金鹰中证500指数分级证券投资基金之金鹰中证500A份额、金鹰中证500B份额定于2012年7月3日开始在深圳证券交易所上市交易，场内简称分别为：金鹰500A、金鹰500B，交易代码分别为：150088、150089。经基金托管人交通银行股份有限公司复核，截至2012年7月2日，金鹰500A的基金份额净值为1.0054元，上市首日以该份额净值1.005元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价；金鹰500B的基金份额净值为0.9938元，上市首日以该份额净值0.994元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价。上市后，以开盘参考价为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。

  重要提示：

  金鹰中证500指数分级证券投资基金的场外份额持有人须办理跨系统转登记到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统后，申请按1:1的比例分拆成金鹰500A、金鹰500B之后，方可在深圳证券交易所交易。敬请金鹰中证500指数分级证券投资基金的份额持有人根据自身情况办理跨系统转托管业务，此业务自2012年6月21日已开通，具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

  金鹰基金管理有限公司

  2012年7月3日