鹏华基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2012-07-09 来源：上海证券报
鹏华基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求，本公司就旗下部分基金参与华电国际（600027）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：
| 基金名称 | 认购数量 （股） | 总成本 （元） | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值 （元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） | 3,400,000 | 10,608,000.00 | 0.1816% | 10,608,000.00 | 0.1816% | 12个月 |
| 普惠证券投资基金 | 1,300,000 | 4,056,000.00 | 0.2119% | 4,056,000.00 | 0.2119% | 12个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2012年7月5日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2012年7月9日