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    北京光线传媒股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-07-25       来源:上海证券报      

    (上接A57版)

    5、合并现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金252,266,552.36221,078,980.34
      客户存款和同业存放款项净增加额00
      向中央银行借款净增加额00
      向其他金融机构拆入资金净增加额00
      收到原保险合同保费取得的现金00
      收到再保险业务现金净额00
      保户储金及投资款净增加额00
      处置交易性金融资产净增加额00
      收取利息、手续费及佣金的现金00
      拆入资金净增加额00
      回购业务资金净增加额00
      收到的税费返还0236,143.97
      收到其他与经营活动有关的现金15,050,251.1568,506,481.71
    经营活动现金流入小计267,316,803.51289,821,606.02
      购买商品、接受劳务支付的现金292,869,806.14175,861,977.2
      客户贷款及垫款净增加额00
      存放中央银行和同业款项净增加额00
      支付原保险合同赔付款项的现金00
      支付利息、手续费及佣金的现金00
      支付保单红利的现金00
      支付给职工以及为职工支付的现金33,369,855.2827,576,147.33
      支付的各项税费36,767,869.8126,798,570.84
      支付其他与经营活动有关的现金72,555,268.9620,411,405.88
    经营活动现金流出小计435,562,800.19250,648,101.25
    经营活动产生的现金流量净额-168,245,996.6839,173,504.77
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金00
      取得投资收益所收到的现金00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,80021,029.13
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00
      收到其他与投资活动有关的现金00
    投资活动现金流入小计12,80021,029.13
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,465,4856,232,454
      投资支付的现金00
      质押贷款净增加额00
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00
      支付其他与投资活动有关的现金00
    投资活动现金流出小计6,465,4856,232,454
    投资活动产生的现金流量净额-6,452,685-6,211,424.87
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金00
      其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金00
      取得借款收到的现金055,511,305
      发行债券收到的现金00
      收到其他与筹资活动有关的现金00
    筹资活动现金流入小计055,511,305
      偿还债务支付的现金069,009,100
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金104,677,060.215,516,496.45
      其中:子公司支付给少数股东的股利、利润00
      支付其他与筹资活动有关的现金00
    筹资活动现金流出小计104,677,060.2174,525,596.45
    筹资活动产生的现金流量净额-104,677,060.21-19,014,291.45
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,500.28-28,613.62
    五、现金及现金等价物净增加额-279,352,241.6113,919,174.83
      加:期初现金及现金等价物余额1,082,952,690.6139,977,759.95
    六、期末现金及现金等价物余额803,600,44953,896,934.78

    6、母公司现金流量表

    单位: 元

    项目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:  
      销售商品、提供劳务收到的现金149,309,754.21124,965,949.6
      收到的税费返还0236,143.97
      收到其他与经营活动有关的现金14,920,453.3518,861,636.71
    经营活动现金流入小计164,230,207.56144,063,730.28
      购买商品、接受劳务支付的现金104,358,489.368,396,346.16
      支付给职工以及为职工支付的现金26,139,211.7220,319,114.21
      支付的各项税费22,160,691.7116,321,181.35
      支付其他与经营活动有关的现金278,596,249.44,746,518.64
    经营活动现金流出小计431,254,642.13109,783,160.36
    经营活动产生的现金流量净额-267,024,434.5734,280,569.92
    二、投资活动产生的现金流量:  
      收回投资收到的现金00
      取得投资收益所收到的现金00
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,80021,029.13
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00
      收到其他与投资活动有关的现金00
    投资活动现金流入小计3,80021,029.13
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,465,4855,914,037.79
      投资支付的现金100,000,0000
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额00
      支付其他与投资活动有关的现金00
    投资活动现金流出小计106,465,4855,914,037.79
    投资活动产生的现金流量净额-106,461,685-5,893,008.66
    三、筹资活动产生的现金流量:  
      吸收投资收到的现金00
      取得借款收到的现金038,511,305
      收到其他与筹资活动有关的现金00
    筹资活动现金流入小计038,511,305
      偿还债务支付的现金060,000,000
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金104,677,060.212,326,971.68
      支付其他与筹资活动有关的现金00
    筹资活动现金流出小计104,677,060.2162,326,971.68
    筹资活动产生的现金流量净额-104,677,060.21-23,815,666.68
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响00
    五、现金及现金等价物净增加额-478,163,179.784,571,894.58
      加:期初现金及现金等价物余额1,038,868,587.4520,372,544.63
    六、期末现金及现金等价物余额560,705,407.6724,944,439.21

