(上接B13版)
（一）发行人的股本结构
截至2011年12月31日，公司总股本为422,000,000.00股，公司的股本结构如下表所示：
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（二）发行人前十大股东持股情况
截至2011年12月31日，公司前十名股东持股情况如下：
单位：股
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四、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况
（一）发行人的组织结构
根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。截至2011年12月31日，本公司内设部门组织结构关系如下图所示：
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（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况
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1、下属子公司经营情况
截至2011年12月31日，本公司公司重要权益性投资（纳入合并财务报表范围）如上图所示，具体情况如下表：
（1）通过投资设立或投资等方式取得的子公司
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（2）同一控制下的企业合并取得的子公司
单位：万元
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（3）非同一控制下的企业合并取得的子公司
单位：万元
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2、参股公司情况
截至2011年12月31日，本公司参股公司情况如下表所示：
单位：万元
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五、发行人控股股东及实际控制人基本情况
（一）控股股东情况介绍
本公司的控股股东：亚厦控股有限公司（以下简称“亚厦控股”）
法定代表人：丁欣欣
成立日期：2003年1月15日
注册资本：壹亿元
经营范围：实业投资、资产管理、经济信息咨询（不含证券、期货咨询），通讯产品、计算机软硬件、汽车零配件、有色金属、化工原料的销售。
截至2011年12月31日，丁欣欣和张杏娟为亚厦控股实际控制人，合计持有亚厦控股100%股份，其中，丁欣欣持股比例为75%，张杏娟持股比例为25%。
截至2011年12月31日，亚厦控股的资产总额为854,935.64万元，净资产为288,381.76万元，2011年度实现营业收入772,767.86万元，净利润36,965.78万元。（以上数据未经审计）
（二）实际控制人情况介绍
截至2011年12月31日，本公司的实际控制人为丁欣欣和张杏娟夫妇，丁欣欣和张杏娟夫妇直接或间接持有本公司56.57%的股份，其中丁欣欣和张杏娟夫妇合计持有亚厦控股有限公司100%的股权，亚厦控股有限公司直接持有公司35.97%的股份。
丁欣欣：1958年1月出生，大专学历，高级经济师，一级注册建造师，中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂厂长，上虞市装饰实业公司总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长。曾获中国优秀企业家、中国建筑装饰优秀企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑业优秀经理、绍兴市优秀共产党员、上虞市优秀共产党员等荣誉称号。现任亚厦控股有限公司董事长、总裁，本公司董事长，中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。
张杏娟：1963年5月出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂副厂长，上虞市装饰实业公司副总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司董事。现任本公司董事，浙江亚厦房产集团有限公司董事长，中共浙江省上虞市党代表。
截至2011年12月31日，控股股东和实际控制人对其他企业的投资情况如下：
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（三）公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系
截至2011年12月31日，公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系如下：
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六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员基本情况
截至2011年12月31日，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：
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注：谢天年薪为38万，2011年4月27日被公司聘任为副总经理，2011年度实际领取的薪酬为25万元。
（二）董事、监事、高级管理人员简历
1、董事会主要成员
丁欣欣：1958年1月出生，大专学历，高级经济师，一级注册建造师，中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂厂长，上虞市装饰实业公司总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司总经理、董事长。曾获中国优秀企业家、中国建筑装饰优秀企业家、浙江省杰出青年民营企业家、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑业优秀经理、绍兴市优秀共产党员、上虞市优秀共产党员等荣誉称号。现任亚厦控股有限公司董事长、总裁，本公司董事长，中国建筑装饰协会副会长，绍兴市人大代表。
张杏娟：1963年5月出生，大专学历，经济师，中共党员。曾任上虞市工艺装潢家俱厂副厂长，上虞市装饰实业公司副总经理，浙江亚厦装饰集团有限公司董事。现任本公司董事，浙江亚厦房产集团有限公司董事长，中共浙江省上虞市党代表。
谭承平：1965年1月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。毕业于浙江财经学院投资经济管理专业，曾任上虞市财政税务局副所长，浙大铜材公司副总经理（组织下派挂职锻炼），上虞市财政税务局财务公司副总经理，亚厦控股有限公司副总裁。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁，浙江亚厦房产集团有限公司副总裁、本公司董事。
丁海富：1963年1月出生，大专学历，高级工程师，高级经营师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司总经理，曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、全国十佳经营师、浙江省建筑业杰出企业家、浙江省建筑装饰优秀企业家等荣誉称号。现任本公司董事、总经理，浙江亚厦木业制造有限公司经理、执行董事、法定代表人，浙江亚厦设计研究院经理、执行董事、法定代表人，中国建筑装饰协会施工委员会副主任委员、中国建筑装饰协会材料委员会高级顾问、浙江省建筑装饰行业协会副会长。
王文广：1962年8月出生，大专学历，高级工程师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人，一级注册建造师，中共党员。曾获全国建筑装饰优秀企业家、全国建筑装饰优秀项目经理、浙江省建筑装饰优秀企业家、绍兴市先进生产工作者等荣誉称号。现任本公司董事，浙江亚厦幕墙有限公司总经理、法定代表人，浙江亚厦产业园发展有限公司董事、经理、法定代表人，浙江亚厦木石制品专业安装有限公司执行董事，经理、法定代表人，浙江省建筑装饰行业协会幕墙委员会副会长，中国建筑装饰行业协会幕墙委员会副主任委员。
唐世定：1942年2月出生，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任杭州市下城区人民政府副区长、区长，浙江省建设厅副厅长，浙江省房地产业协会会长。现任浙江省房地产业协会顾问。曾获全国环境综合整治优秀厅长、中国房协先进个人等荣誉称号。2007年11月起担任本公司独立董事。兼任莱茵置业（000558）和绿城中国（香港上市）的独立董事。
董宜君：1937年11月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任浙江省建委科技处副处长、处长，浙江省建筑集团副总经理、党委副书记，浙江省建筑装饰行业协会会长、名誉会长等职。获得国务院有特殊贡献科技人员津贴。现任浙江省建筑装饰行业协会名誉会长，并兼任建设部科技发展促进中心建筑装饰行业“中国环境标志”起草小组组长等职,荣获“中国建筑装饰行业协会工作贡献奖”。2007年11月起担任本公司独立董事。
王维安：1965年7月出生，博士研究生学历，博士生导师，中共党员。现任浙江大学金融研究所所长、教授。中国金融学会理事、中国城市金融学会理事、浙江省国际金融学会常务理事。曾获浙江省高等学校优秀青年教师、浙江大学优秀教师、霍英东教育基金会第七届全国高校青年教师奖等荣誉称号。2007年11月起担任本公司独立董事，曾任浙江嵊州农村合作银行、浙江诸暨农村合作银行独立董事，现兼任浙江上虞农村合作银行独立董事。
任永平：1963年9月出生，博士学历，教授，博士生导师，注册会计师，中共党员。曾任江苏大学教授、会计系主任，现任上海大学管理学院副院长，兼任中国会计学会会计基本理论委员会委员。2006年入选财政部全国会计学术带头人后备人才班。2007年11月起担任本公司独立董事。曾任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事，现兼任江苏扬农化工股份有限公司、无锡玉龙股份有限公司、杭州兴源过滤科技股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司（非上市）独立董事。
2、监事会主要成员
王震：男，1970年1月出生，大学本科学历，高级经济师，中共党员。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理。曾获中国优秀企业家、上虞市优秀共产党员等荣誉称号。现任亚厦控股有限公司董事、副总裁、浙江亚厦房产集团有限公司副总裁、浙江亚欧创业投资有限公司董事、总经理、浙江亚厦产业园发展有限公司董事。任浙江省硬笔书法家协会副主席、浙江省青年书法家协会硬笔委员会副主任、浙江省国际金融学会副主席。
