（上接17版）

联系电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

公司网站：http://www.gfhfzq.com.cn

（27）齐鲁证券有限公司

住所：济南市经十路20518号

法定代表人：李玮

联系电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

公司网站：http://www.qlzq.com.cn

（28）爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路758号24楼

法定代表人：张建华

联系电话：021-32229888

客服电话：021-63340678

公司网站：http://www.ajzq.com

（29）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人：牛冠兴

联系电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

客服电话：4008001001

公司网站：http://www.essence.com.cn

（30）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区月坛北街26号

法定代表人：丁之锁

联系电话：010－58568007

传真：010－58568062

客服电话：010－58568118

公司网站：http://www.hrsec.com.cn

（31）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

客服电话：95536

公司网站：http://www.guosen.com.cn

（32）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

法定代表人：王东明

统一客服电话：95558

公司网站地址：http://www.ecitic.com

（33）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

法定代表人：张智河

统一客服电话：（0532）96577

公司网站地址：http://www.zxwt.com.cn

（34）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：沈强

统一客服电话：（0571）96598

公司网站：http://www.bigsun.com.cn

●其他代销机构

天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人：林义相

联系电话：010-66045522

客服电话：010-66045678

传真：010-66045500

网址： http://www.txsec.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少销售城市（网点），并另行公告。

（二）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人：金颖

电话：010-58598853

传真：010-58598907

联系人：任瑞新

（三) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师事务所

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：021-51150298

传真：021-51150398

经办律师：廖海、吕红

联系人：廖海

（四）审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

法定代表人：葛明

电话： 010-58153000

传真： 010-85188298

经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

联系人：蒋燕华

四、基金的名称

兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）

五、基金的类型

契约型上市开放式

六、基金的投资目标

本基金为把握投资对象的明确趋势、实现最优化的风险调整后的投资收益的基金产品。具体而言：本基金管理人采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势，并采取适度灵活资产配置的方法，来实现以下目标：

1、把握中长期可测的确定收益，同时增加投资组合收益的确定性和稳定性；

2、分享中国上市公司高速成长带来的资本增值；

3、减少决策的失误率，实现最优化的风险调整后的投资收益。

七、基金的投资方向

（一）投资对象

根据法律法规的规定，本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券（包括各种债券和货币市场工具）以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据多维趋势分析系统来确定。

（二）投资范围

在大类资产配置层面，本基金的配置比例为：固定收益类证券的投资比重为0%－65%，股票的投资比重为30%－95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%。法律法规另有规定时，从其规定。

本基金投资组合至少将拒绝下列股票：

1、存在终止上市风险或者已终止上市的公司；

2、卷入严重法律纠纷，且诉讼未决的；

3、信息披露严重不规范、不透明的；

4、财务数据存在明显疑问的。

八、基金的投资策略与投资组合构建

（一）投资策略

本基金的投资策略主要体现在资产配置和单个投资品种选择两个层面。本基金总体的投资策略可以被概括为：根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置；运用兴全多维趋势分析系统，对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析，并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面，本基金主要运用“兴全固定收益证券组合优化模型”，在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。

（二）投资程序

基金投资组合的管理采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。基金的资产配置和行业配置采用自上而下的程序，个股选择采用自下而上的程序，严格控制投资风险。以下是投资决策的各个具体环节。

1、战略性（大类）资产配置决策

投资决策委员会将定期或根据需要召开会议，审议宏观研究员与基金经理根据股市趋势的分析结论，确定今后一段时间内资产配置策略，即基金投资组合中股票和其他金融品种的构成比例。基金经理执行审定后的资产配置计划。

2、行业资产配置决策

首先，研究策划部对各行业进行趋势定位，投资决策委员会根据各行业趋势定位的结论，并在行业配置的规定范围之内初步决定今后一段时间内对一些行业的配置比例；

其次，基金经理可以适当调整投资决策委员会提出的初步行业配置权重，但对投资决策委员会决定的权重调整不得高于20%，且不得超越本基金合同规定的行业配置比例；

第三，投资决策委员会建立严格的考核程序对基金经理主动调整行业权重的合理性进行考核，并根据考核结果在不超过前条所述的权重调整幅度内具体确定基金经理对行业权重进行调整的权限。

