诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票
采用指数收益法进行估值的提示性公告
采用指数收益法进行估值的提示性公告
2012-07-24 来源:上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》以及诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定,本公司决定自2012年7月23日起,对旗下诺德优选30股票型证券投资基金(基金代码:570007)和诺德主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:571002)所持有的光华控股(股票代码:000546)采用“指数收益法”进行估值。
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风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
二〇一二年七月二十四日