商伟华：男，1978年9月出生，本科学历，曾在淳安县公安局巡特警大队工作、浙江万马律师事务所法律工作，现任浙江亚厦装饰股份有限公司法务部经理。
郭芹：女，1978年11月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。曾任中天建设集团浙江安装工程有限公司办公室副主任，现任浙江亚厦幕墙有限公司人力资源部经理。
3、高级管理人员
丁海富先生：总经理（简历见前述董事介绍）。
王文广先生：副总经理（简历见前述董事介绍）。
俞曙：1970年7月生，本科学历，高级经营师。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司经营副总经理、常务副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司常务副总经理。
陈亦根：1954年12月生，本科学历，主任编辑，中共党员。曾任北京新华通讯社对外部新闻编辑，驻也门经参处、中建公司也门经理部、约旦经理部翻译、经营处工作人员，新华社对外部中文编辑室编辑、主任编辑、室主任，新华社《经济世界》杂志总编辑，北京同景房产集团董事长助理兼总裁办主任，浙江亚厦装饰集团有限公司副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。
张建夫：1969年1月生，本科学历，工程师，中国工程建设（建筑装饰）高级职业经理人、一级项目经理。曾任南京百会装饰工程有限公司项目经理，浙江亚厦装饰集团有限公司项目经理，分公司经理、质安处处长、副总经理。多次荣获全国建筑装饰优秀项目经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理，杭州市建筑装饰行业协会专家委员会专家成员。
严伟群：1972年9月生，本科学历，工程师，一级注册建造师，注册造价工程师，注册咨询工程师。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。
刘歆：1977年10月生，本科学历，会计师，注册会计师，中共党员。曾任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司高级经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司财务总监兼董事会秘书。
谢兴龙：1952年7月生，大专学历，高级工程师，一级注册建造师，中共党员。曾任上虞市装饰实业公司项目经理，浙江亚厦装饰集团有限公司项目经理、施工处处长、副总经理。曾获全国建筑装饰优秀项目经理、浙江省建筑装饰优秀项目经理等荣誉称号，多次荣获全国建筑工程装饰奖项目经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理，浙江省建筑装饰行业协会专家委员会专家成员。
童霞：1963年11月生，本科学历，高级工程师，一级注册建造师，注册监理工程师，经济师。曾任水电十二局局经营处科员、富春江水电设备总厂技术人员，杭州大宇装饰有限公司副总经理。曾获全国建筑装饰优秀企业家，全国优秀建筑装饰工程项目经理，浙江省优秀建筑装饰工程项目经理等。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理，浙江省重点建设办专家专家库专家、杭州市建设工程评标专家库专家。
许以斌：1966年7月生，大专学历，工程师，中共党员。1993-1994年中国美术学院进修结业，1995-1996年任浙江亚厦装饰集团有限公司设计部主任、1996-1997年任项目经理、1997-2001年任供应处处长、2002年-2005年任副总经理、北京公司总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。
林迪：1970年10月生，学士学位，浙江大学MBA结业，经济师，中共党员。1993-1998年任杭州市建材物资公司部门经理，1998-2000年任美国安素公司浙江市场总经理，2002-2007年历任苏州金螳螂装饰股份有限公司浙江市场业务经理、副总经理。2007年以来历任浙江亚厦装饰股份有限公司市场经营部经理，市场经营总监。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。
沈之能：1966年7月生，大专学历，工程师，全国优秀项目经理，一级注册建造师。历任浙江亚厦装饰股份有限公司质量技术总监，总经理助理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。
冯林永：1967年12月生，大专学历，工程师，国家一级注册建造师。曾任浙江亚厦装饰集团有限公司施工处处长、浙江亚厦装饰股份有限公司施工项目经理。曾获国家建筑装饰优秀项目经理，2007年度被首都机场扩建工程指挥部评为劳动模范。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。
何静姿：1970年6月生，本科学历，获工学学士学位，高级工程师，注册一级建造师、注册安全工程师，中共党员。分别被杭州市建设委员会、杭州市建筑业协会、浙江省建筑装饰协会等聘为技术专家。曾获浙江省优秀项目经理、全国优秀装饰项目经理、全国优秀项目经理。曾任浙江省长城建设集团项目经理、工程管理处处长、质量管理处处长、总工程师助理；曾任浙江长城检测科技公司总经理、总工程师。现任浙江亚厦装饰股份有限公司总工程师。
邵国兴：1971年1月生，本科学历，工程师，一级注册建造师，曾任浙江广艺建筑装饰工程有限公司项目经理，副总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。
李彤：1972年10月生，大专学历，曾任上海汇丽集团浦飞尔公司业务经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司总经理助理，浙江银马建筑装饰工程有限公司总经理。现任浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。
谢天：1972年1月生，硕士，曾兼职苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司设计师，现任中国美术学院副教授、浙江亚厦装饰股份有限公司副总经理。
（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况
截至2011年12月31日，本公司董事、监事、高级管理人员兼职情况如下：
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除上表列示兼职情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未在关联股东单位、同行业其他法人单位担任职务，并已就上述情况发表声明。
七、发行人主要业务基本情况
（一）发行人主要产品、服务情况及用途
本公司主要从事的业务为公共建筑装饰设计与施工、建筑幕墙工程的设计与施工、住宅精装修和工厂化装饰配套产品生产等。
本公司的主要产品和服务及用途如下：
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（二）发行人主要产品或服务的销售收入及构成
单位：万元
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（三）发行人主要竞争优势
亚厦股份是国内最早从事建筑装饰业务的企业之一，目前主要为政府机构、大型房地产开发企业、国有及跨国公司、高档酒店等提供建筑装饰、幕墙和园林的设计、施工专业总承包服务，具有建筑装修装饰工程、建筑幕墙专业承包、机电设备安装、金属门窗工程等8个施工一级资质证书；建筑装饰专项工程设计、建筑幕墙工程专项设计等4个设计甲级资质证书；钢结构专业承包、机电安装总承包等3个施工贰级资质证书；城市园林绿化、建筑智能化工程专业承包等4个施工叁级资质证书和1个建筑装饰专项工程设计乙级证书。公司是建筑装饰企业中资质级别最高、资质种类最多的企业之一。
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1、公司在中国建筑装饰行业中具有较强的品牌价值。
公司是行业内唯一一家同时具有“中国驰名商标”和“全国守合同重信用企业”称号的公司，在行业内具有较强的品牌价值，已连续多年荣膺“中国建筑装饰百强企业第二名”，并被认定为“国家高新技术企业”、“中国驰名商标”、“全国守合同重信用单位”、“浙江省著名商标”、“浙江省知名商号”等。截至2011年末，公司共荣获鲁班奖11项、国家优质工程银质奖4项、全国建筑工程和设计装饰奖104项、全国建筑装饰科技创新奖144项、全军金奖工程（含设计类）60项，省级优质工程932项，获奖数量在行业内处于领先地位。2011年，公司荣获“鲁班奖”1项，“国家优质工程银质奖”1项、“全国建筑工程和设计装饰奖”14项、“全国建筑装饰科技创新奖”64项、省（部）级优质工程和设计奖264项。此外，公司还被评为中国建筑绿色环保设计百强企业、企业信用评价AAA信用企业、中小板上市公司价值五十强、中小板上市公司最具成长性上市公司、信息披露优秀上市公司、上市公司“十佳管理团队”等荣誉称号。
根据中国建筑装饰协会的评定，公司2002年度至2011年度连续多年位居中国建筑装饰行业百强企业前二名。
2、公司具有较强的科技创新能力。
公司和全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司2010年被认定为国家高新技术企业，公司科研创新能力突出。公司共荣获全国建筑装饰科技创新奖（全国建筑装饰行业科技创新成果奖）144项，位居行业第一。公司通过实施“科技领先”的发展战略，建立起企业的科技创新体系，促使科技创新成为公司的核心竞争力。2010年，公司获得“浙江省建筑系统QC成果奖”5项，并参与了《浙江省建筑装饰装修工程评价规范》、《浙江省建筑外门窗应用技术规程》、《浙江省建设工程计价依据（2010版）》等标准、规范的制定、起草和修订工作。2011年公司2个门窗品种被建设部授予“建筑门窗节能性能标识”，获得QC成果11项，参与制订了《房屋建筑室内装饰装修制图标准》及《建筑涂饰施工及验收规程》。公司研究开发中心还被认定为2011年第一批绍兴市级企业研究开发中心。 随着公司募集资金项目“建筑装饰设计技术研发中心项目”的逐步投入，公司对工法研究、技术研发、专利发明等领域的投入将不断加大，2011年立项的研发项目共34项，获得9项专利，新申请13项专利。截至2011年末，公司有专业设计研发人员672名，公司累计立项的研发项目（简称“RD项目”）合计74项，累计获得18项专利，从而为打造精品工程奠定坚实的基础。
3、公司具有丰富的装饰部品部件工厂化生产和管理经验。
公司有近20年的工厂化生产和管理经验，是中国装饰行业最早实践产业化模式的企业之一，随着募集资金项目“装饰部品部件（木制品）工厂化项目”和“建筑幕墙及节能门窗投资项目”的完工，公司木制品、节能门窗和建筑幕墙的自给率将大幅提高，有助于提高公司的配套能力和保障施工质量的稳定，降低施工成本，同时还可给公司带来新的利润增长点。此外，公司投资3,056万元投资“石材制品工厂化项目”，项目投产后，可形成年产16.6万平方米板材、9.9万平方米异型条石材制品。
