(上接A49版)

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月18日	公司董事会办公室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2012年02月07日	公司董事会办公室	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2012年02月20日	公司董事会办公室	实地调研	机构	国元证券股份有限公司、 上海瀚叶投资控股有限公司、天策投资	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2012年02月22日	公司董事会办公室	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2012年02月28日	公司董事会办公室	实地调研	机构	长江证券、中信证券	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2012年03月01日	公司董事会办公室	实地调研	机构	拉萨经济技术开发区君益恒通投资有限公司、西藏自治区投资有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2012年03月08日	公司董事会办公室	实地调研	机构	泰康资产、 东兴证券股份有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2012年03月16日	公司董事会办公室	实地调研	机构	第一创业证券有限责任公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2012年03月23日	公司董事会办公室	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2012年05月08日	公司董事会办公室	实地调研	机构	银河证券	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2012年05月09日	公司董事会办公室	实地调研	机构	广发证券	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2012年05月16日	公司董事会办公室	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2012年05月18日	公司董事会办公室	实地调研	机构	中国中投证券、 南方基金管理有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况
2012年06月13日	公司董事会办公室	实地调研	机构	中银基金管理有限公司	了解公司的生产经营和新建项目的基本情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 鲁西化工集团股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		990,824,994.79	730,070,190.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		137,860,000
应收账款		4,665,675.77	900,076.63
预付款项		596,366,868.15	390,078,123.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		12,221,733.08	10,955,992.92
买入返售金融资产
存货		1,427,018,287.58	1,641,337,037.8
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		4,933,824.14	4,774,173.38
流动资产合计		3,173,891,383.51	2,778,115,594.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		50,818,268.88	30,131,037.11
投资性房地产
固定资产		7,751,807,035.62	7,724,156,214.9
在建工程		3,171,457,675.65	1,999,787,236.03
工程物资		66,843,147.95	139,257,290.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		484,878,100.13	482,985,050.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		31,197,925.69	19,226,401.15
其他非流动资产
非流动资产合计		11,557,002,153.92	10,395,543,230.37
资产总计		14,730,893,537.43	13,173,658,825.2
流动负债：
短期借款		3,750,991,673.92	2,657,443,017.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		620,000,000	11,660,000
应付账款		1,182,859,572.9	1,378,788,748.24

预收款项		540,423,386.72	493,606,702.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		77,743,457.05	40,961,590.46
应交税费		-392,947,168.91	-255,731,726.23
应付利息		125,702,725.49	64,375,241.84
应付股利
其他应付款		367,226,770.78	60,957,728.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		483,345,200	828,005,200
其他流动负债		4,605,007.98	9,210,015.95
流动负债合计		6,759,950,625.93	5,289,276,519.13

非流动负债：
长期借款		728,228,827.09	755,637,918
应付债券		1,900,000,000	1,900,000,000
长期应付款		36,775,213.79	38,029,903.79
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		152,605,805.83	83,775,805.83
非流动负债合计		2,817,609,846.71	2,777,443,627.62
负债合计		9,577,560,472.64	8,066,720,146.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,464,860,778	1,464,860,778
资本公积		2,184,826,459.86	2,184,826,459.86
减：库存股
专项储备		2,283,596.61	1,665,602.22
盈余公积		199,367,620.43	199,367,620.43
一般风险准备
未分配利润		1,301,344,335.61	1,256,278,941.69
外币报表折算差额		-131,599.2	-2,458,053.69
归属于母公司所有者权益合计		5,152,551,191.31	5,104,541,348.51
少数股东权益		781,873.48	2,397,329.94
所有者权益（或股东权益）合计		5,153,333,064.79	5,106,938,678.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		14,730,893,537.43	13,173,658,825.2

