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    2012-06-15       来源:上海证券报      

    (二)本公司前十名股东持股情况

    截至2011年12月31日,本公司持股量居前10名股东的名单、股份性质、股份数情况如下表所示:

    注:吕向阳及其配偶张长虹分别持有广州融捷89.5%和10.5%的股权。

    四、发行人的组织结构及股权结构

    (一)公司的组织结构图

    (二)公司的股权结构图

    (三)本公司重要权益投资情况

    截至本募集说明书签署之日,本公司共有32家境内直接或间接控股子公司,18 家境外直接或间接控股子公司以及位于韩国、台湾的境外办事处。此外,本公司还有3家参股公司。

    1、本公司境内直接或间接控股子公司基本情况:

    2、本公司境外直接或间接控股子公司基本情况

    3、主要参股公司

    五、控股股东及实际控制人情况

    截至本募集说明书签署之日,王传福先生直接持有本公司24.24%股份,为本公司第一大股东,且具有对本公司股东大会决议、董事会决议产生重大影响及实际支配公司行为的权力,为本公司控股股东及实际控制人。

    截至2011年12月31日,发行人、发行人控股股东及实际控制人的股权关系如下:

    六、公司的董事、监事及高级管理人员

    注1:2012年1月18日,经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过,聘任刘焕明先生、张金涛先生和罗红斌先生担任公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    七、发行人的主要业务

    本集团目前主要从事二次充电电池业务、手机部件及组装业务,以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务,同时利用自身的技术优势积极拓展新能源产品领域的相关业务。

    1、二次充电电池业务

    本集团是全球领先的二次充电电池制造商之一,主要客户包括诺基亚、三星、摩托罗拉、华为、中兴等手机领导厂商,以及博世、TTI等全球性的电动工具及其他便携式电子设备厂商。本集团生产的锂离子电池及镍电池广泛应用于手机、数码相机、电动工具、电动玩具等各种便携式电子设备。根据IIT的统计,本集团2010年手机用锂离子电池的全球市场份额约为8.75%。

    本集团亦积极研发铁电池和太阳能电池产品,并致力于该等产品在新能源汽车、储能电站及光伏发电站等领域的应用。本集团于2008年10月30日和陕西省商洛市人民政府签订《太阳能电池等项目建设合作合同》,分期建设总体规模为年产太阳能电池1GW项目,其中一期年产太阳能电池100 MW项目、二期年产太阳能电池300MW项目均已建成并投产,三期年产太阳能电池片600MW项目及年产太阳能硅片800MW项目正在建设。

    2、手机部件及组装业务

    本集团是全球最具竞争能力的手机部件及组装业务的供应商之一,主要客户包括诺基亚、苹果、HTC、摩托罗拉、华为、中兴等手机领导厂商。本集团可以为客户提供垂直整合的一站式服务,设计并生产外壳、键盘、液晶显示模组、摄像头、柔性线路板、充电器等手机部件,并提供整机设计及组装服务,但不生产自有品牌的手机。本集团凭借强大的研发创新实力、高品质的制造能力及完善的服务,在手机部件、组装服务领域获得了客户的广泛肯定和认同。

    3、汽车业务

    本集团于2003年通过收购原西安秦川汽车有限责任公司开始从事汽车业务,2011年位居中国汽车工业协会公布的乘用车生产企业销量排名第十名。经过几年的发展,本集团目前已具备汽车整车和零部件的自主研发、设计及制造能力,强大的模具开发和生产能力,以及完善的整车及零部件检测能力,先后推出F3、F6、F0、S8、G3、M6、E6、L3、S6、G6等系列车型。本集团旗下的F3系列车型自2005年9月上市以来,以高性价比的竞争优势在2008年至2010年实现了36.41%的复合销量增长,并在2009年及2010年连续两年位居中国汽车工业协会公布的国内轿车车型销量第一。

    包括双模汽车和电动汽车在内的新能源汽车是本集团未来汽车业务的重要发展方向,本集团自主研发设计并生产的全球首款不依赖专业充电站的双模汽车—F3DM已于2008年12月15日上市,并于2010年3月正式开始对个人消费者销售,充分体现了本集团在新能源汽车领域的领先优势。F3DM是工信部2009年8月发布的《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第1批),所推荐的5款新能源汽车中唯一的轿车产品。E6作为本集团推出的首款纯电动汽车,已于2010年1月11日取得国家公告,且进入了工信部《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第6批),于2010年5月获得科技部等四部委“国家重点新产品”认定,同时开始在深圳市作为出租车示范运营。此外,F0和F3、F3R、G3、L3于2010年分别入选《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广目录》第一批和第三批。作为大运会汽车类产品的独家供应商,本公司于2011年8月已交付200台纯电动大巴K9和250台纯电动出租车E6作为大运会的交通用车和工作用车。

    4、主要产品的营业收入及销售情况

    本集团报告期内分部营业收入情况如下:

    单位:千元

    第四节 财务会计信息

    以下信息中,2010年和2009年公司财务数据主要摘自本公司已披露的2010年、2009年和2008年财务报告(经审计);2011年财务数据主要摘自截至2011年12月31日财务报告(经审计);2012年第一季度数据主要摘自截至2012年第一季度报告(未经审计)。投资者如需了解本公司的详细财务状况,请参阅本公司2008年、2009年和2010年三年财务报告(经审计)、截至2011年12月31日财务报告及2012年第一季度报告,以上报告已刊登于指定的信息披露网站。本节的财务会计数据及有关指标反映了本公司近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量情况。

