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(72)平安证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人： 杨宇翔

联系人： 郑舒丽

电话： 0755－22626172

传真： 0755－82400862

客户服务电话： 4008816168

网址： http://www.pingan.com/

(73)华安证券有限责任公司

注册地址： 安徽省合肥市长江中路357号

办公地址： 安徽省合肥市阜南路166号润安大厦

法定代表人： 李工

联系人： 甘霖

电话： 0551－5161821

传真： 0551－5161672

客户服务电话： 0551-96518/4008096518

网址： http://www.hazq.com/

(74)国海证券股份有限公司

注册地址： 广西桂林市辅星路13号

办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

法定代表人： 张雅锋

联系人： 武斌

电话： 0755－83707413

传真： 0755－83700205

客户服务电话： 4008888100（全国），96100（广西）

网址： http://www.ghzq.com.cn

(75)财富证券有限责任公司

注册地址： 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址： 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

法定代表人： 周晖

联系人： 郭磊

电话： 0731-84403319

传真： 0731-84403439

客户服务电话： 0731-84403360

网址： http://www.cfzq.com/

(76)东莞证券有限责任公司

注册地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人： 张运勇

联系人： 梁健伟

电话： 0769-22119341

传真： 0769-22116999

客户服务电话： 0769-961130

网址： http://www.dgzq.com.cn

(77)中原证券股份有限公司

注册地址： 郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层

法定代表人： 石保上

联系人： 程月艳 耿铭

电话： 0371—65585670

传真： 0371—65585665

客户服务电话： 0371-967218;4008139666

网址： http://www.ccnew.com/

(78)中银国际证券有限责任公司

注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人： 唐新宇

联系人： 马瑾

电话： 021－68604866

传真： 021－50372474

客户服务电话： 4006208888；021-61195566

网址： http://www.bocichina.com

(79)恒泰证券股份有限公司

注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人： 刘汝军

联系人： 张同亮

电话： 0471－4913998

传真： 0471－4930707

客户服务电话： 0471-4961259

网址： http://www.cnht.com.cn/

(80)国盛证券有限责任公司

注册地址： 江西省南昌市永叔路15号

办公地址： 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦

法定代表人： 管荣升

联系人： 徐美云

电话： 0791－6285337

传真： 0791－6289395

客户服务电话： 0791-96168

网址： http://www.gsstock.com/

(81)华西证券有限责任公司

注册地址： 四川省成都市陕西街239号

办公地址： 四川省成都市陕西街239号

法定代表人： 杨炯阳

联系人： 金达勇

电话： 0755－83025723

传真： 0755－83025991

客户服务电话： 4008888818

网址： http://www.hx168.com.cn

(82)宏源证券股份有限公司

注册地址： 新疆乌鲁木齐文艺路233号

办公地址： 北京市西城区太平桥大街19号

法定代表人： 汤世生

联系人： 李巍

电话： 010－88085338

传真： 010－88085240

客户服务电话： 4008000562

网址： http://www.hysec.com

(83)齐鲁证券有限公司

注册地址： 山东省济南市经十路20518号

办公地址： 山东省济南市经七路86号23层

法定代表人： 李玮

联系人： 吴阳

电话： 0531－81283938

传真： 0531－81283900

客户服务电话： 95538

网址： http://www.qlzq.com.cn/

(84)世纪证券有限责任公司

注册地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

办公地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

法定代表人： 卢长才

联系人： 张婷

电话： 0755－83199511

传真： 0755－83199545

客户服务电话： 0755-83199599

网址： http://www.csco.com.cn/

(85)中航证券有限公司

注册地址： 南昌市抚河北路291号

办公地址： 南昌市抚河北路291号

法定代表人： 杜航

联系人： 余雅娜

电话： 0791-6768763

传真： 0791-6789414

客户服务电话： 400-8866-567

网址： http://www.avicsec.com/

(86)华林证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

办公地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

法定代表人： 宋志江

联系人： 杨玲

电话： 0755－82707888

传真： 0755－82707850

客户服务电话： 4008802888或致电各地营业部客服电话

网址： http://www.chinalions.com/

(87)德邦证券有限责任公司

注册地址： 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址： 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人： 方加春