法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		875,692,577.26	610,604,408.63
交易性金融资产
应收票据		128,050,000
应收账款
预付款项		224,677,226.98	142,066,710.31
应收利息
应收股利
其他应收款		2,310,620,942.21	2,290,887,992.6
存货		428,792,448.42	375,189,763.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		450,000,000	550,000,000
流动资产合计		4,417,833,194.87	3,968,748,874.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,081,404,693.89	844,707,193.89
投资性房地产
固定资产		4,576,996,822.99	4,586,834,136.28
在建工程		2,551,989,134.22	1,466,567,510.1
工程物资		61,257,588.18	90,694,647.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		228,323,700.5	230,858,256.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		74,205.53	31,751.1
其他非流动资产
非流动资产合计		8,500,046,145.31	7,219,693,494.8
资产总计		12,917,879,340.18	11,188,442,369.46
流动负债：
短期借款		3,010,000,000	1,892,000,000
交易性金融负债
应付票据		440,000,000
应付账款		716,059,453.23	779,361,852.85
预收款项		357,309,179.7	304,667,309.9
应付职工薪酬		18,330,221.44	9,197,051.68
应交税费		-344,905,503.49	-322,894,543.54
应付利息		124,139,467.17	63,251,502.01
应付股利
其他应付款		1,098,536,292.4	652,351,903.74
一年内到期的非流动负债		393,345,200	688,005,200
其他流动负债		604,642.86	1,209,285.72
流动负债合计		5,813,418,953.31	4,067,149,562.36

非流动负债：
长期借款		728,228,827.09	755,637,918
应付债券		1,900,000,000	1,900,000,000
长期应付款		17,189,698.4	18,444,388.4
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		83,451,190.46	14,571,190.46
非流动负债合计		2,728,869,715.95	2,688,653,496.86
负债合计		8,542,288,669.26	6,755,803,059.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,464,860,778	1,464,860,778
资本公积		2,168,603,877.97	2,168,603,877.97
减：库存股
专项储备
盈余公积		199,367,620.43	199,367,620.43
未分配利润		542,758,394.52	599,807,033.84
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		4,375,590,670.92	4,432,639,310.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,917,879,340.18	11,188,442,369.46

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,007,490,096.97	5,007,152,319.43
其中：营业收入		6,007,490,096.97	5,007,152,319.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,762,632,504.32	4,765,199,070.98

其中：营业成本		5,337,238,859.5	4,363,304,105.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		4,901,779.23	13,902,430.02
销售费用		132,970,558.02	118,222,940.28
管理费用		148,815,069.71	142,042,717.42
财务费用		139,139,967.93	127,340,711.09
资产减值损失		-433,730.07	386,166.81
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-8,571,387
投资收益（损失以“－”号填列）		824,231.77	3,586,052.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		824,231.77	-1,208,050.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		245,681,824.42	236,967,914.3
加 ：营业外收入		9,586,543.97	13,823,071.93
减 ：营业外支出		78,523.69	482,218.68
其中：非流动资产处置损失		60,722.88	400,558.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		255,189,844.7	250,308,767.55
减：所得税费用		63,668,231.42	69,712,701.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		191,521,613.28	180,596,066.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		191,551,471.72	180,852,362.97
少数股东损益		-29,858.44	-256,296.7
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.131	0.144
（二）稀释每股收益		0.131	0.144
七、其他综合收益		2,326,454.49	-5,850
八、综合收益总额		193,848,067.77	180,590,216.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		193,877,926.21	180,846,512.97
归属于少数股东的综合收益总额		-29,858.44	-256,296.7

法定代表人：张金成 主管会计工作负责人：邓绍云 会计机构负责人：邓绍云

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,730,955,997.52	1,463,101,871.23
减：营业成本		1,478,644,993.25	1,324,816,172.84
营业税金及附加		330,830.93
销售费用		7,838,193.78	8,644,864.02
管理费用		41,355,424.04	41,984,274.53
财务费用		86,413,592.27	73,385,026.91
资产减值损失		169,817.7	38,054.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		0	8,501,135.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		116,203,145.55	22,734,613.61
加：营业外收入		2,990,166.52	4,359,069.01
减：营业外支出			333,939.42
其中：非流动资产处置损失			325,265.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		119,193,312.07	26,759,743.2
减：所得税费用		29,755,873.59	2,926,602.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		89,437,438.48	23,833,140.49
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		89,437,438.48	23,833,140.49