    由于本公司的生产业务基本依托下属子公司来开展,因此合并口径的财务数据相对母公司口径应能够更加充分地反映本公司的经营成果和偿债能力。因此,为完整反映本公司的实际情况和财务实力,在本章中,本公司以合并财务报表的数据为主,并结合母公司财务报表来进行财务分析以作出简明结论性意见。

    一、最近三年财务报告审计情况

    本公司2008年度、2009年度、2010年度及截至2011年12月31日的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。负责本公司审计的安永华明会计师事务所有限公司分别对本公司2008年度、2009年度、2010年度的财务报告及截至2011年12月31日的财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告标准审计报告(安永华明(2011)审字第60592504_H01号)及安永华明(2012)审字第60592504_H01号)。2012年1-3月的财务数据未经审计。

    二、最近三年及一期财务会计资料

    (一)合并财务报表

    合并资产负债表

    单位:千元

    合并利润表

    单位:千元

    合并现金流量表

    单位:千元

    (二)母公司财务报表

    母公司资产负债表

    单位:千元

    母公司利润表

    单位:千元

    母公司现金流量表

    单位:千元

    三、最近三年的主要财务指标

    (一)主要财务指标

    1、合并报表口径

    2、母公司口径

    (二)上述财务指标的计算方法

    流动比率=流动资产/流动负债

    速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

    资产负债率=总负债/总资产

    归属于母公司每股净资产=期末归属于母公司净资产/期末股本总额

    每股净资产=期末净资产/期末股本总额

    存货周转率=营业成本/存货平均余额

    应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

    应付账款周转率=营业成本/应付账款平均余额

    息税折旧摊销前利润=利润总额+固定资产及投资性房地产折旧+无形资产摊销+利息支出

    每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

    每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

    利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/利息支出

    (三)本公司最近三年净资产收益率及每股收益情况

    上述净资产收益率及每股收益系按照证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。资本公积转增股本引致普通股股数增加,其影响已在各会计期间计算每股收益时进行了追溯调整。本公司截至2011年12月31日无潜在普通股或者稀释作用的证券,因此无需列示稀释每股收益。

    (四)本公司最近三年非经常性损益明细表

    本集团对非经常性损益项目的确认依照证监会公告[2008] 43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告1号-非经常性损益(2008)》的规定执行。

    单位:千元

    注1:“越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免”形成原因主要是深圳市人民政府发布的深府[1993]1号《关于宝安龙岗两个辖区有关税收政策问题的通知》与国家税收优惠政策不一致。

    第五节 募集资金运用

    一、募集资金运用计划

    经发行人2011年度第一次临时股东大会批准,本期债券募集资金用途包括但不限于偿还债务、调整债务结构及/或补充公司营运资金。

    在股东大会批准的上述用途范围内,本期债券募集资金拟用其中15亿元偿还短期银行借款,以优化债务结构。明细如下:

    若募集资金实际到位时间与公司预计不符,发行人将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则通过自筹资金等方式偿还应付债务。

    剩余部分15亿元拟用于补充公司营运资金,以满足公司业务运营和拓展的需要,有助于进一步改善公司财务状况、优化资本结构。本集团二次充电电池和手机部件及组装业务目前保持稳定,而汽车业务尤其是新能源汽车业务正处于发展阶段,本集团需增加在汽车业务的资金投入,以加大在新车型研发及生产、新能源汽车配套产能提升方面的投入,但由于本集团汽车业务收付款时间差距的特点、铁电池目前正处于发展初级阶段,需要补充配套流动资金以促进业务的发展,进而提升汽车产品的竞争能力及汽车业务对本集团业绩的贡献。

    本期债券募集资金拟用于补充运营资金的15亿元的使用计划如下:

    1.本集团计划向深圳比亚迪汽车投入约13亿元,主要用于汽车整车(包括新能源汽车的部分车型)及零部件的研发、生产和制造。随着深圳地区汽车产业的扩大,生产的车型增加(主要为F6、S6、G6车型,其中S6、G6两款车型为2011年新增),深圳比亚迪汽车的投入产出期限较长,采购量增大,收付款的时间差距较大,因而对流动性资金需求较大。

    2.本集团计划向惠州比亚迪电池投入2亿元,主要用于与本集团新能源汽车及储能电站配套的铁电池的产能,以满足E6、K9及F3DM等新能源车型以及储能电站产品的电池需求。随着我国国家及地方新能源汽车产业补贴政策的陆续出台,未来本集团将在新能源汽车领域继续保持领先优势,逐步提高新能源汽车产能和销量,为业绩增长提供动力。但由于铁电池资本投入较大,需有相应规模的流动资金匹配,本次募集资金的投入,将有效促进本集团铁电池产品的研发和生产,以确保本集团在新能源汽车领域的领先地位。

    二、募集资金运用对发行人财务状况的影响

    本期债券发行完成后,将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动:

    1、相关财务数据模拟调整的基准日为2011年12月31日;

    2、假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用,本期债券募集资金总额为30亿元;

    3、假设本期债券募集资金总额30亿元计入2011年12月31日的资产负债表;

