（上接B13版）
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3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8 投资组合报告附注
8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.3 其他各项资产构成
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8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
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注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。
2. 自《基金合同》生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准的变动比较。
基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
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注:1). 根据本基金基金合同，本基金股票投资比例为基金净资产的60%至95%，股票投资资产部分投资于受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司股票的比例不低于80％；债券与货币市场工具的投资比例为基金净资产的5%至40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。在本基金合同生效后六个月内，达到上述比例限制。
2). 本基金的业绩基准指数=天相成长100指数收益率×80%＋中信标普国债指数收益率×20%。其中：天相成长100指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中信标普国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。
天相成长指数成份股选择主要指标为上市公司公开的最新的净利润增长、主营业务收入增长和主营业务利润增长，明确反映公司的成长性；天相成长100指数的样本股则是天相成长指数样本中规模最大、最具流动性的100家公司，在成长型股票的基础上充分考虑了指数的覆盖面、指数成份股的市值规模以及良好流动性的同时也充分考虑了指数成份股的行业代表、成份股所代表的上市公司的基本因素，适合作为关注成长性的投资基准。中信标普国债指数由中信标普指数信息服务有限公司发布，是中信标普债券系列指数中的一员，该指数市场影响力大，被基金业广泛用作衡量债券投资收益的评价基准。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每日历日进行计算，计算方式如下：
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3). 本基金的上述业绩表现数据已经过基金托管人的复核。
十三、基金的费用
（一）与基金运作有关的费用
1、 与基金运作有关的费用的种类：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3） 《基金合同》生效后的基金信息披露费用；
（4） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（5） 基金份额持有人大会费用；
（6） 基金的证券交易费用；
（7） 银行汇划费用；
（8） 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用。
2、 基金管理人的管理费计提方法、计提标准和支付方式
基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H ＝ E ×1.5％ ÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、 基金托管人的托管费计提方法、计提标准和支付方式
基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H = E × 0.25% ÷ 当年天数，其中：
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
1、 申购费用
本基金申购费用在申购时收取并由申购人承担，基金管理人有权规定投资者在赎回基金份额时收取该部分基金份额的申购费用，具体办理规则和费率由基金管理人届时在公告或更新的招募说明书中明确后执行。
申购费率为最高不超过1.5%，按申购金额分段设定如下：
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2、 赎回费用
赎回费率为最高不超过0.5%，按持有时间分段设定如下：
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本基金的赎回费在投资者赎回基金份额时收取，扣除赎回手续费后的余额归基金资产，赎回费归基金资产的部分为赎回费的25%。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1、变更了基金管理人的高级管理人员成员；
2、变更了本基金的基金经理；
3、更新了基金托管人的部分信息；
4、更新了代销机构的部分信息；
5、更新了投资组合报告，数据截止日期为2012年3月31日；
6、更新了基金的业绩部分，数据截止日期为2012年3月31日；
7、在“其他应披露事项”一章，列举了本基金自2011年12月1日至2012年4月30日发布的有关公告。
十五、其他应披露事项
自2011年12月1日至2012年4月30日，与本基金和本基金管理人有关的公告如下：
1、2011年12月7日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于停止办理开放式基金账户类分红方式业务的公告。
2、2011年12月14日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告。
3、2011年12月17日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》本基金基金经理变更的公告。
4、2011年12月24日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》本基金招募说明书第十二次更新（摘要）。
5、2011年12月24日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于基金行业高级管理人员变更公告。
6、2011年12月29日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金继续参加华夏银行开展的基金网银和定投申购费率优惠活动的公告。
7、2011年12月29日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金继续参加深圳发展银行开展的基金申购费率优惠活动的公告。
8、2011年12月29日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金继续参加中国农业银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告。
9、2011年12月29日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。
10、2011年12月30日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行开展的“2012倾心回馈”基金定投优惠活动的公告。
11、2012年1月4日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金2011年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告。
12、2012年1月10日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增红塔证券股份有限公司为代销机构的公告。
13、2012年1月19日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金2011年第四季度报告。
