(上接A65版)

支付的各项税费	65,264,876.18	66,656,222.45
支付其他与经营活动有关的现金	13,885,577.98	30,818,143.61
经营活动现金流出小计	860,259,137.5	1,059,092,714.65
经营活动产生的现金流量净额	939,194.54	-44,866,768.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,267,139.9	0
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,267,139.9	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	966,952.61	838,561.04
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	966,952.61	838,561.04
投资活动产生的现金流量净额	300,187.29	-838,561.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,163,582,073.11	919,553,300
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000
筹资活动现金流入小计	1,353,582,073.11	919,553,300
偿还债务支付的现金	1,141,539,000	851,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,465,223.02	31,042,743.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,183,004,223.02	882,242,743.16
筹资活动产生的现金流量净额	170,577,850.09	37,310,556.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	200,469.88	-2,764,773.25
五、现金及现金等价物净增加额	172,017,701.8	-11,159,546.34
加：期初现金及现金等价物余额	58,051,399.31	128,134,370.54
六、期末现金及现金等价物余额	230,069,101.11	116,974,824.2

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	819,050,855.24	909,880,557.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	5,482,055.12	12,965,148.73
经营活动现金流入小计	824,532,910.36	922,845,706.41
购买商品、接受劳务支付的现金	673,489,634.01	824,715,691.2
支付给职工以及为职工支付的现金	85,350,863.46	79,447,153.83
支付的各项税费	59,297,073.22	56,730,429.09
支付其他与经营活动有关的现金	11,999,795.2	26,536,680.32
经营活动现金流出小计	830,137,365.89	987,429,954.44
经营活动产生的现金流量净额	-5,604,455.53	-64,584,248.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,267,139.9
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,267,139.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	948,675.69	749,946.11
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	948,675.69	749,946.11
投资活动产生的现金流量净额	318,464.21	-749,946.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,163,582,073.11	919,553,300
收到其他与筹资活动有关的现金	190,000,000
筹资活动现金流入小计	1,353,582,073.11	919,553,300
偿还债务支付的现金	1,141,539,000	851,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,465,223.02	31,042,743.16
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,183,004,223.02	882,242,743.16
筹资活动产生的现金流量净额	170,577,850.09	37,310,556.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	165,291,858.77	-28,023,637.3
加：期初现金及现金等价物余额	46,052,954.69	122,141,600.31
六、期末现金及现金等价物余额	211,344,813.46	94,117,963.01

7、合并所有者权益变动表(见附表)

8、母公司所有者权益变动表(见附表)

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	282,899,000	884,741,934.28			93,665,643.29		-303,980,075.37			957,326,502.2
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	282,899,000	866,550,684.28			93,665,643.29		-305,808,064.27			937,307,263.3
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,484,286.63		3,617,946.5			-45,188,385.96			-31,086,152.83
（一）净利润							-45,188,385.96			-45,188,385.96
（二）其他综合收益		10,484,286.63								10,484,286.63
上述（一）和（二）小计		10,484,286.63					-45,188,385.96			-34,704,099.33
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				3,617,946.5						3,617,946.5
1．本期提取				4,154,882.49						4,154,882.49
2．本期使用				536,935.99						536,935.99
（七）其他
四、本期期末余额	282,899,000	877,034,970.91		3,617,946.5	93,665,643.29		-350,996,450.23			906,221,110.47

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	282,899,000	889,915,809.28			93,665,643.29		-307,417,444.72			959,063,007.85
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	282,899,000	889,915,809.28			93,665,643.29		-307,417,444.72			959,063,007.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-5,173,875					3,437,369.35			-1,736,505.65
（一）净利润							3,437,369.35			3,437,369.35
（二）其他综合收益		-5,173,875								-5,173,875
上述（一）和（二）小计		-5,173,875					3,437,369.35			-1,736,505.65
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	282,899,000	884,741,934.28			93,665,643.29		-303,980,075.37			957,326,502.2

母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	282,899,000	881,234,656.72			93,665,643.29		-142,569,248.8	1,115,230,051.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	282,899,000	863,043,406.72			93,665,643.29		-139,614,609.64	1,099,993,440.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,484,286.63		3,006,763.44			-42,621,211.04	-29,130,160.97
（一）净利润							-42,621,211.04	-42,621,211.04
（二）其他综合收益		10,484,286.63						10,484,286.63
上述（一）和（二）小计		10,484,286.63					-42,621,211.04	-32,136,924.41
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备				3,006,763.44				3,006,763.44
1．本期提取				3,095,097.04				3,095,097.04
2．本期使用				88,333.6				88,333.6
（七）其他
四、本期期末余额	282,899,000	873,527,693.35		3,006,763.44	93,665,643.29		-182,235,820.68	1,070,863,279.4

上年金额

单位： 元

项目	上年金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	282,899,000	886,408,531.72			93,665,643.29		-152,174,564.05	1,110,798,610.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	282,899,000	886,408,531.72			93,665,643.29		-152,174,564.05	1,110,798,610.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-5,173,875					9,605,315.25	4,431,440.25
（一）净利润							9,605,315.25	9,605,315.25
（二）其他综合收益		-5,173,875						-5,173,875
上述（一）和（二）小计		-5,173,875					9,605,315.25	4,431,440.25
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	282,899,000	881,234,656.72			93,665,643.29		-142,569,248.8	1,115,230,051.21