    4、本期债券募集资金中15亿元用于偿还银行贷款,调整债务结构,其中,偿还本公司贷款4亿元(其中长期借款0亿元,短期借款4亿元),下属全资子公司贷款11亿元(其中长期借款0亿元,短期借款11亿元)。剩余15亿元用于补充公司流动资金,改善公司资金状况;

    5、假设公司债券发行在2011年12月31日完成。

    基于上述假设,本期债券发行对本公司财务结构的影响如下:

    (一)对发行人负债结构的影响

    本集团合并财务报表资产负债率将由发行前的63.46%增至发行后的64.28%,母公司财务报表资产负债率将由发行前的58.45%增至发行后的67.11%。

    本期债券募集资金中一部分将用于调整发行人债务结构,减少短期借款余额。本公司合并财务报表流动负债占比将由发行前的80.13%降至发行后的73.87%,母公司财务报表流动负债占比将由发行前的72.86%降至发行后的55.67%。

    (二)对发行人短期偿债能力的影响

    本期债券发行完成且募集资金根据上述运用计划予以执行后,本集团合并报表流动比率将由发行前的0.64增长至发行后的0.72,母公司财务报表流动比率将由发行前的1.38增长至发行后的1.65,流动比率将有较为明显的提高,短期偿债能力增强。

    本次债券发行是本公司通过资本市场直接融资渠道募集资金,加强资产负债结构管理的重要举措之一。本期债券募集资金将成为本集团中、长期资金的来源之一,使本集团的资产负债期限结构和部分偿债能力指标得以优化,降低了本集团流动负债比例,流动比率也得以改善,更加适合业务需求,从而为本集团资产规模和业务规模的均衡发展,以及利润增长打下良好的基础。

    第六节 备查文件

    本募集说明书的备查文件如下:

    一、发行人最近三年的财务报告及最近三年财务报告的审计报告;

    二、关于比亚迪股份有限公司公开发行公司债券的发行保荐书;

    三、关于比亚迪股份有限公司公开发行2011年公司债券的法律意见书;

    四、比亚迪股份有限公司2011年公司债券信用评级分析报告;

    五、中国证监会核准本次发行的文件;

    在本期债券发行期内,投资者可至本公司及保荐机构处查阅本募集说明书全文及部分上述备查文件,或访问巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅本募集说明书全文及摘要。

    比亚迪股份有限公司

    2012年6月14日

    股东名称股份性质股份比例股份数(股)股份限售情况(股)
    王传福境内自然人24.24%570,642,580570,642,580
    HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人24.08%566,814,602
    吕向阳境内自然人10.16%239,228,620239,228,620
    中美能源境外法人9.56%225,000,000
    广州融捷境内非国有法人6.91%162,581,860162,581,860
    夏佐全境内自然人5.31%124,977,060124,977,060
    杨龙忠境内自然人3.34%78,725,74078,725,740
    毛德和境内自然人1.17%27,582,30027,582,300
    王念强境内自然人0.92%21,649,74021,649,740
    百家丽亚太有限公司境外法人0.74%17,426,04017,426,040

    公司名称注册资本

    /实收资本

    股东构成情况主营业务注册地/主要经营地成立时间
    比亚迪汽车有限公司135,101.0101万元本公司持有99%的股权,陕西省投资(集团)有限公司持有1%的股权汽车产品的研发、生产和销售西安市1997-3-21
    比亚迪汽车销售有限公司105,000万元本公司持有4.2857%的股权,比亚迪锂电池持有0.4762%的股权,比亚迪汽车持有95.2381%的股权本集团汽车产品销售,提供相关售后服务深圳市2004-3-24
    比亚迪精密制造有限公司14,500万美元领裕国际持有100%的股权手机及其他消费类电子产品零部件产品及组装的开发、生产及销售深圳市2003-1-10
    深圳市比亚迪锂电池有限公司16,000万元本公司持有100%的股权锂离子电池的研发、生产和销售,电源系统以及硅铁模块的开发与销售、太阳能电池组件的开发、生产和销售深圳市1998-6-9
    深圳市比亚迪电子部品件有限公司40,000万元本公司持有96%的股权,比亚迪锂电池持有4%的股权电池、柔性线路板等产品的研发、生产和销售、抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售深圳市2005-3-10
    深圳市比亚迪电子有限公司250万元本公司持有40%的股权,比亚迪锂电池持有60%的股权充电器、仪器仪表销售深圳市2000-8-3
    深圳市比亚迪汽车有限公司44,800万美元本公司持有73.05%的股权,比亚迪香港持有26.95%的股权汽车整车及零部件的研发、汽车零部件的生产和销售、开发研究无线通讯技术及系统、销售自产软件深圳市2006-8-3
    深圳市比亚迪汽车研发有限公司500万元本公司持有100%的股权汽车研发深圳市2007-10-31
    深圳比亚迪微电子有限公司4,000万美元本公司持有17.5%的股权,比亚迪香港持有82.5%的股权集成电路的研发、生产和销售深圳市2004-10-15
    深圳比亚迪电池模具有限公司1,410万美元本公司持有11.17%的股权,比亚迪香港持有88.83%的股权电池模具的研发、生产、销售深圳市2007-9-12
    深圳比亚迪通讯技术有限公司3,000万美元比亚迪香港持有

