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    北京光线传媒股份有限公司2012年半年度报告摘要
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    北京光线传媒股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-07-25       来源:上海证券报      

      北京光线传媒股份有限公司

      2012年半年度报告摘要

    一、重要提示

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    董事、监事、高级管理人员声明异议 不适用

    声明:

    没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

    未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
        

    审计意见提示

    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    公司负责人王长田、主管会计工作负责人王卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)王卫忠声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况简介

    (一)基本情况简介

    A股简称光线传媒
    A股代码300251
    法定代表人王长田
    上市证券交易所深圳证券交易所

    (二)联系人和联系方式

    项目董事会秘书证券事务代表
    姓名王牮王丽娟
    联系地址北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层北京市东城区和平里东街11号院3号楼3层
    电话010-64516451010-64516451
    传真010-64516488010-64516488
    电子信箱wangjian@ewang.comwanglijuan@ewang.com

    (三)主要财务数据和指标

    1、主要会计数据

    以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

    □ 是 √ 否

    主要会计数据

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入(元)278,254,170.11260,113,071.626.97%
    营业利润(元)87,724,895.7474,809,982.117.26%
    利润总额(元)99,970,768.9275,375,212.4432.63%
    归属于上市公司股东的净利润(元)81,455,528.2660,385,014.9634.89%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)71,580,529.1459,904,569.1719.49%
    经营活动产生的现金流量净额(元)-168,245,996.6839,173,504.77-529.49%
    项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)1,827,852,165.171,893,147,577.84-3.45%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,760,168,289.981,788,282,076.68-1.57%
    股本(股)241,120,000109,600,000120%

    主要财务指标

    项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    基本每股收益(元/股)0.340.73-53.42%
    稀释每股收益(元/股)0.340.73-53.42%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.30.73-58.9%
    加权平均净资产收益率(%)4.54%23.05%-18.51%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)3.99%22.86%-18.87%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.70.48-245.83%
     报告期末上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)7.316.32-55.27%
    资产负债率(%)3.7%5.54%-1.84%

    报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

    一、主要会计数据说明

    报告期公司实现利润总额99,970,768.92元,同比增长32.63%,主要因为报告期公司节目制作与广告收入同比增加所致。报告期公司实现净利润81,455,528.26元,同比增长34.89%。

    报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-168,245,996.68,同比下降529.49%,主要因为报告期公司加大影视剧投资力度影视剧项目现金支出增加所致。

    报告期末公司股本总额为241,120,000.00元,比上年度期末增加120.00%,是因为4月份公司由资本公积转增股本所致。

    二、主要财务指标说明

    报告期公司基本每股收益为0.34元,比上年同期下降53.42%,扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.30元,比上年同期下降58.90%,主要因为报告期公司股本增加所致。报告期公司每股经营活动产生的现金流量净额-0.70元,比上年同期下降245.83%,主要因为报告期公司加大影视剧投资力度影视剧项目现金支出增加所致。报告期末公司归属于上市公司股东的每股净资产为7.30元,比上年度末减少55.27%,主要因为报告期公司股本增加所致。

    2、非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    非经常性损益项目年初至报告期末金额(元)附注(如适用)
    非流动资产处置损益-6,164.9 
    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)8,894,390.5主要为文化产业资金
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  
    非货币性资产交换损益  
    委托他人投资或管理资产的损益  
    因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  
    债务重组损益  
    企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等  
    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益  
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益  
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益  
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  
    对外委托贷款取得的损益  
    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  
    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  
    受托经营取得的托管费收入  
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,357,647.58 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目  
    少数股东权益影响额  
    所得税影响额-2,370,874.06 
       
    合计9,874,999.12--

    三、董事会报告

    (一)主营业务分行业、产品情况表

    单位:元

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    分行业
           
    分产品
    栏目制作与广告160,092,373.3290,024,849.2643.77%10.88%14.12%-1.59%
    演艺活动31,470,62414,460,485.0154.05%7.22%31.87%-8.59%
    影视剧86,691,172.7960,355,274.1630.37%0.36%0.51%-0.1%
    合计278,254,170.11164,840,608.4340.76%6.97%9.96%-1.61%