4、公司具有较完整的产业链和较强的抗风险能力。
公司着眼于“大装修”经营战略，已经由单一依靠公共建筑装饰业务发展成为公共建筑装饰、高端住宅精装修和幕墙业务三驾马车为驱动的装饰行业龙头企业，2010年共承接合同72亿元，公共建筑装饰、高端住宅精装修和幕墙业务的占比分别约为41%、42%和17%。2011年以来，根据国家宏观调控政策的变化，发行人主动调整经营策略，大力开拓公共建筑装饰市场和幕墙市场，适度控制住宅精装修业务的发展，保持公共建筑装饰、高端住宅精装修和幕墙业务的均衡发展，有效了降低了宏观调控带来的经营风险。
5、公司在住宅精装修市场中的核心竞争力。
公司在高档住宅精装修市场份额居业内前茅，并与万科、恒大、中海、合生创展、绿城以及滨江、SOHO、复地、龙湖地产、凯德置地、华润、世茂集团等一批国内外知名大型房地产商建立了长期良好的合作关系，保证了公司持续稳定的快速发展。
公司在节能环保住宅精装修市场上具有先发优势。公司承接施工的南京朗诗置业股份有限公司开发的“恒温恒湿恒氧”住宅—杭州朗诗国际街区精装修工程，通过应用科技手段，实现节能、环保、健康、舒适、安全、经济等多方面住宅功能，2007年10月荣获绿色亚洲人居大奖-建筑科技应用奖，体现了公司在绿色装修领域的领跑地位。
作为中国节能环保装修的倡导者和先行者，公司较早地进入了绿色装修这一细分市场，并积累了大量绿色节能环保住宅精装修的经验和能力。2008年7月15日，公司获得中华人民共和国环保部颁发《中国环境标志产品认证证书》。2008年9月1日，公司作为主要起草单位参与起草的《环境标志产品技术要求建筑装饰装修工程》（HJ440-2008）正式实施。
公司在行业中首家注册设立浙江亚厦设计研究院有限公司，并利用体制的优势和地域的便利，与清华大学美术学院、中国美术学院等国内顶级设计院校、机构结成战略同盟，坚持走“专业化培养”与“资源整合”相结合的设计发展道路。
第四节 财务会计信息
本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司2009年、2010年及2011年的财务状况、经营成果和现金流量。
本公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的新会计准则。本节中财务信息统一按照新会计准则编制披露。
除有特别注明外，本节中出现的2009年度、2010年度及2011年度财务信息分别来源于本公司截至2009年12月31日止前三个年度财务报表的财务报告及2010年财务报告及2011年财务报告，该财务报告业经天健正信会计师事务所有限公司审计，并出具了无保留意见的审计报告（天健正信审（2010）GF字第020075号、天健正信审（2011）GF字第020112号及天健正信审（2012）GF字第020038号）。
除有特别注明外，有关财务指标均根据新会计准则下的财务信息进行计算。
一、最近三年财务报表
（一）最近三年合并财务报表
本公司于2009年12月31日、2010年12月31日和2011年12月31日的合并资产负债表，以及2009年度、2010年度和2011年度的合并利润表及合并现金流量表如下：
合并资产负债表
单位：元
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合并利润表
单位：元
■
合并现金流量表
单位：元
■
（二）最近三年母公司财务报表
本公司于2009年12月31日、2010年12月31日和2011年12月31日的母公司资产负债表，以及2009年度、2010年度和2011年度的母公司利润表及母公司现金流量表如下：
母公司资产负债表
单位：元
■
母公司利润表
单位：元
■
母公司现金流量表
单位：元
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二、合并报表范围的变化情况
截至2008年12月31日，本公司纳入合并报表范围的子公司为5家，分别为浙江亚厦木业制造有限公司、上虞市汉星广告有限公司、浙江亚厦设计研究院有限公司、浙江亚厦景观园林工程有限公司、浙江亚厦幕墙有限公司。
公司合并报表范围的变化情况如下：
■
经上述变化后，公司纳入合并报表范围的子公司增至12家，分别为浙江亚厦木业制造有限公司、浙江亚厦产业园发展有限公司、浙江亚厦设计研究院有限公司、浙江亚厦景观园林工程有限公司、浙江亚厦幕墙有限公司、浙江亚厦木石制品专业安装有限公司、浙江亚厦机电安装有限公司、北京尚呈视界广告设计顾问有限公司、辽宁亚厦装饰有限公司、大连亚厦装饰工程有限公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司、成都恒基装饰工程有限公司。
三、最近三年主要财务指标
（一）发行人最近三年主要财务指标
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（二）上述财务指标的计算方法
上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算。各项指标的具体计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=负债合计/资产合计
归属于母公司股东的每股净资产=所有者权益/期末股本总额
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
息税前利润=利润总额+利息费用
利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用
每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010修订）的规定计算。
净资产收益率=净利润/净资产平均余额
扣除非经常性损益后净资产收益率和扣除非经常性损益后的每股收益按《公开发行证券公司信息披露规范问答第1号》的相关要求进行扣除。
如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。
四、发行人最近三年非经常性损益明细表（合并报表口径）
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。本公司最近三年非经常性损益情况如下：
单位：元
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五、本次发行后公司资产负债结构的变化
本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动：
1、相关财务数据模拟调整的基准日为2011年12月31日；
2、假设本期债券的募集资金净额为10亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行；
3、假设本期债券募集资金净额10亿元计入2011年12月31日的合并资产负债表；
4、本期债券募集资金10亿元全部用于补充公司流动资金；
5、假设本期债券于2011年12月31日完成发行。
基于上述假设，本期债券发行对公司合并资产负债结构的影响如下表：
单位：万元
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第五节 本次募集资金运用
一、公司债券募集资金数额
根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并经公司2012年度第一次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过10亿元的公司债券。
二、本次募集资金运用计划
经公司2012年第一次临时股东大会批准，本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金。
建筑装饰行业的特点决定了建筑装饰企业一般流动资金需求较大，最近三年本公司营业收入、净利润持续快速增长，2009年度、2010年度及2011年度，营业收入同比增长53.68%、80.44%和61.60%；净利润同比增长54.69%、98.20%和79.02%。。随着业务量增大，支付的结算款增多，为购买商品、接受劳务支付的款项亦相应增加。同时，在建筑装饰行业中，装饰企业投标大中型建筑装饰工程，在招投标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付前期材料款、施工过程中的履约保证金、安全保证金及施工完成后的质量保证金，因此，装饰企业要完成多项施工工程，需要大量的流动资金。2009年度、2010年度及2011年度合并后经营活动产生的现金流量净额分别为17,391.86 万元、2,137.62万元和13,615.55万元。本期债券募集资金有助于提高公司流动资金充裕度，应对原材料采购及成本和费用支出加大带来的流动资金周转压力，对于保障公司生产经营平稳运行有重要意义。
三、募集资金运用对发行人财务状况的影响
（一）对发行人负债结构的影响
以2011年12月31日公司合并口径财务数据为基准，假设本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划用于补充公司流动资金，本公司合并财务报表的资产负债率水平将有所上升，由发行前的57.37%上升为发行后的62.88%，上升5.51个百分点；母公司财务报表的资产负债率水平将亦将有所上升，由发行前的53.09%上升为发行后的60.31%，将上升7.22%；合并财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的0.43%增至发行后的20.88%，母公司财务报表的非流动负债占负债总额的比例将由发行前的0.51%增至发行后的25.90%，提升25.39%。长期债务融资比例有较大幅度的提高，发行人债务结构将得到一定的改善，同时长期债权融资比例较大幅度提高也更适合发行人的业务需求。
（二）对于发行人短期偿债能力的影响
以2011年12月31日公司合并口径财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司合并财务报表的流动比率将由发行前的1.60增加至发行后的1.86，提升0.26，母公司财务报表的流动比率将由发行前的1.59增加至发行后的1.93，提升0.34。公司流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强。
第六节 备查文件
本募集说明书摘要的备查文件如下：
1、 《浙江亚厦装饰股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明》；
2、 《浙江亚厦装饰股份有限公司2011年度财务报表的审计报告》（天健正信审（2012）GF字第020038号）；
3、 《浙江亚厦装饰股份有限公司2010年度财务报表的审计报告》（天健正信审（2011）GF字第020112号）；
4、 《浙江亚厦装饰股份有限公司截至2009年12月31日止前三个年度财务报表的审计报告》（天健正信审（2010）GF字第020075号）；
5、 《中信证券股份有限公司关于浙江亚厦装饰股份有限公司公开发行公司债券之发行保荐书》；
6、 《关于浙江亚厦装饰股份有限公司公开发行公司债券之法律意见书》；
