根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，浙商基金管理有限公司就旗下开放式基金2012年上半年最后一个市场交易日（2012 年 6 月 29 日）的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代码	基金名称	基金托管人	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
688888	浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司	671,898,133.37	0.873	0.873
166801	浙商聚潮新思维混合型证券投资基金	中国民生银行股份有限公司	422,913,679.37	0.980	0.980

166802	浙商沪深300指数分级证券投资基金	华夏银行股份有限公司	337,339,925.25	0.952	0.952
150076	浙商稳健		——	1.010	1.010
150077	浙商进取		——	0.894	0.894

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2012年6月30日