    主营业务分行业和分产品情况的说明

    主营业务分产品情况说明:

    报告期内,公司实现主营业务收入27,825万元,较上年同期增长6.97%。其中,栏目制作与广告业务实现收入16,009万元,较上年同期增长10.88%;演艺活动业务实现收入3,147万元,较上年同期增长7.22%;影视剧业务实现收入8,669万元,较上年同期增长0.36%。

    栏目制作及广告业务方面,2012年上半年公司继续拓展卫视的电视节目制作业务,在卫视播出的栏目大幅增加,一季度陆续在省级卫视开播三档新节目,分别是在辽宁卫视播出的周播节目《天才童声》、在东南卫视播出的周播节目《首映礼》及在广西卫视播出的日播节目《养生一点通》。二季度公司又承制了两档大型卫视季播节目,分别是《势不可挡》第一季及《激情唱响》第二季。截止6月底《势不可挡》已在安徽卫视播出三期,节目首播收视表现良好,第三期收视又创新高,据央视索福瑞32省级卫视数据显示,收视率为0.973,收视份额为2.768,同时段全国排名第二,开播三期网络点击量超过2,000万次。《激情唱响》第二季于7月12日在辽宁卫视播出。2012年上半年,公司在卫视播出的节目制作量大幅增加,节目和品牌知名度进一步提升。卫视节目制作的拓展在提升公司节目制作质量和品牌知名度的同时,使得公司的栏目制作与广告收入同比保持增长。报告期内公司栏目制作与广告收入毛利率为43.77%,同比下降1.59个百分点,基本保持稳定。

    演艺活动业务方面,报告期公司承办《第六届娱乐大典》、《第十二届音乐风云榜颁奖典礼》、《2012?中国爱慈善盛典》及《北京国际电影节开幕式红毯仪式》等活动,实现收入3,147万元,毛利率为54.05%,同比下降8.59个百分点。

    影视剧业务方面,报告期内公司投资发行、代理发行、联合发行共六部电影,分别是《极速天使》(2011年12月29日上映)、《新天生一对》、《新龙门客栈》、《情谜》、《匹夫》及《百万巨鳄》。报告期内,公司实现收入的电视剧主要为《我和老妈一起嫁》及《太平公主秘史》两部。报告期公司影视剧业务毛利率为30.37%,基本保持稳定。

    毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

    报告期内,公司主营业务成本较上年同期增长9.96%,主要因为公司产能增加所致,成本与收入增幅相匹配。 报告期内,公司主营业务毛利率较上年同期下降了1.61个百分点,基本保持稳定。

    (二)主营业务分地区情况

    单位:元

    地区营业收入营业收入比上年同期增减(%)
    东北地区80,754,648.6862.7%
    华北地区93,983,875.66-2.63%
    华东地区57,235,778.82-24.93%
    华南地区24,481,549.44-12.91%
    华中地区5,707,298.72125.69%
    西北地区500,586.39-41.86%
    西南地区15,290,432.4233.84%
    海外地区300,000-81.6%
    合计278,254,170.116.97%

    主营业务分地区情况的说明

    主营业务构成情况的说明

    (三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    (五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    (六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