7、 《浙江亚厦装饰股份有限公司2012年不超过10亿元公司债券信用评级报告》；
8、 《浙江亚厦装饰股份有限公司2012年公司债券受托管理协议》；
9、 《浙江亚厦装饰股份有限公司2012年公司债券债券持有人会议规则》；
10、 中国证监会核准本次发行的文件。
在本期债券发行期内，投资者可以至本公司及保荐人或主承销商处查阅募集说明书全文及上述备查文件，或访问深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅募集说明书及本募集说明书摘要。
浙江亚厦装饰股份有限公司
2012年7月11日
| 股份性质 | 股份数量（股） | 占总股本比例（%） |
| 1、有限售条件的流通股 | 276,000,100.00 | 65.40% |
| 其中，境内非国有法人持股 | 151,800,000.00 | 35.97% |
| 境内自然人持股 | 124,200,100.00 | 29.43% |
| 2、无限售条件的流通股 | 145,999,900.00 | 34.60% |
| 股份总额 | 422,000,000.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 亚厦控股有限公司 | 境内非国有法人 | 35.97% | 151,800,000 | 151,800,000 | 95,880,000 |
| 张杏娟 | 境内自然人 | 13.08% | 55,200,000 | 55,200,000 | - |
| 丁欣欣 | 境内自然人 | 7.52% | 31,740,000 | 31,740,000 | - |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.01% | 12,699,119 | - | - |
| 张伟良 | 境内自然人 | 2.94% | 12,420,000 | 12,420,000 | - |
| 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.66% | 11,215,419 | - | - |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.81% | 7,622,009 | - | - |
| 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.63% | 6,865,052 | - | - |
| 浙江亿都创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39% | 5,878,217 | - | - |
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.11% | 4,666,157 | - | - |
| 子公司名称（全称） | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 主要经营范围 |
| 浙江亚厦木业制造有限公司 | 全资子公司 | 浙江省上虞市 | 木制品家俱制造行业 | 1,800 | 100% | 宾馆家具、民用家具、办公家具、防火门、防盗门、活动伸缩门、环保木夹门、防火墙隔音板、木地板（除松木制品）研发、设计、制造、销售；精装修及其他室内外装饰配套木制品制造、安装 |
| 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 全资子公司 | 浙江省上虞市 | 建筑装修配套产品制造 | 17,500 | 100% | 室内外建筑装饰装修配套部品部件、家具、防火门、防盗门等产品的研发设计、制造、销售、安装等 |
| 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 | 全资子公司 | 浙江省上虞市 | 木制品家俱安装配套行业 | 500 | 100% | 室内外建筑装饰 装修配套的木制品部品部件、家具、木门、防火门、防盗门、活动伸缩门、石材及制品的开发、设计、安装 |
| 浙江亚厦机电安装有限公司 | 全资子公司 | 浙江省杭州市 | 建筑工业机电设备安装 | 5,000 | 100% | 建筑工业机电设备安装，市政工程，锅炉、起重设备、压力管道的安装；批发、零售；金属、建筑材料，五金机电，普通机械，电器机械及器材，塑料制品 |
| 北京尚呈视界广告设计顾问有限公司 | 控股子公司 | 北京 | 广告行业 | 180 | 80% | 设计、制作、代理、发布广告；企业策划；会议及展览服务；影视策划；计算机系统服务 |
| 辽宁亚厦装饰有限公司 | 全资子公司 | 辽宁省辽中县 | 建筑装饰幕墙行业 | 1,000 | 100% | 建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、消防工程、园林绿化工程、建筑智能化工程设计、施工 |
| 大连亚厦装饰工程有限公司 | 全资子公司 | 辽宁省大连市 | 建筑装饰幕墙行业 | 510 | 100% | 建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工 |
| 子公司名称（全称） | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 主要经营范围 |
| 浙江亚厦设计研究院有限公司 | 全资子公司 | 浙江省上虞市 | 装饰设计行业 | 518 | 100% | 室内外建筑装饰、建筑幕墙设计 |
| 浙江亚厦景观园林工程有限公司 | 全资子公司 | 浙江省上虞市 | 景观施工行业 | 1,080 | 100% | 景观工程、景观绿化工程、市政工程承接；园林设计、园林绿化及养护；园林绿化技术咨询、服务 |
| 浙江亚厦幕墙有限公司 | 全资子公司 | 浙江省上虞市 | 幕墙装饰行业 | 15,800 | 100% | 建筑幕墙工程承包施工；铝制品生产制作，玻璃幕墙、铝门窗加工制作 |
| 子公司名称（全称） | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 主要经营范围 |
| 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 建筑装饰幕墙行业 | 3,100 | 60% | 房屋建筑工程、建筑幕墙工程、机电安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、园林绿化工程、防腐保温工程、建筑防水工程的施工，房屋装饰，空调器安装，承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰装修工程的施工及现代建筑、古代建筑的室内外装饰装修工程的施工；建筑装饰工程设计；标牌标识设计、制作，广告设计、制作；钢结构施工、设计 |
| 成都恒基装饰工程有限公司 | 控股子公司 | 四川省成都市 | 建筑装饰幕墙行业 | 1,060 | 60% | 建筑装饰工程设计、施工；建筑幕墙工程施工；钢结构工程施工；生产、销售装饰材料；建筑智能化工程施工；园林古建筑工程施工；城市及道路照明工程施工 |
| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 持股比例 | 账面价值 |
| 浙江农村经济投资股份有限公司 | 成本法 | 5.00 | 0.08% | 5.00 |
| 企业名称 | 实际控制人权益比例 | 成立时间 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 注册地 | 备注 |
| 亚厦控股有限公司 | 100% | 2003.01.15 | 10,000.00 | 实业投资、资产管理、经济信息咨询等 | 望江东路299号冠盛大厦 | 丁欣欣和张杏娟分别持有亚厦控股75%和25%的股权 |
| 浙江亚厦房产集团有限公司（以下简称“亚厦房产”） | 100% | 1999.12.26 | 15,618.00 | 房地产开发经营 | 上虞曹娥街道锦华路17号 | 亚厦控股、丁欣欣和张杏娟分别持有亚厦房产82.38%、8.99%和8.63%的股权 |
| 镇江兰天房地产开发有限公司（以下简称“镇江兰天”） | 100% | 2002.09.09 | 3,000.00 | 房地产开发、销售、市政建设、园林绿化等 | 镇江丹徒新区谷阳大道与爱民路 | 丁欣欣和张杏娟通过亚厦房产持有镇江兰天100%的股权 |
| 上虞祝家庄实业发展有限公司（以下简称“祝家庄实业”） | 100% | 2003.09.22 | 3,600.00 | 旅游景区开发、房地产开发 | 上虞梁湖镇华东村 | 丁欣欣和张杏娟通过亚厦房产持有祝家庄实业60%的股权，通过亚厦控股持有祝家庄实业40%的股权 |
| 镇江亚厦房地产开发有限公司（以下简称“镇江房产”） | 100% | 2004.04.13 | 3,000.00 | 房地产开发、销售；物业管理 | 镇江丹徒区爱民路口 | 丁欣欣和张杏娟通过亚厦房产持有镇江房产100%的股权 |
| 上虞亚厦城北新区置业有限公司（以下简称“城北置业”） | 100% | 2006.04.12 | 800.00 | 房产开发、经营 | 上虞章镇镇104国道西侧 | 张杏娟和丁欣欣通过亚厦房产持有城北置业100%的股权 |
| 上虞亚厦新城 置业有限公司（以下简称“新城置业”） | 51% | 2006.12.14 | 2,000.00 | 房地产开发、经营；房屋租赁 | 上虞曹娥街道锦华路17号 | 张杏娟和丁欣欣通过亚厦房产持有新城置业51%的股权， 新天龙集团有限公司持有新城置业49%的股权 |
| 绍兴亚厦城东 置业有限公司（以下简称“绍兴亚厦”） | 70% | 2007.11.05 | 22,000.00 | 房地产开发经营;房屋租赁 | 绍兴经济开发区舜江路681号 | 丁欣欣和张杏娟通过新城置业持有绍兴亚厦70%的股权，闰土控股集团有限公司持有绍兴亚厦30%的股权 |
| 嘉兴亚厦物业 管理有限公司（以下简称“嘉兴物业”） | 100% | 2003.01.02 | 50.00 | 物业管理，受委托从事“嘉兴市亚厦房地产有限公司”自有房屋的租赁 | 嘉兴中山西路新洲路口 | 丁欣欣和张杏娟通过亚厦房产持有嘉兴物业80%的股权，张杏娟持有嘉兴物业20%的股权 |
| 世界信和（World Partner Investments Limited，以下简称“世界信和”） | 100% | 2002.04.25 | 5万美元 | 实业投资 | 英属维尔京群岛托托拉岛公路 | 丁欣欣持有世界信和100%的股权 |
| 浙江亚欧创业投资有限公司（以下简称“亚欧投资”） | 100% | 2010.12.17 | 10,000 | 实业投资、投资咨询、资产管理咨询服务 | 杭州滨江区江南大道3850号创新大厦 | 亚厦控股和丁欣欣分别持有亚欧投资90%和10%的股权 |
