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  • 兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
  • 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告
  • 上海同济科技实业股份有限公司关于担保的公告
  • 长城信息产业股份有限公司2011年年度权益分派实施公告
  • 关于博时基金管理有限公司旗下
    部分开放式基金增加金华银行股份
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  • 易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金合同生效公告
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       | B28版:信息披露
    兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
    国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告
    上海同济科技实业股份有限公司关于担保的公告
    长城信息产业股份有限公司2011年年度权益分派实施公告
    关于博时基金管理有限公司旗下
    部分开放式基金增加金华银行股份
    有限公司为代销机构的公告
    易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金合同生效公告
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    关于博时基金管理有限公司旗下
    部分开放式基金增加金华银行股份
    有限公司为代销机构的公告
    2012-06-05       来源:上海证券报      

      根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与金华银行股份有限公司(下称“金华银行”)签署的代理销售服务协议,自2012年6月5日起,本公司将增加金华银行代理下列基金的申购及赎回等业务,并开通基金定期定额投资业务及转换业务:博时价值增长证券投资基金(前收费,基金代码:050001;后收费,基金代码:051001)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(基金代码:050002)、博时现金收益证券投资基金(基金代码:050003)、博时精选股票证券投资基金(基金代码:050004)、博时稳定价值债券投资基金(A类前收费,基金代码:050106;A类后收费,基金代码:051106;B类,基金代码:050006)、博时平衡配置混合型证券投资基金(基金代码:050007)、博时价值增长贰号证券投资基金(前收费,基金代码:050201;后收费,基金代码:051201)、博时第三产业成长股票证券投资基金(基金代码:050008)、博时新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:050009)、博时特许价值股票型证券投资基金(前收费,基金代码:050010;后收费,基金代码:051010)、博时信用债券投资基金(A类,基金代码:050011;B类,基金代码:051011;C类,基金代码:050111)、博时策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050012)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050013)、博时创业成长股票型证券投资基金(前收费,基金代码:050014;后收费,基金代码:051014)、博时宏观回报债券型证券投资基金(A类,基金代码:050016;B类,基金代码:051016;C类,基金代码:050116)、博时行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:050018)、博时转债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:050019;C类,基金代码:050119)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050021)和博时回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:050022)。

      自2012年6月5日起,本公司将增加金华银行代理博时大中华亚太精选股票证券投资基金(基金代码:050015)和博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:050020)的申购及赎回等业务,并开通基金定期定额投资业务,以及博时大中华亚太精选股票证券投资基金(基金代码:050015)与博时抗通胀增强回报证券投资基金(基金代码:050020)之间的转换业务。

      有关详情敬请咨询金华银行客户服务热线:4007116668,访问金华银行网站:www.jhccb.com.cn;致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录博时基金管理有限公司网站www.bosera.com了解有关情况。

      博时基金管理有限公司

      2012年6月5日

      博时裕祥分级债券型证券投资基金

      之裕祥B份额(150043)

      交易风险提示性公告

      博时裕祥分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2011年6月10日生效。本基金《基金合同》生效之日起3年内,基金份额划分为裕祥A(基金代码:160514)、裕祥B(基金代码:150043)两级份额,两者的份额配比原则上不超过8∶2。根据本基金《基金合同》的规定,在满足份额折算条件的情况下,裕祥A自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算,并同时开放一次申购与赎回。2012年6月8日为裕祥A第二次基金份额折算基准日及开放日。现就相关事项提示如下:

      1、根据《基金合同》的规定,在裕祥A的每次开放日,本基金将根据届时执行的1年期银行定期存款基准利率重新设定裕祥A的年化约定收益率。目前,1年期银行定期存款利率为3.50%,如果2012年6月8日执行的1年期银行定期存款基准利率仍为3.50%,本次开放日后裕祥A约定年化收益率为5.00%。

      在本基金既定收益率水平一定的前提下,如果裕祥A的年化约定收益率上调后,裕祥B的资产分配份额将相应减少。

      2、目前,裕祥A与裕祥B的份额配比为2.03129487:1。本次裕祥A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,裕祥A的份额余额原则上不得超过4倍裕祥B的份额余额。如果裕祥A的申购申请小于赎回申请,裕祥A的规模将缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。

      3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请裕祥B于2012年6月8日和2012年6月11日实施停牌。本次裕祥A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对裕祥A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

      本公告发布之日(2012年6月5日)上午裕祥B停牌一小时。

      风险提示

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

      博时基金管理有限公司

      二〇一二年六月五日