证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2012-026

  福建榕基软件股份有限公司全资子

  公司关于签订投资意向协议书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：

  1、本投资意向协议书仅为公司投资意向，除了对外投资标的（征用土地）为明确项目且具有法律效力以外，投资意向协议书中项目投资规模及预计年产值均为预估值，能否实现存在重大不确定性。

  2、本投资意向协议书中的建设项目尚未进行立项、可研，土地面积、土地款、项目计划进程等存在不确定性；该意向书中所涉及的投资金额等数值均为预估数，未经过可行性研究，存在不确定性。

  3、本投资意向协议书中的总投资金额20亿元人民币为意向性预估值，本投资意向协议书中投资金额较大，公司在资金筹措方面存在一定风险。

  4、本投资意向协议书拟投资建设项目规模大，项目建成后，公司在管理上存在一定风险。

  5、本投资意向协议书中拟投资建设项目待可行性研究报告确定后，公司将会根据投资金额确定提交董事会和股东大会审议批准后，及时公告项目相关进展。

  6、本投资意向协议书中拟投资建设项目在市场销售、盈利能力方面存在不确定性。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为了推动公司整体协调发展，更好的享受当地的优惠政策和进一步稳固和扩大华中区域市场，完善产业布局，进一步加强品牌影响力和核心竞争力，2012年5月25日福建榕基软件股份有限公司（下称：本公司）全资子公司河南榕基信息技术有限公司（下称：河南榕基）与郑州市金水区科教新城筹备工作组（下称：科教新城）签订金水区科教新城入园项目投资意向协议书。

  河南榕基按照每亩15万元的价格向科教新城支付土地款4,500万元，剩余款项按照郑州市国土资源局土地出让招拍挂程序要求支付。科教新城自协议签定之日起12个月内完成该项目用地征用程序，投资意向协议书中明确规定了违约责任，1）河南榕基自接到科教新城可以进场施工的通知后三个月内必须进场施工，否则河南榕基应向科教新城支付已交纳费用的10%的违约金；若河南榕基在半年内仍未进场建设的，河南榕基应向科教新城支付已交纳费用的30%的违约金；若河南榕基在一年内仍未进场建设的，甲方有权终止协议、按照有关相关规定收回土地。2）科教新城未在12个月内办理完毕该宗土地征用手续，科教新城需按河南榕基已交纳费用的10%支付乙方违约金。

  项目规划是在该园区内投资20亿元建设用于科研、商务办公等生产经营性建筑物项目。该20亿元的项目投资规模仅为公司意向投资额，投资意向协议书中明确规定了违约责任，河南榕基投资额度未达到协议约定要求或未按时竣工，科教新城有权取消河南榕基应享受的优惠政策。

  项目建成投产后，软件园区内所有入驻企业总的预期年产值为100亿元。该预期年产值指的是意向入园的入驻企业的总计年产值估值，且仅为不确定的意向考量。榕基软件预计在其中占有很少比例的年产值。

  2、投资行为生效所必须的审批程序

  该投资项目尚处于意向阶段，未经本公司董事会审议。由于投资意向协议书中已经确定的对外投资标的为4,500万，根据公司章程规定，需要董事会作出决议，提请股东大会以普通决议审议通过。该投资项目对公司本年度经营成果不构成重大影响。

  3、本项投资不涉及关联交易，不构成重大事项重组。

  二、交易双方介绍

  1、河南榕基信息技术有限公司

  （1）企业名称：河南榕基信息技术有限公司

  （2）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  （3）注 册 地：郑州市

  （4）法定代表人：王捷

  （5）注册资本：壹亿元整

  （6）经营范围：信息技术服务，软件开发、销售及平面设计；系统集成；硬件及耗材、办公设备租赁、销售；网络技术咨询服务；办公自动化产品销售及服务。（凡需审批或许可的，凭审批或许可经营）

  2、郑州市金水区科教新城筹备工作组

  （1）名称：郑州市金水区科教新城筹备工作组

  （2）住所：郑州市鸿苑路56号

  三、对外投资标的内容

  签订金水区科教新城入园项目，总用地面积约300亩（实际面积以出让宗地图为准）。

  选址：郑州市金水区科教新城鸿苑路以西、农场路以东、鸿业路以南、鸿发路以北（实际面积以国土部门实际测量定界为准）。

  四、投资意向协议书主要内容

  1、项目名称：金水区科教新城入园项目

  2、项目投资基本情况：总投资20亿，计划用60个月时间分期建设完成。

  3、项目用地：郑州市金水区科教新城鸿苑路以西、农场路以东、鸿业路以南、鸿发路以北，用地面积约300亩（实际面积以国土部门实际测量定界为准）。

  4、土地价格及付款方式：

  该项目用地采取征用的方式获得；自本协议签订之日起十日内按照每亩15万元的价格向郑州市金水区科教新城筹备工作组支付土地款4,500万元，剩余款项按照郑州市国土资源局土地出让招拍挂程序要求支付；自协议签定之日起12个月内完成该项目用地征用程序。

  5、项目建设内容：入驻金水区科教新城，建设用于公司科研、商务办公等生产经营性建筑物。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资的目的：

  为了推动公司整体协调发展，更好的享受当地的优惠政策和进一步稳固和扩大华中区域市场，完善产业布局，以使投资利润率达到或超过预期目标，有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强品牌影响力和核心竞争力。

  2、存在的风险：

  该协议属于投资意向投资意向协议书，建设项目尚未通过公司董事会或股东大会及政府相关部门审批，存在不确定性。

  该协议中的具体建设项目尚未进行立项、可研，涉及的用地面积、土地款、项目计划进程均存在不确定性；该协议中所涉及的数值均为预估数，未经过可行性研究分析，存在不确定性。

  3、对公司的影响：

  若该项目能够顺利建成，将构建一流的研发中心、客户技术服务中心，以进一步提升客户技术服务水平和品质，更好为客户提供优质服务，同时可以扩大公司的经营规模，提升公司的盈利能力，推进公司实现区域布局的发展战略。

  六、其他

  公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  七、备查文件

  《金水区科教新城入园项目投资意向协议书》

  特此公告。

  福建榕基软件股份有限公司董事会

  二〇一二年五月二十五日