| 上虞亚厦金色家园置业有限公司（以下简称“亚厦金色家园”） | 50% | 2009.11.11 | 18,600 | 房地产开发经营 | 上虞市曹娥街道锦华路17号 | 丁欣欣和张杏娟通过亚厦房产持有亚厦金色家园50%的股权，杭州滨江房产集团有限公司持有亚厦金色家园50%的股权 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职起止期 | 期末持股数 | 2011年度从发行人领取实际报酬总额（税前） （万元） | 或其他关联 单位领薪 |
| 丁欣欣 | 男 | 54 | 董事长 | 2010.7.21-2013.7.20 | 31,740,000 | 58 | 否 |
| 张杏娟 | 女 | 49 | 董事 | 2010.7.21-2013.7.20 | 55,200,000 | 未在公司领取 | 是 |
| 谭承平 | 男 | 47 | 董事 | 2010.7.21-2013.7.20 | 4,140,000 | 未在公司领取 | 是 |
| 丁海富 | 男 | 49 | 董事/总经理 | 2010.7.21-2013.7.30 | 4,140,000 | 58 | 否 |
| 王文广 | 男 | 50 | 董事/副总经理 | 2010.7.21-2013.7.30 | 4,140,000 | 58 | 否 |
| 唐世定 | 男 | 70 | 独立董事 | 2010.7.21-2013.7.20 | 0 | 7 | 否 |
| 董宜君 | 女 | 75 | 独立董事 | 2010.7.21-2013.7.20 | 0 | 7 | 否 |
| 任永平 | 男 | 49 | 独立董事 | 2010.7.21-2013.7.20 | 0 | 7 | 否 |
| 王维安 | 男 | 47 | 独立董事 | 2010.7.21-2013.7.20 | 0 | 7 | 否 |
| 王震 | 男 | 42 | 监事会主席 | 2010.7.21-2013.7.20 | 4,140,000 | 未在公司领取 | 是 |
| 商伟华 | 男 | 34 | 职工监事 | 2010.7.21-2013.7.20 | 0 | 10.20 | 否 |
| 郭芹 | 女 | 34 | 职工监事 | 2010.7.21-2013.7.20 | 0 | 10.60 | 否 |
| 俞曙 | 男 | 42 | 副总经理 | 2010.7.31-2013.7.30 | 0 | 38 | 否 |
| 陈亦根 | 男 | 58 | 副总经理 | 2010.7.31-2013.7.30 | 0 | 38 | 否 |
| 张建夫 | 男 | 43 | 副总经理 | 2010.7.31-2013.7.30 | 0 | 38 | 否 |
| 严伟群 | 男 | 40 | 副总经理 | 2010.7.31-2013.7.30 | 0 | 38 | 否 |
| 刘歆 | 男 | 35 | 董事会秘书/ 财务总监 | 2010.7.31-2013.7.30 | 0 | 38 | 否 |
| 谢兴龙 | 男 | 60 | 副总经理 | 2010.7.31-2013.7.30 | 0 | 38 | 否 |
| 童霞 | 女 | 49 | 副总经理 | 2010.7.31-2013.7.30 | 0 | 38 | 否 |
| 许以斌 | 男 | 46 | 副总经理 | 2010.7.31-2013.7.30 | 0 | 38 | 否 |
| 林迪 | 男 | 42 | 副总经理 | 2010.7.31-2013.7.30 | 0 | 38 | 否 |
| 沈之能 | 男 | 46 | 副总经理 | 2010.7.31-2013.7.30 | 0 | 38 | 否 |
| 冯林永 | 男 | 45 | 副总经理 | 2010.7.31-2013.7.30 | 0 | 38 | 否 |
| 何静姿 | 女 | 42 | 总工程师 | 2010.7.31-2013.7.30 | 0 | 38 | 否 |
| 邵国兴 | 男 | 41 | 副总经理 | 2010.8.25-2013.7.20 | 0 | 38 | 否 |
| 李彤 | 男 | 40 | 副总经理 | 2010.11.10-2013.7.30 | 0 | 38 | 否 |
| 谢天 | 男 | 40 | 副总经理 | 2011.4.27-2013.7.30 | 0 | 25注 | - |
| 姓名 | 在公司任职 | 主要兼职单位 | 关联关系 | 所任职务 |
| 丁欣欣 张杏娟 | 董事长 董事 | 亚厦控股 | 公司控股股东 | 董事长、总裁 |
| 亚厦控股 | 公司控股股东 | 董事 | ||
| 张杏娟 谭承平 | 董事 董事 | 亚厦房产 | 实际控制人控制的其它企业 | 董事长 |
| 亚厦控股 | 公司控股股东 | 董事、副总裁 | ||
| 谭承平 丁欣欣 | 董事 董事长 | 亚厦房产 | 实际控制人控制的其它企业 | 副总裁 |
| 亚厦控股 | 公司控股股东 | 董事长、总裁 | ||
| 王震 | 监事会主席 | 亚厦控股 | 公司控股股东 | 董事、副总裁 |
| 亚厦房产 | 实际控制人控制的其他企业 | 副总裁 | ||
| 亚欧投资 | 实际控制人控制的其他企业 | 董事、总经理 |
| 产品或服务类别 | 具体产品或服务 |
| 公共建筑装饰设计与施工 | 高端星级酒店，博物馆、艺术馆、剧院，政府类行政机构、金融机构装饰工程，机场、铁路客站装饰工程等 |
| 建筑幕墙设计与施工 | 构件式幕墙和单元式幕墙工程设计和施工 |
| 住宅精装修 | 高档住宅精装修设计与施工 |
| 工厂化装饰配套产品生产 | 根据设计要求生产与装饰施工相配套的部品部件，包括木制品、石材、铝合金门窗等 |
| 年度 | 业务类别 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 |
| 2011年 | 公共建筑装饰工程 | 355,712.42 | 296,991.07 | 16.51% |
| 住宅精装修 | 213,540.84 | 178,653.95 | 16.34% | |
| 建筑幕墙装饰工程 | 138,934.77 | 117,638.16 | 15.33% | |
| 设计合同 | 7,412.71 | 6,277.79 | 15.31% | |
| 景观工程 | 2,623.40 | 2,277.42 | 13.19% | |
| 木制品 | 6,879.44 | 5,697.67 | 17.18% | |
| 2010年 | 公共建筑装饰工程 | 202,024.17 | 173,216.13 | 14.26% |
| 住宅精装修 | 159,046.08 | 134,291.75 | 15.56% | |
| 建筑幕墙装饰工程 | 80,163.60 | 68,034.93 | 15.13% | |
| 设计合同 | 3,869.25 | 3,338.38 | 13.72% | |
| 景观工程 | 1,323.19 | 1,112.12 | 15.95% | |
| 木制品 | 2,240.62 | 1,795.73 | 19.86% | |
| 2009年 | 公共建筑装饰工程 | 113,103.03 | 96,871.00 | 14.35% |
| 住宅精装修 | 67,021.53 | 56,364.50 | 15.90% | |
| 建筑幕墙装饰工程 | 65,588.38 | 56,190.87 | 14.33% | |
| 设计合同 | 1,814.51 | 1,412.85 | 22.14% | |
| 景观工程 | 1,050.22 | 881.20 | 16.09% | |
| 木制品 | - | - | - |
| 序号 | 权利人 | 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 证书编号 |
| 1 | 公司 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 壹级 | 住房和城乡建设部 | B1034033068201 |
| 2 | 机电设备安装工程专业承包 | 壹级 | 浙江省住房和城乡建设厅 | B1034033068201 | |
| 3 | 建筑智能化工程专业承包 | 叁级 | 绍兴市建管局 | B1034033068201 | |
| 4 | 建筑装饰工程设计 | 甲级 | 住房和城乡建设部 | A133013849 | |
| 5 | 亚厦幕墙 | 建筑幕墙工程专业承包 | 壹级 | 住房和城乡建设部 | B1044033068201 |
| 6 | 钢结构工程专业承包 | 贰级 | 浙江省住房和城乡建设厅 | B1044033068201 | |
| 7 | 金属门窗工程专业承包 | 壹级 | 浙江省住房和城乡建设厅 | B1044033068201 | |
| 8 | 建筑幕墙专项工程设计 | 甲级 | 住房和城乡建设部 | A133006043 | |
| 9 | 蓝天装饰 | 建筑装修装饰工程专业承包 | 壹级 | 住房和城乡建设部 | B1034031011005 |
| 10 | 建筑装饰专项工程设计 | 甲级 | 住房和城乡建设部 | A199000011 | |
| 11 | 建筑幕墙工程设计与施工 | 壹级 | 住房和城乡建设部 | C131000017 | |
| 12 | 机电设备安装工程专业承包 | 叁级 | 住房和城乡建设部 | B1034031011005 | |
| 13 | 亚厦园林 | 城市园林绿化 | 叁级 | 浙江省住房和城乡建设厅 | CYLZ浙0200叁 |
| 14 | 恒基装饰 | 建筑装饰修装饰工程专业承包 | 壹级 | 住房和城乡建设部 | B1034051010703 |
| 15 | 建筑幕墙工程专业承包 | 壹级 | 住房和城乡建设部 | B1034051010703 | |
| 16 | 钢结构工程专业承包 | 贰级 | 住房和城乡建设部 | B1034051010703 | |
| 17 | 建筑智能化工程专业承包 | 叁级 | 成都市建设委员会 | B1034051010703 | |
| 18 | 建筑装饰专项工程设计 | 甲级 | 住房和城乡建设部 | A151002955 | |
| 19 | 亚厦设计院 | 建筑装饰专项工程设计 | 乙级 | 浙江省住房和城乡建设厅 | A233015840 |
| 20 | 亚厦机电安装 | 机电安装工程施工总承包 | 贰级 | 浙江省住房和城乡建设厅 | A2124033010202 |
| 项目 | 2011年 12月31日 | 2010年 12月31日 | 2009年 12月31日 |
| 货币资金 | 1,657,240,060.49 | 1,848,560,047.05 | 329,678,603.89 |
| 交易性金融资产 | - | - | 3,000,000.00 |
| 应收票据 | 22,465,287.22 | - | 120,000.00 |
| 应收账款 | 3,776,244,728.97 | 2,006,271,470.74 | 888,305,005.48 |
| 预付款项 | 60,555,209.36 | 35,383,416.04 | 32,489,924.20 |
| 应收利息 | - | 15,452,177.42 | - |
| 其他应收款 | 292,638,009.78 | 167,534,687.62 | 127,742,668.55 |
