收益支付公告
东方金账簿货币市场证券投资基金
收益支付公告
公告送出日期：2012年5月2日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 东方金账簿货币市场证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方金账簿货币 |
| 基金主代码 | 400005 |
| 基金合同生效日 | 2006年8月2日 |
| 基金管理人名称 | 东方基金管理有限责任公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》 |
| 收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 | 2012年5月2日 |
| 收益累计期间 | 自2012年4月5日至2012年5月1日止 |
2. 与收益支付相关的其他信息
| 累计收益计算公式 | 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人日收益 （即基金份额持有人日收益逐日累加）；基金份额持有人日收益＝（基金份额持有人当日持有的基金份额/10000）*当日每万份基金单位收益（计算结果保留到分，即保留两位小数后去尾）。 |
| 收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2012年5月3日 |
| 收益支付对象 | 收益支付前一个工作日在东方基金管理有限责任公司登记在册的东方金账簿货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）全体基金份额持有人。 |
| 收益支付办法 | 本基金管理人将对每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资人（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次收益结转免收手续费。 |
注：本基金基金份额持有人的收益每日进行分配，并于每月的第一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。
3.其他需要提示的事项
咨询渠道
1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话：010-66578578、400-628-5888，网站：http://www.orient-fund.com、http://www.df5888.com。
2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司（95533）、中国工商银行股份有限公司（95588）、中国银行股份有限公司（95566）、中国民生银行股份有限公司（95568）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（11185）、北京银行股份有限公司（95526）、招商银行股份有限公司(95555)、交通银行股份有限公司（95559）、东北证券股份有限公司（4006000686）、中国银河证券股份有限公司（4008-888-888）、国泰君安证券股份有限公司（400-8888-666）、中信建投证券有限责任公司（400-8888-108）、海通证券股份有限公司（400-8888-001）、东方证券股份有限公司（95503）、广发证券股份有限公司（95575）、山西证券股份有限公司（400-666-1618）、光大证券股份有限公司（10108998）、国信证券有限责任公司（深圳地区:0755-25822666、全国(深圳外):800-810-8868），中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司（021-962505）、东海证券有限责任公司（400-888-8588）、中信金通证券有限责任公司（0571-96598）、中信万通证券有限责任公司（0532-96577）、安信证券股份有限公司（400-800-1001）、长江证券股份有限公司（4008-888-999）、招商证券股份有限公司（95565、4008-888-111）、国元证券股份有限公司（400-8888-777）、齐鲁证券有限公司（95538）、江海证券有限公司（4006-662-288）、宏源证券股份有限公司（4008-000-562）、广发华福证券有限责任公司（96326）、五矿证券有限公司（40018-40028）、恒泰长财证券有限责任公司（请拨打恒泰长财证券各营业网点电话咨询）、东莞证券有限责任公司（961130，省外请加拨区号0769）。
关于旗下基金参与中国邮政储蓄银行开展的手机银行
基金申购费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）的支持和厚爱，经本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）协商一致，现决定对通过邮储银行手机银行申购本公司开放式基金的投资者实行费率优惠（仅限于前端申购模式）。
一、适用投资者范围
通过邮储银行手机银行申购开放式基金的个人投资者。
二、活动时间：
2012年5月2日至2012年12月31日。
三、适用优惠费率
投资者通过邮储银行个人手机银行申购（不含定期定额申购）以下指定开放式基金产品，其申购费率享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
四、适用基金及收费模式
| 基金名称 | 基金代码 | 收费模式 |
| 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 400001 | 前端 |
| 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 400003 | 前端 |
| 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 | 400007 | 前端 |
| 东方稳健回报债券型证券投资基金 | 400009 | 前端 |
| 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 | 400011 | 前端 |
| 东方保本混合型开放式证券投资基金 | 400013 | 前端 |
| 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 | 400015 | 前端 |
五、重要提示
1、各基金原费率参见以下列表：
| 基金名称 | 申购金额 | 申购费率 |
| 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 100万以下 | 1.5% |
| 100万(含)--500万 | 1.2% | |
| 500万(含)以上 | 每笔1000元 | |
| 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 100万以下 | 1.5% |
| 100万(含)--500万 | 1.2% | |
| 500万以上(含500万) | 每笔1000元 | |
| 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 | 100万以下 | 1.5% |
| 100万(含)--500万 | 1.2% | |
| 500万以上(含500万) | 每笔1000元 | |
| 东方稳健回报债券型证券投资基金 | 10 万以下 | 0.8% |
| 10万（含）-- 100 万 | 0.5% | |
| 100万（含）-- 500 万 | 0.3% | |
| 500万以上(含500万) | 每笔 1000 元 | |
| 东方核心动力股票型开放式证券投资基金 | 50万以下 | 1.5% |
| 50万以上(含)-100万 | 1.2% | |
| 100万以上(含)-500万 | 0.8% | |
| 500万以上(含) | 每笔1000元 | |
| 东方保本混合型开放式证券投资基金 | 100万元以下 | 1.2% |
| 100万元以上(含)-500万元以下 | 1.0% | |
| 500万元以上(含500万元) | 每笔1000元 | |
| 东方增长中小盘混合型 开放式证券投资基金 | 100万元以下 | 1.5% |
| 100万 (含) --500万 | 1.2% | |
| 500万以上(含500万) | 每笔1000元 |
2、本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金的个人手机银行申购手续费费率,不包括：
（1）手机银行的定期定额申购（只享有邮储银行基金定投优惠）、基金转换费率；（2）各基金的后端申购费率；（3）处于基金募集期的开放式基金认购费率。
3、邮储银行将与本公司协商后决定上述优惠活动是否展期，并将另行公告相关内容。
4、投资者在保本周期内申购和转入的的保本基金份额，不能获得保本保证。
5、本公告的最终解释权归邮储银行所有，具体业务规则请遵循邮储银行的有关规定。
六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、 邮储银行客户服务热线：95580；
网址：www.psbc.com
2、本公司客户服务中心电话：400-628-5888；
网址：www.df5888.com
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的基金的业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
特此公告。
东方基金管理有限责任公司
2012年5月2日