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  • 湖南汉森制药股份有限公司2012年半年度业绩快报
  • 广西北生药业股份有限公司
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    博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要
    湖南汉森制药股份有限公司2012年半年度业绩快报
    广西北生药业股份有限公司
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    博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书摘要
    2012-07-25       来源:上海证券报      

    (上接A30版)

    网址: http://www.cfsc.com.cn

    (77)瑞银证券有限责任公司

    注册地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

    办公地址: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

    法定代表人: 刘弘

    联系人: 牟冲

    电话: 010-5832 8112

    传真: 010-5832 8748

    客户服务电话: 4008878827

    网址: http://www.ubssecurities.com

    (78)中国中投证券有限责任公司

    注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

    办公地址: 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

    法定代表人: 龙增来

    联系人: 刘毅

    电话: 0755-82023442传真: 0755-82026539

    客户服务电话: 4006008008

    网址: http://www.cjis.cn/

    (79)中山证券有限责任公司

    注册地址: 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

    办公地址: 深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

    法定代表人: 吴泳良

    联系人: 李珍

    电话: 0755-82943755

    传真: 0755-82940511

    客户服务电话: 4001022011

    网址: http://www.zszq.com.cn

    (80)日信证券有限责任公司

    注册地址: 呼和浩特市新城区锡林南路18号

    办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

    法定代表人: 孔佑杰

    联系人: 陈韦杉

    电话: 010-88086830

    传真: 010-66412537

    客户服务电话: 010-66413306

    网址: http://www.rxzq.com.cn

    (81)江海证券有限公司

    注册地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

    办公地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

    法定代表人: 孙名扬

    联系人: 张宇宏

    电话: 0451-82336863

    传真: 0451-82287211

    客户服务电话: 4006662288

    网址: http://www.jhzq.com.cn

    (82)天源证券经纪有限公司

    注册地址: 青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

    办公地址: 深圳市民田路新华保险大厦18楼

    法定代表人: 裴东平

    联系人: 关键

    电话: 0755-33331188

    传真: 0755-33329815

    客户服务电话: 4006543218

    网址: http://www.tyzq.com.cn

    (83)华宝证券有限责任公司

    注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

    办公地址: 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

    法定代表人: 陈林

    联系人: 袁月

    电话: 0755-36659385

    传真: 021-68777822

    客户服务电话: 4008209898;021-38929908

    网址: http://www.cnhbstock.com

    (84)厦门证券有限公司

    注册地址: 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

    办公地址: 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

    法定代表人: 傅毅辉

    联系人: 卢金文

    电话: 0592-5161816

    传真: 0592-5161102

    客户服务电话: 0592-5163588

    网址: http://www.xmzq.cn

    (85)爱建证券有限责任公司

    注册地址: 上海市南京西路758号23楼

    办公地址: 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

    法定代表人: 郭林

    联系人: 陈敏

    电话: 021-32229888

    传真: 021- 68728703

    客户服务电话: 021-63340678

    网址: http://www.ajzq.com

    (86)英大证券有限责任公司

    注册地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

    办公地址: 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

    法定代表人: 赵文安

    联系人: 刘晓章

    电话: 0755-83007190

    传真: 0755-83007167

    客户服务电话: 0755-26982993

    网址: http://www.ydsc.com.cn

    (87)财达证券有限责任公司

    注册地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

    办公地址: 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

    法定代表人: 翟建强

    联系人: 刘亚静

    电话: 0311-66006393

    传真: 0311-66006249

    客户服务电话: 4006128888

    网址: http://www.S10000.com

    基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

    (三)注册登记机构

    名称:博时基金管理有限公司

    住所: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

    办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

    法定代表人:杨鶤

    电话: (010)65171166

    传真: (010)65187068

    联系人:许鹏

    (四)律师事务所和经办律师

    名称:通力律师事务所

    注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

    办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

    电话:021- 31358666

    传真:021- 31358600

    联系人:安冬

    经办律师:吕红、安冬

    (五)会计师事务所和经办注册会计师

    机构名称: 普华永道中天会计师事务所有限公司

    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

    法人代表:杨绍信

    电话:021-61238888

    传真: 021-61238800

    联系人: 金毅

    经办注册会计师:汪棣、金毅

    四、基金的名称

    博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金

    五、基金的类型

    联接基金

    六、基金运作方式

    交易型开放式指数基金的联接基金

    七、基金的投资目标

    通过主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金,紧密跟踪标的指数即深证基本面200指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