| 存货 | 370,063,208.45 | 176,289,189.66 | 84,728,947.05 |
| 流动资产合计 | 6,179,206,504.27 | 4,249,490,988.53 | 1,466,065,149.17 |
| 长期股权投资 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 投资性房地产 | 15,055,725.06 | 16,023,775.06 | 16,991,825.06 |
| 固定资产 | 205,940,902.57 | 51,079,680.87 | 48,532,761.02 |
| 在建工程 | 111,577,832.19 | 76,886,410.00 | 7,144,483.60 |
| 无形资产 | 27,904,054.24 | 28,458,703.86 | 28,767,383.70 |
| 商誉 | 132,364,428.68 | - | - |
| 长期待摊费用 | 24,953,262.30 | 11,717,091.84 | 10,707,291.34 |
| 递延所得税资产 | 48,988,463.36 | 28,384,561.61 | 25,902,624.08 |
| 非流动资产合计 | 566,834,668.40 | 212,600,223.24 | 138,096,368.80 |
| 资产总计 | 6,746,041,172.67 | 4,462,091,211.77 | 1,604,161,517.97 |
| 短期借款 | - | - | 45,000,000.00 |
| 应付票据 | 23,472,273.52 | 17,330,059.79 | 19,061,695.25 |
| 应付账款 | 3,309,398,963.93 | 1,665,386,460.74 | 750,139,358.51 |
| 预收款项 | 79,863,953.26 | 58,396,657.20 | 63,493,660.11 |
| 应付职工薪酬 | 16,334,250.43 | 8,135,271.64 | 2,162,498.91 |
| 应交税费 | 262,790,083.84 | 151,684,331.80 | 117,577,894.05 |
| 其他应付款 | 161,871,887.52 | 131,797,969.69 | 66,899,349.72 |
| 流动负债合计 | 3,853,731,412.50 | 2,032,730,750.86 | 1,064,334,456.55 |
| 其他非流动负债 | 16,779,057.77 | 16,779,057.77 | 16,779,057.77 |
| 非流动负债合计 | 16,779,057.77 | 16,779,057.77 | 16,779,057.77 |
| 负债合计 | 3,870,510,470.27 | 2,049,509,808.63 | 1,081,113,514.32 |
| 实收资本（或股本） | 422,000,000.00 | 211,000,000.00 | 158,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,470,194,384.38 | 1,654,126,784.38 | 80,000,000.00 |
| 盈余公积 | 74,269,935.93 | 41,351,988.18 | 19,899,151.76 |
| 未分配利润 | 869,268,135.25 | 505,941,860.24 | 265,148,851.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,835,732,455.56 | 2,412,420,632.80 | 523,048,003.65 |
| 少数股东权益 | 39,798,246.84 | 160,770.34 | - |
| 所有者权益合计 | 2,875,530,702.40 | 2,412,581,403.14 | 523,048,003.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,746,041,172.67 | 4,462,091,211.77 | 1,604,161,517.97 |
| 项目 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 一、营业总收入 | 7,252,644,744.50 | 4,488,070,116.59 | 2,487,338,833.28 |
| 减：营业成本 | 6,076,484,691.60 | 3,818,858,516.69 | 2,118,388,272.75 |
| 营业税金及附加 | 247,384,613.81 | 152,567,154.81 | 85,592,451.76 |
| 销售费用 | 78,729,936.49 | 36,519,356.78 | 17,808,306.46 |
| 管理费用 | 210,875,419.98 | 105,898,730.53 | 56,469,092.21 |
| 财务费用 | -16,874,902.62 | -22,214,483.79 | 1,826,988.54 |
| 资产减值损失 | 100,577,536.30 | 84,669,827.43 | 29,094,381.79 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | -24,364.82 |
| 投资收益 | - | 1,495.89 | -82,217.13 |
| 二、营业利润 | 555,467,448.94 | 311,772,510.03 | 178,052,757.82 |
| 加：营业外收入 | 477,677.67 | 4,889.85 | 42,583.24 |
| 减：营业外支出 | 1,117,392.51 | 595,347.49 | 767,108.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 286,102.22 | 99,471.99 | 312,800.06 |
| 三、利润总额 | 554,827,734.10 | 311,182,052.39 | 177,328,232.77 |
| 减：所得税费用 | 85,386,415.71 | 48,955,437.28 | 45,026,581.88 |
| 四、净利润 | 469,441,318.39 | 262,226,615.11 | 132,301,650.89 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 448,994,222.76 | 262,245,844.77 | 132,301,650.89 |
| 少数股东损益 | 20,447,095.63 | -19,229.66 | - |
| 五、每股收益 | |||
| （一）基本每股收益 | 1.06 | 0.66 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 1.06 | 0.66 | 0.42 |
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 469,441,318.39 | 262,226,615.11 | 132,301,650.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 448,994,222.76 | 262,245,844.77 | 132,301,650.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,447,095.63 | -19,229.66 | - |
| 项目 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,755,567,407.45 | 2,909,965,419.55 | 2,179,379,680.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 453,065,380.11 | 362,219,942.09 | 255,211,248.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,208,632,787.56 | 3,272,185,361.64 | 2,434,590,929.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,182,781,877.31 | 2,044,636,560.19 | 1,594,250,496.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,030,186,934.68 | 593,414,185.51 | 263,283,998.06 |
| 支付的各项税费 | 242,095,279.63 | 177,661,593.87 | 105,907,096.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 617,413,163.77 | 435,096,855.63 | 297,230,713.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,072,477,255.39 | 3,250,809,195.20 | 2,260,672,304.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,155,532.17 | 21,376,166.44 | 173,918,624.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | 3,000,000.00 | 617,782.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 1,495.89 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 713,294.55 | 18,000.00 | 432,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 3,500,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 713,294.55 | 6,519,495.89 | 1,049,782.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,268,116.57 | 80,624,451.41 | 16,628,632.05 |
