证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-015

唐山港集团股份有限公司

四届三次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届三次临时董事会会议于2012年7月17日在唐山港大厦和畅厅召开，会议通知于2012年7月13日以传真、电子邮件、书面等方式向全体董事、监事发出。本次会议应到董事15人，实到董事15人。有效表决票15票。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长孙文仲先生召集并主持本次会议。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《董事会关于公司2012年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见：公司2012年上半年前次募集资金存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于2012年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们对《关于2012年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告》表示同意。

二、审议通过了《关于资本公积金转增股本的预案》。

截止2012年6月30日，公司资本公积金总额为238,009.58万元，其中可用于转增股本的资本溢价部分为236,492.66万元，鉴于公司资本公积金较高的情况，公司拟以资本公积金转增股本，以2012年6月30日的总股本1,127,973,058股为基数，每10股转增8股，共转增902,378,446股，转增后公司总股本为2,030,351,504股。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

同意提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

公司控股股东唐山港口实业集团有限公司承诺，在公司召开股东大会审议上述资本公积金转增股本的议案时，将投赞成票。

公司将在股东大会召开前，完成2012年半年度财务报告的审计工作。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见：我们认为本方案符合公司长远战略发展和实际情况，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计制度》的有关规定，同意公司董事会的资本公积金转增股本预案，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

鉴于公司拟实施每10股转增8股的资本公积金转增股本方案，拟将《公司章程》相应条款修改如下：

[修改一]第六条 公司注册资本为人民币1,127,973,058元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币2,030,351,504元。

[修改二]第十九条 公司股份总数为1,127,973,058股，公司的股本结构为：普通股1,127,973,058股，无其他种类股票。

修改为：第十九条 公司股份总数为2,030,351,504股，公司的股本结构为：普通股2,030,351,504股，无其他种类股票。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权

同意提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十七日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-016

唐山港集团股份有限公司

四届三次临时监事会会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山港集团股份有限公司四届三次临时监事会会议于2012年7月17日在唐山港大厦和睦厅召开，会议通知于2012年7月13日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。会议应出席监事12名，实到监事12人，有效表决票12票。会议由监事会主席赵治川先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《唐山港集团股份有限公司章程》的规定。

一、审议通过了《关于公司2012年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告》

监事会认为：公司前次募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同时公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

监 事 会

二〇一二年七月十七日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-017

唐山港集团股份有限公司

关于2012年上半年前次募集资金存放

和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山港集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2010年6月首次公开发行股票募集资金（以下简称2010年首发募集资金）和2011年8月非公开发行股票募集资金（以下简称2011年非公开发行募集资金）截至2012年6月30日存放和使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。

一、募集资金的管理

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》和《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

二、2010年首发募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]656号）核准，2010年本公司获准公开发行人民币普通股（A股）20,000万股，每股发行价格为人民币8.2元，共计募集资金人民币1,640,000,000.00元。扣除发行费用人民币48,868,941.00元后，实际募集资金净额为人民币1,591,131,059.00元。该次发行业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证并出具 [XYZH/2009A9029-7]号《验资报告》。

募集资金存入专户的时间为2010年6月23日，初始存放金额为1,605,200,000.00元（存放金额未扣除承销费和保荐之外的其他发行费用14,068,881.55元）。至报告期末已累计使用募集资金1,507,283,790.65元， 2012年6月30日募集资金专项账户的余额为92,844,039.29元，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放 金额	2012年6月30日余额
			募集资金	利息收入	合计
中国工商银行股份有限公司唐山海港支行	0403013329 221028195	1,605,200,000.00	83,847,268.35	8,996,770.94	92,844,039.29

（一）2010年首发募集资金的管理情况

2010年7月，公司与2010年首发保荐人申银万国证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司唐山海港支行签订了关于首发募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》。2011年3月，公司聘任中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）担任公司2011年非公开发行股票的保荐机构，并由银河证券承接公司2010年度首次公开发行股票的持续督导工作。2011年3月，银河证券与公司、中国工商银行股份有限公司唐山海港支行签订了关于首发募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》。公司授权保荐人有权随时对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。公司募集资金均存放于募集资金专项账户。

（二）2010年首发募集资金实际使用情况

1．募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：				159,113.11			已累计使用募集资金总额：			150,728.38
变更用途的募集资金总额：				无			各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：				0%			2010年：			117,730.26
							2011年：			14,622.71
							2012年上半年：			18,375.41
投资项目				投资项目			投资项目					项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	唐山港京唐港区20#～22#通用杂货泊位工程	唐山港京唐港区20#～22#通用杂货泊位工程		102,305.00	102,305.00	79,102.60	102,305.00	102,305.00	79,102.60		23,202.40
2	补充流动资金（注2）	补充流动资金		56,808.11	56,808.11	56,808.11	56,808.11	56,808.11	56,808.11
3	补充流动资金（注3）		补充流动资金			14,817.67			14,817.67		14,817.67
合计				159,113.11	159,113.11	150,728.38	159,113.11	159,113.11	50,728.38		8,384.73

