(上接B36版)

评估值主要增减值原因为：

（1）固定资产评估增值9,890.36万元，主要原因是委估资产的会计折旧年限小于预估所采用经济寿命年限，近年人工成本有一定程度上涨，且房屋建筑物大部分建成年代较早，基准日人工费、材料费、机械台班费均比建成日有一定幅度增长，导致固定资产评估增值。

（2）无形资产评估增值14,439.61万元，主要来源于土地使用权，由于昌飞零部件土地使用权取得年代较早，而土地使用权市场价值近年来持续上升，导致土地使用权评估增值。

（三）惠阳公司100%股权

1、基本情况

■

2、历史沿革

（1）公司设立情况

惠阳公司前身为保定惠阳航空螺旋桨制造厂，系中航工业集团所属全民所有制企业。2009年7月，中航工业集团做出《关于对保定惠阳航空螺旋桨制造厂整体改制进行资产评估立项的批复》（航空资字【2009】51号），批准保定惠阳航空螺旋桨制造厂改制立项。

2009年8月，北京岳华德威资产评估有限公司以2009年5月31日为评估基准日对保定惠阳航空螺旋桨制造厂进行了资产评估，并出具了岳华德威评报字（2009）第272号《资产评估报告》，保定惠阳航空螺旋桨制造厂评估后的净资产为63,287.80万元。2009年12月，中航工业集团对上述评估结果予以备案。

2010年3月，中航工业集团做出《关于保定惠阳航空螺旋桨制造厂改制为有限责任公司的批复》（航空资【2010】224号），同意保定惠阳航空螺旋桨制造厂改制为中航工业集团出资的一人有限责任公司；中航工业集团以保定惠阳航空螺旋桨制造厂经评估的净资产共计63,287.80万元作为出资，注册资本为63,287.80万元。

2010年3月25日，中瑞岳华出具中瑞岳华验字【2010】第068号验资报告，对上述出资情况予以审验。惠阳公司设立时的注册资本为63,287.80万元，中航工业集团持有其100%股权。

（2）2010年股东变更

2010年5月，根据直升机公司2009年第三次股东会决议及中航工业集团出具的《中国航空工业集团公司对中航直升机有限责任公司出资有关情况的说明》，中航工业集团将所持改制后惠阳公司100%股权作价86,370.83万元投入直升机公司。惠阳公司股东由中航工业集团变更为直升机公司，注册资本仍为63,287.80万元，直升机公司持有其100%股权。

（3）2012年减资

2012年3月，为剥离惠阳公司非航空主业资产，直升机公司作出《关于减少惠阳航空螺旋桨有限责任公司注册资本的决定》，直升机公司减少对惠阳公司的出资54,603.997万元，减资对价为惠阳公司持有的中航惠腾风电设备股份有限公司（以下简称“惠腾公司”）30%股权和中航惠德风电工程有限公司（以下简称“惠德公司”）16.68%股权，减资基准日为2011年12月31日。惠阳公司编制了于减资基准日的资产负债表并经中瑞岳华审计。2012年3月6日，惠阳公司就减资事项向债权人进行了公告并取得了金融债权人的同意函。

2012年4月，中航工业集团出具《关于惠阳航空螺旋桨有限责任公司减资的批复》（航空资[2012]437号），批准惠阳公司减资事项。

2012年4月28日，保定宏信会计师事务所有限责任公司出具了[2012]保宏变字第18号《验资报告》，对上述减资事项予以审验。

2012年4月28日，满城县工商局核发《企业法人营业执照》，载明公司名称为惠阳航空螺旋桨有限责任公司，注册资本为8,683.803万元。直升机公司持有惠阳公司100%股权。

3、产权及控制关系

截至本报告书摘要签署日，惠阳公司的产权控制关系如下：

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惠阳公司是合法存续的有限责任公司，直升机公司持有的惠阳公司股权系其合法持有并有权处置的资产，权属清晰，不存在质押、冻结等权利受到限制的情况。惠阳公司的《公司章程》中不存在影响本次交易的内容，也不存在其他影响惠阳公司独立性的协议或其他安排。直升机公司将该等股权转让给本公司不存在实质性法律障碍。

4、主要资产的权属情况、对外担保和主要负债情况

（1）主要资产的权属情况

1）固定资产情况

根据经中瑞岳华审计的财务报告，截至2012年3月31日，惠阳公司固定资产的详细情况如下：

单位：元

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① 房屋建筑物

截至本报告书摘要签署日，惠阳公司拥有88处房产，面积合计为98,804.97平方米，均已取得房屋所有权证，具体情况如下：

■

■

根据惠阳公司与中国工商银行股份有限公司保定古城支行（以下简称“工商银行古城支行”）签订的2005年抵字000014号《担保合同》，惠阳公司将面积为62,849.38平方米的房屋所有权抵押，为其与工商银行古城支行签署的2005年（环北）字0027号《借款合同》项下4,075万元的借款提供担保。2006年6月30日，工商银行古城支行与中国华融资产管理公司石家庄办事处签订《债权转让协议》，将2005年（环北）字0027号《借款合同》项下的借款及担保一并转让与中国华融资产管理公司石家庄办事处。截至本报告书摘要签署日，中国华融资产管理公司石家庄办事处持有满房他字第2012310号《房屋他项权证》，为该等房产的抵押权人。

② 主要设备情况

惠阳公司拥有的重要生产设备主要包括车床、铣床、磨床、数控车床、加工中心及起重吊装设备等，其中核心设备（截至2012年3月31日账面净值200万元以上）的情况如下：

单位：元

■

除以上披露的情形外，惠阳公司的主要固定资产不存在抵押、质押或担保等权利受到限制的事项，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况。

2）无形资产情况

①土地使用权

截至本报告书摘要签署日，惠阳公司拥有土地使用权共计3宗，面积合计325,818.12平方米，均已取得土地使用权证。截至2012年3月31日，惠阳公司土地使用权的账面价值为4,935.21万元，具体情况如下：

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此外，惠阳公司于2012年4月11日与保定市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，以“招拍挂”方式在保定市高新技术开发区取得一宗建设用地，土地面积为246,078平方米。同日，保定市人民政府向惠阳公司颁发了《建设用地批准书（临时土地证）》，有效期为2012年4月至2014年4月。

②商标、专利及非专利技术

截至本报告书摘要签署日，惠阳公司共拥有商标2项，具体情况如下：

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截至本报告书摘要签署日，惠阳公司拥有发明和实用新型专利共计25项，其中发明专利6项，有效期为20年，自专利申请日起算；实用新型专利19项，有效期为10年，自专利申请日起算，具体情况如下：

■

除以上披露的情形外，惠阳公司的主要无形资产不存在抵押、质押或担保等权利受到限制的事项，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况。

