申购时间的提示性公告
关于南方避险增值基金
申购时间的提示性公告
南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 已于2012年5月29日发布了《南方避险增值基金2012年6月到期份额的到期操作及开放申购的公告》,南方避险增值基金(以下简称“本基金”)的本次开放申购时间为2012年6月29日至2012年7月10日。
一、根据上述公告的约定,投资者可在开放申购指定时间内申购本基金。本次开放申购实行限量销售,基金份额总规模上限为50亿份,采用末日比例确认的方式实现总规模的有效控制。若本次开放申购期间任何一天当日申购截止时间后,本基金份额总规模超过50亿份,本公司将结束本次申购并于次日在指定媒体上公告,自次日起暂停本基金的申购业务并对当日的申购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将在开放申购结束后退还给投资者。
二、本次开放申购的销售机构名单如下:
1、直销机构
南方基金管理有限公司
2、代销机构
中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、佛山顺德农村商业银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司 、安信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、国盛证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、大同证券经纪有限责任公司、方正证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、五矿证券有限公司
三、特别提示
1、本基金本次开放申购的详细事项请查阅本基金的基金合同及最新相关公告。投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
2、在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本基金的基金合同及最新相关公告。
南方基金管理有限公司
二〇一二年七月六日
南方基金管理有限公司关于旗下基金获配
广州控股 (600098)非公开发行A股的公告
南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方积极配置证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方保本混合型证券投资基金、南方避险增值基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金参加了广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股的认购。
广州发展实业控股集团股份有限公司已于2012年7月4日发布了《广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将南方积极配置证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金、南方保本混合型证券投资基金、南方避险增值基金、南方高增长股票型开放式证券投资基金获配广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
基金名称 | 获配数量(股) | 总成本 (元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值 (元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
南方积极配置证券投资基金 | 1,500,000 | 9,630,000 | 0.5284% | 9,630,000 | 0.5284% | 12个月 |
南方稳健成长证券投资基金 | 2,500,000 | 16,050,000 | 0.3918% | 16,050,000 | 0.3918% | 12个月 |
南方稳健成长贰号证券投资基金 | 2,500,000 | 16,050,000 | 0.4179% | 16,050,000 | 0.4179% | 12个月 |
南方保本混合型证券投资基金 | 10,000,000 | 64,200,000 | 1.4818% | 64,200,000 | 1.4818% | 12个月 |
南方避险增值基金 | 5,000,000 | 32,100,000 | 0.3203% | 32,100,000 | 0.3203% | 12个月 |
南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 5,000,000 | 32,100,000 | 1.0211% | 32,100,000 | 1.0211% | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2012年7月4日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.nffund.com),或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2012年7月6日