3、股票投资组合决策

基金经理根据投资决策委员会关于大类资产配置和行业资产配置的决议，并根据个股趋势定位自主选择投资对象和投资时机，对超过权限范围的投资计划调整及时报告投资总监或投资决策委员会审议。

研究员保持对组合内上市公司的定期跟踪与调研，并每周向基金经理部反馈上市公司的最新动态和个股的趋势变化，以利于基金经理作出相应的投资决策。

4、债券投资组合决策

基金经理在投资决策委员会确定的债券组合久期和投资原则之下，运用“兴全固定收益证券组合优化模型”对中、长、短期的固定收益品种组合进行优化配置，建立债券投资组合。

5、投资指令的下达与执行及反馈

基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至集中交易室。集中交易室依据投资指令具体执行股票和债券买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理并提供建议，以便基金经理及时调整交易策略。

6、基金业绩与风险评估

由研究策划部负责定期对基金投资组合进行投资绩效评估，研究在一段时期内基金投资组合的变化及由此带来的收益与损失，并对基金业绩进行有效分解，以便能更好地评估资产配置、行业配置、个股选择各自对基金业绩的贡献度。同时，研究策划部还必须对基金资产组合的投资风险进行客观的评价，在此基础上对基金经风险调整后的业绩进行评估。研究策划部定期向投资决策委员会和基金经理提供绩效评估报告，以便及时调整基金投资组合。

（三）投资限制

本基金的投资限制：

1、本基金投资于一家上市公司股票，其市值不超过该基金资产净值的10%；

2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过该证券的10%；

3、本基金参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次的股票发售总量；

4、不违反基金合同中对投资比例、投资策略等的约定；

5、中国证监会规定的其他比例限制。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述比例规定的，基金管理人可以在10个交易日内进行调整，以使基金投资符合上述规定。法律法规或中国证监会对上述比例另有规定时，从其规定。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准：中标300指数×50%＋中信国债指数×45%＋同业存款利率×5%

如果市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人将视情况调整本基金的业绩评价基准，并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金的投资理念是“顺势而为”，只有当趋势确定，而且是各种趋势得到相互印证后，才采取相应的投资行动，尽可能地降低投资失误的可能性，加强组合收益的确定性。因此本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高回报的基金产品。

十一、投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）2012年第1季度报告，数据截至2012年3月31日，本报告所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	7,504,838,747.52	71.26
	其中：股票	7,504,838,747.52	71.26
2	固定收益投资	1,217,961,816.49	11.56
	其中：债券	1,217,961,816.49	11.56
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	1,745,726,047.38	16.58
6	其他资产	63,509,542.22	0.60
7	合计	10,532,036,153.61	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	45,084,800.00	0.43
B	采掘业	422,621,323.19	4.02
C	制造业	3,752,514,333.21	35.71
C0	食品、饮料	2,088,333,657.05	19.87
C1	纺织、服装、皮毛	25,511,345.78	0.24
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	223,747,296.11	2.13
C5	电子	62,447,194.40	0.59
C6	金属、非金属	19,683,409.01	0.19
C7	机械、设备、仪表	437,700,011.40	4.17
C8	医药、生物制品	829,638,273.86	7.90
C99	其他制造业	65,453,145.60	0.62
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	61,870,825.07	0.59
F	交通运输、仓储业	188,069,660.90	1.79
G	信息技术业	30,305,853.42	0.29
H	批发和零售贸易	576,138,680.30	5.48
I	金融、保险业	2,418,153,601.43	23.01
J	房地产业	10,079,670.00	0.10
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	7,504,838,747.52	71.42

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	000895	双汇发展	10,632,853	732,603,571.70	6.97
2	600036	招商银行	49,178,881	585,228,683.90	5.57
3	600000	浦发银行	60,949,643	544,280,311.99	5.18
4	601318	中国平安	12,999,907	475,536,598.06	4.53
5	600519	贵州茅台	2,075,537	408,797,767.52	3.89
6	600276	恒瑞医药	13,000,000	340,990,000.00	3.25
7	000776	广发证券	12,560,000	339,999,200.00	3.24
8	600546	山煤国际	12,000,000	282,840,000.00	2.69
9	000858	五 粮 液	8,234,424	270,418,484.16	2.57
10	000568	泸州老窖	6,228,869	243,486,489.21	2.32

