滨化集团股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-07-20 来源：上海证券报
（上接A40版）
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 660,000,000.00 | 1,802,341,200.80 | 3,344,006.56 | 101,584,666.72 | 1,105,044,944.46 | 122,557,977.92 | 3,794,872,796.46 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 660,000,000.00 | 1,802,341,200.80 | 3,344,006.56 | 101,584,666.72 | 1,105,044,944.46 | 122,557,977.92 | 3,794,872,796.46 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,655,893.89 | 0.00 | 0.00 | 68,160,527.27 | 0.00 | -11,613,844.63 | 72,202,576.53 | |||
| （一）净利润 | 200,160,527.27 | 10,316,236.64 | 210,476,763.91 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 200,160,527.27 | 10,316,236.64 | 210,476,763.91 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -5,670,115.63 | -5,670,115.63 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | -5,670,115.63 | -5,670,115.63 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | |||||||||
| 3．其他 | 0.00 | |||||||||
| （四）利润分配 | -132,000,000.00 | -15,755,000.00 | -147,755,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -132,000,000.00 | -15,755,000.00 | -147,755,000.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 15,655,893.89 | -504,965.64 | 15,150,928.25 | |||||||
| 1．本期提取 | 33,673,630.62 | -263,980.11 | 33,409,650.51 | |||||||
| 2．本期使用 | 18,017,736.73 | 240,985.53 | 18,258,722.26 | |||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 660,000,000.00 | 1,802,341,200.80 | 0.00 | 18,999,900.45 | 101,584,666.72 | 0.00 | 1,173,205,471.73 | 110,944,133.29 | 3,867,075,372.99 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 440,000,000.00 | 2,011,231,188.80 | 3,596,628.95 | 60,794,766.20 | 581,028,706.10 | 95,156,623.83 | 3,191,807,913.88 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 440,000,000.00 | 2,011,231,188.80 | 3,596,628.95 | 60,794,766.20 | 581,028,706.10 | 95,156,623.83 | 3,191,807,913.88 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 220,000,000.00 | -220,000,000.00 | 3,072,867.45 | 309,202,312.10 | 8,487,605.98 | 320,762,785.53 | ||||
| （一）净利润 | 353,202,312.10 | 24,197,605.98 | 377,399,918.08 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 353,202,312.10 | 24,197,605.98 | 377,399,918.08 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -44,000,000.00 | -15,710,000.00 | -59,710,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,000,000.00 | -15,710,000.00 | -59,710,000.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 220,000,000.00 | -220,000,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 220,000,000.00 | -220,000,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 3,072,867.45 | 3,072,867.45 | ||||||||
| 1．本期提取 | 11,920,899.56 | 11,920,899.56 | ||||||||
| 2．本期使用 | 8,848,032.11 | 8,848,032.11 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 660,000,000.00 | 1,791,231,188.80 | 6,669,496.40 | 60,794,766.20 | 890,231,018.20 | 103,644,229.81 | 3,512,570,699.41 | |||
法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 660,000,000.00 | 1,799,443,771.40 | 98,364,612.05 | 656,142,881.98 | 3,213,951,265.43 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 660,000,000.00 | 1,799,443,771.40 | 98,364,612.05 | 656,142,881.98 | 3,213,951,265.43 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 | 210,135,073.62 | 210,135,073.62 | ||||
| （一）净利润 | 342,135,073.62 | 342,135,073.62 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 342,135,073.62 | 342,135,073.62 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -132,000,000.00 | -132,000,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -132,000,000.00 | -132,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||
| 1．本期提取 | 5,744,242.94 | 5,744,242.94 | ||||||
| 2．本期使用 | 5,744,242.94 | 5,744,242.94 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 660,000,000.00 | 1,799,443,771.40 | 98,364,612.05 | 866,277,955.60 | 3,424,086,339.05 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 440,000,000.00 | 2,008,333,759.40 | 57,574,711.53 | 333,033,777.33 | 2,838,942,248.26 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 440,000,000.00 | 2,008,333,759.40 | 57,574,711.53 | 333,033,777.33 | 2,838,942,248.26 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 220,000,000.00 | -220,000,000.00 | 231,037,446.41 | 231,037,446.41 | ||||
| （一）净利润 | 275,037,446.41 | 275,037,446.41 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 275,037,446.41 | 275,037,446.41 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -44,000,000.00 | -44,000,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -44,000,000.00 | -44,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 220,000,000.00 | -220,000,000.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 220,000,000.00 | -220,000,000.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | 0 | |||||||
| 1．本期提取 | 4,800,000 | 4,800,000 | ||||||
| 2．本期使用 | 4,800,000 | 4,800,000 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 660,000,000.00 | 1,788,333,759.4 | 57,574,711.53 | 564,071,223.74 | 3,069,979,694.67 | |||
法定代表人：张忠正 主管会计工作负责人：孔祥金 会计机构负责人：袁春军
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。