3）主要资质情况

截至本报告书摘要签署日，惠阳公司已取得的生产经营资质如下：

■

（3）对外担保情况

截至2012年3月31日，惠阳公司对外担保情况如下：

■

截至本报告书摘要签署日，惠阳公司已解除对惠腾公司的上述担保，不存在对外担保的情形。

（4）主要负债情况

根据经中瑞岳华审计的财务报告，惠阳公司截至2012年3月31日的主要负债情况如下：

单位：元

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5、主营业务发展情况

惠阳公司始建于1960年，是我国唯一的航空螺旋桨科研制造企业和直升机动部件专业定点生产企业。

惠阳公司主要研制和生产的产品包括用于系列飞机专用螺旋桨、调速器、限速器、顺桨泵，用于系列直升机的旋翼毂、尾桨，用于多种型号的气垫船螺旋桨、地效飞机螺旋桨、飞艇螺旋桨，以及大型轴流风机等系列化非航空产品。惠阳公司主要业务发展情况详见本报告书摘要“第六节 交易标的情况 / 二、标的资产的业务与技术情况 / （三）惠阳公司的业务与技术情况”。

6、最近两年一期经审计的主要财务数据

根据经中瑞岳华审计的财务报告，惠阳公司最近两年一期主要财务数据如下：

单位：元

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2012年4月，惠阳公司实施减资，减资对价为惠阳公司持有惠腾公司30%股权和惠德公司16.68%股权。惠阳公司以实际财务报表和有关账簿为基础，假设减资事项于2010年1月1日业已完成，编制了上述财务报表。

7、最近三年的资产评估、交易、增资及改制情况

（1）2009年改制

2009年8月，为保定惠阳航空螺旋桨制造厂进行整体改制提供价值参考依据，北京岳华德威资产评估有限公司以2009年5月31日为评估基准日对保定惠阳航空螺旋桨制造厂分别采用了成本法和收益法进行了资产评估，选取成本法评估结论作为最终评估结果，并出具了岳华德威评报字（2009）第272号《资产评估报告》（以下简称“改制评估报告”）。经成本法评估，惠阳公司的评估结果如下：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2009年5月31日 单位：万元

■

2009年12月，中航工业集团对上述评估结果予以备案。

（2）2010年股东变更

2009年8月，为中航工业集团以所持惠阳公司100%股权向直升机公司增资为目的，北京岳华德威资产评估有限公司以2009年5月31日为评估基准日对保定惠阳航空螺旋桨制造厂分别采用了成本法和收益法进行了资产评估，选取成本法评估结论作为最终评估结果，并出具了岳华德威评报字（2009）第256号《资产评估报告》（以下简称“增资评估报告”）。经成本法评估，惠阳公司的评估结果如下：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2009年5月31日 单位：万元

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2009年12月，中航工业集团对上述评估结果予以备案。

两次评估中，评估基准日及纳入评估范围的资产一致，主要包括惠阳公司本部与航空螺旋桨等航空零部件生产相关的资产及持有惠腾公司和惠德公司的股权，评估方法均为成本法。

改制评估报告与增资评估报告对于惠阳公司本部与航空螺旋桨等航空零部件生产相关的资产的评估方法及评估结论一致，均为12,883.80万元。改制评估报告中，对于惠腾公司股权和惠德公司股权采用成本法的评估结果，评估值为50,404.00万元；增资评估报告中，对于惠腾公司股权和惠德公司股权采用收益法的评估结果，评估值为73,487.03万元，由此导致两次评估在同一基准日上评估结果产生差异。

2012年4月，惠阳公司以减资方式剥离了所持惠腾公司和惠德公司的股权。为本次重组目的对惠阳公司100%股权进行的评估中不包括惠腾公司和惠德公司的股权，以上评估结果的差异不会对本次重大资产重组产生不利影响。

除上述资产评估情况外，惠阳公司最近三年的资产评估、交易、增资及改制情况详见本报告书摘要“第六节 交易标的情况 / 一、标的资产基本情况 / （三）惠阳公司100%股权 / 2、历史沿革”。

8、资产评估情况

根据中锋评报字（2012）第031号《资产评估报告书》，对惠阳公司100%股权分别采用资产基础法和收益法进行评估，并根据企业特点，依据实际状况分析后，选取资产基础法评估结论作为最终评估结果。

经资产基础法评估，截至2012年3月31日，惠阳公司总资产的账面价值为91,502.03万元，评估值为94,598.46万元，增值额为3,096.43万元，增值率为3.38%；总负债的账面值为76,757.50万元，评估值为76,757.50万元，无增减值；净资产账面价值为14,744.53万元，净资产评估价值为17,840.96万元，增值额为3,096.43万元，增值率为21.00%，评估结果详见下表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2012年3月31日 单位：万元

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采用资产基础法确定的评估值主要增减值原因为：

（1）存货

存货评估增值1,706,198.13元，增值率1.01 %。增值原因为产成品按成本净利润法进行评估，评估价值中已包含可实现的利润，导致存货评估增值。

（2）机器设备

机器设备评估净值增值14,050,371.71元，评估净值增值率为16.52%，由于机器设备市场售价变化及惠阳公司会计折旧年限与评估所取经济年限的差异形成。

车辆评估净值增值84,803.30元，增值率为2.64%，主要由于近年来车辆市场竞争激烈，价格呈现下降的态势，以及惠阳公司会计折旧年限与评估所取经济年限的差异形成。

电子设备评估净值增值50,932.45元，增值率为0.35%，主要是由于电子设备市场售价变化及惠阳公司会计折旧年限与评估经济年限的取值差异造成。

（3）房屋建筑物

本次评估范围的房屋建筑物增值7,532,497.00元，增值率10.07%，增值主要原因为惠阳公司提取折旧年限短于评估确定的经济耐用年限，惠阳公司账面计提折旧速度与建筑物成新度变化不同，因此造成评估净值总体出现一定增值；另外，因近年来物价上涨，人工费、机械费、建筑材料价格上涨，建筑成本升高，本次评估主要采用重置成本法计算，导致房屋建筑物评估增值。

（4）在建工程

在建工程评估减值172,618.00元，减值率0.73%，主要原因：对在建的土建工程和设备安装工程的设备改造、暖气改造费，因已设备和房屋评估中考虑，此处评估为零，引起在建工程评估减值。

（5）土地使用权

本次评估范围的无形资产土地使用权增值3,190,518.00元，增值率6.43%，主要因惠阳公司所在地满城县神星镇区域投资环境不断优化、基础设施不断改善、物价不断上涨等引起土地使用权价值增值。

（6）无形资产

无形资产中专有技术及专利资产组合评估增值4,143,654.00元，增值率29.94%，主要增值原因为专有技术及专利经过几年的应用，逐渐进入成熟期，给惠阳公司带来一定的收益，使得专有技术及专利资产组合评估增值。

（四）天津公司100%股权

1、基本情况

■

2、历史沿革

2012年3月，直升机公司董事会审议通过设立天津公司的议案，直升机公司以天津分公司所属与直升机业务相关的土地使用权、在建工程等资产及2.5亿元现金出资设立天津公司。

2012年3月，中锋评估以2011年12月31日为评估基准日，对直升机公司用于出资设立天津公司的实物资产进行了评估，并出具中锋评报字（2012）第010号《资产评估报告》。经资产基础法评估，截至评估基准日，该等实物资产的评估结果为54,384.39万元。2012年5月，中航工业集团对前述评估结果予以备案。

2012年5月17日，中瑞岳华出具了中瑞岳华验字[2012]第0137号《验资报告》。经审验，截至2012年5月17日，天津公司已收到股东以货币资金25,000万元的出资，实收资本25,000万元。

2012年5月21日，天津市滨海新区工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》，载明公司名称为天津直升机有限责任公司，注册资本为25,000万元。直升机公司持有天津公司100%股权。

