公告送出日期：2012年7月11日
1公告基本信息
| 基金名称 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方金利定期开放债券 | |
| 场内简称 | 南方金利 | |
| 基金主代码 | 160128 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2012年5月17日 | |
| 基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金注册登记机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 | |
| 公告依据 | 《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《南方金利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 | |
| 申购起始日 | - | |
| 赎回起始日 | - | |
| 转换转入起始日 | 2012年7月16日 | |
| 转换转出起始日 | 2012年7月16日 | |
| 定期定额投资起始日 | - | |
| 下属分级基金的基金简称 | 南方金利A | 南方金利C |
| 下属分级基金的交易代码 | 160128 | 160129 |
| 该分级基金是否开放转换 | 是 | 是 |
注： 本次开通的基金份额转换业务为南方金利C类份额转换为A类份额，暂不开通南方金利A类份额转换为C类份额及南方金利与本基金管理人旗下其他基金之间的转换业务。
2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间
本基金自《基金合同》生效后，每三年开放一次申购和赎回，申购和赎回的开放起始日为《基金合同》生效日的年度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日），开放时间原则上不少于一周并且最长不超过一个月，具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上予以公告。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
-
3.2 申购费率
-
3.2.1 前端收费
-
3.2.2 后端收费
-
3.3 其他与申购相关的事项
-
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
-
4.2 赎回费率
-
4.3 其他与赎回相关的事项
-
5 日常转换业务
5.1 转换费率
1、本次开通的基金份额转换业务为南方金利C类份额转换为A类份额，暂不开通南方金利A类份额转换为C类份额及南方金利与本基金管理人旗下其他基金之间的转换业务。
2、对于本基金C类基金份额转换为A类份额，本基金转换费率最高不高于0.8%，且随C类份额持有时间而递减，如下表所示：
| 持有时间（N） | 转换费率 |
| N＜1年 | 0.8% |
| 1年≤N＜2年 | 0.5% |
| 2年≤N＜3年 | 0.2% |
| 3年≤N | 0 |
注：1年指365天
3、基金转换份额的计算
本基金C类基金份额转换为A类份额，采取未知价法，以申请当日A类和C类基金份额净值为基础计算。计算公式如下：
转出金额=转出份额×当日C类基金份额净值
转换费用=转出金额×转换费率
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/当日A类基金份额净值
举例：某基金份额持有人持有南方金利C类份额10,000份,持有时间超过一年但不到两年，假设转换当日C类基金份额净值为1.168元， A类基金份额净值为1.180元，对应转换费率为0.5%，则C类份额转换为A类份额可得到的转换份额为：
转出金额=10,000×1.168=11,680.00元
转换费用=11,680.00×0.5%=58.40元
转入金额=11,680.00-58.40=11,621.60元
转入份额=11,621.60/1.180=9,848.81份
4、涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
5.2 其他与转换相关的事项
1、单笔份额转换的最低申请份额为500份，若剩余份额不足500份，则需一次性提交转换。
2、正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金份额转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金份额的权益扣除以及转入基金份额的权益登记。在T＋2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
3、本公司可以根据市场情况调整有关转换的业务规则及有关限制,但应在调整生效前3日内在至少一种指定媒体予以公告。本公司也可以根据市场情况暂停和重新开通转换业务，但应在实施前3日内在至少一种指定媒体予以公告。
4、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即首先转换持有时间最长的基金份额。
5、本次开通基金转换业务的销售机构
1）直销机构：南方基金管理有限公司
2）代销机构：中国工商银行股份有限公司
6 定期定额投资业务
-
7 基金销售机构
-
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
1、自2012年7月16日起，本基金管理人在每个工作日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。
2、本基金管理人公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。
9 其他需要提示的事项
1、本基金A类份额在交易所上市交易，A类基金份额持有人可进行跨系统转登记；C类基金份额不在交易所上市交易，C类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。
2、本公告仅对开通南方金利C类份额转换为A类份额业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《南方金利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。
3、未开设销售网点地区的投资者，及希望了解其他有关信息和本基金的详细情况的投资者，可以登录本基金管理人网站（www.nffund.com）或拨打本基金管理人全国免长途费的客服热线（400－889－8899）。
4、由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。
5、上述业务的解释权归本基金管理人。
南方基金管理有限公司
二〇一二年七月十一日