    □ 适用 √ 不适用

    (七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

    □ 适用 √ 不适用

    (八)募集资金使用情况

    1、募集资金使用情况对照表

    √ 适用 □ 不适用

    单位:万元

    募集资金总额138,071.99本报告期投入募集资金总额42,310.28
    报告期内变更用途的募集资金总额0
    累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额85,124.41
    累计变更用途的募集资金总额比例0%
    承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
    承诺投资项目 
    电视联供网电视节目制作6,2826,2822,6353,91862.37%2012年12月31日642.5
    电视联供网电视剧购买21,60021,6009729724.5%2013年12月31日159.75
    数字演播中心扩建6,5006,50027.51,527.523.5%2012年12月31日0
    节目采编数字化改建3,4003,400475.78475.7813.99%2012年12月31日0
    承诺投资项目小计-37,78237,7824,110.286,893.28--802.25--
    超募资金投向 
    对子公司北京光线影业有限公司增资24,00024,00010,00024,000100%2013年06月30日0
    投资电视剧25,00025,0005,00025,000100%2013年06月30日1,068
    投资电影项目23,20023,20023,20023,200100%2013年12月31日0
    归还银行贷款(如有)-6,031.136,031.1306,031.13100%----
    补充流动资金(如有)-     ----
    超募资金投向小计-78,231.1378,231.1338,20078,231.13--1,068--
    合计-116,013.13116,013.1342,310.2885,124.41--1,870.25--
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
    超募资金的金额、用途及使用进展情况√ 适用 □ 不适用
    公司于2012年2月14日召开第一届董事会第二十一次会议,决议通过了使用5,000万元超募资金用于投资电视剧的议案,同时通过了使用超募资金人民币10,000万元,以增资的方式向全资子公司北京光线影业有限公司追加投资,用于电影项目的投资制作。以上方案已实施。公司于2012年3月13日召开第一届董事会第二十二次会议,决议通过了使用23,200万元超募资金用于投资电影项目的议案。以上方案已实施。
    募集资金投资项目实施地点变更情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目实施方式调整情况□ 适用 √ 不适用
    □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
     
    募集资金投资项目先期投入及置换情况□ 适用 √ 不适用
     
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况□ 适用 √ 不适用
     
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因□ 适用 √ 不适用
     
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。公司考虑使用部分超募资金用于投资电影及电视剧项目,以及其他与公司主营业务相关的项目。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

    2、变更募集资金投资项目情况表

    □ 适用 √ 不适用

    3、重大非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    (九)董事会下半年的经营计划修改计划

    √ 适用 □ 不适用

    (一)、2012年下半年公司经营计划

    1、2012年下半年公司计划新增节目及活动

    节目方面,公司将充分利用目前在卫视节目方面已经建立的先发优势继续拓展卫视精品节目的开发和制作,公司正在为几家卫视制作样片,预计下半年会有2-3档新节目在卫视播出,公司也加大与新媒体的合作,并于伦敦奥运会期间在新浪网播出《奥运大郭饭》。

    演艺活动方面,下半年公司将会承办《国剧盛典》、《音乐风云榜新人盛典》、《影视新势力盛典》、《真维斯杯服装设计大赛》,以及为央视网制作的《5+北京奥运夜》,公司还将承办韩国艺人广州演唱会等,尚有其他活动正在洽谈之中。

    2、2012年下半年电影大规模上映,计划上映的电影如下表:

    序号公映的电影名称(暂定)公映档期
    1四大名捕2012年7月12日
    2神探亨特张2012年7月20日
    3乐翻天2012年8月
    4伤心童话2012年8月
    5铜雀台2012年9月
    6一场风花雪月的事2012年9月
    7大海啸鲨口逃生2012年第4季度
    8厨子、戏子、痞子(虎烈拉)2012年第4季度
    9午夜火车
    10泰囧

    注:目前有个别影片尚在审批及洽谈中,公司将根据市场与审批情况进行调整。

    (二)公司将贯彻年初制定的和本次调整的年度经营计划,进一步强化电视节目制作、发行、运营的优势,与全国性覆盖的卫视频道充分合作;加强公司电影制作的质量,扩大国产影片的发行规模,发挥娱乐资源整合的优势,加快向跨媒体、多渠道和跨地区方向的扩张,建立娱乐资源整合运营平台,持续巩固公司核心竞争力,力争完成2012年度经营目标。具体举措如下:

    1、公司计划利用强大的节目策划制作能力、对明星的吸引力和广告营销策划能力,继续扩展卫视节目制作,扩大节目在卫视的影响力。同时,发挥演艺活动节目的市场影响力拓展演艺活动在省级卫视的影响力,形成地面、卫视立体交叉覆盖的优势,以更好地服务于广告客户。