联系人： 罗芳

电话： 021-68761616

传真： 021-68767981

客户服务电话： 4008888128

网址： http://www.tebon.com.cn

(88)华福证券有限责任公司

注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层

法定代表人： 黄金琳

联系人： 张腾

电话： 0591－87383623

传真： 0591－87383610

客户服务电话： 96326（福建省外请加拨0591）

网址： http://www.hfzq.com.cn

(89)华龙证券有限责任公司

注册地址： 甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

法定代表人： 李晓安

联系人： 李昕田

电话： 0931－8888088

传真： 0931－4890515

客户服务电话： 0931-4890619 4890618 4890100

网址： http://www.hlzqgs.com/

(90)中国国际金融有限公司

注册地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

办公地址： 中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层

法定代表人： 李剑阁

联系人： 王雪筠

电话： 010－65051166

传真： 010－65051156

客户服务电话： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196

网址： http://www.cicc.com.cn/

(91)财通证券有限责任公司

注册地址： 杭州市解放路111号

办公地址： 杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室

法定代表人： 沈继宁

联系人： 徐轶青

电话： 0571－87822359

传真： 0571－87925100

客户服务电话： 96336（上海地区962336）

网址： http://www.ctsec.com

(92)五矿证券有限公司

注册地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

办公地址： 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼

法定代表人： 高竹

联系人： 赖君伟

电话： 0755-23902400

传真： 0755-82545500

客户服务电话： 4001840028

网址： http://www.wkzq.com.cn

(93)华鑫证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

法定代表人： 洪家新

联系人： 孔泉

电话： 021-64376245

传真： 021-64333051

客户服务电话： 021-32109999,029-68918888

网址： http://www.cfsc.com.cn

(94)瑞银证券有限责任公司

注册地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人： 刘弘

联系人： 牟冲

电话： 010-5832 8112

传真： 010-5832 8748

客户服务电话： 4008878827

网址： http://www.ubssecurities.com

(95)中国中投证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人： 龙增来

联系人： 刘毅

电话： 0755-82023442

传真： 0755-82026539

客户服务电话： 4006008008

网址： http://www.cjis.cn/

(96)中山证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址： 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人： 吴泳良