注2：按照本公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用方案：公司前次募集资金用于“唐山港京唐港区20#～22#通用杂货泊位工程”，项目总投资115,568.72万元人民币，其中拟以募集资金投入102,305万元，剩余13,263.72万元由公司以项目建设所需土地使用权投入；若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将通过公司自筹解决，若募集资金满足项目投资需要后有剩余，则剩余资金将用于补充流动资金。2010年7月，公司将募集资金净额1,591,131,059.00元中超过募集资金投资项目需求1,023,050,000.00元的部分，即568,081,059.00元用于补充公司流动资金。该事项已于2010年7月12日对外公告。

注3： 2012年4月10日，公司召开的四届一次董事会会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金14,817.67万元（含截止2011年12月31日的利息收入816.07万元）永久补充流动资金。

2．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

20#～22#通用杂货泊位工程作为公司的首次募集资金投资项目，该项目已竣工，财务决算已经立信会计师事务所有限公司审计，并取得了港口工程竣工验收证书（冀港航验证字【2012】1号），但工程款项尚未结算完毕，募集资金账户余额资金将继续用于支付尚未结算的工程款。

3．募集资金实际投资项目变更

本公司不存在变更2010年首发募集资金投资项目的情况。

4．募投项目先期投入及置换情况

截至2010年6月30日，公司已预先投入唐山港京唐港区20#～22#通用杂货泊位工程募集资金41,512.54万元，其中自有资金12,770.04万元，银行贷款28,742.50万元。按照公司第三届董事会第八次会议审计通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募投资金置换截至2010年6月30日前公司已预先投入募集资金投资项目的自有资金合计41,512.54万元。上述事项业经信永中和会计师事务所有限责任公司审核并出具[XYZH/2010A9001]号专项审核报告。

5．闲置募集资金临时用于其他用途

本公司2010年首发募集资金不存在闲置募集资金临时用于其它用途的情况。

6．未使用完毕的前次募集资金

截止至2012年6月30日，尚未使用的2010年首发募集资金合计9,284.40万元，包括募集资金产生的利息收入899.67万元和尚未使用的募集资金本金8,384.73万元，将继续用于支付尚未结算的工程款。

（三）2010年首发募集资金投资项目实现效益情况

2010年首发募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 （营业收入/年）	实际效益 （营业收入）	是否达到预计效益
序号	项目名称			2012年上半年
1	唐山港京唐港区20#～22#通用杂货泊位工程	190%	17,996	12,979	是

注：唐山港京唐港区20#～22#通用杂货泊位工程设计通过能力为钢杂货560万吨/年，达产期3年，达产率为70%、85%、100%，第一年营业收入为12,597万元，第二年15,296万元，第三年达产及以后年度为每年17,996万元。

截止日投资项目累计产能利用率是指项目的2012年上半年实际吞吐量与设计吞吐能力之比，该项目2012年上半年实现吞吐量534万吨。

三、2011年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1153号）核准，2011年本公司获准非公开发行人民币普通股（A股）不超过13,500万股。本公司实际非公开发行A股股票12,797.3058万股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币6.80元，募集资金总额87,021.67944万元，扣除发行费用10,163,934.71元（其中，承销费用7,055,961.65元，保荐费用2,000,000.00元，审计费用80,000.00元，律师费用900,000.00元，上市登记托管费127,973.06元），实际募集资金净额860,052,859.69元。该次发行业经信永中和会计师事务所有限责任公司验资并出具XYZH/2011A9016号《验资报告》。

非公开发行募集资金存入本公司专户时间为2011年8月17日，初始存放金额为862,160,832.75元（存放金额未扣除部分发行费用）。至报告期末本公司已累计使用2011年非公开发行募集资金86,038.32万元（含累计利息33.04万元）用于募集资金投资项目，本公司募集资金专户所存放的资金已经全部使用完毕。

本公司2011年非公开发行募集资金投资项目之一为“向京唐港首钢码头有限公司增资并用于第四港池20万吨级内航道工程项目”。本公司已完成向子公司京唐港首钢码头有限公司（以下简称“首钢码头公司”）增资，首钢码头公司第四港池20万吨级内航道工程项目尚未实施完毕。2011年9月28日，首钢码头公司已办理完毕注册资本变更工商登记手续，注册资本增加至133,306.5万元。该项增资业经唐山明正会计师事务所有限公司验证，并出具了唐明正变验字[2010]第046号《验资报告》。本公司增资款319,461,000.00元已于2011年9月2日存入首钢码头公司在中国银行唐山市京唐港支行开设的募集资金专项账户。截至2012年6月30日，首钢码头公司已累计使用募集资金159,118,800.25元，募集资金专项账户余额为161,097,758.59元。首钢码头公司募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存金额	2012年6月30日余额
			专项资金	利息收入	合计
中国银行唐山市京唐港支行	100751194241	319,461,000.00	160，342，199.75	755，558.84	161,097,758.59

