上投摩根分红添利债券型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2012年6月27日

1 公告基本信息

基金名称	上投摩根分红添利债券型证券投资基金
基金简称	上投摩根分红添利债券
基金主代码	370021
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年6月25日
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	上投摩根分红添利债券型证券投资基金基金合同、上投摩根分红添利债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称	分红添利A类	分红添利B类
下属分级基金的交易代码	370021	370022

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		中国证监会证监许可[2012]441号文
基金募集期间		自2012年5月14日 至2012年6月15日止
验资机构名称		普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期		2012年6月20日
募集有效认购总户数（单位：户）		6236
份额级别		分红添利A类	分红添利B类	合计
募集期间净认购金额（单位：元）		1,379,445,875.31	856,253,970.18	2,235,699,845.49
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）		310,637.51	255,804.91	566,442.42
募集份额（单位：份）	有效认购份额	1,379,445,875.31	856,253,970.18	2,235,699,845.49
	利息结转的份额	310,637.51	255,804.91	566,442.42
	合计	1,379,756,512.82	856,509,775.09	2,236,266,287.91
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0	0	0
	占基金总份额比例	0	0	0
	其他需要说明的事项
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0	0	0
	占基金总份额比例	0	0	0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2012年6月25日

备注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理均未持有本基金

上投摩根基金管理有限公司

2012年6月27日

上投摩根亚太优势股票型证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资的公告

公告送出日期：2012年6月27日

1.公告基本信息

基金名称	上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
基金简称	上投摩根亚太优势股票(QDII)
基金主代码	377016
基金管理人名称	上投摩根基金管理有限公司
公告依据	《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明	暂停申购起始日	2012年7月2日
	暂停赎回起始日	2012年7月2日
	暂停定期定额投资起始日	2012年7月2日
	恢复申购日	2012年7月3日
	恢复赎回日	2012年7月3日
	恢复定期定额投资日	2012年7月3日
	暂停及恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	鉴于2012年7月2日为境外主要市场节假日

2.其他需要提示的事项

根据《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，鉴于2012年7月2日为境外主要市场节假日，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定暂停2012年7月2日上投摩根亚太优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购、赎回及定投业务，并于7月3日起恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

投资者可登录本公司网站(www.51fund.com)或拨打客户服务电话021-38794888，或400-889-4888咨询相关信息。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2012年6月27日