第二届董事会第十一次会议
决议公告
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-018
山东齐峰特种纸业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2012年5月5日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知，会议于2012年5月16日在公司会议室召开。应出席会议董事9名，实际参会9名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就该项议案发表独立意见，保荐机构就该议案发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董 事 会
2012年5月17日
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2012-019
山东齐峰特种纸业股份有限公司
第二届监事会第十次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2012年5月5日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，会议于2012年5月16日在公司会议室召开。应出席会议监事5名，实际参会5名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席穆守敬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
独立监事已就该项议案发表独立意见，保荐机构就该议案发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
山东齐峰特种纸业股份有限公司
监 事 会
2012年5月17日
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2011-020
山东齐峰特种纸业股份有限公司
关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1663号文批准，公司于2010年12 月1日首次向社会公开发行人民币普通股（A）股3,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为41.50元，本次募集资金总额为人民币153,550.00万元，扣除各项发行费用9,558.05万元，实际募集资金净额为人民币143,991.95万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验，并出具了大信验字[2010]第3-0029 号《验资报告》。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金人民币65,171.98万元，此次超募资金净额为人民币78,819.97万元。
2011年1月17日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》和《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金21,000万元偿还银行贷款及14,000万元补充流动资金。2011年3月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司用于建设年产5万吨新型装饰材料生产项目的议案》，同意使用超募资金16,500万元，建设年产5万吨新型装饰材料生产线；2011年6月13日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金12,000万元暂时补充流动资金；2011年11月15日，公司归还了用于暂时补充流动资金12,000万元；2011年11月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金14,000万元暂时补充流动资金；2012年5月14日，公司归还了用于补充流动资金的14,000万元；截至2012年5月15日，公司未使用的超募资金余额为2.7亿元。
一、部分超额募集资金使用计划
为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，及本次超额募集资金的实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟将部分超额募集资金用于暂时补充流动资金。具体方案如下：
根据公司生产经营的需求，计划使用部分超额募集资金14,000万元暂时补充流动资金，原因如下：
1、用超额募集资金建设的年产5万吨新型装饰材料生产项目于2012年3月建成试车，需要增大原料储备，营运资金需求增加。
2、为降低原材料消耗，减少停机清洗频率，降低更换产品品种对生产线清洗造成的原料流失，公司加大产品批量生产数量，产成品库存提高，资金占用增加，资金需求增加。
预计以上原因将导致公司现有资金缺口14,000万元，为进一步提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，促使公司业务的拓展和提升，从而给股东以更大的投资回报，公司计划使用超募资金14,000万元用于暂时补充公司流动资金。公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金，适应公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，符合投资者利益。
三、董事会决议情况
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金14,000万元暂时补充流动资金。
四、公司监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金14,000万元暂时补充流动资金。
五、公司独立董事意见
独立董事就《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》发表的独立董事意见如下：
1、公司使用部分超额募集资金14,000万元暂时补充流动资金，有利于提高超额募集资金使用效率和使用收益，符合公司发展的需要和股东利益最大化的原则。
2、公司本次使用部分超额募集资金补充流动资金的行为没有与募投项目的实施计划抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺：公司偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。本次超额募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超额募集资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。
综上，我们同意公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金。
六、保荐机构意见
光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)及保荐代表人经核查后认为：
1、齐峰股份本次拟使用超募资金暂时补充流动资金，适应公司业务发展的需要，并提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。上述超募资金使用计划已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。本保荐机构同意齐峰股份本次超募资金使用计划。
七、公司承诺
1、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；
2、公司偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。
八、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议
2、第二届监事会第十次会议
3、山东齐峰特种纸业股份有限公司独立董事出具的“关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的独立意见”
4、光大证券股份有限公司出具的“关于山东齐峰特种纸业股份有限公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见”
特此公告。
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董事会
2012年5月17日