3、产权及控制关系

截至本报告书摘要签署日，天津公司的产权控制关系如下：

■

天津公司是合法存续的有限责任公司，直升机公司持有的天津公司股权系其合法持有并有权处置的资产，权属清晰，不存在质押、冻结等权利受到限制的情况。天津公司的《公司章程》中不存在影响本次交易的内容，也不存在其他影响天津公司独立性的协议或其他安排。直升机公司将该等股权转让给本公司不存在实质性法律障碍。

4、主要资产的权属情况、对外担保和主要负债情况

（1）主要资产的权属情况

①房屋建筑物

截至本报告书摘要签署日，天津公司的房产仍处于在建状态，尚不具备办理权属证明的条件。

②土地使用权

天津公司设立时，直升机公司将其以出让方式取得的1宗土地使用权投入至天津公司，面积844,250.2平方米，土地用途为工业，出让年限为50年。截至2012年3月31日，天津公司土地使用权的账面价值为24,847.33万元。

2009年8月20日，直升机公司与天津空港物流加工区土地局签订了《国有土地出让合同》，并于2010年12月8日缴纳了该宗地的全部土地出让金。根据《交付土地确定书》，该宗土地于2009年8月20日由天津空港物流加工区土地局出让移交，终止日期为2059年8月19日。根据《国有土地出让合同》规定：“在按照本合同第七条约定完成移交手续后，受让人可先行开工，按照批准的规划全部建设项目主体封顶后可申请办理国有建设用地使用权登记”。鉴于目前该宗土地上的建设项目尚未完工，直升机公司尚未取得该宗土地的使用权证。对于该宗土地，直升机公司承诺，对因上述资产瑕疵而对哈飞股份造成的损失承担赔偿责任。

③商标、专利及专有技术

截至本报告书摘要签署日，天津公司无商标、专利及专有技术。

除以上情形外，天津公司的主要资产不存在抵押、质押或担保等权利受到限制的事项，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况。

（2）对外担保情况

截至本报告书摘要签署日，天津公司不存在对外担保的情况。

（3）主要负债情况

根据经中瑞岳华审计的财务报告，天津公司截至2012年3月31日的主要负债情况如下：

单位：元

■

5、主营业务发展情况

天津公司仍处于建设阶段。根据中航工业集团直升机产业的总体规划，本次重大资产重组完成后，天津公司作为哈飞股份的全资子公司，将主要从事直升机研发、生产、销售、维修及客户化改装等业务，将成为我国的直升机生产基地之一。

6、经审计的主要财务数据

根据经中瑞岳华审计的财务报告，截至2012年3月31日，天津公司的资产负债情况如下：

单位：元

■

为本次重组目的，天津公司以直升机公司财务报表和有关账簿以及经中航工业集团已备案批准的中锋评报字（2012）第010号《资产评估报告》为基础，假设直升机公司投入到天津公司的资产和负债于2012年3月31日业已独立存在且持续经营为基础（2012年1月1日至2012年3月31日期间上述资产发生的折旧和摊销由直升机公司补足），编制上述模拟财务报表。

7、最近三年的资产评估、交易、增资及改制情况

2012年4月，为直升机公司设立天津公司的出资资产提供价值参考依据，中锋评估以2011年12月31日为评估基准日对直升机公司为设立天津公司除货币资金之外的资产采用成本法进行了评估，并出具了中锋评报字（2012）第010号资产评估报告，具体评估结果如下：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2011年12月31日 单位：万元

■

2012年5月10日，中航工业集团对上述评估结果予以备案。

8、资产评估情况

根据中锋评报字（2012）第032号《资产评估报告书》，天津公司100%采用成本法评估，截至2012年3月31日，天津公司总资产的账面价值为84,341.76万元，评估值为84,973.41万元，增值额为631.66万元，增值率为0.75%；总负债的账面值为4,957.37万元，评估值为4,957.37万元，无增减值；净资产账面价值为79,384.39万元，净资产评估价值为80,016.04万元，增值额为631.66万元，增值率为0.80%，评估结果详见下表：

资产评估结果汇总表

评估基准日：2012年3月31日 单位：万元

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天津公司股东全部权益价值评估值为80,016.04万元，与所有者权益账面值相比评估增值631.66万元，增值率为0.80%。评估增减值的主要原因如下：

（1）本次评估在建工程评估增值5,558,759.45元，增值率为1.61%，评估值变动的主要原因是由于被评估单位部分在建工程没有考虑资金成本，本次评估考虑了资金成本，故评估增值。

（2）本次评估土地账面值248,473,296.08元，评估值249,231,100.00元，增值额为757,803.92元，增值率为0.30%。增值主要原因为天津公司对土地进行了摊销。

（五）哈飞集团本次拟注入的资产

1、基本情况

哈飞集团本次拟注入的资产主要为其拥有的直升机零部件生产相关的资产，包括房屋、土地、设备等。中瑞岳华对截至2012年3月31日哈飞集团拟注入资产进行了专项核查，并出具了中瑞岳华专审字[2012]第1904号《资产清查专项审计报告》。根据中瑞岳华专审字[2012]第1904号《资产清查专项审计报告》，截至2012年3月31日，该等资产总额为65,661.04万元，具体情况如下：

单位：元

■

2、产权及控制关系

哈飞集团拟注入资产均为哈飞集团拥有或控制的资产，哈飞集团已就本次重组事项履行了相应的内部决策程序，哈飞集团的《公司章程》中不存在影响本次交易的内容，也不存在其他影响拟购买的资产独立性的协议或其他安排。

3、主要资产的权属和主要负债情况

（1）主要资产的权属情况

1）固定资产情况

根据中瑞岳华专审字[2012]第1904号审计报告，截至2012年3月31日，哈飞集团本次拟注入本公司的固定资产的详细情况如下：

单位：元

■

① 房屋建筑物

截至本报告书摘要签署日，哈飞集团拟注入本公司的房产为6项，面积合计为72,021.78平方米，均已取得房屋所有权证，其中，冲压厂房已取得哈房权证平字第1738号房产证，面积为1,416.80平方米，但权属人登记在哈飞集团的曾用名下，正在办理变更手续，具体情况如下：

■

对于哈房权证平字第1738号（冲压厂房）房产，哈飞集团承诺该等房产为哈飞集团所有，权属不存在争议，哈飞集团将于哈飞股份发出召开审议本次交易的股东大会通知前取得上述房产的权属证明文件，并对因上述资产瑕疵而对哈飞股份造成的损失承担赔偿责任。

哈飞集团本次拟注入的上述房产不存在抵押、质押或担保等权利受到限制的事项，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况。

② 主要设备情况

哈飞集团本次注入本公司的机器设备主要包括数控加工中心、液压成型机、热压罐、龙门铣等，其中核心设备（截至2012年3月31日账面净值500万元以上）的情况如下：

单位：元

■

■

注：成新率=账面净值/账面原值

截至2012年3月31日，本次拟购买的哈飞集团的部分设备尚处于海关监管期。根据《补充协议》的约定，该等设备在交割过程中所涉税费由哈飞集团承担。

除上述情形外，哈飞集团本次拟注入的设备不存在抵押、质押或担保等权利受到限制的事项，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况。

