景顺长城基金管理有限公司
关于景顺长城大中华股票型证券投资基金2012年上半年度
最后一个自然日基金资产净值和份额净值的公告
关于景顺长城大中华股票型证券投资基金2012年上半年度
最后一个自然日基金资产净值和份额净值的公告
2012-07-03 来源：上海证券报
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关于景顺长城大中华股票型证券投资基金2012年上半年度
最后一个自然日基金资产净值和份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，景顺长城基金管理有限公司就景顺长城大中华股票型证券投资基金2012年上半年度最后一个自然日（2012年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
●2012年上半年度最后一个自然日（2012年6月30日）
| 基金名称 | 简称 | 代码 | 基金资产净值 | 基金份额净值 | 基金份额累计净值 |
| 景顺长城大中华股票型证券投资基金 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 262001 | 51,981,092.33 | 1.005 | 1.005 |
以上数值均已经基金托管银行复核，特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○一二年七月三日