浙江华策影视股份有限公司

  证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2012-037

  浙江华策影视股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

审计意见提示：

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人傅梅城、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张伟英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	华策影视
A股代码	300133
法定代表人	傅梅城
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘洋	周能传
联系地址	杭州市文二西路683号西溪创意产业园C-C座	杭州市文二西路683号西溪创意产业园C-C座
电话	0571-87553075	0571-87553075
传真	0571-87553077	0571-87553077
电子信箱	zqsw@huacemedia.com	zqsw@huacemedia.com

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	309,376,904.93	169,171,764.83	82.88%
营业利润（元）	121,581,304.57	92,897,292.01	30.88%
利润总额（元）	142,287,907.32	107,753,046.28	32.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,392,353.95	80,381,277.83	32.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,079,129.32	68,029,037.8	32.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-95,611,493.63	-28,234,984.53	238.63%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,540,911,402.09	1,472,973,484.84	4.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,358,744,800.25	1,274,368,846.3	6.62%
股本（股）	384,064,000	192,032,000	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.28	0.21	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.21	33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.18	27.78%
全面摊薄净资产收益率（%）	7.83%	6.51%	1.32%
加权平均净资产收益率（%）	8.05%	6.61%	1.34%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.63%	5.51%	1.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.82%	5.59%	1.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.25	-0.25
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.54	6.81	-48.02%
资产负债率（%）	9.4%	11.21%	-1.18%

报告期内，公司实现营业收入30,937.69 万元，比上年同期增加82.88%；实现营业利润12,158.13 万元，比上年同期增加30.88%；实现利润总额14,228.30 万元，比上年同期增加33.06%；归属于上市公司普通股股东的净利润为10,639.24万元，比上年同期增加32.05%。报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司普通股股东净利润较上年同期增加的主要原因是：

1、公司业务规模不断扩大，报告期内新发行电视剧收入多于上年同期，但受到影视行业环境的影响，电视剧的制作成本增加。

2、本报告期期较上年同期合并范围内公司增加。

3、公司本报告期获得政府财政补助较上年同期增加。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,715,400
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,933.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	342,484.12
少数股东权益影响额	-18,719.6
所得税影响额	5,030,312.32
合计	16,313,224.63	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业
影视行业	296,766,132.88	123,477,433.84	58.39%	85.85%	120.58%	-6.55%
广告业	7,022,330.1	72,000	98.97%	-3.8%		-1.02%
影院票房	3,902,907	1,860,489.09	52.33%
分产品
电视剧销售	295,887,118.41	122,923,616	58.46%	86.89%	126.64%	-7.28%
电影销售	879,014.47	553,817.84	58.72%	-35.25%	-68.18%	-7.03%
广告销售	7,022,330.1	72,000	98.97%	-3.8%		-1.02%
电影院票房	3,902,907	1,860,489.09	52.33%

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内销售	295,900,077.19	82.04%
国外销售	11,791,292.79	166.13%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			91,017.71			本报告期投入募集资金总额	11,859.76
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	53,360.17
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
	否								是	否
承诺投资项目小计	-					-	-		-	-
超募资金投向
收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司	否	14,000	14,000	2,250	11,750	83.93%		518.7	是	否
补充影视剧业务营运资金项目		10,000	10,000	9,609.76	9,609.76	96.09%		3,457.88
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	24,000	24,000	11,859.76	21,359.76	-	-	3,976.58	-	-
合计	-	24,000	24,000	11,859.76	21,359.76	-	-	3,976.58	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	经2012年3月15日公司第一届董事会第二十六次会议决议通过，公司使用超募资金10,000万元用于补充影视剧业务营运资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为37657.54万元，均系超募资金，其中2,250万元系按计划支付收购西安佳韵社数字娱乐发行有限公司股权的款项，此外，经2012年7月10日公司第二届董事会第二次会议决议通过，公司使用超募资金10,000万元用于补充影视剧业务营运资金。去向：剩余募集资金存放于募集资金专户及定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
合计		--	--
非募集资金项目情况说明
2012 年 2月 28 日公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于在海宁设立全资子公司的议案》，公司决定使用自有资金 1 亿元人民币在海宁注册全资子公司，负责中国（浙江）影视产业国际合作实验区基地的建设、营运，2012年3月15日该子公司获得海宁市工商行政管理局颁发的营业执照，公司名称：华策影视（海宁）产业发展有限公司，注册号：330481000115954，注册资本：10,000万元，经营范围：影视文化产业基地项目开发建设；入驻产业基地的影视企业的配套管理服务；影视产业实施经营；旅游景点项目开发建设；商业配套物业的开发建设、销售及物业管理服务等。

