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    汇丰晋信旗下开放式基金净值公告
    2012-07-02       来源:上海证券报      

    汇丰晋信旗下开放式基金净值公告

    经基金托管人复核,汇丰晋信旗下开放式基金截止2012年6月30日的净值如下:

     基金代码基金资产净值

    (元)

    基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
    汇丰晋信2016生命周期基金540001666,563,066.891.40172.0517
    汇丰晋信龙腾股票型基金5400021,563,318,240.411.17122.0372
    汇丰晋信动态策略混合型基金5400031,734,295,080.360.91991.0399
    汇丰晋信2026生命周期基金540004108,214,239.381.06531.3853
    汇丰晋信平稳增利债券型基金A类54000558,136,001.721.02981.0349
    汇丰晋信平稳增利债券型基金C类54100533,669.861.04291.0629
    汇丰晋信大盘股票型基金540006992,532,686.551.02101.0810
    汇丰晋信中小盘股票型基金540007463,981,722.630.75500.7550
    汇丰晋信低碳先锋股票型基金540008408,556,743.260.83190.9319
    汇丰晋信消费红利股票型基金5400091,714,122,015.910.86250.8625
    汇丰晋信科技先锋股票型基金540010345,274,636.050.85420.8542
     基金代码基金资产净值

    (元)

    每万份收益(元)七日年化收益率

    (%)

    汇丰晋信货币市场基金A类54001131,088,655.350.70172.456
    汇丰晋信货币市场基金B类541011102,089,288.920.76732.702

    注:汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。

    汇丰晋信基金管理有限公司

    2012年7月2日