    100%的股权

    无线通讯技术及系统的研发深圳市2008-1-18
    北京比亚迪模具有限公司8,000万元本公司持有75.625%的股权,深圳比亚迪汽车持有11.875%的股权,比亚迪锂电池持有12.50%汽车模具的设计、生产和销售北京市2003-5-29
    北京比德创展通讯技术有限公司2,000万元比德控股持有100%的股权无线通讯终端设备的开发、设计北京市2007-8-28
    上海比亚迪电动车有限公司1,000万元本公司持有90%的股权,比亚迪锂电池持有10%的股权电动汽车及汽车零部件的研发、销售及进出口业务上海市2003-4-14
    欧比(上海)汽车技术有限公司20万美元比亚迪香港持有 100%的股权汽车产品的研发上海市2003-9-27
    上海比亚迪有限公司6,350万美元本公司持有75%的股权,比亚迪香港持有25%的股权锂离子电池的研发、生产和销售上海市2002-8-12
    惠州比亚迪电子有限公司11,000万美元领裕国际持有65.91%的股权,比亚迪精密制造持有34.09%的股权手机及其它消费类电子产品零部件的研发、生产及销售惠州市2007-2-14
    惠州比亚迪电池有限公司15,000万美元/

    11,894.3411万美元

    本公司持有10%的股权,比亚迪香港持有90%的股权锂离子电池及汽车零部件的研发、生产和销售惠州市2007-6-12
    惠州比亚迪实业有限公司15,000万美元/

    10,207.2095万美元

    本公司持有55%的股权,比亚迪香港持有45%的股权手机及其它消费类电子产品零部件的研发、生产及销售,以及汽车制造涂料的研发、生产及销售;LED照明产品及发光二级管的生产惠州市2006-6-12
    惠州比亚迪物业管理有限公司100万元惠州比亚迪实业有限公司持有100%的股权物业管理服务惠州市2011-4-20
    天津比亚迪电子有限公司4,000万美元领裕国际持有100%的股权手机及印刷线路板的组装天津市2006-6-6
    宁波比亚迪半导体有限公司20,000万元本公司持有90%的股权,比亚迪锂电池持有10%的股权半导体分立器件及集成电路生产、设计、测试、技术开发宁波市2008-10-23
    商洛比亚迪实业有限公司37,000万元本公司持有91%的股权,比亚迪锂电池持有9%的股权太阳能电池、太阳能电站及其相关产品的研发、生产与销售商洛市2008-12-17
    长沙市比亚迪汽车有限公司5亿元深圳比亚迪汽车持有75%股权,比亚迪汽车销售持有25%股权汽车及零部件的研发和销售长沙市2009-8-11
    长沙市比亚迪客车有限公司12,178万元深圳比亚迪汽车持有100%的股权客车及零部件的研发、生产、销售长沙市1981-8-3
    韶关市比亚迪汽车有限公司3,000万元深圳比亚迪汽车持有100%的股权汽车、电动车及其零部件、汽车模具及相关附件等产品的研究开发韶关市2009-11-20
    深圳市比亚迪电器销售有限公司1,000万元本公司持有100%的股权电器销售深圳市2010-7-16
    北京市比亚迪汽车销售有限公司100万元比亚迪汽车销售有限公司持有100%的股权汽车销售北京市2011-8-3
    上海市比亚迪汽车销售有限公司100万元比亚迪汽车销售有限公司持有90%的股权,上海比亚迪有限公司持有10%的股权商用车及乘用车销售上海市2011-6-15
    杭州市比亚迪汽车销售有限公司100万元比亚迪汽车销售有限公司持有100%的股权汽车销售杭州市2011-5-27
    合肥市比亚迪汽车销售有限公司100万元比亚迪汽车销售有限公司持有100%的股权汽车销售合肥市2011-6-16
    长春市比亚迪汽车销售有限公司100万元比亚迪汽车销售有限公司持有100%的股权汽车销售长春市2011-7-29

    公司名称授权资本

    /实收资本

    股东构成情况主营业务注册地/

    主要经营地

    成立时间
    比亚迪美国公司

    BYD America Corpo-ration

    授权资本10万美元/实收资本3万美元本公司直接持有100%的股权产品销售及售后服务美国1999-11-22
    BYD Electronic America

    Corporation

    1万美元领裕国际持有100%的股权产品销售及售后服务美国2008-1-16
    比亚迪欧洲公司

    BYD Europe B.V.

    授权资本 90,756欧元/实收资本18,151欧元本公司持有100%的股权产品销售及售后服务荷兰1999-1-21
    比亚迪电子欧洲公司

    BYD Electronic Europe B.V

    授权资本9万欧元/实收资本18,000欧元领裕国际持有100%的股权产品销售及售后服务荷兰2008-3-25
    比亚迪丹麦有限公司

    BYD DENMARK ApS

    125,000

    丹麦克朗

    比亚迪欧洲持有100%的股权产品销售及售后服务丹麦2005-7-22
    比亚迪电子匈牙利公司

    BYD Electronic Hungary Kft.