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

公司选择 Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值，并于2011年12月27日用该模型对首次授予的685.95万份（不包括预留部分）股票期权的公允价值进行了测算：公司每份股票期权内含价值为7.13元，结合时间价值，首次授予的685.95万份股票期权总价值为5885.81万元。

根据《企业会计准则第11号—股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。 报告期内，公司首次授予的股票期权根据计划处于等待期，自2012年12月27日起首个交易日起至2013年12月27日内的最后一个交易日止为首次授予期权的第一个行权期。

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	傅梅城、大策投资、浙商创投、上海六禾	（一）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺为了避免同业竞争，更好地维护中小股东的利益，本公司实际控制人傅梅城、赵依芳夫妇于2009年10月15日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本人及本人的控股企业目前没有经营与公司及公司控股子公司相同或同类的业务。在本人拥有公司实际控制权期间，本人及本人的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与公司及公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；若公司及公司控股子公司将来开拓新的业务领域，公司享有优先权，本人及本人投资控股的公司、企业将不再发展同类业务。”大策投资于2009年10月15日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“在本公司持有贵公司股份期间内，本公司及本公司的控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与贵公司及贵公司控股子公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受托经营管理与贵公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若贵公司及贵公司控股子公司将来开拓新的业务领域，贵公司及贵公司控股子公司享有优先权，本公司及本公司控股企业将不再发展同类业务。”（二）控股股东及实际控制人作出的减少和规范关联交易的承诺为了规范公司的关联交易，公司实际控制人傅梅城、赵依芳以及公司股东大策投资分别出具《关于减少和规范关联交易的承诺》和《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》。2009年10月15日，公司实际控制人傅梅城、赵依芳出具《关于减少和规范关联交易的承诺》：“将尽可能避免本人及本人控制的其他公司与贵公司及贵公司控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。”2009年10月15日，公司股东大策投资出具《关于减少和规范关联交易的承诺》：“在本公司直接或间接持有贵公司股份期间，将尽可能避免本公司及本公司控制的其他公司与贵公司及贵公司控股子公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害贵公司及贵公司控股子公司的利益。如违反承诺给贵公司及贵公司控股子公司造成损失的，将承担赔偿责任。”2009年10月15日，大策投资出具《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》，承诺如下：“（1）本公司及本公司所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。（2）本公司及本公司控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。（3）本公司及本公司控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本公司及本公司控制的关联企业使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本公司及本公司控制的关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本公司及本公司控制的关联企业提供委托贷款；c、委托本公司及本公司控制的关联企业进行投资活动；d、为本公司及本公司控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本公司及本公司控制的关联企业偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。”2009年10月15日，公司实际控制人傅梅城、赵依芳夫妇分别出具《关于严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的规定的承诺》，承诺如下：“（1）本人、近亲属及本人所控制的关联企业在与股份公司发生的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司资金。（2）本人、近亲属及本人控制的关联企业不得要求股份公司垫支工资、福利、保险、广告等费用，也不得要求股份公司代为承担成本和其他支出。（3）本人、近亲属及本人控制的关联企业不谋求以下列方式将股份公司资金直接或间接地提供给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用，包括：a、有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人、近亲属及本人控制的关联企业使用；b、通过银行或非银行金融机构向本人、近亲属及本人控制的关联企业提供委托贷款；c、委托本人、近亲属及本人控制的关联企业进行投资活动；d、为本人、近亲属及本人控制的关联企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e、代本人、近亲属及本人控制的关联企业偿还债务；f、中国证监会认定的其他方式。”（三）公司股票首次发行前股东所持股份限售安排和自愿锁定股份的承诺首次发行前股东傅梅城、大策投资分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。首次发行前其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。作为公司在向中国证监会提交其首次公开发行股票并在创业板上市申请前六个月内的新增股东浙商创投、上海六禾分别承诺：除前述锁定期外，自华策影视增资扩股办理完工商登记之日（2009年8月6日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的华策影视的股份，也不由华策影视回购其持有的股份。	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	141,664,976	73.77%			141,664,976	-864,078	140,800,898	282,465,874	73.55%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	139,936,819	72.88%			139,936,819		139,936,819	279,873,638	72.88%
其中：境内法人持股	70,584,000	36.76%			70,584,000		70,584,000	141,168,000	36.76%
境内自然人持股	69,352,819	36.12%			69,352,819		69,352,819	138,705,638	36.12%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	1,728,157	0.89%			1,728,157	-864,078	864,079	2,592,236	0.67%
二、无限售条件股份	50,367,024	26.23%			50,367,024	864,078	51,231,102	101,598,126	26.45%
1、人民币普通股	50,367,024	26.23%			50,367,024	864,078	51,231,102	101,598,126	26.45%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	192,032,000	100%			192,032,000	0	192,032,000	384,064,000	100%