联系人： 李珍

电话： 0755－82943755

传真： 0755－82940511

客户服务电话： 4001022011

网址： http://www.zszq.com.cn

(97)日信证券有限责任公司

注册地址： 呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

法定代表人： 孔佑杰

联系人： 陈韦杉

电话： 010-88086830

传真： 010-66412537

客户服务电话： 010-66413306

网址： http://www.rxzq.com.cn

(98)江海证券有限公司

注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人： 孙名扬

联系人： 张宇宏

电话： 0451－82336863

传真： 0451－82287211

客户服务电话： 4006662288

网址： http://www.jhzq.com.cn

(99)天源证券经纪有限公司

注册地址： 青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

办公地址： 深圳市民田路新华保险大厦18楼

法定代表人： 裴东平

联系人： 关键

电话： 0755-33331188

传真： 0755-33329815

客户服务电话： 4006543218

网址： http://www.tyzq.com.cn

(100)中国民族证券有限责任公司

注册地址： 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座

办公地址： 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613

法定代表人： 赵大建

联系人： 李微

电话： 010-59355941

传真： 010-66553791

客户服务电话： 400-889-5618

网址： http://www.e5618.com

(101)华宝证券有限责任公司

注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

法定代表人： 陈林

联系人： 袁月

电话： 0755-36659385

传真： 021－68777822

客户服务电话： 4008209898;021-38929908

网址： http://www.cnhbstock.com

(102)厦门证券有限公司

注册地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

办公地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

法定代表人： 傅毅辉

联系人： 卢金文

电话： 0592－5161816

传真： 0592－5161102

客户服务电话： 0592-5163588

网址： http://www.xmzq.cn

(103)爱建证券有限责任公司

注册地址： 上海市南京西路758号23楼

办公地址： 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

法定代表人： 郭林

联系人： 陈敏

电话： 021－32229888

传真： 021- 68728703

客户服务电话： 021-63340678

网址： http://www.ajzq.com

(104)英大证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人： 赵文安

联系人： 刘晓章

电话： 0755-83007190

传真： 0755-83007167

客户服务电话： 0755-26982993

网址： http://www.ydsc.com.cn

(105)财达证券有限责任公司

注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

法定代表人： 翟建强

联系人： 刘亚静

电话： 0311-66006393

传真： 0311-66006249

客户服务电话： 4006128888

网址： http://www.S10000.com

(106)大通证券股份有限公司

注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路24号

办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

法定代表人： 于宏民

联系人： 谢立军

电话： 0411-39673202

传真： 0411-39673219

客户服务电话： 4008169169

网址： http://www.daton.com.cn

(107)北京高华证券有限责任公司

注册地址： 北京市西城区金融大街7号，英蓝国际中心18层1801-1806室，1826-1832室

办公地址： 北京市西城区金融大街7号，英蓝国际中心18层1801-1806室，1826-1832室

法定代表人： 章星

联系人： 陈冰冰

电话： 010-66273040

传真： 010-66273002

客户服务电话： 010-66273040

网址： http://www.ghsl.cn

（二） 注册登记机构

博时基金管理有限公司（内容同基金管理人）

（三）律师事务所

机构名称：国浩律师集团（北京）事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层

电话：010-65171188

传真：010-65176800

联系人：黄伟民

经办律师：黄伟民、陈周

（四）会计师事务所

机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

法人代表：杨绍信

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：张鸿

经办注册会计师：汪棣、张鸿

四、基金的名称

博时平衡配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型

六、基金运作方式

契约型开放式

七、基金的投资目标

本基金力争在股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下，获取长期持续稳定的合理回报。

八、基金的投资方向

本基金的投资范围界定为股票、债券以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。本基金组合投资比例是：股票资产30%-60%；债券资产0-65%；现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%。

九、基金的投资策略

本基金遵循经济周期性波动规律，通过定性与定量分析，动态把握不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，追求股票、固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置。在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期持续稳定增长。

十、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：45%×富时中国A600指数＋50%×中国债券总指数+5%×同业存款息率。

如果今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可调整或变更业绩比较基准。

十一、基金的风险收益特征

本基金的预期风险低于股票基金，预期收益高于债券基金。本基金属于证券投资基金中的中等风险、中等收益品种。

十二、基金投资组合报告

博时基金管理公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2012年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

1报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	791,881,909.70	39.82
	其中：股票	791,881,909.70	39.82
2	固定收益投资	729,391,651.73	36.68
	其中：债券	729,391,651.73	36.68
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	446,658,484.09	22.46
6	其他各项资产	20,486,576.93	1.03
7	合计	1,988,418,622.45	100.00

2报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	21,270,000.00	1.09
B	采掘业	108,768,339.50	5.55
C	制造业	333,164,278.68	17.01
C0	食品、饮料	10,029,017.06	0.51
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	31,546,156.72	1.61
C5	电子	44,698,676.88	2.28
C6	金属、非金属	104,367,845.30	5.33
C7	机械、设备、仪表	104,534,279.70	5.34
C8	医药、生物制品	11,139,699.22	0.57
C99	其他制造业	26,848,603.80	1.37
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	13,925,000.00	0.71
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	121,185,096.34	6.19
I	金融、保险业	193,569,195.18	9.88
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	791,881,909.70	40.43

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（%）
1		600030		中信证券		8,099,570		93,874,016.30		4.79
2		600837		海通证券		9,007,933		81,161,476.33		4.14
3		002024		苏宁电器		8,001,602		78,015,619.50		3.98
4		600010		包钢股份		11,999,974		71,399,845.30		3.65
5		600028		中国石化		8,000,000		57,520,000.00		2.94
6		600489		中金黄金		2,499,919		51,248,339.50		2.62
7		600031		三一重工		4,000,000		49,080,000.00		2.51
8		600060		海信电器		2,499,926		44,698,676.88		2.28
9		600655		豫园商城		3,999,908		34,159,214.32		1.74
10		600549		厦门钨业		800,000		32,968,000.00		1.68