    50万匈牙利福林领裕国际持有100%的股权手机及其它消费类电子产品零部件研发、生产及销售匈牙利2005-3-4
    比亚迪电子罗马尼亚有限公司

    BYD ELECTRONICS ROMANIA SRL

    10万美元领裕国际持有99.996%的股权,孙一藻持有0.004%的股权手机及其它消费类电子产品零部件研发、生产及销售罗马

    尼亚

    2007-9-12
    比亚迪芬兰有限公司

    BYD Finland OY

    2,500欧元领裕国际持有100%的股权产品销售及售后服务芬兰2007-12-13
    比德控股有限公司

    BYTE HOLDING LIMITED

    授权资本5万美元/实收资本100美元比亚迪香港持有69%的股权, Techfaith Wireles Technology Group Limited持有31%的股权投资控股英属

    维尔京群岛

    2007-3-15
    金菱环球有限公司

    GOLDEN LINK WORLDWIDE LIMITED

    授权资本5万美元/实收资本1美元比亚迪香港持有100%的股权投资控股英属

    维尔京群岛

    2005-4-22
    比亚迪电子有限公司

    BYD Electronic Com-pany Limited

    授权资本5万港元/实收1港元比亚迪电子持有100%的股权投资控股开曼2006-8-24
    比亚迪电子(国际)有限公司

    BYD Electronic(Inter-national)Company Limited

    授权资本44,000万港元/

    实收资本22,532.045万港元

    金菱环球持有65.76%的股权,Gold Dragonfly Ltd.持有7.47%的股权,公众股持有26.77%的股权投资控股香港2007-6-14
    领裕国际有限公司

    Lead Wealth International Limited

    授权资本5万美元/实收资本1美元比亚迪开曼持有100%的股权投资控股英属

    维尔京群岛

    2006-8-25
    BYD JAPAN 株式会社

    BYD Japan Co., Ltd.

    1亿日元本公司持有100%的股权产品销售及售后服务日本2005-7-28
    比亚迪电子印度(私人)有限公司

    BYD Electronics India Private Limited

    授权资本25亿印度卢比/实收资本2,407,186,700印度卢比领裕国际持有100 %的股权手机及其它消费类电子产品零部件的研发、生产及销售印度2007-3-6
    比亚迪香港有限公司

    BYD (H.K.) CO., LIMITED

    31,226,775港元本公司持有100%的股权投资控股及进出口业务香港1999-2-19
    TATEBAYASHI MOULDING株式会社190,010,000日元比亚迪日本持有100%的股权汽车模具及其零部件、汽车零部件、挤压钣金等产品的研发、生产及销售日本2010-3-15
    比亚迪美国汽车销售公司BYD Motor Inc.授权资本500万美元/实收资本220万美元深圳比亚迪汽车持有100%的股权汽车产品的销售及售后服务美国2010-2-8

    公司名称授权资本

    /实收资本

    股东构成情况主营业务注册地/主要经营地成立时间
    深圳市鹏程电动汽车出租有限公司2,000万元深圳比亚迪汽车持有45%的股权,深圳巴士集团股份有限公司持有55%的股权出租客运、电动汽车的租赁、充电、维修等深圳市2010-2-26
    深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司60,000万元深圳比亚迪汽车持有50%的股权;戴姆勒东北亚投资有限公司持有50%的股权乘用车、电动车、汽车电动传动系统、车用动力系统及座位少于9个的乘用车零部件的设计和研发;上述产品的原型以及生产设备的开发深圳市2011-2-16
    西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司93,000万元本公司持有18%股权,西藏矿业发展股份有限公司持有50.72%股权,西藏自治区矿业发展总公司持有21.21%股权,中国地质科学院盐湖与热水资源研究中心持有2.77%股权,西藏金浩投资有限公司持有4%股权,西藏自治区投资公司持有0.07%股权,中节能新材料投资有限公司持有3.23%股权锂矿、硼矿、锂硼系列产品、无机盐、盐湖生物资源及产品的开发、生产、销售西藏日喀则地区仲巴县宝钢大道1999-6-30

    姓名职务性别出生

    年份

    任职期间2011年度

    薪酬(万元)

    王传福董事长、执行董事、总裁1966年2011年6月11日至2014年6月10日407
    吕向阳副董事长、非执行董事1962年2011年6月11日至2014年6月10日15
    夏佐全非执行董事1963年2011年6月11日至2014年6月10日15
    李东独立董事1964年2011年6月11日至2014年6月10日15
    武常岐独立董事1955年2011年6月11日至2014年6月10日15
    李连和独立董事1947年2011年9月9日至2014年6月10日
    董俊卿独立监事、监事会主席1934年2011年6月11日至2014年6月10日
    李永钊独立监事1961年2011年6月11日至2014年6月10日
    张辉斌股东监事1969年2011年6月11日至2014年6月10日
    王珍职工代表监事1976年2011年6月11日至2014年6月10日80
    严琛职工代表监事1977年2011年6月11日至2014年6月10日110
    杨龙忠副总裁1965年2002年6月10日起482
    吴经胜副总裁、财务总监、董事会秘书1963年2002年6月10日起490
    王念强副总裁1964年2002年6月10日起375
    毛德和副总裁1956年2002年6月10日起485
    廉玉波副总裁1964年2007年2月6日起484
    何龙副总裁1972年2007年2月6日起371
    刘焕明(注1)副总裁1963年2012年1月18日起
    张金涛(注1)副总裁1958年2012年1月18日起
    罗红斌(注1)副总裁1966年2012年1月18日起