    2、公司将充分利用演艺活动业务丰富的人才储备和项目经验优势,巩固颁奖典礼的市场影响力,扩大演唱会、首映礼、选秀类等演艺活动的规模,积极开展商务活动,开发市场,发挥其短期市场关注度高的优势,使之成为公司电视节目中的特色节目。

    3、公司将继续扩大国产影片的发行规模,通过参与电影投资、制作、发行的各环节,有选择性地参与投资拍摄部分商业价值较高的影片,同时,继续强化电影发行网络,特别是大力拓展非电影院渠道、电影广告、电影相关产品、电影活动赞助等衍生收入来源,提高影片的商业价值;公司将通过与其他影视公司合作,参与制作、投资部分电视剧,积极延伸产业链和价值链。

    4、公司将通过外部股权收购等方式拓展新媒体渠道,通过股权关系与新媒体建立更为紧密的合作关系;同时公司也在考虑与其他影视公司接触,希望通过影视项目合作、股权合作方式强化公司影视方面的制作及发行优势,完善公司的产业链。

    5、公司将完善各类岗位专业人员,特别是关键经营管理岗位、策划创意岗位和发行宣传岗位人员的薪酬体系和激励机制,合理确定薪酬结构,将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机地结合起来,建立一支与公司发展战略相适应的人才队伍。

    (十)报告内现金分红政策的执行情况

    □ 适用 √ 不适用

    (十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    (十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □ 适用 √ 不适用

    四、重要事项

    (一)重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    (二)收购、出售资产及资产重组

    1、收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    收购资产情况说明

    2、出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    出售资产情况说明

    3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

    □ 适用 √ 不适用

    (三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

    (四)重大关联交易

    1、与日常经营相关的关联交易

    □ 适用 √ 不适用

    2、关联债权债务往来

    □ 适用 √ 不适用

    (五)担保事项

    □ 适用 √ 不适用

    (六)证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    证券投资情况的说明

    (七)承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺---
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺---
    资产置换时所作承诺---
    发行时所作承诺上海光线投资控股有限公司及实际控制人王长田、公司自然人股东、包锦堂、包莉娜、洪美文、黄鑫;持有公司股份的董事、监事上海光线投资控股有限公司及实际控制人王长田承诺所持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内不转让。公司股东包锦堂、黄鑫、包莉娜、洪美文承诺持有的公司股份,自公司股票上市之日起十二个月内不转让。除上述股东外的公司其他股东承诺:持有的公司股份,自公司股票上市之日起三十六个月内不转让。公司董事、监事和高级管理人员王长田、李晓萍、李德来、王牮、 袁若苇、 王嫦春及张航承诺,所持公司股份在上述承诺的限售期届满后,在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的 25%,在离职后半年内不得转让。董事包凡之父包锦堂承诺,所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后,在包凡任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%,在包凡离职后半年内不得转让。为避免未来可能的同业竞争,公司控股股东上海光线投资控股有限公司及实际控制人王长田分别于2010年2月26 日出具《承诺函》,承诺主要内容如下: “本人(或本公司)目前没有直接或间接地从事任何与公司实际从事业务存在竞争的任何业务活动。自承诺函签署之日起,本人(或本公司)将不会并保证促使其他子企业不开展与公司生产、经营有相同或类似业务的投入,今后不会新设或收购从事与公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动,以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”。正常履行中
    其他对公司中小股东所作承诺---

    五、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况表

    √ 适用 □ 不适用

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份82,200,00075%0098,640,0000 180,840,00075%
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股82,200,00075%0098,640,000098,640,000180,840,00075%
    其中:境内法人持股59,235,72254.05%0071,082,866071,082,866130,318,58854.05%
    境内自然人持股22,964,27820.95%0027,557,134027,557,13450,521,41220.95%
    4、外资持股         
    其中:境外法人持股         
    境外自然人持股         
    5.高管股份         
    二、无限售条件股份27,400,00025% 032,880,000032,880,00060,280,00025%
    1、人民币普通股27,400,00025% 032,880,000032,880,00060,280,00025%
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    三、股份总数109,600,000100% 0131,520,0000131,520,000241,120,000100%