    八、投资范围

    本基金主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金、标的指数即深证基本面200指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    本基金投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金的资产比例不低于基金资产净值的90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    九、投资策略

    本基金主要投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金,方便特定的客户群通过本基金投资深证基本面200交易型开放式指数投资基金。本基金不参与深证基本面200交易型开放式指数投资基金的投资管理。

    1、资产配置策略

    为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。

    在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

    2、基金投资策略

    (1)投资组合的构建

    基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成深证基本面200交易型开放式指数投资基金,使本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。

    (2)投资组合的投资方式

    本基金投资深证基本面200交易型开放式指数投资基金的两种方式如下:

    1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回;

    2)二级市场方式:深证基本面200交易型开放式指数投资基金上市交易后,在二级市场进行深证基本面200交易型开放式指数投资基金份额的交易。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。

    当深证基本面200交易型开放式指数投资基金申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。

    3、成份股、备选成份股投资策略投资管理程序

    本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制策略,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

    4、债券投资策略

    本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

    5、股指期货及其他金融衍生品的投资策略

    本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的进行操作。

    十、基金的业绩比较基准

    深证基本面200指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

    如果深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金变更其标的指数,或者中证指数公司变更或停止深证基本面200指数的编制及发布,或者深证基本面200指数被其他指数所替代,或者由于指数编制方法等重大变更导致深证基本面200指数不宜继续作为目标基金的标的指数,或者证券市场有其他代表性更强、更适合于本基金投资的指数推出,经与托管人协商一致,履行相应程序后,本基金的标的指数可根据目标基金的业绩比较基准的更换而做相应的变更。

    十一、基金的风险收益特征

    本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。

    本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪深证基本面200指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

    十二、基金投资组合报告

    博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据截至2012年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

    1报告期末基金资产组合情况

    序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
    1权益投资920,652.150.61
     其中:股票920,652.150.61
    2基金投资139,012,500.0092.24
    3固定收益投资--
     其中:债券--
     资产支持证券--
    4金融衍生品投资--
    5买入返售金融资产--
     其中:买断式回购的买入返售金融资产--
    6银行存款和结算备付金合计8,689,569.445.77
    7其他各项资产2,091,261.861.39
    8合计150,713,983.45100.00

    2期末投资目标基金明细

    序号基金名称基金类型运作方式管理人公允价值占基金资产净值比例(%)
    1深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金指数型交易型开放式指数基金博时基金管理有限公司139,012,500.0092.50

    3报告期末按行业分类的股票投资组合

    代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    A农、林、牧、渔业4,994.810.00
    B采掘业32,452.150.02
    C制造业522,718.310.35
    C0食品、饮料47,370.560.03
    C1纺织、服装、皮毛7,611.920.01
    C2木材、家具3,734.320.00
    C3造纸、印刷14,671.010.01
    C4石油、化学、塑胶、塑料49,843.100.03
    C5电子36,559.830.02
    C6金属、非金属177,201.970.12
    C7机械、设备、仪表151,581.110.10
    C8医药、生物制品31,245.470.02
    C99其他制造业2,899.020.00
    D电力、煤气及水的生产和供应业31,399.580.02
    E建筑业4,960.380.00
    F交通运输、仓储业23,216.490.02
    G信息技术业27,391.140.02
    H批发和零售贸易51,437.300.03
    I金融、保险业72,562.130.05
    J房地产业113,640.260.08
    K社会服务业21,735.640.01
    L传播与文化产业2,726.000.00
    M综合类11,417.960.01
     合计920,652.150.61

    4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
    1000002万 科A8,28768,616.360.05
    2000709河北钢铁12,00734,580.160.02
    3000651格力电器1,20724,538.310.02
    4000898鞍钢股份5,52423,642.720.02
    5000001深发展A1,49123,423.610.02
    6000100TCL 集团10,90022,236.000.01
    7000825太钢不锈5,37819,629.700.01
    8002024苏宁电器1,99219,422.000.01
    9000402金 融 街2,70317,028.900.01
    10000063中兴通讯1,03416,988.620.01