    项目2011年2010年2009年
    金额比例金额比例金额比例
    二次充电电池业务4,952,46510.15%5,004,35410.33%4,230,87210.29%
    手机部件及组装业务19,972,40940.90%20,798,53642.93%14,585,94635.48%
    汽车业务23,902,04548.95%22,645,52646.74%22,296,85654.23%
    其他238
    合计48,826,919100.00%48,448,416100.00%41,113,912100.00%

    项目2012年

    3月31日

    2011年

    12月31日

    2010年

    12月31日

    2009年

    12月31日

    流动资产:    
    货币资金4,772,6624,048,4461,992,5192,344,542
    交易性金融资产1,000
    应收票据3,906,0724,319,3142,756,2105,716,197
    应收账款4,619,4595,487,7325,396,5904,066,723
    应收股利7,8757,87520,73515,481
    预付款项562,613598,728610,286211,206
    其他应收款326,259334,063238,50092,135
    存货7,212,1896,595,7976,537,8524,405,206
    一年内到期的长期应收款35,50032,500  
    流动资产合计21,442,62921,424,45517,552,69216,852,490
    非流动资产:    
    可供出售金融资产3,69715,192
    长期应收款14,50017,500
    长期股权投资565,325571,97659,16029,860
    投资性房地产1,927
    固定资产22,226,97321,532,82517,475,75514,318,102
    在建工程10,745,8669,190,5587,401,3584,580,974
    工程物资2,151,2654,308,3153,838,4241,299,505
    无形资产5,309,2135,325,1714,897,3432,117,097
    开发支出1,702,4351,396,283800,801347,961
    商誉65,91465,91465,91458,603
    长期待摊费用10,79218,88551,26083,635
    递延所得税资产575,118586,479371,337185,927
    其他非流动资产1,484,1561,170,839449,357570,000
    非流动资产合计44,855,25444,199,93735,410,70923,593,591
    资产总计66,297,88365,624,39252,963,40140,446,081

    项目2012年

    3月31日

    2011年

    12月31日

    2010年

    12月31日

    2009年

    12月31日

    流动负债:    
    短期借款8,645,14910,011,1229,796,422283,801
    交易性金融负债94
    应付票据11,264,9888,403,5333,972,8383,577,087
    应付账款7,943,1748,832,4017,060,6107,944,163
    预收款项1,679,6031,870,5202,864,6563,340,438
    应付职工薪酬1,304,6081,281,5631,003,198738,104
    应交税费(856,922)(802,188)(606,352)172,270
    应付利息24,34014,151
    应付股利10,00010,000330344
    其他应付款1,616,2161,629,1891,246,889734,096
    预计负债354,774338,565317,565248,850
    一年内到期的非流动负债1,655,0001,330,7001,207,068263,328
    其他流动负债624,470451,378900,727785,357
    流动负债合计34,265,40033,370,93427,763,95118,087,932
    非流动负债:    
    长期借款5,824,5526,084,9923,049,0003,106,514
    应付债券994,698994,255
    其他非流动负债1,166,7671,194,075999,374224,508
    非流动负债合计7,986,0178,273,3224,048,3743,331,022
    负债合计42,251,41741,644,25631,812,32521,418,954
    所有者权益:    
    股本2,354,1002,354,1002,275,1002,275,100
    资本公积6,997,9427,008,2565,722,6925,717,956
    盈余公积1,716,6981,716,6981,457,0131,144,318
    未分配利润10,195,01810,169,1609,048,8337,593,633
    外币报表折算差额(108,074)(123,697)(43,319)(48,650)
    归属于母公司所有者权益合计21,155,68421,124,51718,460,31916,682,357
    少数股东权益2,890,7822,855,6192,690,7572,344,770
    所有者权益合计24,046,46623,980,13621,151,07619,027,127
    负债和所有者权益总计66,297,88365,624,39252,963,40140,446,081

    项目2012年

    第一季度

    2011年2010年度2009年度
    一、营业总收入    
    其中:营业收入11,734,27248,826,91948,448,41641,113,912
    二、营业总成本    
    其中:营业成本9,692,22940,438,78939,173,97631,479,762
    营业税金及附加343,623969,714659,656673,615
    销售费用422,5241,799,7572,175,8811,487,735
    管理费用856,1603,455,5163,306,3332,773,943
    财务费用182,761771,296370,141269,178
    资产减值损失204,820485,24620,700279,295
    公允价值变动净收益906
    投资收益8,436503,75025,77117,236
    其中:对合营企业的投资收益(4,877)1,20725,55416,368
    三、营业利润40,5911,410,3512,767,5004,168,526
    加:营业外收入99,834367,390549,159474,544
    减:营业外支出6,96650,257174,392136,620
    其中:非流动资产处置净损失2,6059,41441,05192,062
    四、利润总额133,4591,727,4843,142,2674,506,450
    减:所得税费用79,853132,408223,677428,010
    五、净利润53,6061,595,0762,918,5904,078,440
    归属于母公司所有者的净利润27,0401,384,6252,523,4143,793,576
    少数股东损益26,566210,451395,176284,864
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益(元)0.010.601.111.77
    (二)稀释每股收益(元)不适用不适用不适用不适用
    七、其他综合收益/(亏损)12,724(110,861)7,83335,127
    八、综合收益总额66,3301,484,2152,926,4234,113,567
    归属于母公司所有者的综合收益总额31,1671,319,4392,528,7453,816,606
    归属于少数股东的综合收益总额35,163164,776397,678296,961