限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州大策投资有限公司	48,960,000	0	48,960,000	97,920,000	首发承诺	2013年10月26日
傅梅城	68,512,665	0	68,512,665	137,025,330	首发承诺	2013年10月26日
浙江浙商创业投资股份有限公司	14,422,800	0	14,422,800	28,845,600	首发承诺	2012年8月26日
上海六禾投资有限公司	7,201,200	0	7,201,200	14,402,400	首发承诺	2012年8月26日
赵彩芳	840,154	0	840,154	1,680,308	首发承诺	2013年10月26日
程圣德	648,144	162,036	486,108	972,216	高管锁定	2012年1月1日
金骞	648,144	162,036	486,108	972,216	高管锁定	2012年1月1日
张伟英	431,869	107,967	323,902	647,804	高管锁定	2012年1月1日
合计	141,664,976	432,039	141,232,937	282,465,874	--	--

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		9,641
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
傅梅城	其他	35.68%	137,025,330	137,025,330	质押	8,000,000
杭州大策投资有限公司	社会法人股	25.5%	97,920,000	97,920,000
浙江浙商创业投资股份有限公司	社会法人股	7.51%	28,845,600	28,845,600
上海六禾投资有限公司	社会法人股	3.75%	14,402,400	14,402,400
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	社会法人股	1.6%	6,164,180	0
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	社会法人股	1.45%	5,561,244	0
裕隆证券投资基金	社会法人股	1.13%	4,322,684	0
中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资基金	社会法人股	0.8%	3,056,304	0
博时价值增长证券投资基金	社会法人股	0.66%	2,519,856	0
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	社会法人股	0.59%	2,278,085	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金		6,164,180		A股	6,164,180
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金		5,561,244		A股	5,561,244
裕隆证券投资基金		4,322,684		A股	4,322,684
中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资基金		3,056,304		A股	3,056,304
博时价值增长证券投资基金		2,519,856		A股	2,519,856
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金		2,278,085		A股	2,278,085
蔺晓熠		2,096,034		A股	2,096,034
刘海英		1,992,329		A股	1,992,329
刘冠军		1,440,404		A股	1,440,404
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金		1,439,002		A股	1,439,002
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		傅梅城与杭州大策投资有限公司属一致行动人，前10名无限售条件股东之间的关联关系未知悉。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	期末持股数（股）	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
傅梅城	董事长	男	55	2012年05月17日	2015年05月16日	68,512,665	137,025,330	公积金转股	130,200	否
李明月	独立董事	男	63	2012年05月17日	2015年05月16日	0	0		25,000	否
张学俊	独立董事	男	55	2012年05月17日	2015年05月16日	0	0		25,000	否
叶雪芳	独立董事	女	46	2012年05月17日	2015年05月16日	0	0			否
程圣德	董事	男	59	2012年05月17日	2015年05月16日	648,144	1,296,288	公积金转股	82,470	否
赵依芳	总经理;董事	女	53	2012年05月17日	2015年05月16日	0	0		250,900	否
金骞	董事;副总经理	男	38	2012年05月17日	2015年05月16日	648,144	1,296,288	公积金转股	82,320	否
刘洋	副总经理;董事会秘书	男	34	2012年06月05日	2015年06月04日	0	0		59,840	否
张伟英	财务总监	女	56	2012年06月05日	2015年06月04日	431,869	863,738	公积金转股	81,070	否
邓昌明	副总经理	男	49	2012年06月05日	2015年06月04日	0	0		180,000	否
王燕	监事	女	29	2012年05月17日	2015年05月16日	0	0		46,300	否
谢琪	监事	女	28	2012年05月17日	2015年05月16日	0	0		52,700	否
申屠鑫栋	监事	男	28	2012年05月17日	2015年05月16日	0	0		0	是
汤淮	独立董事	男	47	2009年04月28日	2012年04月27日	0	0		25,000	否
陈越孟	董事	男	43	2009年04月28日	2012年04月27日	0	0		0	是
徐汉杰	监事	男	45	2009年04月28日	2012年04月27日	0	0		0	否
赵彩芳	监事	女	49	2009年04月28日	2012年04月27日	840,154	1,680,308	公积金转股	0	否
傅小纹	监事	女	67	2009年04月28日	2012年04月27日	0	0		0	否
余海燕	副总经理	女	37	2009年04月28日	2012年04月27日	0	0		183,470	否
合计	--	--	--	--	--	71,080,976	142,161,952	--	1,224,270	--

