各结算参与人：

  根据《财政部关于记账式国债 特别国债和地方政府债券2012年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]172号）等有关通知，2012年6月我公司将代理以下31只国债、地方政府债的兑付兑息，现就有关事项通知如下：

  一、2012年6月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

代码 类别 登记日 清算日

序号	交易	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务	兑付/兑息资金（元）	债权	资金	发行人规定的兑付/兑息日
1	019113	11国债13	019113	3.26	12	兑息	3.260	2012/6/1	2012/6/1	2012/6/2
2	019016	10国债16	019016	2.33	12	兑息	2.330	2012/6/1	2012/6/1	2012/6/3
3	019910	09国债10	019910	2.26	12	兑息	2.260	2012/6/1	2012/6/1	2012/6/4
4	130026	09湖南债	130026	1.70	12	兑付	101.700	2012/6/6	2012/6/8	2012/6/9
5	130027	09福建债	130027	1.70	12	兑付	101.700	2012/6/6	2012/6/8	2012/6/9
6	130028	09宁夏债	130028	1.70	12	兑付	101.700	2012/6/6	2012/6/8	2012/6/9
7	019040	10国债40	019040	4.23	6	兑息	2.115	2012/6/8	2012/6/8	2012/6/9
8	019114	11国债14	019114	3.44	12	兑息	3.440	2012/6/8	2012/6/8	2012/6/9
9	019017	10国债17	019017	2.53	12	兑息	2.530	2012/6/8	2012/6/8	2012/6/10
10	019911	09国债11	019911	3.69	6	兑息	1.845	2012/6/8	2012/6/8	2012/6/11
11	019825	08国债25	019825	2.90	6	兑息	1.450	2012/6/14	2012/6/14	2012/6/15
12	130029	09江西债	130029	1.72	12	兑付	101.720	2012/6/12	2012/6/14	2012/6/15
13	130030	09贵州债	130030	1.72	12	兑付	101.720	2012/6/12	2012/6/14	2012/6/15
14	130031	09安徽02	130031	1.72	12	兑付	101.720	2012/6/12	2012/6/14	2012/6/15
15	019041	10国债41	019041	3.77	6	兑息	1.885	2012/6/15	2012/6/15	2012/6/16
16	019115	11国债15	019115	3.99	6	兑息	1.995	2012/6/15	2012/6/15	2012/6/16
17	019912	09国债12	019912	3.09	6	兑息	1.545	2012/6/15	2012/6/15	2012/6/18
18	130050	10地债01	130050	2.77	12	兑息	2.770	2012/6/20	2012/6/20	2012/6/21
19	130051	10地债02	130051	2.90	12	兑息	2.900	2012/6/20	2012/6/20	2012/6/21
20	019018	10国债18	019018	4.03	6	兑息	2.015	2012/6/20	2012/6/20	2012/6/21
21	019810	08国债10	019810	4.41	6	兑息	2.205	2012/6/21	2012/6/21	2012/6/23
22	130032	09广东债	130032	1.75	12	兑付	101.750	2012/6/19	2012/6/21	2012/6/23
23	130033	09厦门债	130033	1.75	12	兑付	101.750	2012/6/19	2012/6/21	2012/6/23
24	130034	09海南债	130034	1.75	12	兑付	101.750	2012/6/19	2012/6/21	2012/6/23
25	019116	11国债16	019116	4.50	6	兑息	2.250	2012/6/21	2012/6/21	2012/6/23
26	019019	10国债19	019019	3.41	6	兑息	1.705	2012/6/21	2012/6/21	2012/6/24
27	010710	07国债10	010710	4.40	6	兑息	2.200	2012/6/21	2012/6/21	2012/6/25
28	019913	09国债13	019913	2.82	12	兑息	2.820	2012/6/21	2012/6/21	2012/6/25
29	010609	06国债（9）	010609	3.70	6	兑息	1.850	2012/6/25	2012/6/25	2012/6/26
30	130035	09山西债	130035	1.76	12	兑付	101.760	2012/6/26	2012/6/28	2012/6/29
31	130036	09甘肃债	130036	1.76	12	兑付	101.760	2012/6/26	2012/6/28	2012/6/29

  注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

  二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

  三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

  特此通知。

  中国证券登记结算有限公司上海分公司

  二〇一二年五月二十一日