部分开放式基金增加中信万通证券
为代销机构及在中信万通证券推出
定期定额申购业务的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金增加中信万通证券
为代销机构及在中信万通证券推出
定期定额申购业务的公告
根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)签署的代销协议,自2012年6月11日起,本公司将增加中信万通证券代理易方达稳健收益债券型基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金、易方达岁丰添利债券型基金和易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金的销售业务。
特别提示:目前易方达岁丰添利债券型基金处于封闭期,暂未开通申购和赎回等业务。
同时自2012年6月11日起,本公司在中信万通证券推出易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型基金A级基金份额、易方达稳健收益债券型基金B级基金份额、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达增强回报债券型基金A类基金份额、易方达增强回报债券型基金B类基金份额、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金、易方达沪深300指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金、易方达亚洲精选股票型基金、易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金、易方达消费行业股票型基金、易方达医疗保健行业股票型基金、易方达安心回报债券型基金A类基金份额、易方达安心回报债券型基金B类基金份额、易方达资源行业股票型基金、易方达创业板交易型开放式指数基金联接基金、易方达双债增强债券型基金A类基金份额、易方达双债增强债券型基金C类基金份额的定期定额申购业务。
定期定额申购业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:
1. 除另有公告外,定期定额申购费率与日常申购费率相同。
2. 定期定额申购每期扣款金额:上述定期定额申购适用基金的每期扣款金额分别不低于人民币100元,不设金额级差。中信万通证券可在此基础上规定自己的最低扣款金额。中信万通证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否顺延以中信万通证券的具体规定为准。具体扣款方式以中信万通证券的相关业务规则为准。
3. 基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日(易方达亚洲精选股票型基金为T+2工作日)确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日(易方达亚洲精选股票型基金为T+3工作日)起查询申购成交情况。
4. 当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额申购与日常申购按相同的原则确认。
5. 定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循中信万通证券的有关规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 中信万通证券
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客户服务电话:0532-96577
传真:0532-85022605
网址:www.zxwt.com.cn
中信万通证券在以下主要地区各营业网点为投资者办理开户、申购、赎回、转换和定期定额申购等业务。
青岛、济南、淄博、烟台、滨州、临沂、济宁、潍坊、东营、聊城、德州、威海、日照、菏泽、枣庄、莱芜、泰安、郑州、南阳、洛阳等。
2. 易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2012年6月11日
易方达基金管理有限公司关于开通
机构投资者网上直销业务的公告
为满足机构投资者的理财需求,方便机构投资者通过网上直销交易方式投资易方达基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的开放式基金,自2012年6月11日起,本公司向机构投资者推出网上直销业务。
一、业务开通时间
2012年6月11日起。
二、适用机构投资者
依据国家有关法律法规规定和基金合同的约定,可以投资证券投资基金的机构投资者。
三、适用基金范围
本公司管理的开通本公司网上直销业务的开放式基金。
四、适用业务范围
基金认购、申购、赎回、转换、分红方式设置、撤单、账户查询等业务。对于认购、申购业务,投资者应通过网上交易系统下单,转账汇款的方式完成交易。
机构投资者通过网上直销办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、更新的招募说明书及相关公告的规定。
五、优惠费率
机构投资者通过本公司网上交易系统转账汇款方式申购本公司旗下非零申购费的基金,统一优惠费率为0.6%,如该基金的实际申购费率低于0.6%,按实际申购费率收取申购费用。具体各基金申购费率参见该基金更新的招募说明书及相关公告。
赎回费率依照基金更新的招募说明书及相关公告中的规定执行。本公司网上交易基金的相关转换费率详见本公司网站。
具体的网上交易费率详见本公司网站上公布的《机构网上交易优惠费率》。本公司可根据基金合同、更新的招募说明书等有关规定对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。
六、认/申购起点
机构投资者通过本公司网上交易系统认/申购本公司旗下开放式基金,单笔最低限额为人民币1000元。
七、操作程序
1.机构投资者应通过本公司直销中心开立交易账户并开通网上委托的交易方式:
(1)尚未在本公司直销中心开立交易账户的机构投资者,应按照本公司《机构网上交易操作指南》的要求,填写、签署全套机构投资者直销中心开户资料,签订《机构网上交易服务协议》,通过本公司直销中心开立本公司直销交易账户并同时开通网上委托的交易方式。
(2)已在本公司直销中心开立交易账户的机构投资者,可按照本公司《机构网上交易操作指南》的要求,签订《机构网上交易服务协议》,通过本公司直销中心开通网上委托的交易方式。
注:上述《机构网上交易操作指南》可见本公司网站,开户表单资料及《机构网上交易服务协议》可通过本公司网站下载。
2. 机构投资者在开通网上委托的交易方式后,可登录本公司机构版网上交易系统进行开放式基金的交易及查询等操作。
八、重要提示
投资者办理本公告所述基金网上直销业务,须清晰了解:投资者使用本公司网上直销系统,须遵守《机构网上交易服务协议》、《机构网上交易业务规则》、《开放式基金业务规则》等规则,并知悉基金投资风险和网上交易风险,同时须妥善保管交易密码以防泄露。
九、本公告有关基金网上直销业务的解释权归本公司所有。
十、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
易方达基金管理有限公司网址:http://www.efunds.com.cn
易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088
易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@efunds.com.cn
十一、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2012年6月11日
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2012年6月11日
1.公告基本信息
基金名称 | 易方达岁丰添利债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 场外:易方达岁丰添利债券 场内:易基岁丰 | |
基金主代码 | 161115 | |
基金合同生效日 | 2010年11月9日 | |
基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金更新的招募说明书》 | |
收益分配基准日 | 2012年5月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.055 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 29,010,549.75 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 23,208,439.80 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.10 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2012年度的第2次分红 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2012年6月18日 | |
除息日 | 2012年6月19日(场内) | 2012年6月18日(场外) |
现金红利发放日 | 2012年6月19日(场内) | 2012年6月20日(场外) |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
3.其他需要提示的事项
(1)权益分派期间(2012年6月12日至2012年6月18日)暂停本基金跨系统转托管业务。
(2)根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。
(3)咨询办法
①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。
②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。
特此公告
易方达基金管理有限公司
2012年6月11日