    5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

    本基金本报告期末未持有债券。

    6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    本基金本报告期末未持有债券。

    7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。

    9投资组合报告附注

    (1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

    (2)报告期内基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    (3)其他各项资产构成

    序号名称金额(元)
    1存出保证金2,011,866.16
    2应收证券清算款-
    3应收股利-
    4应收利息4,545.84
    5应收申购款74,849.86
    6其他应收款-
    7待摊费用-
    8其他-
    9合计2,091,261.86

    (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有可转换债券。

    (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    十三、基金的业绩

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    自基金合同生效开始,基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    期 间①净值增长率②净值增长率标准差③业绩比较基准收益率④业绩比较基准收益率标准差①-③②-④
    2011.6.10-2011.12.31-27.63%1.23%-24.19%1.35%-3.44%-0.12%
    2012.1.1-2012.3.313.90%1.57%4.37%1.61%-0.47%-0.04%
    2011.6.10-2012.3.31-24.81%1.34%-20.88%1.43%-3.93%-0.09%

    十四、费用概览

    一、与基金运作有关的费用

    (一)、基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、基金的证券交易费用;

    4、基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用;

    5、基金份额持有人大会费用;

    6、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费;

    7、基金银行汇划费用;

    8、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

    上述费用从基金财产中支付。

    (二)、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

    (三)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费率为年费率0.50%。

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

    H =E×年管理费率÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日基金资产净值

    基金管理人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金管理费。

    前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额,金额为负时以零计。

    基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

    2、基金托管人的基金托管费

    本基金的托管费率为年费率0.10%。

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

    H =E×年托管费率÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管人对本基金投资组合中投资于目标ETF部分的基金资产净值不计提基金托管费。

    前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于目标ETF部分基金资产净值后的净额,金额为负时以零计。

    基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。

    3、除管理费和托管费之外的基金费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。

    二、与基金销售有关的费用

    1、申购和赎回费

    表 :本基金的申购费率表

    申购金额(M)申购费率
    M <100万元1.20%
    100万元≤M <500万元0.80%
    500万元≤M <1000万元0.30%
    M ≥1000万元收取固定费用1000元

    来源:博时基金

    表 :本基金的赎回费率表

    持有基金份额期限(Y)赎回费率
    Y<两年0.50%
    两年≤Y<三年0.25%
    Y≥三年0%

    注:1年指365天 来源:博时基金

    申购费用由投资人承担不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

    2、转换费用

    基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成,其中:申购费补差具体收取情况,视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

    3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

    三、不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

    四、基金管理费和基金托管费的调整

    在符合相关法律法规和履行了必备的程序的条件下,基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。

    五、基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

    十五、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2012年1月20日刊登的本基金原招募说明书(《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书2012年第1号》)进行了更新,主要更新的内容如下:

    1、在“第三部分 基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;

    2、在“第四部分 基金托管人”中,对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新;

    3、在“第五部分 相关服务机构”中,更新了相关服务机构的内容,各新增代销机构均在指定媒体上公告列示;

    4、在“第八部分 基金的投资”中,更新了“十一、基金投资组合报告”,数据内容截止时间为2012年3月31日,财务数据未经审计;

    5、更新了“第九部分 基金的业绩”,数据内容截止时间为2012年3月31日;

    6、在“第二十部分 对基金份额持有人的服务”中,更新了相关服务内容;

    7、在“第二十一部分 其他应披露的事项”中,披露了如下内容:

    (一)2011年12月30日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加华夏银行股份有限公司为代销机构的公告》;

    (二)2012年1月4日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加东莞银行股份有限公司网上银行申购费率和定期定额申购费率优惠活动的公告》;

    (三)2012年1月16日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加汉口银行股份有限公司电子渠道申购费率与定期定额申购费率优惠活动的公告》;

    (四)2012年1月20日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年第4季度报告》;

    (五)2012年3月28日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金2011年年度报告(摘要)》;

    (六)2012年4月21日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金2012年第1季度报告》;

    (七)2012年6月5日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加金华银行股份有限公司为代销机构的公告》;

    (八)2012年6月8日,我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告》。

    博时基金管理有限公司

    2012年7月25日