14、2012年2月7日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于提请投资者及时更新客户身份基本信息及更新已过期身份证明文件的公告。
15、2012年2月10日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金新增中信证券（浙江）有限责任公司为代销机构的公告。
16、2012年2月18日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下添益宝债券基金、稳益宝债券基金及可转换债券债券基金实施特定申购费率的公告。
17、2012年2月21日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下添益宝债券基金、稳益宝债券基金及可转换债券债券基金实施特定申购费率的更正公告。
18、2012年3月22日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》本基金基金经理变更的公告。
19、2012年3月26日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金2011年年度报告。
20、2012年3月30日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下部分开放式基金参加国泰君安证券股份有限公司开展的开放式基金申购费率优惠活动的公告。
21、2012年3月31日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下开放式基金继续参加中国工商银行股份有限公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告。
22、2012年3月31日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告。
23、2012年4月12日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的本公司关于参加东吴证券股份有限公司网上交易申购费率优惠活动的公告。
24、2012年4月24日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的本基金2012年第1季度报告。
签署日期：2012年6月6日
以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）全文所载之详细资料一并阅读。
申万菱信基金管理有限公司
2012年6月21日
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | 41,034,506.82 | 1.87 |
| B | 采掘业 | 78,276,754.66 | 3.57 |
| C | 制造业 | 574,277,672.41 | 26.18 |
| C0 | 食品、饮料 | 46,696,148.78 | 2.13 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | 8,429,817.35 | 0.38 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 181,826,351.15 | 8.29 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 199,092,512.67 | 9.08 |
| C8 | 医药、生物制品 | 138,232,842.46 | 6.30 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | 28,793,590.02 | 1.31 |
| G | 信息技术业 | 78,700,000.00 | 3.59 |
| H | 批发和零售贸易 | 86,928,293.61 | 3.96 |
| I | 金融、保险业 | 393,921,367.50 | 17.96 |
| J | 房地产业 | 223,483,341.92 | 10.19 |
| K | 社会服务业 | 122,824,311.30 | 5.60 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 1,628,239,838.24 | 74.22 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 300070 | 碧水源 | 3,240,747 | 122,824,311.30 | 5.60 |
| 2 | 000887 | 中鼎股份 | 8,518,259 | 94,467,492.31 | 4.31 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 8,000,000 | 90,320,000.00 | 4.12 |
| 4 | 000527 | 美的电器 | 5,498,165 | 72,135,924.80 | 3.29 |
| 5 | 000024 | 招商地产 | 3,400,000 | 69,700,000.00 | 3.18 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 5,985,920 | 69,376,812.80 | 3.16 |
| 7 | 601628 | 中国人寿 | 4,000,000 | 65,400,000.00 | 2.98 |
| 8 | 000671 | 阳 光 城 | 7,854,374 | 63,463,341.92 | 2.89 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 7,000,000 | 62,510,000.00 | 2.85 |
| 10 | 601009 | 南京银行 | 7,000,000 | 61,530,000.00 | 2.80 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,297,598.69 |
| 2 | 应收证券清算款 | 77,761.63 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 154,848.05 |
| 5 | 应收申购款 | 57,902.78 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,588,111.15 |
| 阶段 | 基金份额净值增长率① | 基金份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2005年11月10日（基金合同生效日）至2006年12月31日 | 120.79% | 1.33% | 99.79% | 1.09% | 21.00% | 0.24% |
| 2007年度 | 114.28% | 2.04% | 103.60% | 1.84% | 10.68% | 0.20% |
| 2008年度 | -58.63% | 2.37% | -53.24% | 2.41% | -5.39% | -0.04% |
| 2009年度 | 65.17% | 1.91% | 69.87% | 1.58% | -4.70% | 0.33% |
| 2010年 | -4.97% | 1.64% | -12.75% | 1.28% | 7.78% | 0.36% |
| 2011年 | -32.66% | 1.49% | -13.86% | 1.00% | -18.80% | 0.49% |
| 2012年1月1日至3月31日 | 1.59% | 1.48% | 4.38% | 1.10% | -2.79% | 0.38% |
| 自基金合同生效日至2012年3月31日 | 110.17% | 1.82% | 153.47% | 1.59% | -43.30% | 0.23% |
| 申购金额(元) | 申购费率 |
| 50万以下 | 1.5% |
| 50万(含)－500万 | 1.0% |
| 500万（含）-1,000万 | 0.5% |
| 1,000万（含）以上 | 1000元/笔 |
| 持有时间 | 赎回费率 |
| 持有不满1年 | 0.5% |
| 持有满1年、不满2年 | 0.25% |
| 持有满2年 | 0% |