关于泰信旗下基金调整停牌股票估值方法公告
2012-06-05 来源:上海证券报
关于泰信旗下基金调整停牌股票估值方法公告
泰信基金管理有限公司(以下简称"我公司")旗下泰信双息双利债券基金、泰信蓝筹精选股票基金、泰信中小盘精选股票基金所持有的秦川发展(股票代码:000837)因涉及重大资产重组事项自2012年5月7日起停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,并征求会计师事务所的意见,为维护投资者利益,我公司决定自2012年6月4日起采用"指数收益法"对上述基金所持有的该只股票进行估值,直至其恢复交易。
基金名称 | 该调整对前一估值日基金资产净值影响比例 |
泰信双息双利债券基金 | -0.04% |
泰信蓝筹精选股票基金 | -0.09% |
泰信中小盘精选股票基金 | -0.28% |
敬请投资者予以关注。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2012年6月5日