东吴货币市场证券投资基金2012年端午节假期前
暂停(大额)申购和转换转入业务公告
暂停(大额)申购和转换转入业务公告
2012-06-18 来源:上海证券报
公告送出日期:2012年6月18日
1 公告基本信息
基金名称 | 东吴货币市场证券投资基金 | ||
基金简称 | 东吴货币 | ||
基金主代码 | 583001 | ||
基金管理人名称 | 东吴基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 证监会办公厅《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发【2011】103号)及沪深证券交易所休市安排,2012年6月22日(星期五)至6月24日(星期日)为节假日休市,6月25日(星期一)起照常开市。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停(大额)申购起始日 | 2012年6月20日 | |
暂停(大额)转换转入起始日 | 2012年6月20日 | ||
暂停赎回起始日 | -- | ||
暂停转换转出起始日 | -- | ||
暂停定期定额投资起始日 | -- | ||
限制申购金额(单位:元) | 3,000,000.00 | ||
限制转换转入金额(单位:元) | 3,000,000.00 | ||
暂停(大额)申购、(大额)转换转入的原因说明 | 为保护现有基金持有人的利益,根据《东吴货币市场证券投资基金基金合同》、《东吴货币市场证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 东吴货币A | 东吴货币B |
下属分级基金的交易代码 | 583001 | 583101 | |
该分级基金是否暂停(大额)申购、(大额)转换转入 | 是 | 是 | |
下属分级基金的限制申购金额(单位:元) | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元) | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
2 其他需要提示的事项
(1) 在暂停上述基金的(大额)申购、(大额)转换转入业务期间,单个基金账户对单只基金日累计申购和转入金额不得超过300万元(不含300万元)。如单日单个基金账户累计申购和转入金额超过300万元(不含300万元)的,本基金管理人有权予以拒绝。
(2) 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2012年6月21日赎回及转换转出本基金的份额仍享有该日和整个假期期间的收益,自2012年6月25日起不再享有基金的分配权益。投资者于2012年6月21日申请申购的本基金份额将于2012年6月25日起享有本基金的分配权益。
(3) 本基金暂停(大额)申购业务期间,本基金的定期定额申购业务、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;
(4) 假期前及假期期间,未经确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理;
(5) 若投资者于假期前或假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越假期而带来不便;
(6) 自2012年6月25日起本基金恢复办理(大额)申购及基金(大额)转换转入业务,届时将不再另行公告;
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-821-0588,或登陆本公司网站www.scfund.com.cn获取相关信息。
特此公告
东吴基金管理有限公司
二零一二年六月十八日