关于2012年8月份国债、地方政府债

兑付兑息有关事宜的通知

各结算参与人：

根据《财政部关于记账式国债 特别国债和地方政府债券2012年还本付息工作有关事宜的通知》（财库[2011]172号）等有关通知，2012年8月我公司将代理以下32只国债、地方政府债的兑付兑息，现就有关事项通知如下：

一、2012年8月份国债、地方政府债兑付兑息的具体信息详见下表。

序号	交易 代码	挂牌名称	兑付/兑息代码	年利率（%）	付息方式(月)	业务 类别	兑付/兑息资金（元）	债权 登记日	资金 清算日	发行人规定的兑付/兑息日
1	130062	11地债03	130062	4.07	12	兑息	4.070	2012/8/1	2012/8/1	2012/8/2
2	019002	10国债02	019002	3.43	6	兑息	1.715	2012/8/3	2012/8/3	2012/8/4
3	019024	10国债24	019024	3.28	6	兑息	1.640	2012/8/3	2012/8/3	2012/8/5
4	019918	09国债18	019918	2.97	12	兑息	2.970	2012/8/3	2012/8/3	2012/8/6
5	130063	11地债04	130063	4.12	12	兑息	4.120	2012/8/8	2012/8/8	2012/8/9
6	130053	10地债04	130053	2.37	12	兑息	2.370	2012/8/9	2012/8/9	2012/8/10
7	130054	10地债05	130054	2.67	12	兑息	2.670	2012/8/9	2012/8/9	2012/8/10
8	019813	08国债13	019813	4.94	6	兑息	2.470	2012/8/10	2012/8/10	2012/8/11
9	019025	10国债25	019025	2.30	12	兑息	2.300	2012/8/10	2012/8/10	2012/8/12
10	010713	07国债13	010713	4.52	6	兑息	2.260	2012/8/15	2012/8/15	2012/8/16
11	019026	10国债26	019026	3.96	6	兑息	1.980	2012/8/15	2012/8/15	2012/8/16
12	019814	08国债14	019814	4.23	12	兑息	4.230	2012/8/17	2012/8/17	2012/8/18
13	019119	11国债19	019119	3.93	6	兑息	1.965	2012/8/17	2012/8/17	2012/8/18
14	019902	09国债02	019902	3.86	6	兑息	1.930	2012/8/17	2012/8/17	2012/8/19
15	019027	10国债27	019027	2.81	12	兑息	2.810	2012/8/17	2012/8/17	2012/8/19
16	019919	09国债19	019919	3.17	12	兑息	3.170	2012/8/17	2012/8/17	2012/8/20
17	019714	07国债14	019714	3.90	12	兑息	3.900	2012/8/22	2012/8/22	2012/8/23
18	130064	11 地债 05	130064	4.01	12	兑息	4.010	2012/8/22	2012/8/22	2012/8/23
19	019204	12国债04	019204	3.51	6	兑息	1.755	2012/8/22	2012/8/22	2012/8/23
20	130055	10 地债 06	130055	2.37	12	兑息	2.370	2012/8/23	2012/8/23	2012/8/24
21	019105	11国债05	019105	4.31	6	兑息	2.155	2012/8/23	2012/8/23	2012/8/24
22	010509	05国债（9）	010509	2.83	12	兑付	102.830	2012/8/22	2012/8/24	2012/8/25
23	019028	10国债28	019028	2.58	12	兑息	2.580	2012/8/24	2012/8/24	2012/8/26
24	019920	09国债20	019920	4.00	6	兑息	2.000	2012/8/24	2012/8/24	2012/8/27
25	010501	05国债（1）	010501	4.44	6	兑息	2.220	2012/8/27	2012/8/27	2012/8/28
26	019802	08国债02	019802	4.16	6	兑息	2.080	2012/8/27	2012/8/27	2012/8/28
27	130065	11 地债 06	130065	4.30	12	兑息	4.300	2012/8/29	2012/8/29	2012/8/30
28	010613	06国债（13）	010613	2.89	12	兑息	2.890	2012/8/30	2012/8/30	2012/8/31
29	130043	09 广西 02	130043	2.36	12	兑付	102.360	2012/8/28	2012/8/30	2012/8/31
30	130044	09 龙江 02	130044	2.36	12	兑付	102.360	2012/8/28	2012/8/30	2012/8/31
31	130042	09 吉林 02	130042	2.36	12	兑付	102.360	2012/8/28	2012/8/30	2012/8/31
32	130045	09 内蒙 02	130045	2.36	12	兑付	102.360	2012/8/28	2012/8/30	2012/8/31

注：“兑付兑息资金”指每百元面值债券的到期兑付或兑息资金。

二、我公司将分别确认各只国债、地方政府债代理兑付兑息资金到账后，于相关国债、地方政府债的兑付兑息资金清算日进行资金清算，并于次一工作日将相关资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内，由各结算参与人负责及时支付给投资者。享有相关国债、地方政府债兑付兑息权益但尚未办理指定交易的投资者，我公司将在其办妥指定交易后，通过相关结算参与人划付相关资金。

三、相关兑付国债、地方政府债已申报入库作为质押券的，我公司直接将其兑付的到期本息留存在质押库。自兑付清算日开始，在剩余回购质押券足额的情况下，无需参与人申报，我公司返还全部或部分到期兑付的质押券本息金额。

特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇一二年七月十七日