| 投资支付的现金 | - | - | 3,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 137,370,023.71 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 306,638,140.28 | 80,624,451.41 | 19,628,632.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -305,924,845.73 | -74,104,955.52 | -18,578,849.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 180,000.00 | 1,635,102,600.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | 45,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,506,308.60 | 36,938,524.80 | 33,228,547.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,686,308.60 | 1,672,041,124.80 | 78,228,547.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,750,000.00 | 898,911.40 | 2,814,337.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,477,220.88 | 46,993,514.10 | 35,463,566.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,227,220.88 | 92,892,425.50 | 83,277,903.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,540,912.28 | 1,579,148,699.30 | -5,049,356.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -219,310,225.84 | 1,526,419,910.22 | 150,290,419.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,831,388,445.73 | 304,968,535.51 | 154,678,116.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,612,078,219.89 | 1,831,388,445.73 | 304,968,535.51 |
| 项目 | 2011年 12月31日 | 2010年 12月31日 | 2009年 12月31日 |
| 货币资金 | 1,162,433,352.79 | 1,531,710,155.36 | 232,087,140.88 |
| 应收票据 | 11,283,959.72 | - | - |
| 应收账款 | 2,909,178,116.75 | 1,628,869,117.85 | 631,747,704.00 |
| 预付款项 | 45,960,253.21 | 24,819,634.49 | 30,706,298.59 |
| 应收利息 | - | 15,452,177.42 | - |
| 其他应收款 | 289,816,145.18 | 194,446,173.55 | 128,112,762.04 |
| 存货 | 192,979,750.43 | 119,728,940.38 | 49,654,316.53 |
| 流动资产合计 | 4,611,651,578.08 | 3,515,026,199.05 | 1,072,308,222.04 |
| 长期股权投资 | 768,173,456.62 | 335,611,356.62- | 69,891,356.62 |
| 投资性房地产 | 15,055,725.06 | 16,023,775.06- | 16,991,825.06 |
| 固定资产 | 37,616,791.99 | 34,135,454.93 | 32,094,090.87 |
| 在建工程 | 3,043,081.32 | 4,103,759.10 | - |
| 无形资产 | 1,672,179.28 | 1,575,328.86 | 28,767,383.70 |
| 长期待摊费用 | 23,210,270.98 | 8,254,490.30 | 9,885,442.01 |
| 递延所得税资产 | 35,630,860.83 | 23,231,129.92 | 20,264,555.04 |
| 非流动资产合计 | 884,402,366.08 | 422,935,294.79 | 177,894,653.30 |
| 资产总计 | 5,496,053,944.16 | 3,937,961,493.84 | 1,250,202,875.34 |
| 短期借款 | - | - | 45,000,000.00 |
| 应付票据 | - | 9,871,113.49 | 5,923,449.25 |
| 应付账款 | 2,529,327,862.91 | 1,380,040,923.96 | 550,007,412.21 |
| 预收款项 | 41,819,109.45 | 23,705,539.23 | 58,953,141.53 |
| 应付职工薪酬 | 2,765,406.27 | 1,398,599.06 | - |
| 应交税费 | 202,265,725.58 | 125,668,647.25 | 89,312,964.19 |
| 其他应付款 | 127,078,961.06 | 107,976,869.44 | 53,361,255.28 |
| 流动负债合计 | 2,903,257,065.27 | 1,648,661,692.43 | 802,558,222.46 |
| 其他非流动负债 | 14,794,531.96 | 14,794,531.96 | 14,794,531.96 |
| 非流动负债合计 | 14,794,531.96 | 14,794,531.96 | 14,794,531.96 |
| 负债合计 | 2,918,051,597.23 | 1,663,456,224.39 | 817,352,754.42 |
| 实收资本（或股本） | 422,000,000.00 | 211,000,000.00 | 158,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,470,194,384.38 | 1,654,126,784.38 | 80,000,000.00 |
| 盈余公积 | 74,269,935.93 | 41,351,988.18 | 19,899,151.76 |
| 未分配利润 | 611,538,026.62 | 368,026,496.89 | 174,950,969.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,578,002,346.93 | 2,274,505,269.45 | 432,850,120.92 |
| 所有者权益合计 | 2,578,002,346.93 | 2,274,505,269.45 | 432,850,120.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,496,053,944.16 | 3,937,961,493.84 | 1,250,202,875.34 |
| 项目 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 一、营业总收入 | 5,204,682,853.29 | 3,624,907,445.76 | 1,817,131,386.57 |
| 减：营业成本 | 4,386,595,830.32 | 3,101,865,097.08 | 1,554,375,852.30 |
| 营业税金及附加 | 177,188,576.02 | 122,730,403.78 | 61,629,797.01 |
| 销售费用 | 62,840,566.58 | 29,206,029.49 | 14,342,941.02 |
| 管理费用 | 126,661,172.02 | 67,347,447.92 | 34,378,040.45 |
| 财务费用 | -13,477,828.92 | -21,042,710.19 | 2,358,211.68 |
| 资产减值损失 | 82,664,872.77 | 73,815,979.30 | 22,749,142.07 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | -24,364.82 |
| 投资收益 | 42,024.53 | - | -82,217.13 |
| 二、营业利润 | 382,251,689.03 | 250,985,198.38 | 127,190,820.09 |
| 加：营业外收入 | - | 1,121,953.02 | 262.35 |
| 减：营业外支出 | 683,652.67 | 517,991.59 | 126,650.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 667.35 | 85,949.09 | 123,134.29 |
| 三、利润总额 | 381,568,036.36 | 251,589,159.81 | 127,064,431.47 |
| 减：所得税费用 | 52,388,558.88 | 37,060,795.66 | 32,128,255.50 |
| 四、净利润 | 329,179,477.48 | 214,528,364.15 | 94,936,175.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 329,179,477.48 | 214,528,364.15 | 94,936,175.97 |
| 项目 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,211,937,242.34 | 2,136,352,898.57 | 1,607,356,933.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 402,992,959.52 | 327,169,605.73 | 272,643,985.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,614,930,201.86 | 2,463,522,504.30 | 1,880,000,919.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,108,366,878.43 | 1,545,030,747.93 | 1,115,880,187.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 680,720,842.81 | 432,727,738.61 | 238,208,656.02 |
