银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)、银华全球优选(QDII-FOF)2012年6月30日基金净值公告
2012-07-03 来源:上海证券报
银华全球优选(QDII-FOF)
2012年6月30日基金净值公告
截至2012年6月30日,银华基金管理有限公司旗下银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)、银华全球优选(QDII-FOF)的基金资产净值和基金份额净值如下:
基金代码 | 基金名称 | 基金资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 337,442,265.30 | 0.789 | 0.789 |
183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 81,046,549.82 | 0.776 | 0.776 |
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
银华基金管理有限公司
2012年7月3日