2）土地使用权情况

截至本报告书摘要签署日，哈飞集团本次拟注入本公司的土地面积合计234,268.42平方米，具体情况如下：

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注*：面积为17,619.66㎡的土地位于哈国用2003字第30520号和哈国用2003字第30515号两宗土地之上，其中位于哈国用2003字第30515号土地上的面积为10,999.96平米，位于哈国用2003字第30520号土地上的面积为6,619.7㎡。

哈飞集团拟注入土地均已取得使用权证，其中，哈国用2003字第30516号、哈国用2003字第30518号、哈国用2003字第30533号、哈国用2003字第30512号、哈国用2003字第30521号、哈国用2003字第30520号、哈国用2003字第30515号土地的权属人仍登记为哈飞集团的曾用名，且部分土地需要进行分割并重新办理土地使用权证。目前，哈飞集团正在积极推进土地证的办理工作。对于上述拟注入土地，哈飞集团出具承诺：该等土地使用权为哈飞集团所有，权属不存在争议，哈飞集团对因该等资产瑕疵而对哈飞股份造成的损失承担赔偿责任。

根据本公司与哈飞集团签署的《土地租赁合同》，哈飞集团本次拟注入土地中，共有面积为135,535.35㎡土地租赁给本公司使用。

除上述情形外，哈飞集团拟注入的主要无形资产不存在抵押、质押或担保等权利受到限制的事项，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的情况。

4、最近三年的资产评估或者交易情况

截至本报告书摘要签署日，哈飞集团拟注入资产近三年不存在资产评估或者交易情况。

5、资产评估情况

根据中锋评报字（2012）第035号《资产评估报告书》，哈飞集团拟注入资产采用成本法评估，截至2012年3月31日，哈飞集团拟注入资产的账面价值为65,661.04万元，评估值为81,095.42万元，增值额为15,434.38万元，增值率为23.51%，评估结果详见下表：

评估结果汇总表

评估基准日：2012年3月31日 单位：万元

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（1）房屋建筑物评估增值5,042.46万元，评估增值的主要原因是：近年来物价上涨，人工费、机械费、建筑材料价格上涨，建筑成本升高导致房屋建筑物评估原值增值。被评估单位建筑类资产会计提取折旧年限短于评估确定的经济耐用年限，哈飞集团账面计提折旧速度与建筑物成新度变化不同，造成评估净值增值。

（2）机器设备评估增值3,925.95万元，评估增值的主要原因是：近年来国内外机器设备市场售价上涨趋势所致；哈飞集团采用的会计折旧年限低于评估选用的经济年限。

（3）无形资产-土地使用权评估增值6,465.97万元，评估增值的主要原因是土地使用权价格的上涨。

二、标的资产的业务与技术情况

（一）昌河航空的业务与技术情况

1、主要产品及用途

昌河航空是我国直升机科研生产基地和航空工业骨干企业之一，具备研制和批量生产多种型号直升机和直升机零部件的能力，主要产品包括直8系列、直11系列民用直升机及直升机零部件。

（1）直8系列民用直升机

直8系列直升机是我国自行设计和研制的、拥有自主知识产权的大型多用途直升机，最大起飞重量达到13吨，具有安全性高、运载能力强、适用范围广、乘坐舒适等诸多优点，可广泛用于人员和货物运输、搜索营救、抢险救灾、城市和森林消防、反恐维稳、近海石油和天然气开采、医疗救护、旅游观光、公务飞行等航空领域。经过20多年的努力，昌河航空直8型系列直升机不断发展和技术升级，现已形成“一机多型、系列发展”的格局。

根据民用直升机市场的需求，昌河航空按照民用适航标准研制生产AC313大型民用直升机。AC313直升机是我国第一架具有自主知识产权的大型民用直升机。AC313型直升机应用成熟先进技术构建优化的机体结构，并配备了先进的动力系统、旋翼系统、航电设备和机载系统，最大起飞重量为13吨，最大巡航速度达244Km/h，最大航程达到951公里，具备了高原飞行能力，能更好地满足山区等复杂地区对直升机飞行性能的苛刻要求，总体性能达到同吨位机型的世界先进水平，已于2010年3月成功实现了首次试飞并于2010年9月在青藏高原成功完成高原试飞。

（2）直11系列民用直升机

直11系列直升机是我国第一个自行研制，拥有自主知识产权的2吨级多用途直升机，具有可靠性高、维护简便、维修成本低、适用性好等诸多优点，可广泛用于飞行训练、警用执法、反恐防暴、交通监理、海关缉私、通讯指挥、空中侦察、边防巡逻、医疗救护、电力巡线、环境监测、旅游观光、地质勘探、飞播灭虫、护林防火、航拍摄影等领域。

根据民用直升机市场的需求，昌河航空按照民用适航标准，研制生产AC311型民用直升机。AC311型直升机最大起飞重量为2.2吨，可乘坐6人，最大巡航速度241Km/h，最大航程达到590公里，已于2010年11月成功实现了首次试飞。

（3）直升机零部件

昌河航空具备多种型号直升机零部件的配套生产能力，具体包括机加零件、钣金零件、复合材料零件和辅助零件等，主要用于装配直升机机体结构。

2、主要产品的工艺（生产）流程

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3、经营模式

（1）采购模式

昌河航空的原材料及成品件的采购主要由供应保障部负责。根据管理层确定的年度生产经营大纲及生产调度部下达的物料需求计划，同时结合采购物料的特性及库存情况，供应保障部负责制定年度、季度物料采购计划。

对于航空成品件（如发动机、航电系统、机电系统等），昌河航空与主要供应商形成了长期的配套关系，实施定点采购，如有国家定价的则采用国家定价，如无国家定价则按市场价格进行采购。对于通用材料（如铝材、特种钢材、钛合金、锻铸件及复合材料等），供应保障部根据质量保证部制定的合格供应商目录，采用比质比价、招标询价等方式进行采购。物资送达后，供应保障部负责协助质量保证部进行质量检验和理化测试并组织入库验收，将合格品及时移交入库，并根据生产需求组织发放配送。

（2）生产模式

昌河航空设置生产调度部，负责全面组织、指挥昌河航空的各项生产活动。鉴于航空产品具有单位价值量大、生产周期长的特点，昌河航空实行“以销定产”的生产模式。昌河航空发展规划部负责根据取得的订单情况制定年度生产经营大纲并报管理层批准，生产调度部根据经管理层批准的年度生产经营大纲，制定年度、季度、月度生产计划，下达给各专业生产车间，并督促生产车间按时、按质、按量完成生产任务，确保生产按计划进行。

（3）销售模式

昌河航空直升机及零部件产品均采用直接销售的模式，产品销售以合同或订单方式进行。

4、主要产品的生产和销售情况

（1）主要产品的销售情况

最近两年一期，昌河航空主要产品的销售情况如下：

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最近两年一期内，昌河航空主要产品价格基本稳定。

（2）向前五名客户销售情况

昌河航空的主要销售客户是中航工业集团系统内成员单位。最近两年一期，昌河航空向前五名客户的销售情况如下（受同一实际控制人控制的客户合并为一家计算）：

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最近两年一期内，昌河航空最大的销售客户均为中航工业集团系统内成员单位（合并计算），销售额及销售比例如下：

■

由于我国航空产业的特殊体制及历史原因，昌河航空与中航工业集团系统内成员单位形成了长期的产品配套关系，配套生产有利于确保产品质量及生产协调，也有利于保证昌河航空生产经营的稳定和市场份额。