（一）2011年非公开发行募集资金管理情况

2011年8月,本公司及银河证券分别与中国工商银行股份有限公司唐山海港支行、中国建设银行股份有限公司唐山京唐港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司、首钢码头公司及银河证券与中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）2011年非公开发行募集资金实际使用情况

1．募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			86,005.29			已累计使用募集资金总额： （含利息）			86,038.32
变更用途的募集资金总额：			无			各年度使用募集资金总额：			86,038.32
变更用途的募集资金总额比例：			0%			2011年：			86,038.32
						2012年上半年：			0
投资项目			投资项目			投资项目				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	收购控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司60%股权	收购控股股东持有的京唐港首钢码头有限公司60%股权	55,075.58	55,075.58	55,075.58	55,075.58	55,075.58	54,092.22	983.36
2	向京唐港首钢码头有限公司增资	向京唐港首钢码头有限公司增资	31,946.10	31,946.10	31,946.10	31,946.10	31,946.10	31,946.10
合计				87,021.68	87,021.68	87,021.68	87,021.68.	86,038.32	983.36

注2：上表中“实际投资金额”为本公司实际支付的募投项目款项，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额983.36万元为募集资金不足部分公司利用自有资金支付的金额。

2．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

募集资金项目实际投资金额与承诺不存在差异。实际募集资金不足用于投资项目的差额部分983.36万元，已由公司以自有资金支付。

3．募集资金实际投资项目变更

本公司不存在变更2011年非公开发行募集资金投资项目的情况。

4．募投项目先期投入及置换情况

本公司2011年非公开发行募集资金投资项目不存在置换先期投入的情况。

5．闲置募集资金临时用于其他用途

本公司2011年非公开发行募集资金不存在闲置募集资金临时用于其它用途的情况。

6．未使用完毕的前次募集资金

截止至2012年6月30日，本公司2011年非公开发行募集资金已经全部使用完毕。本公司子公司首钢码头公司作为募集资金投资项目之一的具体实施主体，尚未使用募集资金合计16,109.78万元，包括募集资金产生的利息收入75.56万元和尚未使用的募集资金本金16,034.22万元。首钢码头公司尚未使用的上述募集资金将继续用于“首钢码头公司第四港池20万吨级内航道工程”项目。

（三）2011年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况

2012年上半年，首钢码头公司实际完成运量1,321万吨，实现收入34,436.81万元。20万吨内航道的建设为京唐港区吞吐量快速增长以及船舶大型化、泊位专业化奠定了扎实的基础，为京唐港区的经济和临港产业持续发展创造了良好的经营环境。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年上半年，本公司已按募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及存储情况。

五、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目为收购并向首钢码头公司增资。收购首钢码头公司不涉及相关承诺。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十七日

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2012-018

唐山港集团股份有限公司

2012年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公告所载2012年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，最终财务数据以公司2012年半年度报告披露数据为准。

一、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	10,631,682,563.47	10,550,048,584.60	0.77
所有者权益（或股东权益）	4,883,503,041.44	4,620,909,933.67	5.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.3295	4.0966	5.68
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,111,632,715.38	1,407,135,719.90	50.07
营业利润	484,431,164.23	345,610,257.07	40.17
利润总额	493,162,404.71	373,620,919.95	32.00
归属于上市公司股东的净利润	344,938,507.42	262,233,963.73	31.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	339,008,367.73	247,658,333.84	36.89
基本每股收益(元)	0.3058	0.2622	16.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3005	0.2477	21.32
稀释每股收益(元)	0.3058	0.2622	16.63
加权平均净资产收益率(%)	7.24	7.32	减少0.08个百分点
经营活动产生的现金流量净额	515,760,408.41	280,476,863.42	83.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.4572	0.2805	62.99

二、经营业绩和财务状况的简要说明

2012年上半年，公司秉承企业宗旨，以实现经营业绩的持续增长为目标，以20万吨级矿石泊位通航投入试运行为契机，抢抓市场机遇，大力拓展货源市场，全力做好运营的各项工作，并着力拓展外延物流业务。公司实现了矿石等三大货种的稳定增长，并努力拓展汽车、木材、设备、水渣以及镍矿等高附加值货种的增量，立足于年初定位的“管理效益年”目标，将管理触角延伸至各经营环节，实现了主营业务装卸堆存营业利润率的提升。

公司本期实现营业收入211,163.27万元，同比增长50%；实现利润总额49,316.24万元，同比增长32%；实现净利润34493.85万元，同比增长31.54%；实现每股收益0.31元。

三、备查文件目录

载有公司法定代表人孙文仲先生、主管会计工作负责人及公司会计机构负责人单利霞女士签名并盖章的会计报表。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年七月十七日