收益支付的公告
关于嘉实安心货币市场基金
收益支付的公告
（2012年第5号）
公告送出日期：2012年5月25日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 嘉实安心货币市场基金 |
| 基金简称 | 嘉实安心货币 |
| 基金主代码 | 070028 |
| 基金合同生效日 | 2011年12月28日 |
| 基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实安心货币市场基金基金合同》、《嘉实安心货币市场基金招募说明书》等 |
| 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 | 2012年5月25日 |
| 收益累计期间 | 自2012年4月25日至2012年5月24日止 |
2 与收益支付相关的其他信息
| 累计收益计算公式 | 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加) 基金份额持有人日收益=基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益+前一工作日未分配收益）/当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配） |
| 收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2012年5月28日 |
| 收益支付对象 | 2012年5月25日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人 |
| 收益支付办法 | 本基金收益支付方式为收益再投资方式 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 |
3 其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2012年5月25日直接计入其基金账户，2012年5月28日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
（2）2012年5月25日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（3）2012年5月25日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金份额低于1000份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为2012年5月28日。
（4）本基金投资者的累计收益将于每月25日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（5）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。
代销机构：中国银行、中国农业银行、兴业银行、宁波银行、青岛银行、东莞银行、临商银行、温州银行、杭州银行、深圳农村商业银行、哈尔滨银行、烟台银行、东莞农村商业银行、浙江稠州商业银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、大同证券、国联证券、平安证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、齐鲁证券、第一创业证券、中航证券、德邦证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、江海证券、国金证券、中国民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、华融证券、浙商证券、中信证券（浙江）、民生证券、上海证券、宏源证券、金元证券、日信证券、财富里昂证券、天相投顾。
嘉实基金管理有限公司关于
嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）2012年5月28日
暂停申购赎回业务的公告
公告送出日期：2012年5月25日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 嘉实黄金证券投资基金（LOF） | ||
| 基金简称 | 嘉实黄金（QDII-FOF-LOF） | ||
| 基金主代码 | 160719 | ||
| 基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm嘉实黄金证券投资基金（LOF）基金合同》、《嘉实黄金http://www.southernfund.com/nanfang/jjcp/jjqy_202001.htm证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，以及纽约交易所、伦敦交易所、苏黎世交易所的休市安排。 | ||
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2012年5月28日 | |
| 暂停赎回起始日 | 2012年5月28日 | ||
| 暂停定期定额投资起始日 | 2012年5月28日 | ||
| 暂停申购（赎回、定期定额投资）的原因说明 | 2012年5月28日因纽约交易所、苏黎世交易所休市,不是本基金开放日 | ||
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2012年5月29日 | |
| 恢复赎回日 | 2012年5月29日 | ||
| 恢复定期定额投资日 | 2012年5月29日 | ||
| 恢复申购（赎回、定期定额投资）的原因说明 | 2012年5月29日（星期二）为纽约交易所、伦敦交易所、苏黎世交易所交易日 | ||
2 其他需要提示的事项
（1）投资者于2012年5月25日15：00后在本基金管理人直销网上交易提交的嘉实黄金证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）申购（含定投）、赎回申请，本基金管理人将不予确认。
（2）2012年5月29日起（含29日）恢复本基金的日常申购（含定投）、赎回业务，届时将不再另行公告。
投资者可登录http://www.nffund.com/http://www.nffund.com/嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：400-600-8800咨询相关情况。