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 浙江华策影视股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		603,635,931.69	773,165,630.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		382,000	3,543,398
应收账款		252,496,276.24	140,721,537.96
预付款项		263,047,111.65	229,351,208.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		4,907,199.29	4,999,581.55
应收股利
其他应收款		17,017,208.9	8,744,018.95
买入返售金融资产
存货		204,203,162.82	134,116,258.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,345,688,890.59	1,294,641,634.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		46,741,967.87	45,883,338.59
投资性房地产
固定资产		23,891,010.4	15,842,329.09
在建工程		821,639
工程物资		0
固定资产清理
生产性生物资产		0
油气资产		0
无形资产		187,860
开发支出		0
商誉		103,066,255.88	103,066,255.88
长期待摊费用		18,727,275.98	11,647,000.51
递延所得税资产		1,786,502.37	1,892,926.52
其他非流动资产
非流动资产合计		195,222,511.5	178,331,850.59
资产总计		1,540,911,402.09	1,472,973,484.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		53,040,246.37	28,649,284
预收款项		15,860,794.84	36,186,946.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		75,860.3	3,564,513.71
应交税费		32,256,413	21,543,654.46
应付利息
应付股利		1,621.72	8,987,865.26
其他应付款		43,919,087.26	65,153,535.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,100,000	1,100,000
流动负债合计		146,254,023.49	165,185,799.8
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0	0
负债合计		146,254,023.49	165,185,799.8
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		384,064,000	192,032,000
资本公积		675,771,564.41	851,413,564.41
减：库存股
专项储备
盈余公积		23,180,753.75	23,180,753.75
一般风险准备
未分配利润		275,728,482.09	207,742,528.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,358,744,800.25	1,274,368,846.3
少数股东权益		35,912,578.35	33,418,838.74
所有者权益（或股东权益）合计		1,394,657,378.6	1,307,787,685.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,540,911,402.09	1,472,973,484.84

法定代表人：傅梅城 主管会计工作负责人：张伟英 会计机构负责人：张伟英

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		486,013,185.33	671,095,591.91
交易性金融资产
应收票据			3,543,398
应收账款		125,203,782.37	72,797,076
预付款项		200,571,580.02	171,288,313.42
应收利息		4,907,199.29	4,664,565.15
应收股利
其他应收款		93,077,575.66	26,591,951.58
存货		118,105,154.83	95,548,323.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,027,878,477.5	1,045,529,219.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		352,100,000	250,000,000
投资性房地产
固定资产		5,885,730.94	5,397,570.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		187,860
开发支出		187,860
商誉
长期待摊费用		3,269,806.5	2,819,368.1
递延所得税资产		3,269,806.5	1,000,771.76
其他非流动资产		1,000,771.76
非流动资产合计		362,444,169.2	259,217,710.05
资产总计		362,444,169.2	1,304,746,929.58
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		18,894,806.47	15,233,731.77
预收款项		10,725,802.46	24,276,944.31
应付职工薪酬		3,288	3,042,569.29
应交税费		17,598,115.28	5,736,353.25
应付利息		1,621.72
应付股利
其他应付款		110,292,468.3	48,321,148.1
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		500,000	500,000
流动负债合计		158,016,102.23	97,110,746.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0	0
负债合计		158,016,102.23	97,110,746.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		384,064,000	192,032,000
资本公积		675,930,645.32	851,572,645.32
减：库存股
专项储备
盈余公积		23,180,753.75	23,180,753.75
未分配利润		149,131,145.4	140,850,783.79
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		1,232,306,544.47	1,207,636,182.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,390,322,646.7	1,304,746,929.58

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		309,376,904.93	169,171,764.83
其中：营业收入		309,376,904.93	169,171,764.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		185,954,229.64	76,321,614.53
其中：营业成本		125,609,427.17	55,978,124.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		16,848,105.65	9,149,474.47
销售费用		10,521,387.37	5,919,937.61
管理费用		36,572,474.68	10,445,787.75
财务费用		-8,206,032.2	-9,186,973.97
资产减值损失		4,608,866.97	4,015,264.31
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,841,370.72	47,141.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			47,141.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		121,581,304.57	92,897,292.01
加 ：营业外收入		21,043,142.53	15,024,501.46
减 ：营业外支出		336,539.78	168,747.19
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		142,287,907.32	107,753,046.28
减：所得税费用		33,401,813.76	27,371,768.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		108,886,093.56	80,381,277.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		106,392,353.95	80,381,277.83
少数股东损益		2,493,739.62
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.28	0.21
（二）稀释每股收益		0.28	0.21
七、其他综合收益
八、综合收益总额		108,886,093.56	80,381,277.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		106,392,353.95	80,381,277.83
归属于少数股东的综合收益总额		2,493,739.62