    7、合并所有者权益变动表

    本期金额

    单位: 元

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额109,600,0001,398,646,629.380025,062,672.210255,222,533.03-249,757.9401,788,282,076.68
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额109,600,0001,398,646,629.38  25,062,672.21 255,222,533.03-249,757.94 1,788,282,076.68
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)131,520,000-131,520,000    -28,144,471.7430,685.04 -28,113,786.7
    (一)净利润      81,455,528.26  81,455,528.26
    (二)其他综合收益       30,685.04 30,685.04
    上述(一)和(二)小计      81,455,528.2630,685.04 81,486,213.3
    (三)所有者投入和减少资本0000000000
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配000000-109,600,00000-109,600,000
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配      -109,600,000  -109,600,000
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转131,520,000-131,520,00000000000
    1.资本公积转增资本(或股本)131,520,000-131,520,000        
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备         0
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额241,120,0001,267,126,629.38  25,062,672.21 227,078,061.29-219,072.9 1,760,168,289.98

    上年金额

    单位: 元

    项目上年金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额82,200,00045,326,779.38  12,669,103.69 91,819,495.24-189,102.47 231,826,275.84
      加:同一控制下企业合并产生的追溯调整          
      加:会计政策变更          
        前期差错更正          
        其他          
    二、本年年初余额82,200,00045,326,779.38  12,669,103.69 91,819,495.24-189,102.47 231,826,275.84
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)27,400,0001,353,319,850    163,403,037.79-60,655.47 1,544,062,232.32
    (一)净利润      175,796,606.31  175,796,606.31
    (二)其他综合收益         0
    上述(一)和(二)小计      175,796,606.31  175,796,606.31
    (三)所有者投入和减少资本27,400,0001,353,319,85000000-60,655.4701,380,659,194.53
    1.所有者投入资本27,400,0001,353,319,850        
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他       -60,655.47 -60,655.47
    (四)利润分配000012,393,568.520-12,393,568.52000
    1.提取盈余公积    12,393,568.52 -12,393,568.52  0
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转0000000000
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额109,600,0001,398,646,629.380025,062,672.210255,222,533.03-249,757.9401,788,282,076.68

    8、母公司所有者权益变动表

    本期金额单位: 元

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额109,600,0001,386,033,899.460025,062,672.210183,257,802.771,703,954,374.44
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额109,600,0001,386,033,899.46  25,062,672.21 183,257,802.771,703,954,374.44
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)131,520,000-131,520,000    -33,100,352.89-33,100,352.89
    (一)净利润      76,499,647.1176,499,647.11
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      76,499,647.1176,499,647.11
    (三)所有者投入和减少资本00000000
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配000000-109,600,000-109,600,000
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配      -109,600,000-109,600,000
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转131,520,000-131,520,000000000
    1.资本公积转增资本(或股本)131,520,000-131,520,000      
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备       0
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额241,120,0001,254,513,899.46  25,062,672.21 150,157,449.881,670,854,021.55

    上年金额单位: 元

    项目上年金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额82,200,00032,714,049.46  12,669,103.69 71,715,686.09199,298,839.24
      加:会计政策变更        
        前期差错更正        
        其他        
    二、本年年初余额82,200,00032,714,049.46  12,669,103.69 71,715,686.09199,298,839.24
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)27,400,0001,353,319,850  12,393,568.52 111,542,116.681,504,655,535.2
    (一)净利润      123,935,685.2123,935,685.2
    (二)其他综合收益       0
    上述(一)和(二)小计      123,935,685.2123,935,685.2
    (三)所有者投入和减少资本27,400,0001,353,319,850000001,380,719,850
    1.所有者投入资本27,400,0001,353,319,850     1,380,719,850
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配000012,393,568.520-12,393,568.520
    1.提取盈余公积    12,393,568.52 -12,393,568.520
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配       0
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转00000000
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额109,600,0001,386,033,899.460025,062,672.210183,257,802.771,703,954,374.44

    (三)报表附注

    1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

    (1)会计政策变更

    本报告期主要会计政策是否变更

    □ 是 √ 否

    (2)会计估计变更

    本报告期主要会计估计是否变更

    □ 是 √ 否

    (3)会计差错更正

    本报告期是否发现前期会计差错

    □ 是 √ 否

    2、合并报表合并范围发生变更的理由

    3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注