    项目2012年

    第一季度

    2011年度2010年度2009年度
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到现金14,091,75051,408,81456,147,22138,980,595
    收到的税费返还160,495751,487526,618378,297
    收到其他经营活动有关的现金92,396369,721590,241124,100
    经营活动现金流入小计14,344,64152,530,02257,264,08039,482,992
    购买商品、接受劳务支付现金7,826,44834,811,21243,420,75120,660,744
    支付给职工及为职工支付现金1,956,2987,422,1476,159,9664,168,947
    支付的各项税费818,7662,128,8852,112,4711,328,307
    支付其他经营活动有关的现金582,0782,183,2522,431,5071,343,575
    经营活动现金流出小计11,183,59046,545,49654,124,69527,501,573
    经营活动产生的现金流量净额3,161,0515,984,5263,139,38511,981,419
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资所收到的现金13,313495,619
    取得投资收益收到的现金13,129
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24,59785,27269,62835,747
    收到其他投资活动有关的现金10,000285,950718,240185,368
    投资活动现金流入小计47,910879,970787,868221,115
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,183,8649,412,15113,212,8247,307,178
    投资支付的现金390,538210,825
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36,03957,000
    投资活动现金流出小计1,183,8649,802,68913,459,6887,364,178
    投资活动产生的现金流量净额(1,135,954)(8,922,719)(12,671,820)(7,143,063)
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金1,423,0101,587,810
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,0106,700
    取得借款收到的现金2,800,33018,189,09912,719,5654,421,616
    发行债券收到的现金1,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金79,835
    筹资活动现金流入小计2,880,16520,612,10912,719,5656,009,426
    偿还债务支付的现金3,778,31314,455,6832,328,3099,941,114
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金328,4631,056,1011,207,980309,832
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润33051,6917,909
    支付的其他与筹资活动有关的现金130364,2985,3853,703
    筹资活动现金流出小计4,106,90615,876,0823,541,67410,254,649
    筹资活动产生的现金流量净额(1,226,741)4,736,0279,177,891(4,245,223)
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,695(39,183)22,46018,333
    五、现金及现金等价物净增加/(减少)额804,0511,758,651(332,084)611,466
    加:期初现金及现金等价物余额3,737,3861,978,7352,310,8191,699,353
    六、期末现金及现金等价物余额4,541,4373,737,3861,978,7352,310,819

    项目2012年

    3月31日

    2011年

    12月31日

    2010年

    12月31日

    2009年

    12月31日

    流动资产:    
    货币资金190,083103,77188,593391,970
    应收票据156,844185,747210,811158,090
    应收账款7,297,0512,973,406867,747639,252
    预付款项20,37721,16811,4808,594
    应收股利452,84030,000
    其他应收款6,009,0976,612,2545,542,8514,128,130
    存货436,054424,586304,990306,846
    流动资产合计14,109,50610,773,7727,026,4725,662,882
    非流动资产:    
    可供出售金融资产3,6978,470
    长期股权投资6,160,7076,010,6564,130,1343,861,176
    固定资产1,424,6681,419,2551,516,2611,700,726
    在建工程65,196105,120116,49956,411
    工程物资15,1186,8242,62112,580
    无形资产65,25563,48764,52881,740
    开发支出1,2721,272
    其他非流动资产201,825
    非流动资产合计7,735,9137,615,0846,031,8685,712,633
    资产总计21,845,41918,388,85613,058,34011,375,515

    项目2012年

    3月31日

    2011年

    12月31日

    2010年

    12月31日

    2009年

    12月31日

    流动负债:    
    短期借款2,842,3092,013,708810,432
    交易性金融负债74
    应付票据631,232531,860396,368335,638
    应付账款6,102,4172,447,623444,321375,957
    预收款项21,99824,84439,07422,949
    应付职工薪酬108,091107,10796,64194,376
    应交税费(53,648)(24,049)(27,053)(21,124)
    其他应付款1,194,1672,157,3873,464,4742,103,827
    一年内到期的非流动负债750,000538,2001,150,000
    其他流动负债34,88534,63040,97538,277
    流动负债合计11,631,4517,831,3106,415,2322,949,974
    非流动负债:    
    长期借款2,604,1452,916,9351,409,0002,600,000
    非流动负债合计2,604,1452,916,9351,409,0002,600,000
    负债合计14,235,59610,748,2457,824,2325,549,974
    所有者权益:    
    股本2,354,1002,354,1002,275,1002,275,100
    资本公积2,638,5162,643,2901,359,9851,359,985
    盈余公积483,100483,100378,680362,745
    未分配利润2,134,1072,160,1211,220,3431,827,711
    所有者权益合计7,609,8237,640,6115,234,1085,825,541
    负债和所有者权益总计21,845,41918,388,85613,058,34011,375,515

