申万菱信基金管理有限公司

关于旗下开放式基金2012半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金2012半年度最后一个市场交易日（2012年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	基金份额净值	基金份额累计净值
310308	申万菱信盛利精选混合型证券投资基金	中国工商银行	1,409,034,815.93	0.7661	2.4181
310318	申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金	中国工商银行	50,883,929.12	0.9890	1.7800
310328	申万菱信新动力股票型证券投资基金	中国工商银行	2,239,217,919.14	0.5487	2.2766
310358	申万菱信新经济混合型证券投资基金	中国工商银行	2,981,534,342.10	0.5559	1.8878
310368	申万菱信竞争优势股票型证券投资基金	中国农业银行	118,947,501.45	0.9756	1.4456
310378	申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类	中国工商银行	154,677,047.68	1.068	1.155
310379	申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类	中国工商银行	218,270,004.38	1.061	1.142
310388	申万菱信消费增长股票型证券投资基金	中国工商银行	363,848,826.57	0.782	0.867
310398	申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金	中国工商银行	908,316,897.14	0.734	0.734
163109	申万菱信深证成指分级证券投资基金	中国工商银行	3,757,188,743.18	0.668	0.702
150022	申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额	中国工商银行		1.032	1.101
150023	申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额	中国工商银行		0.304	0.304
310508	申万菱信稳益宝债券型证券投资基金	华夏银行	150,241,428.31	1.054	1.054
163110	申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	中国工商银行	204,982,599.34	0.850	0.850
310518	申万菱信可转换债券债券型证券投资基金	中国工商银行	153,230,438.06	1.037	1.037
163111	申万菱信中小板指数分级证券投资基金	中国农业银行	177,616,234.00	0.964	0.964
150085	申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额	中国农业银行		1.010	1.010
150086	申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额	中国农业银行		0.918	0.918

基金代码	基金名称	基金托管银行	基金资产净值	每万份基金净收益	七日年化收益率（%）
310338	申万菱信收益宝货币市场基金	中国工商银行	69,184,691.67	0.7797	2.731

以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

2012年7月2日