公告送出日期：2012年5月8日

1.公告基本信息

基金名称	广发深证100指数分级证券投资基金
基金简称	广发深证100指数分级
基金主代码	162714
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年5月7日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》 《广发深证100指数分级证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	广发深证100指数分级A	广发深证100指数分级B	广发深证100指数分级
下属分级基金的交易代码	150083	150084	162714

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2012]200号
基金募集期间	自2012年3月27日 至2012年4月26日止
验资机构名称	深圳市鹏城会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期	2012年5月4日
募集有效认购总户数（单位：户）	2,064
份额级别	广发深证100指数分级A	广发深证100指数分级B	广发深证100指数分级	合计
募集期间净认购金额（单位：元）	-	-	567,583,565.44	567,583,565.44
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）	-	-	115,509.75	115,509.75

募集份额（单位：份）	有效认购份额	-	-	567,583,565.44	567,583,565.44
	利息结转的份额	-	-	114,755.16	114,755.16
	合计	-	-	567,698,320.60	567,698,320.60
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额 （单位：份）	-	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-	-
	其他需要说明的事项			无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-	-	99,061.65	99,061.65
	占基金总份额比例	-	-	0.017%	0.017%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件				符合
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期				2012年5月7日

注：按《广发深证100指数分级证券投资基金招募说明书》等法律文件的规定：场内有效认购款项在募集期间产生的利息计算结果保留至整数位（最小单位为1元），小数点后部分舍去，舍去部分计入基金财产；场外利息计算结果保留至小数点后两位。按此规则，上述利息115,509.75元人民币折合基金份额114,755.16份，折算差额人民币754.59元计入基金财产。

3.其他需要提示的事项

投资人在开放日办理广发深证100份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停广发深证100份额申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。

特此公告

广发基金管理有限公司

二○一二年五月八日