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    东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日
    净值公告(非分类)
    2012-07-02       来源:上海证券报      

    估值日期:2012年6月30日

    公告送出日期:2012年7月2日

    基金名称东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
    基金简称东方增长中小盘混合
    基金主代码400015
    前端交易代码 
    后端交易代码 
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
    基金托管人代码20730000
    基金资产净值(单位:人民币元)60,632,142.32
    基金份额净值(单位:人民币元)1.0809
    基金份额累计净值(单位:人民币元)1.0809
    基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额(单位:元/10份基金份额)其他事项说明
      - 

    注:

    东方稳健回报债券型证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)

    估值日期:2012年6月30日

    公告送出日期:2012年7月2日

    基金名称东方稳健回报债券型证券投资基金
    基金简称东方稳健回报债券
    基金主代码400009
    前端交易代码 
    后端交易代码 
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国建设银行股份有限公司
    基金托管人代码20040000
    基金资产净值(单位:人民币元)245,414,542.18
    基金份额净值(单位:人民币元)1.069
    基金份额累计净值(单位:人民币元)1.139
    基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额(单位:元/10份基金份额)其他事项说明
      - 

    注:

    东方龙混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告(非分类)

    估值日期:2012年6月30日

    公告送出日期:2012年7月2日

    基金名称东方龙混合型开放式证券投资基金
    基金简称东方龙混合
    基金主代码400001
    前端交易代码 
    后端交易代码 
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国建设银行股份有限公司
    基金托管人代码20040000
    基金资产净值(单位:人民币元)1,214,988,227.34
    基金份额净值(单位:人民币元)0.6493
    基金份额累计净值(单位:人民币元)2.4108
    基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额(单位:元/10份基金份额)其他事项说明
      - 

    注:

    东方精选混合型开放式证券投资基金

    非货币市场基金半年度最后一日净值

    公告(非分类)

    估值日期:2012年6月30日

    公告送出日期:2012年7月2日

    基金名称东方精选混合型开放式证券投资基金
    基金简称东方精选混合
    基金主代码400003
    前端交易代码400003
    后端交易代码400004
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国民生银行股份有限公司
    基金托管人代码20100000
    基金资产净值(单位:人民币元)6,015,431,427.03
    基金份额净值(单位:人民币元)0.9721
    基金份额累计净值(单位:人民币元)3.2277
    基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额(单位:元/10份基金份额)其他事项说明
      - 

    注:

    东方金账簿货币市场证券投资基金货币市场基金半年度最后一日收益公告(非分类)

    估值日期:2012年6月30日

    公告送出日期:2012年7月2日

    基金名称东方金账簿货币市场证券投资基金
    基金简称东方金账簿货币
    基金主代码400005
    前端交易代码 
    后端交易代码 
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国民生银行股份有限公司
    基金托管人代码20100000
    基金资产净值(单位:人民币元)1,242,230,333.45
    每万份基金已实现收益(单位:人民币元)0.8678
    7日年化收益率7.139%

    注:

    东方核心动力股票型开放式证券投资

    基金非货币市场基金半年度最后一日

    净值公告(非分类)

    估值日期:2012年6月30日

    公告送出日期:2012年7月2日

    基金名称东方核心动力股票型开放式证券投资基金
    基金简称东方核心动力股票
    基金主代码400011
    前端交易代码400011
    后端交易代码400012
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国银行股份有限公司
    基金托管人代码20030000
    基金资产净值(单位:人民币元)142,264,654.32
    基金份额净值(单位:人民币元)0.7704
    基金份额累计净值(单位:人民币元)0.7704
    基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额(单位:元/10份基金份额)其他事项说明
      - 

    注:

    东方策略成长股票型开放式证券投资

    基金非货币市场基金半年度最后一日

    净值公告(非分类)

    估值日期:2012年6月30日

    公告送出日期:2012年7月2日

    基金名称东方策略成长股票型开放式证券投资基金
    基金简称东方策略成长股票
    基金主代码400007
    前端交易代码400007
    后端交易代码400008
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国建设银行股份有限公司
    基金托管人代码20040000
    基金资产净值(单位:人民币元)84,954,282.34
    基金份额净值(单位:人民币元)1.3182
    基金份额累计净值(单位:人民币元)1.3182
    基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额(单位:元/10份基金份额)其他事项说明
      - 

    注:

    东方保本混合型开放式证券投资基金

    非货币市场基金半年度最后一日净值

    公告(非分类)

    估值日期:2012年6月30日

    公告送出日期:2012年7月2日

    基金名称东方保本混合型开放式证券投资基金
    基金简称东方保本混合
    基金主代码400013
    前端交易代码 
    后端交易代码 
    基金管理人东方基金管理有限责任公司
    基金管理人代码50390000
    基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
    基金托管人代码20730000
    基金资产净值(单位:人民币元)880,480,933.69
    基金份额净值(单位:人民币元)1.051
    基金份额累计净值(单位:人民币元)1.051
    基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额(单位:元/10份基金份额)其他事项说明
      - 

    注: