§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
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2.2 境外投资顾问和境外资产托管人
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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注：①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注:本基金的业绩比较基准为:伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的建仓期为2011年1月13日至2011年7月12日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。截至2012年6月30日止,本基金建仓期结束未满1年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
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注：①此处梅律吾先生的任职日期为本基金合同生效之日，宋青先生的任职日期为公司作出决定并对外公告之日;
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金无境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期间,诺安全球黄金证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，均是由于公司旗下个别基金使用量化投资策略所致。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
黄金在二季度排徊在1670 和1535美元之间，价格呈现下滑震荡态势，主要影响的几个经济因素如下：
欧元区防火墙继续扩容，西班牙债务问题令欧洲局势阴雨绵绵。欧元区17国财政部长3月30日召开会议，讨论扩大欧洲救助基金的规模。各国财政部长最终同意把救助基金从现在的5000亿欧元扩大到7000亿欧元，以防止再次爆发债务危机，再加上一些双边救助贷款以及欧盟委员会的基金，金融“防火墙”的总规模大约为8000亿欧元。同时，市场对西班牙的担心仍然持续。西班牙经济前景疲弱，4月将迎来偿债高峰。国债收益率明显上升，自去年12月以来首次突破5.75％，与德国国债利差突破400个基点，融资情况恶化。西班牙去年第四季度GDP环比下跌0.3％，预计今年第一季度陷入衰退。然而，根据欧元区财政会议要求，西班牙政府不得不大幅度修正预算，将政府开支削减约17％，增加公司税收17.8％，从而减少270亿欧元赤字，这将是以今年GDP收缩-1.7％作为代价。
欧元区就业形势依然严峻，欧、英央行维持利率不变。欧盟统计局4月2日公布欧元区2月失业率，升至10.8%，触及近15年最高，失业人数达逾1,700万人，凸显欧元区债务危机解决在就业方面的代价，以及政府应对之艰难。欧洲央行4日宣布维持现行的1%超低利率不变，外界普遍认为西班牙形势的变化是促成欧洲央行维持现行政策不变的重要因素。以此同时，英国也维持0.5％的银行利率不变，并保持3250亿英镑的资产购买规模不变，主要是因为3月CPI再度升至4％。
法、希大选是5月份欧洲最重要的政治事件，中左翼势力的上台对欧元区政治、经济格局产生重大影响。5月6日，奥朗德以51.7%的得票率击败在任总统萨科齐，取得了法国大选的胜利。作为左翼政治家，奥朗德主张福利主义，减赤决心不及萨科齐，此前就表示将要在欧元区推动经济增长的措施，挑战由德国主导的紧缩方案，其上台引发了投资者对德法关系及欧债前景的担忧，欧元应声下跌，金价亦受累承压。而希腊议会选举获胜党派新民主党未能获得超过半数议会席位，将寻求与其他党派组建联合政府，这引发了市场对希腊不愿实施紧缩政策的担忧，很可能导致金融市场的动荡。
实体经济表现不佳，银行业又深陷泥沼，欧元区经济危机四伏。欧元区5月份综合采购经理人指数从4月份的46.7下降到了45.9，创下3年最低水平。德国5月份PMI降到了45，也创下近三年最低水平；除此之外，德国经济研究所IFO公布的数据显示，德国5月份IFO商业景气指数自4月的109.9降至106.9，而此前市场预期为109.4，这是7个月来的首次下降。法国5月份综合PMI也从上个月的45.9下降到44.7，以近三年来最快速度下滑。而据英国国家统计局公布，季调后的英国经济一季度GDP环比收缩0.3%，萎缩幅度超过预期值0.2%，其中工业产出环比下滑0.4%，服务业产出环比下滑0.1%。欧洲经济深陷泥沼，不排除欧洲央行采用宽松政策推动经济增长的可能性。与此同时，5月14日穆迪宣布下调26家意大利银行的长期债评级，18日又宣布调低16家西班牙银行的信用评级，“欧猪五国”银行体系的恶化，加大了市场对欧元区未来前景的担忧。
伴随着表现不佳的实体经济，欧元区各国面临较严重的银行体系和金融业危机。继5月穆迪下调了意大利和西班牙多家银行业的信用评级后，6月份惠誉更是将西班牙主权信用等级从A下调至仅高于垃圾一级的BBB级，加重了西班牙的银行业危机。在6月中旬，西班牙的借贷成本升至欧元区创纪录的高位；同时，荷兰多家银行评级也遭穆迪调降。几大权威评级机构纷纷调低欧洲主权国家及银行业评级，加大了市场对欧洲金融市场的担忧。但随着6月末进行的欧盟峰会取得的重大突破，欧元区银行业危机暂时得到缓解，黄金价格强势上行。月末举行的欧盟峰会取得重大进展，欧元理事会主席范龙佩讲话称，欧元区领导人希望加快欧元区一体化工作，欧洲央行继续承诺使用EFSF以及ESM基金来灵活有效的稳定市场，将向所有符合规定的国家敞开门户。
