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    关于旗下开放式基金2012半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
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    2011年度利润分配实施公告
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  • 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增东莞农村商业银行股份有限公司
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  • 融通基金管理有限公司关于提请客户及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告
  • 长信基金管理有限责任公司关于增加上海浦东发展银行股份有限
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    发行股份购买资产并募集配套
    资金相关事项获得中国证监会
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    关于泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之优先类基金
    份额(聚利A)基金调整
    约定收益率的公告
    2012-07-02       来源:上海证券报      

      根据《泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金合同》中关于泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之优先类基金份额(聚利A)约定年基准收益率的相关规定:聚利A的约定年基准收益率(单利)=1.3×5年期国债到期收益率,其中,5年期国债到期收益率取中央国债登记结算有限责任公司编制的中国固定利率国债收益率曲线上对应的5年期国债到期收益率。根据基金合同的约定,聚利A每个季度初调整约定基准收益率,调整方法为取上季度末最后5个工作日的五年期国债到期收益率的算术平均值乘以1.3(工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)。鉴于2012年第2季度最后5个工作日的5年期国债到期收益率的算术平均值为2.9411 %,因此聚利A 2012年第3季度约定年基准收益率为:3.82343%(=1.3×2.9411%)。

      特此公告。

      泰达宏利基金管理有限公司

      2012年7月2日