证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2012-016

  山河智能装备股份有限公司

  关于分红情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、公司现有股利分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》规定，公司利润分配政策为：

第一百六十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第一百六十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十六条 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况

1、公司最近三年现金分红情况

单位：万元

项目	2009年度	2010年度	2011年度	合计
归属于上市公司股东的净利润	10,560.46	20,296.50	20,320.20	51,177.15
当年分配现金股利	2,743.00	1,261.35	1,685.80	5,690.15
占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)	25.97%	6.21%	8.30%	11.12%

注：2012年3月23日，经公司2011年度股东大会通过，公司2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日全部股本421,450,000为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分派现金红利1,685.80万元，本次利润分配方案将在股东大会决议通过之日起二个月内实施。

2、最近三年当年实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况

公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润10,560.46万元，扣除当年现金分红2,743.00万元后当年剩余未分配利润为7,817.46万元。2010年度，公司投资天津山河装备开发有限公司、湖南山河航空动力机械股份有限公司等项目支付现金32,032.98万元，2009年度当年剩余未分配利润主要用于投资活动，完善公司产品体系，提升综合竞争力。

公司2010年度实现归属于上市公司股东的净利润20,296.50万元，扣除当年现金分红1,261.35万元后当年剩余未分配利润为19,035.15万元。2011年度，公司投资天津山河装备开发有限公司、安徽山河矿业装备股份有限公司等项目支付现金33,828.19万元，2010年度当年剩余未分配利润主要用于投资活动，完善公司产品体系，提升综合竞争力。

公司2011年度实现归属于上市公司股东的净利润 20,320.20万元，扣除当年现金分红1685.80万元后当年剩余未分配利润为18,634.40万元。2012年，国家继续实施稳健的货币政策，预计随着公司销售规模扩大，应收账款及预付款项将相应增加，公司拟将2011年度当年剩余未分配利润全部用于补充流动资金，一定程度上弥补公司主营业务增长所需的营运资金缺口、改善资产负债结构。

三、未来提高利润分配政策透明度的工作规划

根据《公司法》等法律法规、本公司《公司章程》等，公司未来股利分配政策如下：

1、公司未来股利分配原则：重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。

着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性。

2、公司未来分红回报规划

公司所处工程机械行业属于资金密集型行业，对从业企业营运资金要求较高。一方面，2011年以来，由于我国房地产调控力度加大、高速铁（公）路建设延缓等因素影响，国内基础设施建设及房地产投资等固定资产投资有所回落，导致工程机械行业需求波动，从而影响了公司的盈利和现金流量状况。另一方面，面对未来几年工程机械行业的市场升级和技术升级，根据公司发展战略，公司需要优化产品结构、加快新品开发及产能建设、逐步提升市场占有率和持续经营能力，从而需要大量资金。近年来，公司进入快速发展阶段，资金需求较大，资产负债率高于行业平均水平，财务成本较高。在综合考虑公司发展所处阶段、银行信贷及债权融资环境等情况后由董事会提出的分配方案，体现了公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展的原则。

对于留存的未分配利润，公司将主要用于扩大再生产及补充营运资金，改善资产负债结构，进一步支持公司的可持续发展。

在符合法律法规和监管规定的前提下，公司未来保证“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。

公司未来分红回报将充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在公司盈利、现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司将主要采取现金方式分配股利；在预计公司未来将保持较好的发展前景，且公司发展对现金需求较大的情形下，公司可采用股票分红的方式分配股利。

公司将结合实际情况和投资者意愿，围绕提高公司分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对股东的回报。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司董事会

二○一二年五月四日