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,518,659,575.95	5,731,349,245.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,016,875.32	421,675.17
收到其他与经营活动有关的现金	86,415,927.98	68,362,421.17
经营活动现金流入小计	6,609,092,379.25	5,800,133,341.7
购买商品、接受劳务支付的现金	4,972,904,710.37	4,324,825,050.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	429,361,201.22	336,684,651.47
支付的各项税费	199,059,707.43	160,221,827.65
支付其他与经营活动有关的现金	186,169,550.76	195,301,077.46
经营活动现金流出小计	5,787,495,169.78	5,017,032,607.22
经营活动产生的现金流量净额	821,597,209.47	783,100,734.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		42,769,004
取得投资收益所收到的现金		4,794,103.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,563,243.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	68,880,000
投资活动现金流入小计	68,880,000	49,126,351.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,424,825,515.8	817,621,873.48
投资支付的现金	22,560,500
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,447,386,015.8	817,621,873.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,378,506,015.8	-768,495,522.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,098,834,602.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,831,385,211.02	3,027,457,250.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	105,450,000
筹资活动现金流入小计	2,936,835,211.02	5,126,291,853.85
偿还债务支付的现金	1,959,905,645.9	4,465,873,763.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,922,039.85	193,769,471.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,254,690
筹资活动现金流出小计	2,253,082,375.75	4,659,643,234.8
筹资活动产生的现金流量净额	683,752,835.27	466,648,619.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	816,774.86
五、现金及现金等价物净增加额	127,660,803.8	481,253,831.4
加：期初现金及现金等价物余额	553,804,190.99	294,280,542.56
六、期末现金及现金等价物余额	681,464,994.79	775,534,373.96

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,843,843,919.62	1,733,108,076.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	375,941,957.15	560,370,910.3
经营活动现金流入小计	2,219,785,876.77	2,293,478,987.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,371,389,285.42	1,293,513,530.62
支付给职工以及为职工支付的现金	101,941,084.88	84,659,034.59
支付的各项税费	38,766,993.97	7,758,397.04
支付其他与经营活动有关的现金	53,589,462.97	56,893,778.48
经营活动现金流出小计	1,565,686,827.24	1,442,824,740.73
经营活动产生的现金流量净额	654,099,049.53	850,654,246.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		8,501,135.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		325,265.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	68,880,000
投资活动现金流入小计	68,880,000	8,826,400.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,074,220,821.29	605,291,671.85
投资支付的现金	236,697,500
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,310,918,321.29	605,291,671.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,242,038,321.29	-596,465,271.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,098,834,602.92
取得借款收到的现金	2,200,000,000	2,106,903,186.51
收到其他与筹资活动有关的现金	112,377,655.96
筹资活动现金流入小计	2,312,377,655.96	4,205,737,789.43
偿还债务支付的现金	1,304,069,090.91	3,893,306,520.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,747,420.16	141,840,775.69
支付其他与筹资活动有关的现金	1,254,690
筹资活动现金流出小计	1,556,071,201.07	4,035,147,295.84
筹资活动产生的现金流量净额	756,306,454.89	170,590,493.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	181,985.5
五、现金及现金等价物净增加额	168,549,168.63	424,779,468.45
加：期初现金及现金等价物余额	450,203,408.63	230,543,492.18
六、期末现金及现金等价物余额	618,752,577.26	655,322,960.63

7、合并所有者权益变动表(见附表)

8、母公司所有者权益变动表(见附表)

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

√ 是 □ 否

报告期内，根据财政部财政部、安全监管总局2012年2月14日发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定，对公司相关会计政策进行变更。

上述会计政策变更采用未来适用法，只是根据财政部、安全监管总局发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求调整会计政策，变更前后的两种核算办法对经营成果影响差异不大。

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

鲁西化工集团股份有限公司

二○一二年七月二十五日