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	386,920,000.00	3.68
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	117,973,670.50	1.12
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	中期票据	713,068,145.99	6.79
8	其他	-	-
9	合计	1,217,961,816.49	11.59

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	1101088	11央行票据88	4,000,000	386,920,000.00	3.68
2	113002	工行转债	2,266,920	245,439,428.40	2.34
3	110015	石化转债	2,263,540	228,798,623.20	2.18
4	113001	中行转债	2,289,150	216,828,288.00	2.06
5	112030	11鲁西债	479,130	47,865,087.00	0.46

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8、投资组合报告附注

（1）宜宾五粮液股份有限公司2009年受到证监会调查，并于2011年5月27日收到证监会《行政处罚决定书》，对其公司和相关高管作出了警告和罚款决定，五粮液公司立即对相应事项进行了整改并公告。从2009年至今历时两年，公司股价已经较为充分地反映和消化了2009年事件的负面信息，2011年第17号文之后公司也已经认真整改并公告，负面事件影响已经基本尘埃落定。我们认为中国正迈向富裕社会，高端白酒整体维持景气。五粮液品牌本身历史积淀深厚，质量过硬，在消费者中享有很好的口碑。公司业绩稳定，成长明确，可以投资。

本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司之外，本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	2,000,000.00
2	应收证券清算款	48,040,884.16
3	应收股利	-
4	应收利息	12,757,624.55
5	应收申购款	711,033.51
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
	合计	63,509,542.22

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113002	工行转债	245,439,428.40	2.34
2	110015	石化转债	228,798,623.20	2.18
3	113001	中行转债	216,828,288.00	2.06
4	110018	国电转债	13,007,864.40	0.12
5	110017	中海转债	6,063,259.10	0.06
6	125089	深机转债	1,254,062.97	0.01

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	000895	双汇发展	732,603,571.70	6.97	重大资产重组
2	000776	广发证券	339,999,200.00	3.24	非公开发行
3	600546	山煤国际	282,840,000.00	2.69	非公开发行

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2005年11月3日，基金业绩截止日2012年3月31日。

本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2012年第1季度	0.92%	1.07%	2.65%	0.74%	-1.73%	0.33%
2011年度	-18.15%	0.90%	-11.60%	0.65%	-6.55%	0.25%
2010年度	-2.77%	1.15%	-3.78%	0.78%	1.01%	0.37%
2009年度	69.32%	1.45%	42.14%	1.00%	27.18%	0.45%
2008年度	-40.68%	1.57%	-36.34%	1.48%	-4.34%	0.09%
2007年度	153.24%	1.66%	64.15%	1.15%	89.09%	0.51%
2006年度	160.31%	1.25%	51.71%	0.71%	108.60%	0.54%
2005.11.3-2005.12.31	1.70%	0.23%	3.17%	0.42%	-1.47%	-0.19%
自基金合同成立起至2012年3月31日	440.84%	1.35%	103.02%	1.00%	337.82%	0.35%

十三、基金的费用与税收

（一）基金运作费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的证券交易费用；

4、基金合同生效后的本基金信息披露费用；

5、基金合同生效后与本基金相关的会计师费和律师费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、按照国家有关规定可以列支的其它费用。

（二）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金管理费按基金前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，具体计算方法如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H：为每日应计提的基金管理费；

E：为前一日基金财产净值。

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人按照基金管理人划款指令于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管人的托管费

本基金的基金托管费按基金前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，具体计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H：为每日应计提的基金托管费；

E：为前一日基金财产净值。

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月的前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

3、上述（一）3至7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。基金合同生效前的验资费(会计师费)、律师费、信息披露费用从基金认购费用中列支。

4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以酌情调低基金管理费率及基金托管费率，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。

