证券投资基金开通部分银行定投业务
及参与部分银行网上交易
申购费率优惠活动的公告
关于长盛同庆中证800指数分级
证券投资基金开通部分银行定投业务
及参与部分银行网上交易
申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)、中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)协商,长盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定旗下长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(基金代码:160806)(以下简称“本基金”)在上述部分银行开通定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)并参加上述部分银行网上银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、开通定投业务
1.、开通时间及代销机构
自2012年5月31日起开通建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、邮储银行对于本基金的定投业务。
2、定投业务细则
详见建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、兴业银行、中信银行、邮储银行的有关网上银行定投业务实施细则。
3、定投扣款金额
投资者应与以上销售机构约定本基金的每期扣款金额,该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额:
机构名称 | 每期定投申购最低扣款金额 |
建设银行 | 50000元 |
中国银行 | 50000元 |
农业银行 | 50000元 |
交通银行 | 50000元 |
招商银行 | 50000元 |
兴业银行 | 50000元 |
中信银行 | 50000元 |
邮储银行 | 50000元 |
二、费率优惠活动
1、费率优惠内容
机构名称 | 定投申购费率折扣 | 网银申购费率折扣 |
建设银行 | 8折 | 网上银行、手机银行、电话银行全部7折 |
中国银行 | 8折 | 8折 |
农业银行 | 8折 | 8折 |
交通银行 | 8折 | 网上银行、手机银行8折 |
兴业银行 | 5折(柜面8折) | 网上银行、手机银行、电话银行等电子渠道5折 |
中信银行 | —— | 网上银行、手机银行7折 |
邮储银行 | 8折 | —— |
投资者通过以上销售机构银行定投或网上申购本基金,申购费率享有上述折扣优惠,但优惠后申购费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。本基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
2、费率优惠期限
建设银行:自2012年5月31日起,不限期;
中国银行:自2012年5月31日起,不限期;
农业银行:自2012年5月31日起至2014年12月31日;
交通银行:自2012年5月31日起到2012年6月29日(其中网银定投业务优惠自2012年5月31日起,不限期);
兴业银行:自2012年5月31日起,不限期;
中信银行:自2012年5月31日起至2012年6月29日;
邮储银行:自2012年5月31日起,不限期;
三、重要提示
1、费率优惠活动解释权归建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、兴业银行、中信银行和邮储银行所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述银行的有关公告。
2、费率优惠活动期间,业务办理的流程以建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、兴业银行、中信银行和邮储银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
机构名称 | 网址 | 客服热线 |
建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
中国银行 | www.boc.cn | 95566 |
农业银行 | www.95599.cn | 95599 |
交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |
中信银行 | http://bank.ecitic.com | 95558 |
邮储银行 | www.psbc.com | 95580 |
长盛基金管理有限公司 | www.csfunds.com.cn | 400-888-2666 |
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
二〇一二年五月三十一日
长盛同庆中证800指数分级证券
投资基金开放日常转换业务的公告
公告送出日期:2012年5月31日
1公告基本信息
基金名称 | 长盛同庆中证800指数分级证券投资基金 |
基金简称 | 长盛同庆中证800分级(场内简称:长盛同庆) |
基金主代码 | 160806 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2012年5月12日 |
基金管理人名称 | 长盛基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规、《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金基金合同》、《长盛同庆中证800指数分级证券投资基金招募说明书》 |
转换转入起始日 | 2012年5月31日 |
转换转出起始日 | 2012年5月31日 |
2 日常转换业务
2.1 转换费率
1. 基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额,转换为同为本公司管理的,且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。
2. 本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换:长盛同智优势混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:160805)、长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)(基金代码:160807)、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(基金代码:160808)
3. 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。
(1)转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取,转换申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。
(2)转换费用由投资者承担,其中赎回费用不低于25%的部分计入转出基金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。
2.2 其他与转换相关的事项
1.基金转换只能在同一销售机构进行,即办理基金转换业务的销售机构须同时代理转出和转入基金。
2.基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。
3.办理基金转换业务时,拟转换出的基金必须处于可赎回状态,拟转换入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时,基金转换业务也随之相应停止。
4.基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额,并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。
5.基金转换采取未知价法,即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
6.确定前端收费基金转换补差费率时,如转出基金申购费率低于转入基金申购费率,且转出基金费率为固定费率的,直接以转入基金申购费率作为补差费率。
7.基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换入基金份额赎回或再次转换转出时,按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。
8.发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。
9.基金注册登记机构在T+1日对T日(销售机构受理投资者转换申请的工作日)的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。基金转换份额T+2日起可查询及交易。
3 开通转换业务的基金销售机构
3.1 场外销售机构
3.1.1 直销机构
长盛基金管理有限公司直销机构。
投资者如需办理直销网上交易,可登陆本公司网站www.csfunds.com.cn参阅《长盛基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。
3.1.2 场外代销机构
中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司。
4 其他需要提示的事项
如有疑问,投资者可以拨打本公司客户服务电话400-888-2666、010-62350088或登录网站(www.csfunds.com.cn)咨询相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2012年5月31日
长盛基金管理有限公司关于
增加长盛同庆中证800指数
分级证券投资基金代销机构的公告
一、根据长盛基金管理有限公司与安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司签署的证券投资基金销售代理协议,自2012年5月31日起,上述证券公司将代理长盛同庆中证800指数分级证券投资基金(基金代码:160806)的销售业务。
二、自2012年5月31日起,投资者可在上述证券公司的各指定网点进行长盛同庆中证800指数分级证券投资基金的开户、申购及其他业务。
三、投资者可通过各代销机构和长盛基金管理有限公司的客服热线或网站咨询:
1、安信证券股份有限公司
全国客服热线:4008001001
公司网址:www.essence.com.cn
2、国信证券股份有限公司
全国客服热线:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
3、民生证券有限责任公司
全国客服热线:4006 19 8888
公司网址:www.mszq.com
4、中国中投证券有限责任公司
全国客服热线:400 600 8008
公司网址:www.china-invs.cn
5、长盛基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-2666(免长途通话费用)010-62350088(北京)
公司网址:www.csfunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
二○一二年五月三十一日