6月中旬希腊大选如期举行，新民主党赢得大选。6月中期希腊大选如期举行，结果显示，支持财政紧缩政策的希腊新民主党获得了31.1%的得票，赢得了大选。新民主党和泛希腊社会运动党将占据300个国会议席中的162席，这将确保联合政府得以通过1300亿欧元的援助方案，使得市场对希腊退出欧元区的忧虑大大缓解，市场风险情绪转变。但应该看到的是，希腊政治的不确定性短期内并不会由此消除，而且针对希腊欧元区成员国资格的质疑在未来时间内将会延续。
美国经济持续复苏扩张，但三月就业大失所望，QE3希望重燃。美国供应管理协会月初公布，3月制造业指数为53.4，优于预估。美国商务部4月3日公布数据显示，2月份工厂订单回升，因机械、电脑和飞机需求上升，这表明美国制造业增长在年初放缓后重新获得了动能。美国三月份非农就业数据低于预期。在连续三个月新增就业超过20万后，三月新增就业仅有12万，是去年10月以来最低值。失业率从8.3％下降到8.2％部分归因于劳动力市场参与者减少了16.4万人，许多人放弃了寻找工作。虽然美国公开市场委员会较早前曾表示QE3可能性大幅降低，但是对当前就业持续复苏的担忧与疑虑，大大提高了启动新一轮宽松政策的可能性
5月初公布的一系列数据显示，美国经济持续低迷，多项经济指标低于预期，美联储对宽松政策的暧昧态度重新燃起了市场对QE3的预期。5月初公布的4月份非农就业新增人口及失业率显示，美国4月份非农就业人口上升11.5万，远低于预期的16.3万。而本月费城联储发布的报告称，美国5月费城联储制造业指数为-5.8，远低于4月份的8.5，此前市场的预期值为10，这是自去年10月来该指数首次为负数，各分项指数全线走弱，新订单和就业指数下滑；这一数据让市场极度失望，在消息公布后，黄金瞬间跳涨逾2%。美国实体经济表现不佳，使得市场投资者重新燃起对QE3的预期；与此同时，美联储的会议纪要中显示，联储多名成员表示一旦美国经济增长势头放缓，或是经济前景中的风险因素增加，则需要更多的宽松措施来维持经济复苏进程，进一步加强了市场对QE3的预期。
美国5月份非农就业数据劣于预期，同时5月份消费者信心指数跌至8个月来的新低，黄金价格飙升。6月1日，美国劳工部宣布，5月份的非农就业人数环比增长6.9万，低于此前经济学家平均预期的15万，而在4月份这个数据为11.5万。劳动力市场的疲软再一次引发了投资者对美国经济复苏的担忧，而不断恶化的欧债危机和中国经济增速的放缓(中国5月份PMI指数为50.4%，比上月回落2.9个百分点)则可能会使美国经济再次走上下坡路。受此影响，市场对QE3的预期大幅上升，美元指数大幅下行；而黄金市场买盘涌现，金价飙升4%，到达1600美元上方。但是美联储最终以延续扭曲操作来回答市场让投资者大失所望。
金价的大幅下跌刺激了现货市场上的黄金需求，对黄金价格形成一定支撑。从需求面来看，来自中国和印度市场的强劲需求是支撑金价的一个重要因素。五月份卢比的走软使得以美元计价的黄金对印度人民来说更为昂贵，但印度财长宣布将撤销对所有珠宝实施的特种消费行为税，预期会推动黄金需求，而且黄金的大幅跌水又使印度市场的黄金买盘兴趣回升，对持续下跌的黄金价格起到了一定的支撑。同时中国对黄金需求面的支持也越来越重要，一季度黄金投资及饰品需求年率上升10%至255.2吨，其中饰品需求显著上升至156.6吨，连续三个季度成为全球黄金饰品需求第一大国。
各国央行增加黄金储备，提振市场情绪。根据IMF公布的数据显示，墨西哥3月份增加了约16.8吨的黄金储备，4月份又增加了2.9吨，土耳其增加了11.5吨的黄金储备，哈萨克斯坦增加了4.3吨，而年初至今已增加了16.1吨，乌克兰增加了1.2吨，俄罗斯增加16.5吨，捷克共和国增加0.1吨。各国央行对实物黄金的需求将提振黄金市场情绪，对黄金基本面形成有力的支撑。
美国对冲基金向监管部门提交的持仓报告显示，众多投资大鳄依旧对黄金保持兴趣。去年声称黄金已进入“终极泡沫”的索罗斯，时隔一年后重新杀入黄金市场，其在SPDR黄金ETF上的持仓量由去年年底的4.8万份上升到31.96万份；而保尔森则声称依旧长期看好黄金的投资，维持其SPDR黄金ETF仓位不变，共持有1730万份ETF。继索罗斯、保尔森加大或维持对黄金的投资后，6 月8 日另一投资大鳄罗杰斯也在采访中表示，对美国经济的未来前景看法悲观，认为现在是购买贵重商品的好时机。他指出：“目前全球格局不太稳定，难以避免再度衰退，目前是买入黄金的好时机，因为黄金资产泡沫在未来十年内不会破裂。”此外，独立投资人Gartman 6 月5 日表示“虽然总体上反对法定通货，但是全球经济将再次衰退。我们预期，货币当局将进一步采取错误的行动。如果当局进一步采取激进行动，将利好黄金和股市。
中国的实物黄金需求持续上升，中产阶级规模的扩大，提振了黄金需求。据国内权威黄金银行称，今年中国的黄金投资可能将增长10%以上。今年一季度，中国的黄金投资需求为98.6吨，同比增长13%；同时，据香港公布的数据显示，4月份中国从香港进口了创纪录的104吨黄金，较上月增加了65%。预计到2020年，中国中产阶级的人口占比将达25%，将催生大量的黄金消费需求，5月份我国黄金、白银及珠宝零售额年率上升18.2%，至28.2亿美元，而前5个月黄金、白银及珠宝累计零售额年率上升16.1%，达到146亿美元。
投资策略：虽然今年以来，黄金的避险属性明显不如去年，甚至黄金某些时候还表现出风险资产的属性，但是关键时刻，投资者对风险资产信心怠失，还是会转向黄金。因此，作为避险资产。我们认为尽管近期还会反复震荡，黄金还是会受益发达市场的继续宽松量化，我们仍会继续维持较高的仓位，紧密跟踪现货价格。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.052元。本报告期基金份额净值增长率为-3.75%,同期业绩比较基准收益率为-3.38%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本项主要列示按国际权威评级机构（标普、穆迪）的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持有此类债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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注:本基金本报告期末仅持有以上债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
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注:本基金本报告期末仅持有上述基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安全球黄金证券投资基金募集的文件。
②《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》。
③《诺安全球黄金投资基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安全球黄金证券投资基金2012年第二季度报告正文。
⑥报告期内诺安全球黄金证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
7.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2012年7月18日
| 基金简称 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) |
| 交易代码 | 320013 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2011年1月13日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,403,312,749.58份 |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于境外有实物支持的黄金ETF,紧密跟踪金价走势,为投资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金ETF的方式达成跟踪金价的投资目标。本基金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质黄金ETF,之后基本上采取买入持有的投资策略,但根据标的ETF跟踪误差、流动性等因素定期进行调整和再平衡。本基金只买卖和持有黄金ETF份额,不直接买卖或持有实物黄金。本基金的具体投资策略包括ETF组合管理策略以及现金管理策略两部分组成。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London Gold Price PM Fix),人民币汇率以报告期末最后一个估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。 |
| 风险收益特征 | 本基金为基金中基金,主要投资于实物黄金支持的黄金ETF,投资目标为紧密跟踪黄金价格,预期风险收益水平与黄金价格相似,在证券投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品种。 |
| 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 项目 | 境外投资顾问 | 境外资产托管人 | |
| 名称 | 英文 | 无 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 中文 | 无 | 布朗兄弟哈里曼银行 | |
| 主要财务指标 | 报告期（ 2012年4月1日 － 2012年6月30日 ） |
| 1.本期已实现收益 | -4,305,394.44 |
| 2.本期利润 | -58,464,785.12 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0414 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,476,443,771.19 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.052 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -3.75% | 1.09% | -3.38% | 1.25% | -0.37% | -0.16% |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 梅律吾 | 研究部副总监、诺安全球黄金证券投资基金基金经理、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金经理 | 2011年1月13日 | - | 14 | 硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司；2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任研究部副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理，2011年9月起任诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 宋青 | 国际业务部总监、诺安全球黄金证券投资基金基金经理。 | 2011年11月14日 | - | 3 | 学士学位，具有基金从业资格。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处，从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司，任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（人民币元 ） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：普通股 | - | - | |
| 优先股 | - | - | |
| 存托凭证 | - | - | |
| 房地产信托凭证 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | 1,386,195,435.42 | 93.12 |
| 3 | 固定收益投资 | 67,837,000.00 | 4.56 |
| 其中：债券 | 67,837,000.00 | 4.56 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 其中：远期 | - | - | |
| 期货 | - | - | |
| 期权 | - | - | |
| 权证 | - | - | |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,820,548.65 | 2.00 |
| 8 | 其他资产 | 4,736,319.57 | 0.32 |
| 9 | 合计 | 1,488,589,303.64 | 100.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1101088 | 11央行票据88 | 700,000 | 67,837,000.00 | 4.59 |
| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | ETFS GOLD TRUST | ETF基金 | 契约型开放式 | ETF Securities USA LLC | 285,220,964.12 | 19.32 |
| 2 | ISHARES GOLD TRU | ETF基金 | 契约型开放式 | BlockRock Fund Advisors | 278,778,869.42 | 18.88 |
| 3 | SPDR GOLD TRUST | ETF基金 | 契约型开放式 | World Gold Trust Services LLC | 266,892,388.08 | 18.08 |
| 4 | JB-PHY GOLD-A$ | ETF基金 | 契约型开放式 | Swiss & Global Asset Management AG | 240,065,829.26 | 16.26 |
| 5 | UBS-GOLD ETF $-A | ETF基金 | 契约型开放式 | UBS Fund Management Switzerland | 158,834,146.69 | 10.76 |
| 6 | CSETF GOLD | ETF基金 | 契约型开放式 | Credit Suisse Asset Management Funds/Zurich | 136,471,453.98 | 9.24 |
| 7 | ZKB-GOLD-A USD | ETF基金 | 契约型开放式 | Zuercher Kantonalbank | 19,931,783.87 | 1.35 |
| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 1,474,178.13 |
| 5 | 应收申购款 | 3,262,141.44 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 4,736,319.57 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 1,416,576,875.70 |
| 本报告期基金总申购份额 | 117,178,830.90 |
| 减:本报告期基金总赎回份额 | 130,442,957.02 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 1,403,312,749.58 |
诺安全球黄金证券投资基金
2012年第二季度报告
2012年6月30日
基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2012年7月18日