(上接B26版)
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5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本期，本基金持有的苏宁环球于2011年12月27日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违规被立案调查。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
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（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、富国天博创新主题股票型证券投资基金历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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2、自基金合同生效以来富国天博创新主题股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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注：截止日期为2012年3月31日。
本基金于2007年4月27日由原汉博证券投资基金转型而成，建仓期6个月，从2007年4月27日至2007年10月26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用列示
（1）.基金管理人的管理费；
（2）.基金托管人的托管费；
（3）.基金财产拨划支付的银行费用；
（4）.基金合同生效后的基金信息披露费用；
（5）.基金份额持有人大会费用；
（6）.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（7）.基金的证券交易费用；
（8）.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在相关公告中载明；
（9）.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用，其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
5、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。
场外申购可以选择交纳前端申购费用和后端申购费用，场内申购目前只支持前端收费模式。
投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
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投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下：
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因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。
如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1+前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额-净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值
2、赎回费用
投资者场内赎回，适用固定的赎回费率，定为0.5%。投资者场外赎回，根据申购方式的不同，适用不同的赎回费率。
投资者选择交纳前端申购费用时，适用的赎回费率为0.5%。
投资者选择交纳后端申购费用时，适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：
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如投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－后端申购费用－赎回费用
（三）其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新。
2、“三、基金管理人”部分对基金管理人概况、主要人员情况等内容进行了更新。
3、“四、基金托管人”部分对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业务经营情况等进行了更新。
4、“五、相关服务机构”部分对代销机构中部分信息进行了更新。
5、“九、基金份额的申购与赎回”部分对申购和赎回的场所进行了更新。
6、“十、基金的投资”部分投资组合报告内容更新至2012年3月31日。
7、“十一、基金的业绩”部分本基金基金业绩及历史走势对比图更新至2012年3月31日。
8、“十八、风险揭示”声明部分对本基金的代销机构进行了更新。
9、“二十、基金合同的内容摘要”和“二十一、基金托管协议的内容摘要”部分对基金管理人的注册地址等信息进行了更新。
10、“二十三、其它应披露事项”部分对报告期内应披露的本基金相关事项进行了更新。
富国基金管理有限公司
二0一二年六月一日
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 国家债券 | 191,101,063.20 | 3.02 |
| 2 | 央行票据 | 96,810,000.00 | 1.53 |
| 3 | 金融债券 | 100,220,000.00 | 1.59 |
| 其中：政策性金融债 | 100,220,000.00 | 1.59 | |
| 4 | 企业债券 | － | － |
| 5 | 企业短期融资券 | － | － |
| 6 | 中期票据 | － | － |
| 7 | 可转债 | － | － |
| 8 | 其他 | － | － |
| 9 | 合计 | 388,131,063.20 | 6.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 019120 | 11国债20 | 1,000,000 | 100,460,000.00 | 1.59 |
| 2 | 110414 | 11农发14 | 1,000,000 | 100,220,000.00 | 1.59 |
| 3 | 1101022 | 11央行票据22 | 1,000,000 | 96,810,000.00 | 1.53 |
| 4 | 010203 | 02国债⑶ | 906,320 | 90,641,063.20 | 1.43 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 766,268.84 |
| 2 | 应收证券清算款 | 3,166,220.48 |
| 3 | 应收股利 | 1,080,585.25 |
| 4 | 应收利息 | 9,946,349.11 |
| 5 | 应收申购款 | 507,116.16 |
| 6 | 其他应收款 | － |
| 7 | 待摊费用 | － |
| 8 | 其他 | － |
| 9 | 合计 | 15,466,539.84 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2007.4.27-2007.12.31 | 55.53% | 1.73% | 40.36% | 1.79% | 15.17% | -0.06% |
| 2008.1.1-2008.12.31 | -51.52% | 2.12% | -55.10% | 2.40% | 3.58% | -0.28% |
| 2009.1.1-2009.12.31 | 66.88% | 1.59% | 72.36% | 1.63% | -5.48% | -0.04% |
| 2010.1.1-2010.12.31 | 6.05% | 1.47% | -8.12% | 1.25% | 14.17% | 0.22% |
| 2011.1.1-2011.12.31 | -23.48% | 1.28% | -20.30% | 1.04% | -3.18% | 0.24% |
| 2012.1.1-2012.3.31 | 2.97% | 1.53% | 3.67% | 1.20% | -0.70% | 0.33% |
| 2007.4.27-2012.3.31 | 5.14% | 1.66% | -17.54% | 1.67% | 22.68% | -0.01% |
| 申购金额（含申购费） | 前端申购费率 |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100万元（含）—500万元 | 1.2% |
| 500万元（含）以上 | 1000元/笔 |
| 持有时间 | 后端申购费率 |
| 1年以内（含） | 1.8% |
| 1年—3年（含） | 1.2% |
| 3年—5年（含） | 0.6% |
| 5年以上 | 0 |
| 持有时间 | 赎回费率 |
| 2年以内（含） | 0.6% |
| 2年—3年（含） | 0.3% |
| 3年以上 | 0 |