2012年6月30日基金净值公告
截至2012年6月30日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：
| 基金代码 | 基金简称 | 基金资产净值（元） | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
| 161810 | 银华内需精选股票(LOF) | 1,313,119,687.61 | 0.680 | 0.647 |
| 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 321,936,949.50 | 0.765 | 0.765 |
| 161812 | 银华深证100指数分级 | 9,220,700,626.82 | 0.849 | 0.895 |
| 150018 | 银华稳进 | - | 1.032 | 1.124 |
| 150019 | 银华锐进 | - | 0.666 | 0.666 |
| 161813 | 银华信用债券封闭 | 2,428,565,180.16 | 1.058 | 1.137 |
| 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 8,127,577,627.97 | 0.721 | 0.747 |
| 150030 | 银华金利 | - | 1.034 | 1.085 |
| 150031 | 银华鑫利 | - | 0.408 | 0.408 |
| 161818 | 银华消费分级股票 | 191,839,063.48 | 0.994 | 0.998 |
| 150047 | 银华瑞吉 | - | 1.037 | 1.056 |
| 150048 | 银华瑞祥 | - | 0.983 | 0.983 |
| 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 431,745,106.81 | 0.956 | 0.958 |
| 150059 | 银华金瑞 | - | 1.034 | 1.038 |
| 150060 | 银华鑫瑞 | - | 0.904 | 0.904 |
| 180001 | 银华优势企业混合 | 2,820,161,356.13 | 1.0319 | 2.6919 |
| 180002 | 银华保本增值混合 | 2,993,287,279.80 | 1.0240 | 1.0427 |
| 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 7,182,103,830.83 | 0.7575 | 2.5575 |
| 180010 | 银华优质增长股票 | 5,337,186,563.09 | 1.3466 | 2.9066 |
| 180012 | 银华富裕主题股票 | 7,306,488,681.66 | 0.9982 | 1.9512 |
| 180013 | 银华领先策略股票 | 1,132,969,799.06 | 1.0135 | 1.3935 |
| 180015 | 银华增强收益债券 | 535,794,465.03 | 1.098 | 1.269 |
| 180018 | 银华和谐主题混合 | 1,317,638,586.58 | 1.045 | 1.125 |
| 180020 | 银华成长先锋混合 | 1,718,274,149.90 | 0.808 | 0.833 |
| 180025 | 银华信用双利债券A | 571,854,248.21 | 1.039 | 1.039 |
| 180026 | 银华信用双利债券C | 274,632,302.38 | 1.033 | 1.033 |
| 180028 | 银华永祥保本混合 | 1,064,185,921.83 | 1.092 | 1.092 |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | 41,603,710.96 | 1.009 | 1.009 |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | 87,867,483.57 | 1.005 | 1.005 |
| 180031 | 银华中小盘股票 | 260,358,319.36 | 1.000 | 1.000 |
| 519001 | 银华价值优选股票 | 11,440,764,854.99 | 1.1752 | 4.0189 |
| 基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值（元） | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 180008 | 银华货币A | 828,513,376.62 | 0.8849 | 7.643 |
| 180009 | 银华货币B | 1,235,213,791.40 | 0.9505 | 7.914 |
以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。
银华基金管理有限公司
2012年7月2日
银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）
因境外交易所休市暂停申购、
赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2012年7月2日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 银华抗通胀主题证券投资基金（LOF） |
| 场外基金简称 | 银华抗通胀主题（QDII-FOF-LOF） |
| 场内基金简称 | 银华通胀 |
| 基金主代码 | 161815 |
| 基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金合同》和《银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）招募说明书》 |
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2012年7月4日 |
| 暂停赎回起始日 | 2012年7月4日 | |
| 暂停定期定额投资起始日 | 2012年7月4日 | |
| 暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 根据《银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的开放日。鉴于2012年7月4日为纽约证券交易所的休市日，本基金管理人决定于2012年7月4日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 | |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2012年7月5日 |
| 恢复赎回日 | 2012年7月5日 | |
| 恢复定期定额投资日 | 2012年7月5日 | |
| 恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 纽约证券交易所自2012年7月5日起恢复正常交易，本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 |
2 其他需要提示的事项
1、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便，请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站（www.yhfund.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（010-85186558或者400-678-3333）获取相关信息。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2012年7月2日
银华全球核心优选证券投资基金
因境外交易所休市暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2012年7月2日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 银华全球核心优选证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华全球优选 (QDII-FOF) | |
| 基金主代码 | 183001 | |
| 基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》和《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》 | |
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2012年7月4日 |
| 暂停赎回起始日 | 2012年7月4日 | |
| 暂停定期定额投资起始日 | 2012年7月4日 | |
| 暂停申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 根据《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》、《银华全球核心优选证券投资基金招募说明书》的有关规定以及银华全球核心优选证券投资基金的投资运作情况，上海证券交易所、深圳证券交易所、美国纽约证券交易所和香港联合交易所同时开放交易的工作日为银华全球核心优选证券投资基金（以下简称“本基金”）的开放日。鉴于2012年7月4日为纽约证券交易所的休市日，本基金管理人决定于2012年7月4日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 | |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2012年7月5日 |
| 恢复赎回日 | 2012年7月5日 | |
| 恢复定期定额投资日 | 2012年7月5日 | |
| 恢复申购、赎回及定期定额投资的原因说明 | 纽约证券交易所自2012年7月5日起恢复正常交易，本基金管理人因此自该日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。 | |
2 其他需要提示的事项
1、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便，请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站（www.yhfund.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（010-85186558或者400-678-3333）获取相关信息。
2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2012年7月2日