证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2012-029

  上海姚记扑克股份有限公司

  关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年4月24日，上海姚记扑克股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金投资短期保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元额度的闲置自有资金投资固定收益和浮动收益型保本理财产品，公司可以购买期限在一年以内的保本理财产品，在授权额度内资金可滚动使用。董事会授权公司管理层具体负责相关事宜，授权期限自获本次董事会审议通过之日起三年。

  根据上述决议，2012年6月29日，公司通过全资子公司上海姚记印务实业有限公司与杭州银行股份有限公司(下称“杭州银行”)签订了《衍生产品交易总协议》，运用1000万元人民币闲置自有资金购买该银行衍生产品。现将相关情况公告如下：

  一、衍生产品主要内容

  1、产品名称：轻松盈——短期宝Ⅲ。

  2、认购资金总额：人民币1000万元。

  3、产品期限：2012年6月29日～2012年7月13日。

  4、产品投资方向：投资于上海银行间同业拆借。

  5、投资收益：该产品为固定收益型产品，投资期内本金安全，投资收益与3M-shibor利率（三个月期限的上海银行间同业拆借利率）挂钩。

  二、产品风险提示

  投资期内，若3M-shibor利率处于区间【2%。8%】，公司可获得年化收益率2.8%的收益，若3M-shibor利率超出该区间，公司可当日终止该交易，终止当日公司的收益为活期利率水平，无其他损失。

  三、公司与杭州银行股份有限公司无关联关系。

  四、防范风险措施

  1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

  2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台帐和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。

  3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  五、本次公告日前12个月内，公司未发生投资理财产品情况

  六、对公司日常经营活动的影响

  1、公司投资标的为保本型银行衍生产品，无任何风险。公司运用闲置自有资金进行保本型银行衍生产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好了相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司主营业务的开展。

  2、通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

  七、专项意见

  1、独立董事意见：详见2012年4月26日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》；

  2、监事会意见：详见2012年4月26日于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司第二届监事会第五次会议决议公告》；

  3、保荐机构意见：详见2012年4月26日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《海通证券关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。

  八、备查文件

  1、《公司第二届董事会第九次会议决议》；

  2、《公司第二届监事会第五次会议决议》；

  3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；

  4、《海通证券关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  上海姚记扑克股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十九日