    限售股份变动情况

    √ 适用 □ 不适用

    股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
    上海光线投资控股有限公司59,235,722071,082,866130,318,588首发承诺限售2014年8月3日
    杜英莲4,726,35005,671,62010,397,970首发承诺限售2014年8月3日
    李晓萍4,726,35005,671,62010,397,970首发承诺限售2014年8月3日
    李德来3,938,62504,726,3508,664,975首发承诺限售2014年8月3日
    王洪田1,775,45302,130,5443,905,997首发承诺限售2014年8月3日
    包锦堂1,644,00001,972,8003,616,800首发承诺限售2012年8月3日
    王牮1,400,00001,680,0003,080,000首发承诺限售2014年8月3日
    包莉娜600,0000720,0001,320,000首发承诺限售2012年8月3日
    洪美文600,0000720,0001,320,000首发承诺限售2012年8月3日
    黄鑫583,5000700,2001,283,700首发承诺限售2012年8月3日
    张昌琦300,0000360,000660,000首发承诺限售2014年8月3日
    达娃卓玛250,0000300,000550,000首发承诺限售2014年8月3日
    张昭200,0000240,000440,000首发承诺限售2014年8月3日
    潘家全200,0000240,000440,000首发承诺限售2014年8月3日
    李传龙200,0000240,000440,000首发承诺限售2014年8月3日
    袁若苇120,0000144,000264,000首发承诺限售2014年8月3日
    周金玲100,0000120,000220,000首发承诺限售2014年8月3日
    傅亚力100,0000120,000220,000首发承诺限售2014年8月3日
    陈捷80,000096,000176,000首发承诺限售2014年8月3日
    王嫦春80,000096,000176,000首发承诺限售2014年8月3日
    刘赟80,000096,000176,000首发承诺限售2014年8月3日
    傅小平80,000096,000176,000首发承诺限售2014年8月3日
    田甜60,000072,000132,000首发承诺限售2014年8月3日
    黄瑾60,000072,000132,000首发承诺限售2014年8月3日
    张航60,000072,000132,000首发承诺限售2014年8月3日
    贺晓曦60,000072,000132,000首发承诺限售2014年8月3日
    赵军歌60,000072,000132,000首发承诺限售2014年8月3日
    宋佳怡60,000072,000132,000首发承诺限售2014年8月3日
    陈黛蓉50,000060,000110,000首发承诺限售2014年8月3日
    金勇50,000060,000110,000首发承诺限售2014年8月3日
    张渊50,000060,000110,000首发承诺限售2014年8月3日
    李国良50,000060,000110,000首发承诺限售2014年8月3日
    柳岩50,000060,000110,000首发承诺限售2014年8月3日
    谢楠50,000060,000110,000首发承诺限售2014年8月3日
    孙永焕50,000060,000110,000首发承诺限售2014年8月3日
    苏明40,000048,00088,000首发承诺限售2014年8月3日
    葛延红40,000048,00088,000首发承诺限售2014年8月3日
    王辰霖30,000036,00066,000首发承诺限售2014年8月3日
    娜珍30,000036,00066,000首发承诺限售2014年8月3日
    雷东升30,000036,00066,000首发承诺限售2014年8月3日
    董汉强30,000036,00066,000首发承诺限售2014年8月3日
    常索妮30,000036,00066,000首发承诺限售2014年8月3日
    左大建30,000036,00066,000首发承诺限售2014年8月3日
    罗霞30,000036,00066,000首发承诺限售2014年8月3日
    范佳佳30,000036,00066,000首发承诺限售2014年8月3日
    李慧30,000036,00066,000首发承诺限售2014年8月3日
    喻娟30,000036,00066,000首发承诺限售2014年8月3日
    王莹30,000036,00066,000首发承诺限售2014年8月3日
    李黎30,000036,00066,000首发承诺限售2014年8月3日
    李海鹏30,000036,00066,000首发承诺限售2014年8月3日
    合计82,200,000 98,640,000180,840,000----