5、主要原材料及能源供应情况

（1）主要原材料

昌河航空生产所需要的主要原材料包括金属材料、非金属材料及成品件等。

金属材料主要包括特种铝材、特种钢材、钛合金及各种锻铸件等。特种铝材主要供应商包括西南铝业、东北铝业等国内大型铝厂，特种钢材的主要供应商为抚顺特钢、上海宝钢集团等国内大型钢厂，锻铸件为供应商根据昌河航空的需要而制造的零件毛坯，主要供应商为中航工业集团系统内成员单位，以上原材料的采购价格均依据市场价确定。昌河航空与主要供应商形成了良好的合作关系，产品质量稳定，供应充足、及时，保证了昌河航空正常生产经营。

非金属材料主要为航空复合材料（包括碳纤维复合材料、树脂基复合材料等）以及蜂窝、泡沫类材料。航空复合材料具有质量轻、强度高、耐腐性强及可塑性好等诸多优点，在直升机零部件中所占比例逐步上升，广泛应用于直升机内饰等非承力结构以及螺旋桨、蒙皮等承力结构。航空复合材料属于新型材料，生产工艺复杂，技术含量高，国内仅有少数几家生产厂商。昌河航空所需复合材料实行定点采购模式，主要供应商为中航工业集团系统内单位。昌河航空与主要供应商形成了良好的合作关系，产品质量稳定，供应充足、及时，保证了昌河航空正常生产经营。

成品件主要包括发动机成品、航空电子成品、机电系统成品以及标准件等，主要用于直升机部件、组件及整机的装配。昌河航空与主要供应商形成了长期的配套关系，实施定点采购，如有国家定价的则采用国家定价，如无国家定价则按市场价格进行采购，供应渠道畅通。

（2）能源动力

昌河航空生产所需的能源动力主要为水和电。其中，生活用水由景德镇市自来水公司供应，工业用水经景德镇市昌江水务局批准自当地河流中抽取；电力由景德镇市电力局供应。主要能源动力供应充足，能够满足昌河航空生产经营需要。

（3）主要原材料、能源占产品成本的比重

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（4）主要原材料、主要能源采购价格变动情况

昌河航空生产所需原材料种类繁多，各类材料涨跌情况不尽相同，但整体呈现上涨趋势，主要因供应商生产成本上升推动所致。

昌河航空生产所需的主要能源为水、电。其中，自河流中抽取工业用水按季度缴纳水费，2010年为18,000元/季度，2011年和2012年1-3月为9,000元/季度；2010年、2011年及2012年1-3月，生活用水均价均为1.6元/吨，用电均价分别为0.73元/度、0.75元/度、0.78元/度。

（5）向前5名供应商采购的情况

昌河航空的主要供应商是中航工业集团系统内成员单位。最近两年一期，昌河航空向前五名供应商的采购情况如下（受同一实际控制人控制的客户合并为一家计算）：

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最近两年一期内，昌河航空最大的供应商均为中航工业集团系统内成员单位（合并计算），采购额及采购比例如下：

■

除上述情况外，昌河航空不存在向单个供应商采购比例超过采购总额50%的情况。

由于我国航空产业的特殊体制及历史原因，昌河航空与中航工业集团系统内成员单位形成了长期的原材料及产品供应关系，部分原材料及产品实行定点供应，该类产品具有明确的定价依据，并不存在关联定价不公允的情况。

(下转B38版)

公司名称：	惠阳航空螺旋桨有限责任公司
企业性质：	有限责任公司（法人独资）
住 所：	满城县神星镇
主要办公地点：	满城县神星镇
法定代表人：	凌庄怀
注册资本：	86,838,030元
成立时间：	1990年6月28日
营业执照注册号：	130621100000678
税务登记证号码：	冀保国税满城字130621105948316号
经营范围：	航空螺旋桨、调速器、顺浆泵、直升机旋翼毂、尾桨、气垫船用螺旋桨制造。风机、风扇、风力发电设备、液体粘性调速离合器、硅油离合器、建筑安全用金属制品制造、安装，包装专用设备及零部件、汽车零部件制造，抗静电活动地板制造、装修，本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本公司进料加工和“三来一补”业务，液化石油气销售（只限分支机构经营）。

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	178,732,632.72	108,696,372.43		70,036,260.29
机器设备	176,036,144.48	91,301,731.89	14,580.42	84,719,832.17
电子设备	18,730,810.35	6,658,522.31		12,072,288.04
运输设备	7,711,358.40	2,901,897.11		4,809,461.29
其他设备	11,858,130.02	5,969,882.69		5,888,247.33
合计	393,069,075.97	215,528,406.43	14,580.42	177,526,089.12