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	46,111,500.00	2.35
2	央行票据	68,659,000.00	3.51
3	金融债券	196,544,000.00	10.03
	其中：政策性金融债	196,544,000.00	10.03
4	企业债券	398,195,151.73	20.33
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	19,882,000.00	1.02
8	其他	-	-
9	合计	729,391,651.73	37.24

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	080225	08国开25	1,000,000	97,580,000.00	4.98
2	090202	09国开02	900,000	88,947,000.00	4.54
3	098069	09海投债	600,000	58,434,000.00	2.98
4	0980144	09汾湖债	500,000	49,050,000.00	2.50
5	1101088	11央行票据88	500,000	48,365,000.00	2.47

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

（3）其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,823,342.83
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	18,414,605.32
5	应收申购款	248,628.78
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	20,486,576.93

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中行转债	18,944,000.00	0.97

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

（6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

期 间	①净值增长率	②净值增长率标准差	③业绩比较基准收益率	④业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
2006.5.31－2006.12.31	32.30%	0.75%	19.72%	0.66%	12.58%	0.09%
2007.1.1－2007.12.31	97.99%	1.44%	53.97%	1.03%	44.02%	0.41%
2008.1.1－2008.12.31	-26.32%	1.05%	-31.34%	1.37%	5.02%	-0.32%
2009.1.1—2009.12.31	51.50%	1.18%	36.33%	0.92%	15.17%	0.26%
2010.1.1—2010.12.31	2.76%	1.03%	-1.63%	0.70%	4.39%	0.33%
2011.1.1—2011.12.31	-28.55%	0.79%	-10.50%	0.59%	-18.05%	0.20%
2012.1.1—2012.3.31	1.68%	0.82%	2.39%	0.70%	-0.71%	0.12%
自基金合同生效起至今	118.27%	1.09%	54.84%	0.93%	63.43%	0.16%

十四、费用概览

（一）基金的费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日内在基金管理人网站及至少一种中国证监会指定的媒体上公告并报中国证监会备案。

（五）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金的申购费率最高不超过3.0%，本基金初次公告的申购费率如下表列：

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.0%
500万元≤M＜1000万元	0.6%
M≥1000万元	收取固定费用1000元

2、赎回费

持有基金份额期限(Y)	赎回费率
Y＜两年	0.5%
三年＞ Y≥两年	0.25%
Y≥三年	0%

3、转换费

基金转换费用由申购费补差和转出基金赎回费两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担，扣除转出基金赎回费应归基金财产部分后的余额归注册登记机构所有。

(六) 基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2012年1月14日刊登的本基金原招募说明书（《博时平衡配置证券投资基金更新招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

1、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

2、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；

3、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容，各新增销售机构均在指定媒体上公告列示；

4、在“九、基金的投资”中，更新了“（十四）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2012年3月31日；

5、在“十、基金的业绩”中，更新了列表数据内容，数据内容截止时间为2012年3月31日；

7、在“二十二、其它应披露的事项”中披露了如下事项：

(一)2011年12月1日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》；

(二)2011年12月8日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中国民族证券有限责任公司为代销机构的公告》；

(三)2011年12月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》、《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司“2012倾心回馈”基金定期定额投资业务申购费率优惠活动的公告》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加华夏银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加深圳发展银行股份有限公司定期定额投资业务与网上及电话银行申购业务费率优惠活动的公告》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加浙商银行股份有限公司网上银行申购业务与定期定额申购业务费率优惠活动的公告》；

(四)2012年1月04日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞银行股份有限公司网上银行申购费率和定期定额申购费率优惠活动的公告》；

(五)2012年1月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加汉口银行股份有限公司电子渠道申购费率与定期定额申购费率优惠活动的公告》；

(六)2012年1月20日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金2011年第4季度报告》；

(七)2012年3月28日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金2011年年度报告（摘要）》；

(八)2012年3月30日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告》、《关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》；

(九)2012年4月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金2012年第1季度报告》；

(十)2012年5月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加重庆银行股份有限公司网上银行申购费率与定期定额投资业务费率优惠活动的公告》；

博时基金管理有限公司

2012年7月14日