    (二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

    股东总数8,750
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况
    股份状态数量
    上海光线投资控股有限公司 54.05%130,318,588130,318,588  
    李晓萍 4.31%10,397,97010,397,970  
    杜英莲 4.31%10,397,97010,397,970  
    李德来 3.59%8,664,9758,664,975  
    王洪田 1.62%3,905,9973,905,997  
    包锦堂 1.5%3,616,8003,616,800  
    王牮 1.28%3,080,0003,080,000  
    银丰证券投资基金 1.24%2,984,1530  
    中国工商银行-景顺长城中小盘股票型证券投资基金 0.86%2,069,7760  
    中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 0.81%1,949,2390  
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
    种类数量
    银丰证券投资基金2,984,153A股2,984,153
    中国工商银行-景顺长城中小盘股票型证券投资基金2,069,776A股2,069,776
    中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金1,949,239A股1,949,239
    中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金1,891,826A股1,891,826
    大成价值增长证券投资基金1,790,674A股1,790,674
    中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金1,519,984A股1,519,984
    中国工商银行-博时精选股票证券投资基金1,373,971A股1,373,971
    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金1,334,116A股1,334,116
    中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管理计划1,290,333A股1,290,333
    中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金1,000,616A股1,000,616
    上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明公司前十名股东之间,杜英莲与上海光线投资控股有限公司董事长、实际控制人王长田为夫妻关系;王牮为王长田妹妹;王洪田为王长田弟弟;王牮为上海光线投资控股有限公司董事及股东。未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第35 号)规定的一致行动人。

    (三)控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    六、董事、监事和高级管理人员情况

    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)期末持股数(股)变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
    王长田董事长;总经理472009年07月31日2012年07月31日00-33.4
    李晓萍董事;副总经理382009年07月31日2012年07月31日4,726,35010,397,970资本公积转增股本33.4
    李德来董事;副总经理492009年07月31日2012年07月31日3,938,6258,664,975资本公积转增股本33.4
    王牮董事;董事会秘书412011年10月17日2012年07月31日1,400,0003,080,000资本公积转增股本13
    包凡董事422009年07月31日2012年07月31日00-0
    陈彤独立董事452010年02月06日2012年07月31日00-3
    黄宣德独立董事472009年07月31日2012年07月31日00-3
    苗棣独立董事612012年04月05日2012年07月31日00-1.5
    査扬独立董事482009年07月31日2012年04月04日00-1.5
    袁若苇监事422009年12月10日2012年07月31日120,000264,000资本公积转增股本7.9
    侯俊监事312012年03月09日2012年07月31日00-9.8
    王嫦春监事352009年07月31日2012年03月08日80,000176,000资本公积转增股本0
    张航监事342011年04月06日2012年07月31日60,000132,000资本公积转增股本21.3
    王卫忠财务总监382011年09月27日2014年09月27日00 20
               
               
    合计----------10,324,97522,714,945--181.2--

    董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

    □ 适用 √ 不适用

    七、财务会计报告

    (一)审计报告

    半年报是否经过审计

    □ 是 √ 否

    (二)财务报表

    是否需要合并报表:

    √ 是 □ 否

    1、合并资产负债表

    编制单位: 北京光线传媒股份有限公司

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金   803,600,4491,082,952,690.61
      结算备付金 00
      拆出资金 00
      交易性金融资产 00
      应收票据 00
      应收账款 293,486,590.86270,607,486.44
      预付款项 460,901,755.55295,199,158.61
      应收保费 00
      应收分保账款 00
      应收分保合同准备金 00
      应收利息 11,984,141.258,069,846.63
      应收股利 00
      其他应收款 25,079,526.989,711,004.16
      买入返售金融资产 00
      存货 130,329,385.33127,167,145.42
      一年内到期的非流动资产 00
      其他流动资产 00
     流动资产合计 1,725,381,848.971,793,707,331.87
     非流动资产:   
      发放委托贷款及垫款 00
      可供出售金融资产 00
      持有至到期投资 00
      长期应收款 00
      长期股权投资 400,000400,000
      投资性房地产 00
      固定资产 25,635,216.7324,705,009.39
      在建工程 00
      工程物资 00
      固定资产清理 00
      生产性生物资产 00
      油气资产 00
      无形资产 795,793.1952,861.1
      开发支出 00
      商誉 43,257,37443,257,374
      长期待摊费用 21,365,144.9219,079,539.31
      递延所得税资产 11,016,787.4511,045,462.17
      其他非流动资产 00
     非流动资产合计 102,470,316.299,440,245.97
     资产总计 1,827,852,165.171,893,147,577.84
     流动负债:   
      短期借款 00
      向中央银行借款 00
      吸收存款及同业存放 00
      拆入资金 00
      交易性金融负债 00
      应付票据 00
      应付账款 39,646,555.5741,585,211.81
      预收款项 1,468,287.4348,885
      卖出回购金融资产款 00
      应付手续费及佣金 00
      应付职工薪酬 660,794.1685,004.71
      应交税费 15,000,617.3320,765,406.91
      应付利息 00
      应付股利 00
      其他应付款 9,736,540.2739,909,304.63
      应付分保账款 00
      保险合同准备金 00
      代理买卖证券款 00
      代理承销证券款 00
      一年内到期的非流动负债 00
      其他流动负债 00
     流动负债合计 66,512,794.67103,293,813.06

     非流动负债:   
      长期借款 00
      应付债券 00
      长期应付款 00
      专项应付款 00
      预计负债 00
      递延所得税负债 00
      其他非流动负债 1,171,080.521,571,688.1
     非流动负债合计 1,171,080.521,571,688.1
     负债合计 67,683,875.19104,865,501.16
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 241,120,000109,600,000
      资本公积 1,267,126,629.381,398,646,629.38
      减:库存股 00
      专项储备 00
      盈余公积 25,062,672.2125,062,672.21
      一般风险准备 00
      未分配利润 227,078,061.29255,222,533.03
      外币报表折算差额 -219,072.9-249,757.94
    归属于母公司所有者权益合计 1,760,168,289.981,788,282,076.68
      少数股东权益 00
    所有者权益(或股东权益)合计 1,760,168,289.981,788,282,076.68
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,827,852,165.171,893,147,577.84

    法定代表人:王长田 主管会计工作负责人:王卫忠 会计机构负责人:王卫忠

    2、母公司资产负债表

    单位: 元

    项目附注期末余额期初余额
     流动资产:   
      货币资金 560,705,407.671,038,868,587.45
      交易性金融资产 00
      应收票据 00
      应收账款 202,324,675.79138,607,594.27
      预付款项 240,384,387.26218,253,631.35
      应收利息 11,080,564.588,069,846.63
      应收股利 00
      其他应收款 294,203,039.1239,034,588.34
      存货 19,295,315.675,297,475.67
      一年内到期的非流动资产 00
      其他流动资产 00
     流动资产合计 1,327,993,390.091,448,131,723.71
     非流动资产:   
      可供出售金融资产 00
      持有至到期投资 00
      长期应收款 00
      长期股权投资 361,612,575.66261,612,575.66
      投资性房地产 00
      固定资产 24,390,165.6323,350,401.01
      在建工程 00
      工程物资 00
      固定资产清理 00
      生产性生物资产 00
      油气资产 00
      无形资产 671,273774,137
      开发支出 00
      商誉 00
      长期待摊费用 21,291,144.9218,931,539.31
      递延所得税资产 4,018,617.943,993,002.85
      其他非流动资产 00
     非流动资产合计 411,983,777.15308,661,655.83
     资产总计 1,739,977,167.241,756,793,379.54
     流动负债:   
      短期借款 00
      交易性金融负债 00
      应付票据 00
      应付账款 17,077,599.643,949,777.5
      预收款项 790,000262,000
      应付职工薪酬 138,194.17162,404.78
      应交税费 13,013,023.019,740,203.17
      应付利息 00
      应付股利 00
      其他应付款 36,933,248.3537,152,931.55
      一年内到期的非流动负债 00
      其他流动负债 00
     流动负债合计 67,952,065.1751,267,317
     非流动负债:   
      长期借款 00
      应付债券 00
      长期应付款 00
      专项应付款 00
      预计负债 00
      递延所得税负债 00
      其他非流动负债 1,171,080.521,571,688.1
     非流动负债合计 1,171,080.521,571,688.1
     负债合计 69,123,145.6952,839,005.1
     所有者权益(或股东权益):   
      实收资本(或股本) 241,120,000109,600,000
      资本公积 1,254,513,899.461,386,033,899.46
      减:库存股 00
      专项储备 00
      盈余公积 25,062,672.2125,062,672.21
      未分配利润 150,157,449.88183,257,802.77
      外币报表折算差额 00
     所有者权益(或股东权益)合计 1,670,854,021.551,703,954,374.44
     负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,739,977,167.241,756,793,379.54