序号	房产证号	建筑物名称	坐落	用途	建筑面积（㎡）	他项权利
1	满城县房权证惠阳字第G：20120020号	39K厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	5,130.36	抵押
2	满城县房权证惠阳字第G：20120020号	23K厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	5,142.15	抵押
3	满城县房权证惠阳字第G：20120020号	27K厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	7,587.06	抵押
4	满城县房权证惠阳字第G：20120021号	21K厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	4,420.90	抵押
5	满城县房权证惠阳字第G：20120021号	41K厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	4,563.45	抵押
6	满城县房权证惠阳字第G：20120021号	13K厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	4,649.99	抵押
7	满城县房权证惠阳字第G：20120022号	28K厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	3,851.91	抵押
8	满城县房权证惠阳字第G：20120022号	33K厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	2,377.47	抵押
9	满城县房权证惠阳字第G：20120022号	18K厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	2,391.87	抵押
10	满城县房权证惠阳字第G：20120023号	18K厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	3,357.48	抵押
11	满城县房权证惠阳字第G：20120023号	29K厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	2,089.92	抵押
12	满城县房权证惠阳字第G：20120023号	试验厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	571.48	抵押
13	满城县房权证惠阳字第G：20120024号	试验厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	752.10	抵押
14	满城县房权证惠阳字第G：20120024号	制造工程部办公楼	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	2,041.44	抵押
15	满城县房权证惠阳字第G：20120024号	办公楼	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	5,323.67	抵押
16	满城县房权证惠阳字第G：20120025号	20#非金属库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	1,953.00	抵押
17	满城县房权证惠阳字第G：20120025号	23#化学品库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	341.05	抵押
18	满城县房权证惠阳字第G：20120025号	18#金属库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	4,963.97	抵押
19	满城县房权证惠阳字第G：20120026号	24#易燃料库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	541.56	抵押
20	满城县房权证惠阳字第G：20120026号	25#油料库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	381.25	抵押
21	满城县房权证惠阳字第G：20120026号	26#氧气瓶库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	118.75	抵押
22	满城县房权证惠阳字第G：20120027号	501小楼	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	298.55	抵押
23	满城县房权证惠阳字第G：20120029号	疲劳试验平房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	516.66	无
24	满城县房权证惠阳字第G：20120030号	总变电站	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	321.45	无
25	满城县房权证惠阳字第G：20120032号	材料库房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	530.00	无
26	满城县房权证惠阳字第G：20120032号	供应工具平房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	530.00	无
27	满城县房权证惠阳字第G：20120032号	29#油库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	188.16	无
28	满城县房权证惠阳字第G：20120033号	39K装配间及空压站	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	333.24	无
29	满城县房权证惠阳字第G：20120033号	冷水制作间	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	109.12	无
30	满城县房权证惠阳字第G：20120033号	桨叶靠模铣间	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	602.01	无
31	满城县房权证惠阳字第G：20120034号	水泵房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	62.04	无
32	满城县房权证惠阳字第G：20120034号	表格库房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	119.00	无
33	满城县房权证惠阳字第G：20120037号	调度室及水质间	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	138.25	无
34	满城县房权证惠阳字第G：20120038号	门房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	472.11	无
35	满城县房权证惠阳字第G：20120038号	机械部办公楼	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	892.65	无
36	满城县房权证惠阳字第G：20120039号	低倍间	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	48.19	无
37	满城县房权证惠阳字第G：20120039号	技安环保办公室	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	316.22	无
38	满城县房权证惠阳字第G：20120040号	汽车库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	1,915.74	无
39	满城县房权证惠阳字第G：20120040号	47K机修间及办公楼	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	818.66	无
40	满城县房权证惠阳字第G：20120041号	锅炉房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	3,153.60	无
41	满城县房权证惠阳字第G：20120041号	消防队办公楼及车库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	790.80	无
42	满城县房权证惠阳字第G：20120041号	警卫宿舍	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	214.70	无
43	满城县房权证惠阳字第G：20120042号	俱乐部	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	2,392.97	无
44	满城县房权证惠阳字第G：20120043号	工会平房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	219.04	无
45	满城县房权证惠阳字第G：20120043号	招待所	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	950.08	无
46	满城县房权证惠阳字第G：20120044号	通风机房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	33.52	无
47	满城县房权证惠阳字第G：20120044号	专家招待所	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	472.74	无
48	满城县房权证惠阳字第G：20120052号	厂北平房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	993.36	无
49	满城县房权证惠阳字第G：20120054号	新车库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	119.29	无
50	满城县房权证惠阳字第G：20120055号	销售处办公楼	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	635.68	无
51	满城县房权证惠阳字第G：20120057号	培训中心楼	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	2,632.00	无
52	满城县房权证惠阳字第G：20120057号	无损探伤楼	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	394.00	无
53	满城县房权证惠阳字第G：20120057号	39K大件厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	1,641.84	无
54	满城县房权证惠阳字第G：20120058号	实习场	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	213.30	无
55	满城县房权证惠阳字第G：20120058号	桨叶库房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	948.26	无
56	满城县房权证惠阳字第G：20120058号	疲劳试验平房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	562.56	无
57	满城县房权证惠阳字第G：20120059号	精修间	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	99.75	无
58	满城县房权证惠阳字第G：20120059号	21车间平衡间	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	55.58	无
59	满城县房权证惠阳字第G：20120061号	玻璃布下料间	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	99.20	无
60	满城县房权证惠阳字第G：20120061号	31K厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	1,431.40	无
61	满城县房权证惠阳字第G：20120062号	油库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	35.72	无
62	满城县房权证惠阳字第G：20120062号	值班室	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	29.81	无
63	满城县房权证惠阳字第G：20120062号	供应工具平房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	530.00	无
64	满城县房权证惠阳字第G：20120064号	木模间	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	81.85	无
65	满城县房权证惠阳字第G：20120064号	氧气间	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	16.20	无
66	满城县房权证惠阳字第G：20120064号	吹吵间	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	36.32	无
67	满城县房权证惠阳字第G：20120065号	木模间	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	463.06	无
68	满城县房权证惠阳字第G：20120065号	木工房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	344.76	无
69	满城县房权证惠阳字第G：20120065号	风机材料库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	288.90	无
70	满城县房权证惠阳字第G：20120066号	备用电源厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	269.94	无
71	满城县房权证惠阳字第G：20120066号	风机总部办公楼	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	622.26	无
72	满城县房权证惠阳字第G：20120066号	污水处理间	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	99.28	无

73	满城县房权证惠阳字第G：20120067号	成品库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	299.25	无
74	满城县房权证惠阳字第G：20120070号	实习场	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	340.00	无
75	满城县房权证惠阳字第G：20120073号	地板平房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	147.23	无
76	满城县房权证惠阳字第G：20120073号	材料库房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	320.67	无
77	满城县房权证惠阳字第G：20120073号	盐库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	121.65	无
78	满城县房权证惠阳字第G：20120074号	复材工艺室	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	224.84	无
79	满城县房权证惠阳字第G：20120074号	疲劳试验间	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	80.77	无
80	满城县房权证惠阳字第G：20120074号	成品库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	140.17	无
81	满城县房权证惠阳字第G：20120075号	东山泵房-1	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	65.60	无
82	满城县房权证惠阳字第G：20120075号	东山泵房-2	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	35.20	无
83	满城县房权证惠阳字第G：20120076号	材料库房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	230.05	无
84	满城县房权证惠阳字第G：20120076号	39K铸件库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	269.73	无
85	满城县房权证惠阳字第G：20120076号	翻斗车库	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	80.40	无
86	满城县房权证惠阳字第G：20120077号	复合材料厂房	满城县神星镇旧满易公路西侧	非住宅	4,643.78	无
87	保定市房权证字第U201000743号	东元宝小区	东元宝小区	住宅	90.73	无
88	保定市房权证字第U201000742号	紫河套10号楼	紫河套10号楼	商业	80.25	无
	合计				98,804.97

序号	设备名称	账面原值	净值	成新率（%）
1	注射模压机	13,387,300.00	10,308,221.00	77
2	模压机	8,032,400.00	6,184,948.00	77
3	五坐标立式加工中心	7,749,000.00	5,036,850.00	65
4	五轴立式加工中心	4,686,800.00	4,686,800.00	100
5	车削中心	3,474,600.00	3,161,886.00	91
6	五轴五联动加工中心	4,884,600.00	2,930,760.00	60
7	双空真空渗碳气冷油淬炉	3,836,600.00	2,877,450.00	75
8	星形件疲劳试验台	3,025,400.00	2,692,606.00	89
9	100吨热压机	3,963,500.00	2,655,545.00	67
10	精密卧式加工中心	2,844,500.00	2,531,605.00	89
11	定梁龙门数控镗铣床	2,966,800.00	2,432,776.00	82

序号	土地使用证号	面积（㎡）	土地座落	土地 用途	取得 方式	终止期限
1.	保满国用（2012）第130621006号	22,515.00	满城县神星镇原惠阳厂西北角	工业	出让	2055年1月14日
2.	保满国用（2012）第130621005号	706.86	满城县神星镇	市政 用地	授权 经营	2060年3月24日
3.	保满国用（2012）第130621004号	302,596.26	满城县神星镇	工业	授权 经营	2060年3月24日