    项目2012年1-3月2011年度2010年度2009年度
    一、营业收入6,103,2976,844,1785,449,2354,548,365
    减:营业成本5,989,6686,225,1394,794,5424,033,574
    营业税金及附加8,01415,0782,8323,100
    销售费用9,69738,61046,91261,484
    管理费用87,627396,876418,470450,334
    财务费用44,42996,25458,427(10,785)
    资产减值损失1,7279,606614(4,091)
    加:公允价值变动收益(74)
    投资收益/(损失)5,747984,185(4,926)1,375,445
    二、营业利润/(亏损)(32,118)1,046,800122,5121,390,120
    加:营业外收入7,43721,52245,94220,918
    减:营业外支出1,33324,1249,10415,183
    其中:非流动资产处置损失7309542,0299,733
    三、利润/(亏损)总额(26,014)1,044,198159,3501,395,855
    减:所得税费用21,192
    四、净利润/(亏损)(26,014)1,044,198159,3501,374,663
    五、综合收益/(亏损)总额(21,240)1,052,668159,3501,374,663

    项目2012年

    1-3月

    2011年度2010年度2009年度
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金2,805,5155,356,3875,138,3895,028,525
    收到的税费返还4,04050,61321,12541,702
    收到其他与经营活动有关的现金7,94924,2261,075,7173,761,034
    经营活动现金流入小计2,817,5045,431,2266,235,2318,831,261
    购买商品、接受劳务支付的现金2,729,2704,700,1304,194,4754,012,577
    支付给职工以及为职工支付的现金130,513594,948741,016486,763
    支付的各项税费22,03958,09958,62235,232
    支付其他与经营活动有关的现金376,4922,513,5161,005,0731,204,200
    经营活动现金流出小计3,258,3147,866,6935,999,1865,738,772
    经营活动产生的现金流量净额(440,810)(2,435,467)236,0453,092,489
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金5,696
    取得投资收益收到的现金537,16030,000709,062
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,7876,158126,5629,203
    投资活动现金流入小计9,483543,318156,562718,265
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,05689,343114,51388,291
    投资支付的现金150,0001,684,512475,783750,909
    投资活动现金流出小计153,0561,773,855590,296839,200
    投资活动产生的现金流量净额(143,573)(1,230,537)(433,734)(120,935)
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金1,422,0001,581,110
    取得借款收到的现金1,528,4016,046,249969,0881,906,211
    筹资活动现金流入小计1,528,4017,468,249969,0883,487,321
    偿还债务支付的现金799,7623,600,046200,0005,982,544
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,123106,377872,830233,425
    支付其他与筹资活动有关的现金13060,1111,946
    筹资活动现金流出小计845,0153,766,5341,074,7766,215,969
    筹资活动产生的现金流量净额683,3863,701,715(105,688)(2,728,648)
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(12,691)(20,533)
    五、现金及现金等价物净增加/(减少)额86,31215,178(303,377)242,906
    加:期初现金及现金等价物余额103,77188,593391,970149,064
    六、期末现金及现金等价物余额190,083103,77188,593391,970

     2011年

    12月31日

    2010年

    12月31日

    2009年

    12月31日

    流动比率0.640.630.93
    速动比率0.440.400.69
    资产负债率(%)63.46%60.06%52.96%
    归属于母公司每股净资产(元)8.978.117.33
     2011年度2010年度2009年度
    存货周转率5.966.855.27
    应收账款周转率5.315.285.17
    应付账款周转率2.863.473.43
    息税折旧摊销前利润(千元)5,559,8525,804,6586,581,690
    每股经营活动现金净流量(元)2.541.385.27
    基本每股收益(元)0.601.111.77
    稀释每股收益(元)不适用不适用不适用
    每股净现金流量(元)0.75(0.15)0.27
    利息支出(含资本化利息)1,071,088413,083312,657
    利息保障倍数2.618.6115.41

     2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日
    流动比率1.381.101.92
    速动比率1.321.051.82
    资产负债率(%)58.45%59.92%48.79%
    每股净资产(元)3.252.302.56
     2011年度2010年度2009年度
    存货周转率16.5614.787.85
    应收账款周转率3.095.184.89
    应付账款周转率3.266.184.07

     净资产收益率(%)每股收益

    (人民币元)

     加权平均基本
    2011年  
    归属于母公司普通股股东的净利润6.980.60
    扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润3.170.27
    2010年  
    归属于母公司普通股股东的净利润14.361.11
    扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润11.780.91
    2009年  
    归属于母公司普通股股东的净利润27.131.77
    扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润23.851.56

     2011年2010年2009年
    非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分493,129(41,051)(92,062)
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免(注1)14,75899,339124,588
    计入当期损益的政府补助(与正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)301,221353,679389,623
    企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,222
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2171,774
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 22,445
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出25,32662,13939,141
        
    所得税影响数(76,351)(37,827)(1,536)
    少数股东权益影响数(2,403)(5,577)(3,999)
        
     755,680453,364458,751

    贷款银行公司名称贷款金额(亿元)借款到期时间
    中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行发行人2.002012年6月10日
    中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行深圳比亚迪汽车2.002012年6月2日
    中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行深圳比亚迪汽车1.002012年6月7日
    中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行深圳比亚迪汽车1.002012年6月15日
    中国光大银行股份有限公司深圳分行八卦岭支行比亚迪汽车销售3.002012年6月7日
    中国银行股份有限公司深圳分行比亚迪汽车销售1.002012年6月16日
    中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行发行人1.002012年7月18日
    中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行发行人1.002012年7月18日
    中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行深圳比亚迪汽车3.002012年7月13日
    合计 15.00