    3、合并利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 278,254,170.11260,113,071.62
      其中:营业收入 278,254,170.11260,113,071.62
         利息收入 00
         已赚保费 00
         手续费及佣金收入 00
    二、营业总成本 190,529,274.37185,303,089.52
      其中:营业成本 164,840,608.43149,905,925
         利息支出 00
         手续费及佣金支出 00
         退保金 00
         赔付支出净额 00
         提取保险合同准备金净额 00
         保单红利支出 00
         分保费用 00
         营业税金及附加 12,487,839.579,790,970.77
         销售费用 5,472,886.676,060,398.89
         管理费用 19,763,084.1115,825,966.9
         财务费用 -12,388,887.283,289,816.49
         资产减值损失 353,742.87430,011.47
      加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 00
         投资收益(损失以“-”号填列) 00
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益 00
         汇兑收益(损失以“-”号填列) 00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 87,724,895.7474,809,982.1
      加 :营业外收入 12,252,382.54574,012
      减 :营业外支出 6,509.368,781.66
         其中:非流动资产处置损失 6,509.368,781.66
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 99,970,768.9275,375,212.44
      减:所得税费用 18,515,240.6614,990,197.48
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 81,455,528.2660,385,014.96
      其中:被合并方在合并前实现的净利润 00
      归属于母公司所有者的净利润 81,455,528.2660,385,014.96
      少数股东损益 00
    六、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 0.340.73
      (二)稀释每股收益 0.340.73
    七、其他综合收益 30,685.04-20,383.66
    八、综合收益总额 81,486,213.360,364,631.3
      归属于母公司所有者的综合收益总额 81,486,213.360,364,631.3
      归属于少数股东的综合收益总额 00

    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

    法定代表人:王长田 主管会计工作负责人:王卫忠 会计机构负责人:王卫忠

    4、母公司利润表

    单位: 元

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 212,498,835.73170,371,437.29
      减:营业成本 107,472,716.6483,353,206.67
        营业税金及附加 11,791,129.469,634,436.87
        销售费用 4,014,737.544,298,192.09
        管理费用 16,814,712.6812,834,887.16
        财务费用 -11,385,176.171,942,830.01
        资产减值损失 570,902.1194,618.65
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 00
        投资收益(损失以“-”号填列) 00
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益 00
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 83,219,813.4858,113,265.84
      加:营业外收入 6,925,302.08503,100
      减:营业外支出 3,086.368,781.66
        其中:非流动资产处置损失 3,086.368,781.66
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 90,142,029.258,607,584.18
      减:所得税费用 13,642,382.098,688,035.11
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 76,499,647.1149,919,549.07
    五、每股收益: ----
      (一)基本每股收益 00
      (二)稀释每股收益 00
    六、其他综合收益 00
    七、综合收益总额 76,499,647.1149,919,549.07

    (下转A58版)