（三）与基金销售有关的费用

1、 申购费

本基金的申购包括柜台（场外）申购和深圳证券交易所（场内）申购两种方式。投资人场外申购的申购费率按申购金额分段设定如下：

投资人选择交纳前端申购费用时，具体费率如下：

金额（M，含申购费）	前端申购费率
M＜50万	1.5%
50万≤M＜100万	1.0%
100万≤M＜1000万	0.5%
M≥1000万	每笔1000元

投资人选择交纳后端申购费用时，具体费率如下：

持有时间（T）	后端申购费率
T ≤1年	1.8%
1年＜T≤2年	1.0%
2年＜T≤3年	0.5%
T＞3年	0

选择场内申购的只能选择交纳前端申购费用方式，投资人场内申购的申购费率由深圳证券交易所会员单位按照基金招募说明书中约定的场外申购的申购费率设定。

2、 赎回费

投资人场外赎回的赎回费率按时间分段设定如下：

连续持有期限（T）	赎回费率
T ≤1年	0.50%
1年＜T≤2年	0.25%
T＞2年	0

投资人场内赎回的赎回费率统一为0.5%。

说明：① 认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。② 赎回费的25%划归基金财产。

3、基金转换费详见届时的基金转换公告。

4、申购赎回费率的调整

基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费用和赎回费用标准，调整后的申购费用和赎回费用标准在最新的招募说明书中列示。上述费用标准如发生变更，基金管理人最迟应于新的费用标准实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

5、其他费用

其他基金费用根据有关法规及相关协议规定，按费用实际支出金额，列入当期费用，从基金财产中支付。基金合同生效前的验资费、律师费、基金合同、招募说明书、基金份额发售公告等信息披露费用由基金管理人承担。

（四）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的验资费、律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金财产中列支。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体应依据国家有关法律法规依法纳税。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2011年12月17日刊登《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

一、“重要提示”部分

更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

二、“三、基金管理人”部分

1、更新了公司简介。

2、更新了公司部门设置情况。

3、更新了基金管理人旗下管理基金的情况。

4、更新了公司高级管理人员任职情况：变更了公司个别职工监事，新增督察长及副总经理，并将高级管理人员基本情况进行了更新。

5、更新了个别投资决策委员会成员简介。

三、“四、基金托管人”部分

更新基金托管人注册资本、发展及财务情况、托管业务的经营情况。

四、“五、相关服务机构”

1、更新了个别销售代理机构的相关情况。

2、增加“中信万通证券有限责任公司”和“中信证券（浙江）有限责任公司”为代销机构。

五、“十一、基金的投资”部分

更新了“（十）基金投资组合报告”部分，数据内容截止日为2012年3月31日，所列财务数据未经审计。

六、 “十二、基金的业绩”部分

更新了该部分数据，数据内容截止日为2012年3月31日。

七、“二十四、其他应披露事项”部分

以下为自2011年11月3日至2012年5月2日，本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的基金公告。

序号	事项名称	披露日期
1	关于在农业银行开通基金转换业务的公告	2011年11月10日
2	关于旗下部分基金投资民和股份（002234）非公开发行股票的公告	2011年11月16日
3	关于调整网上直销交易限额的公告	2011年11月17日
4	关于通过中国建设银行电子银行和定期定额业务申购旗下部分基金费率优惠活动的公告	2011年11月18日
5	关于旗下部分基金投资山煤国际（600546）非公开发行股票的公告	2011年12月7日
6	关于增加中信万通证券为旗下基金代销机构的公告	2011年12月14日
7	关于北京分公司注册地址、负责人变更的公告	2011年12月27日
8	关于增加中信金通证券为旗下基金代销机构的公告	2011年12月27日
9	关于聘任公司高级管理人员的公告	2011年12月29日
10	关于旗下部分基金参加代销机构费率优惠活动的公告	2011年12月31日
11	旗下各基金2011年12月31日资产净值公告	2012年1月1日
12	关于调整中国工商银行借记卡基金网上直销优惠费率的公告	2012年2月27日
13	关于聘任公司高级管理人员的公告	2012年3月6日
14	关于旗下部分基金投资中国南车（601766）非公开发行股票的公告	2012年3月21日
15	关于旗下部分基金投资宗申动力（001696）非公开发行股票的公告	2012年3月23日
16	关于继续参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告	2012年3月30日
17	关于通过申银万国证券非现场交易方式申购兴全趋势基金费率优惠活动的公告	2012年3月30日
18	关于通过国泰君安证券自助式交易方式申购旗下基金费率优惠活动的公告	2012年4月9日
19	关于旗下部分基金投资川润股份（002272）非公开发行股票的公告	2012年4月12日
20	关于旗下部分基金参加邮储银行手机银行基金申购费率优惠活动的公告	2012年4月28日

上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

兴业全球基金管理有限公司

2012年6月16日