序号	专利类别	专利名称	专利号	专利申请日	授权日	他项权利	备注
1	发明	一种斜齿轮齿形误差的三坐标测量方法	ZL200710194940.9	2007.12.07	2009.11.04	无	——
2	发明	电站直空冷风机叶片结构	ZL200710194941.3	2007.12.07	2012.06.16	无	——
3	发明	一种圆周均布孔位置度误差的三坐标测量方法	ZL200810187688.3	2008.12.30	2011.12.28	无	——
4	发明	液粘行星调速装置	ZL200810187687.9	2008.12.30	2010.11.10	无	与华北电力大学共有
5	发明	大型铝合金螺旋桨叶片五轴高速加工方法	ZL201010106898.2	2010.02.09	2011.07.27	无	——
6	发明	一种薄壁零件型腔的数控铣削加工方法	ZL201010106896.3	2010.02.09	2011.12.14	无	——
7	实用新型	电站直接空冷风机叶片宽形叶型和中宽形叶型	ZL200620158283.3	2006.11.10	2008.02.06	无	——
8	实用新型	超低噪声前掠风机叶片叶型	ZL200620158284.8	2006.11.10	2008.02.06	无	——
9	实用新型	一种百叶窗	ZL200720310262.3	2007.12.10	2008.10.22	无	——
10	实用新型	一种大型空冷风机模拟工况“A”型试验装置	ZL200720305059.7	2007.12.07	2009.01.14	无	——
11	实用新型	径向孔的组合钻模	ZL 200820199045.6	2008.12.30	2009.11.18	无	——
12	实用新型	冷却塔风机传动轴	ZL 200820199044.1	2008.12.30	2009.11.18	无	——
13	实用新型	冷却塔风机轮毂	ZL 200820199046.0	2008.12.30	2009.11.18	无	——
14	实用新型	轻合金轴流风机叶片	ZL200820199048.X	2008.12.30	2009.11.18	无	——
15	实用新型	风机叶片	ZL201020142074.6	2010.03.26	2010.11.03	无	——
16	实用新型	液粘调速传动装置	ZL 201020142083.5	2010.03.26	2010.11.03	无	——
17	实用新型	液粘调速传动装置调速主机	ZL 201020142099.6	2010.03.26	2010.11.24	无	——
18	实用新型	偏心钻头	ZL 200920350199.5	2009.12.29	2010.09.15	无	——
19	实用新型	夹具底座	ZL 200920351201.0	2009.12.29	2010.09.15	无	——
20	实用新型	夹紧结构风机	ZL200920350197.6	2009.12.29	2010.09.15	无	——
21	实用新型	硅油离合器	ZL200920351202.5	2009.12.29	2010.09.15	无	——
22	实用新型	反向闭锁结构减速器	ZL200920350198.0	2009.12.29	2010.09.15	无	——
23	实用新型	橡胶衬套挤缩模具	ZL201020142109.6	2010.03.26	2010.10.20	无	——
24	实用新型	零件胶接支架	ZL200920350200.4	2009.12.29	2010.10.20	无	——
25	实用新型	防静电风机叶片	ZL201020142065.7	2010.03.26	2010.10.20	无	——

序号	证书名称	证书编号	有效期	发证部门	发证时间
1	武器装备科研生产许可证	XK-国防-01-13-KS-0477	至2016年9月25日	国防科工局	2011年9月26日
2	二级保密资格单位证书	HEB11001	至2015年12月28日	国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会	2010年12月29日
3	武器装备质量体系认证证书	10JB662	至2014年12月22日	武器装备质量体系认证委员会	2011年9月27日

担保方	被担保方	担保金额 （万元）	担保起始日	担保到期日
惠阳公司	惠腾公司	6,000.00	2012-3-30	2012-6-13
惠阳公司	惠腾公司	8,000.00	2012-2-17	2013-2-17

项 目	2012年3月31日
流动负债：
短期借款	255,650,000.00
应付票据	15,448,000.00
应付账款	130,917,386.11
预收款项	6,538,627.52
应付职工薪酬	12,138,945.76
应交税费	3,278,056.45
其他应付款	70,847,350.08
流动负债合计	494,818,365.92
非流动负债：
长期借款	75,000,000.00
长期应付款	93,030,000.00
专项应付款	91,083,476.54
预计负债	13,643,100.00
非流动负债合计	272,756,576.54
负债合计	767,574,942.46

项 目	2012年3月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产合计	915,020,325.32	944,917,073.59	789,190,463.93
负债合计	767,574,942.46	775,978,231.26	630,409,807.21
所有者权益合计	147,445,382.86	168,938,842.33	158,780,656.72
	2012年1-3月	2011年度	2010年度
营业收入	30,402,887.64	380,901,786.77	344,234,954.54
利润总额	-21,474,998.51	8,927,511.83	5,508,528.94
净利润	-21,493,459.47	5,358,185.61	1,193,150.39

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	36,104.74	36,821.25	716.51	1.98
非流动资产	2	27,947.82	72,740.12	44,792.30	160.27
其中：长期股权投资	3	16,800.00	50,404.00	33,604.00	200.02
固定资产	4	9,713.54	14,419.07	4,705.53	48.44
在建工程	5	754.12	679.51	-74.61	-9.89
无形资产	6	452.99	7,078.35	6,625.36	1,462.60
其中：土地使用权	7	266.29	5,147.29	4,881.00	1,832.98
其他非流动资产	8	220.53	152.54	-67.98	-30.83
资产总计	9	64,052.56	109,561.37	45,508.81	71.05
流动负债	10	31,906.26	31,910.05	3.79	0.01
非流动负债	11	14,363.52	14,363.52	0.00	0.00
负债总计	12	46,269.78	46,273.57	3.79	0.01
净 资 产	13	17,782.78	63,287.80	45,505.02	255.89

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	36,104.74	36,821.25	716.51	1.98
非流动资产	2	27,947.82	95,823.15	67,875.33	242.86
其中：长期股权投资	3	16,800.00	73,487.03	56,687.03	337.42
固定资产	4	9,713.54	14,419.07	4,705.53	48.44
在建工程	5	754.12	679.51	-74.61	-9.89
无形资产	6	452.99	7,078.35	6,625.36	1,462.60
其中：土地使用权	7	266.29	5,147.29	4,881.00	1,832.98
其他非流动资产	8	220.53	152.54	-67.98	-30.83
资产总计	9	64,052.56	132,644.40	68,591.84	107.09
流动负债	10	31,906.26	31,910.05	3.79	0.01
非流动负债	11	14,363.52	14,363.52	0.00	-
负债总计	12	46,269.78	46,273.57	3.79	0.01
净 资 产	13	17,782.78	86,370.83	68,588.05	385.70

项 目			账面净值	评估价值	增减值	增值率%
			A	B	C=B-A	D=C/A×100
流动资产		1	44,071.57	44,242.19	170.62	0.39
非流动资产		2	47,430.46	50,356.27	2,925.81	6.17
其中：	长期股权投资	3	7,500.00	7,500.00	-	-
	固定资产	4	17,752.61	19,925.93	2,173.32	12.24
	在建工程	5	2,361.47	2,344.21	-17.26	-0.73
	无形资产	6	6,639.89	7,409.65	769.76	11.59
	递延所得税资产	7	176.48	176.48	-	-
	其他非流动资产	8	13,000.00	13,000.00	-	-
资产总计		9	91,502.03	94,598.46	3,096.43	3.38
流动负债		10	49,481.84	49,481.84	-	-
非流动负债		11	27,275.66	27,275.66	-	-
负债总计		12	76,757.50	76,757.50	-	-
净资产(所有者权益)		13	14,744.53	17,840.96	3,096.43	21.00

