根据天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东莞农村商业银行股份有限公司（以下简称“东莞农商行”）签署的《天弘基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理协议》，本公司新增东莞农商行为天弘丰利分级债券型证券投资基金的代销机构。

  自2012年6月5日起，东莞农商行在其所属营业网点办理天弘丰利分级债券型证券投资基金（丰利A 基金代码：164209）的开户、申购、赎回等业务。

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

  1、天弘基金管理有限公司

  客服热线：022-83310988、400-710-9999

  网站：www.thfund.com.cn

  2、东莞农村商业银行股份有限公司

  客服热线：0769-961122

  网站：www.drcbank.com

  天弘基金管理有限公司

  二〇一二年六月五日

  天弘添利分级债券型证券投资基金

  之添利A基金份额折算和申购与

  赎回结果的公告

  天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2012年5月30日在指定媒体及本公司网站（http://www.thfund.com.cn）发布了《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回的公告》（简称“《开放公告》”）、《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额（150027）的交易风险提示公告》（简称“《交易风险提示公告》”）。2012年6月1日为添利A的第6个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

  一、本次添利A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2012年6月1日，添利A的基金份额净值为1.01131284

  元，据此计算的添利A的折算比例为1.01131284，折算后，添利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.01131284份。折算前，添利A的基金份额总额为1,724,119,705.94份，折算后，添利A的基金份额总额为1,743,624,406.35份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自2012年6月1日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。

  二、本次添利A开放申购与赎回的确认结果

  经本公司统计，2012年6月1日，添利A的有效申购申请总额为1,416,243,108.64元，有效赎回申请总份额为535,653,405.20份。

  根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的添利A赎回总份额为535,653,405.20份。

  添利B的份额数为999,979,831.67份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起5年内，添利A的份额余额原则上不得超过2倍添利B的份额余额（即1,999,959,663.34份，下同）。

  对于添利A的申购申请，如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A的份额余额小于或等于2倍添利B的份额余额，则所有经确认有效的添利A的申购申请全部予以成交确认；如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后，添利A的份额余额大于2倍添利B的份额余额，则在经确认后的添利A份额余额不超过2倍添利B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

  在发生超额申购时，申购申请的比例确认计算方法如下：

  申购申请的确认比例＝【1,999,959,663.34－（添利A经折算后的份额数－有效赎回申请份额）】／比例确认前申购金额

  投资者申购申请确认金额＝投资者提交的有效申购申请金额×申购申请的确认比例

  当发生比例确认时，添利A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。

  经本公司统计，本次添利A的全部有效申购申请经确认后，添利A的份额余额将大于2倍添利B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请，按照上述的计算方法进行了比例确认。本次添利A申购申请的确认比例为55.92%。

  本基金管理人已经于2012年6月4日根据上述原则对本次添利A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2012年6月5日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2012年6月4日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2012年6月4日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次添利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为2,999,938,767.30份，其中，添利A总份额为1,999,958,935.63份，添利B的基金份额未发生变化，仍为999,979,831.67份，添利A与添利B的份额配比为1.99999927∶1。

  根据《基金合同》的规定，添利A自2012年6月2日起（含该日）的年收益率（单利）根据添利A的本次开放日，即2012年6月1日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.50%的1.3倍进行计算，故：

  添利A的年收益率（单利）＝1.3×3.50%＝4.55%

  添利A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

  风险提示

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  天弘基金管理有限公司

  二〇一二年六月五日