| 支付的各项税费 | 166,995,701.06 | 129,860,683.91 | 68,031,368.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 556,571,781.93 | 383,470,975.96 | 320,561,514.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,512,655,204.23 | 2,491,090,146.41 | 1,742,681,726.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,274,997.63 | -27,567,642.11 | 137,319,192.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | - | - | 617,782.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 18,000.00 | 112,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 18,000.00 | 729,782.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,051,908.14 | 7,489,133.22 | 7,180,211.09 |
| 投资支付的现金 | 267,235,200.00 | 237,640,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 148,292,000.00 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 437,579,108.14 | 245,129,133.22 | 7,180,211.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -437,579,108.14 | -245,111,133.22 | -6,450,428.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 1,634,922,600.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | 45,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,216,467.75 | 7,392,000.00 | 12,673,227.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,216,467.75 | 1,642,314,600.00 | 57,673,227.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,750,000.00 | 898,911.40 | 2,811,394.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 734,650.40 | 23,376,289.00 | 12,970,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,484,650.40 | 69,275,200.40 | 60,781,394.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,268,182.65 | 1,573,039,399.60 | -3,108,167.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -384,572,293.16 | 1,300,360,624.27 | 127,760,597.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,523,516,734.04 | 223,156,109.77 | 95,395,512.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,138,944,440.88 | 1,523,516,734.04 | 223,156,109.77 |
| 时间 | 变化情况 | 变化原因 | 子公司名称 |
| 2009年 | 增加 | 新设立 | 浙江亚厦产业园发展有限公司 |
| 2010年 | 增加 | 新设立 | 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 |
| 2010年 | 增加 | 新设立 | 浙江亚厦机电安装有限公司 |
| 2010年 | 增加 | 新设立 | 北京尚呈视界广告设计顾问有限公司 |
| 2011年 | 增加 | 新设立 | 辽宁亚厦装饰有限公司 |
| 2011年 | 增加 | 新设立 | 大连亚厦装饰工程有限公司 |
| 2011年 | 增加 | 企业合并 | 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 |
| 2011年 | 增加 | 企业合并 | 成都恒基装饰工程有限公司 |
| 2011年 | 减少 | 注销 | 上虞市汉星广告有限公司 |
| 项目 | 2011年 12月31日 | 2010年 12月31日 | 2009年 12月31日 |
| 流动比率（倍） | 1.60 | 2.09 | 1.38 |
| 速动比率（倍） | 1.51 | 2.00 | 1.30 |
| 资产负债率（母公司）（%） | 53.09 | 42.24 | 65.38 |
| 资产负债率（合并）（%） | 57.37 | 45.93 | 67.39 |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） | 6.72 | 11.43 | 3.31 |
| 项目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 应收账款周转率（次/年） | 2.33 | 2.86 | 3.00 |
| 存货周转率（次/年） | 22.24 | 29.26 | 26.10 |
| 息税前利润（万元） | 55,482.77 | 31,208.10 | 18,016.23 |
| 利息保障倍数（倍） | - | 347.18 | 63.57 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.32 | 0.10 | 1.10 |
| 每股净现金流量（元） | -0.52 | 7.23 | 0.95 |
| 以归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益（元） | 1.06 | 0.66 | 0.42 |
| 以扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的基本每股收益（元） | 1.07 | 0.68 | 0.42 |
| 以归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率（%） | 17.23 | 13.99 | 28.95 |
| 以扣除非经常性损益后归属于普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率（%） | 17.26 | 14.31 | 29.10 |
| 项 目 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 129,758.18 | -98,940.59 | -312,800.06 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | - | 1,495.89 | -24,364.82 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -769,473.02 | -491,517.05 | -411,724.99 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | -6,495,542.42 | -82,217.13 |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | -639,714.84 | -7,084,504.17 | -831,107.00 |
| 减：所得税影响数 | -18,934.53 | -1,069,992.54 | -187,393.99 |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | -620,780.31 | -6,014,511.63 | -643,713.01 |
| 减：少数股东权益影响额 | 128,385.43 | - | - |
| 影响归属于母公司普通股股东净利润 | -749,165.74 | -6,014,511.63 | -643,713.01 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 449,743,388.50 | 268,260,356.40 | 132,945,363.90 |
| 项目 | 债券发行前 | 债券发行后（模拟） | 模拟变动额 |
| 流动资产合计 | 617,920.65 | 717,920.65 | 100,000.00 |
| 非流动资产合计 | 56,683.47 | 56,683.47 | - |
| 资产总计 | 674,604.12 | 774,604.12 | 100,000.00 |
| 流动负债合计 | 385,373.14 | 385,373.14 | - |
| 非流动负债合计 | 1,677.91 | 101,677.91 | 100,000.00 |
| 其中：应付债券 | - | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 负债合计 | 387,051.05 | 487,051.05 | 100,000.00 |
| 股东权益合计 | 287,553.07 | 287,553.07 | - |
| 资产负债率 | 57.37% | 62.88% | 5.51% |
| 流动比率 | 1.60 | 1.86 | 0.26 |
| 非流动负债占总负债比重 | 0.43% | 20.88% | 20.45% |