公司名称：	天津直升机有限责任公司
企业性质：	有限责任公司（法人独资）
住 所：	天津空港经济区西二道82号丽港大厦3-1104
主要办公地点：	天津空港经济区西二道82号丽港大厦3-1104
法定代表人：	蔡毅
注册资本：	25,000万元
成立时间：	2012年5月21日
营业执照注册号：	120116000104910
税务登记证号码：	津税证字120116596131182号
经营范围：	直升机及其他航空器、航空零部件的研发、生产、销售、维修服务；直升机客户化改装；自有房屋租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有限期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

项 目	2012年3月31日
流动负债：
其他应付款	49,573,727.53
流动负债合计	49,573,727.53
非流动负债：
非流动负债合计	-
负债合计	49,573,727.53

项 目	2012年3月31日
资产合计	843,417,577.53
负债合计	49,573,727.53
归属于母公司所有者权益合计	793,843,850.00

序号	项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率％
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	在建工程	27,894.65	29,409.42	1,514.77	5.43
1.1	其中:土建工程	27,263.16	28,758.64	1,495.48	5.49
1.2	设备安装工程	631.49	650.77	19.28	3.05
2	无形资产	24,573.18	24,974.97	401.79	1.64
2.1	其中:土地使用权	24,573.18	24,974.97	401.79	1.64
	合 计	52,467.83	54,384.39	1,916.55	3.65

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	1	25,000.00	25,000.00	-	-
非流动资产	2	59,341.76	59,973.46	631.70	1.06
其中：在建工程	3	34,494.43	35,050.30	555.88	1.61
无形资产	4	24,847.33	24,923.11	75.78	0.30
资产总计	5	84,341.76	84,973.41	631.66	0.75
流动负债	6	4,957.37	4,957.37	-	-
负债总计	7	4,957.37	4,957.37	-	-
净资产（所有者权益）	8	79,384.39	80,016.04	631.66	0.80

项目	2012年3月31日
	原值	折旧或摊销	净值
固定资产	885,836,012.38	266,004,254.25	619,831,758.13
其中：房屋及建筑物	242,456,930.61	25,332,417.15	217,124,513.46
机器设备	643,379,081.77	240,671,837.10	402,707,244.67
无形资产	48,713,420.50	11,934,788.03	36,778,632.47
其中：土地使用权	48,713,420.50	11,934,788.03	36,778,632.47
合计	934,549,432.88	277,939,042.28	656,610,390.60

项目	原值	折旧或摊销	净值
固定资产	885,836,012.38	266,004,254.25	619,831,758.13
其中：房屋及建筑物	242,456,930.61	25,332,417.15	217,124,513.46
机器设备	643,379,081.77	240,671,837.10	402,707,244.67

序号	房产证编号	建筑物名称	座落	建筑面积（平方米）	他项权利
1	哈房权证平字第1201032246号	383栋3号库	平房区友协大街15号	4,088.97	无
2	哈房权证平字第1201032249号	381栋1号库	平房区友协大街15号	5,128.00	无
3	哈房权证平字第1201032251号	13#-1栋氧化涂装厂	平房区友协大街15号	5,397.33	无
4	哈房权证平字第1201032252号	370号复合材料厂房	平房区友协大街15号	50,150.25	无
5	哈房权证平字第1201033910号	电镀厂房	平房区友协大街15号	5,840.43	无
6	哈房权证平字第1738号	冲压厂房	平房区友协大街15号	1,416.80	无
合计				72,021.78

序号	设备名称	原值	净值	成新率
1	数控铺带机	33,741,204.97	21,230,273.41	63%
2	柔性装夹系统	31,413,040.85	20,723,183.01	66%

3	五坐标数控复材钻铣床	24,736,564.52	16,617,327.99	67%
4	车洗中心	14,088,888.48	14,088,888.48	100%
5	热压罐	21,063,233.08	12,766,701.37	61%
6	双主轴头龙门铣	15,271,603.99	10,260,721.78	67%
7	五坐标桥式数控龙门铣	14,947,405.24	10,053,379.98	67%
8	双主轴头龙门铣	14,365,660.26	9,651,043.88	67%
9	数控蜂窝铣床	11,627,238.61	9,600,610.93	83%
10	液压成型机	42,018,931.89	9,330,220.48	22%
11	五坐标数控复合材料钻铣床	14,491,527.22	9,186,501.19	63%
12	数控双柱坐标镗床	11,665,023.40	8,877,172.39	76%
13	数控加工中心	18,312,166.56	8,849,418.28	48%
14	数控车铣中心	12,290,084.67	8,714,841.63	71%
15	超声波复合材料蜂窝铣床	13,835,225.41	8,147,333.76	59%
16	数控缝合机	11,232,378.26	7,789,763.62	69%
17	双主轴头龙门铣	11,498,652.11	7,687,899.80	67%
18	移动式综合检测车系统	9,800,000.00	7,456,080.00	76%
19	五坐标龙门加工中心	7,369,546.82	7,369,546.82	100%
20	超声喷水C扫描仪	11,071,039.80	7,291,937.79	66%
21	自动钻铆机	9,441,638.66	5,930,232.82	63%
22	数控喷丸机	7,746,389.88	5,895,113.72	76%
23	强力五坐标	9,498,417.80	5,328,323.89	56%
24	X射线实时成像系统	5,041,061.54	5,041,061.54	100%
25	五坐标立式加工中心	5,155,136.96	5,014,771.00	97%

序号	土地权证编号	证载面积 （㎡）	拟注入面积(㎡)	坐落	用途	取得方式	终止期限	他项权利
1	哈国用2003字第30516号	5,000.40	5,000.40	哈尔滨市平房区有集街	工业	作价出资	2049.11.1	租赁给哈飞股份使用
2	哈国用2003字第30518号	2,023.30	2,023.30	哈尔滨市平房区有集街	工业	作价出资	2049.11.1	租赁给哈飞股份使用
3	哈国用2003字第30533号	3,000.20	3,000.20	哈尔滨市平房区有集街	工业	作价出资	2049.11.1	租赁给哈飞股份使用
4	哈国用2007字第27757号	137,838.30	114,511.49	平房区友协大街15号	工业用地	作价出资	2049.11.15	拟注入部分租赁给哈飞股份使用
5	哈国用2003字第30512号	181,765.40	17,801.58	哈尔滨市平房区有集街	工业	作价出资	2049.11.1	无
			2,059.01
			7,749.20
			39,248.84
			5,177.58
6	哈国用2003字第30521号	25,778.50	7,985.20	哈尔滨市平房区有集街	工业	作价出资	2049.11.15	无
			4,405.80
7	哈国用2011字第08000007号	1,088,052.00	7,038.59	哈尔滨平房区烟台路1号	工业	作价出资	2049.11.15	无
8	哈国用2003字第30520号	44,213.40	647.57	哈尔滨市平房区有集街	工业	作价出资	2049.11.15	无
9	哈国用2003字第30515号	11,000.00	17,619.66*	哈尔滨市平房区有集街	工业	作价出资	2049.11.1	租赁给哈飞股份使用
合计			234,268.42

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率％
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	固定资产：房屋建筑物	21,712.45	26,754.91	5,042.46	23.22
2	机器设备	40,270.72	44,196.68	3,925.95	9.75
3	无形资产：土地使用权	3,677.86	10,143.83	6,465.97	175.81
4	资产总计	65,661.04	81,095.42	15,434.38	23.51