中钢集团吉林炭素股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-07-26 来源:上海证券报
(上接A65版)
支付的各项税费 | 65,264,876.18 | 66,656,222.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,885,577.98 | 30,818,143.61 |
经营活动现金流出小计 | 860,259,137.5 | 1,059,092,714.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 939,194.54 | -44,866,768.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,267,139.9 | 0 |
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,267,139.9 | 0 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 966,952.61 | 838,561.04 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 966,952.61 | 838,561.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | 300,187.29 | -838,561.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,163,582,073.11 | 919,553,300 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,000,000 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,353,582,073.11 | 919,553,300 |
偿还债务支付的现金 | 1,141,539,000 | 851,200,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,465,223.02 | 31,042,743.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,183,004,223.02 | 882,242,743.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 170,577,850.09 | 37,310,556.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200,469.88 | -2,764,773.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 172,017,701.8 | -11,159,546.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,051,399.31 | 128,134,370.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 230,069,101.11 | 116,974,824.2 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 819,050,855.24 | 909,880,557.68 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,482,055.12 | 12,965,148.73 |
经营活动现金流入小计 | 824,532,910.36 | 922,845,706.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 673,489,634.01 | 824,715,691.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,350,863.46 | 79,447,153.83 |
支付的各项税费 | 59,297,073.22 | 56,730,429.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,999,795.2 | 26,536,680.32 |
经营活动现金流出小计 | 830,137,365.89 | 987,429,954.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,604,455.53 | -64,584,248.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,267,139.9 | |
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,267,139.9 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 948,675.69 | 749,946.11 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 948,675.69 | 749,946.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | 318,464.21 | -749,946.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,163,582,073.11 | 919,553,300 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,000,000 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,353,582,073.11 | 919,553,300 |
偿还债务支付的现金 | 1,141,539,000 | 851,200,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,465,223.02 | 31,042,743.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,183,004,223.02 | 882,242,743.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 170,577,850.09 | 37,310,556.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 165,291,858.77 | -28,023,637.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,052,954.69 | 122,141,600.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 211,344,813.46 | 94,117,963.01 |
7、合并所有者权益变动表(见附表)
8、母公司所有者权益变动表(见附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 282,899,000 | 884,741,934.28 | 93,665,643.29 | -303,980,075.37 | 957,326,502.2 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 282,899,000 | 866,550,684.28 | 93,665,643.29 | -305,808,064.27 | 937,307,263.3 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,484,286.63 | 3,617,946.5 | -45,188,385.96 | -31,086,152.83 | ||||||
(一)净利润 | -45,188,385.96 | -45,188,385.96 | ||||||||
(二)其他综合收益 | 10,484,286.63 | 10,484,286.63 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 10,484,286.63 | -45,188,385.96 | -34,704,099.33 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 3,617,946.5 | 3,617,946.5 | ||||||||
1.本期提取 | 4,154,882.49 | 4,154,882.49 | ||||||||
2.本期使用 | 536,935.99 | 536,935.99 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 282,899,000 | 877,034,970.91 | 3,617,946.5 | 93,665,643.29 | -350,996,450.23 | 906,221,110.47 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 282,899,000 | 889,915,809.28 | 93,665,643.29 | -307,417,444.72 | 959,063,007.85 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 282,899,000 | 889,915,809.28 | 93,665,643.29 | -307,417,444.72 | 959,063,007.85 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,173,875 | 3,437,369.35 | -1,736,505.65 | |||||||
(一)净利润 | 3,437,369.35 | 3,437,369.35 | ||||||||
(二)其他综合收益 | -5,173,875 | -5,173,875 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -5,173,875 | 3,437,369.35 | -1,736,505.65 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 282,899,000 | 884,741,934.28 | 93,665,643.29 | -303,980,075.37 | 957,326,502.2 |
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 282,899,000 | 881,234,656.72 | 93,665,643.29 | -142,569,248.8 | 1,115,230,051.21 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 282,899,000 | 863,043,406.72 | 93,665,643.29 | -139,614,609.64 | 1,099,993,440.37 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,484,286.63 | 3,006,763.44 | -42,621,211.04 | -29,130,160.97 | ||||
(一)净利润 | -42,621,211.04 | -42,621,211.04 | ||||||
(二)其他综合收益 | 10,484,286.63 | 10,484,286.63 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 10,484,286.63 | -42,621,211.04 | -32,136,924.41 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | 3,006,763.44 | 3,006,763.44 | ||||||
1.本期提取 | 3,095,097.04 | 3,095,097.04 | ||||||
2.本期使用 | 88,333.6 | 88,333.6 | ||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 282,899,000 | 873,527,693.35 | 3,006,763.44 | 93,665,643.29 | -182,235,820.68 | 1,070,863,279.4 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 282,899,000 | 886,408,531.72 | 93,665,643.29 | -152,174,564.05 | 1,110,798,610.96 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 282,899,000 | 886,408,531.72 | 93,665,643.29 | -152,174,564.05 | 1,110,798,610.96 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -5,173,875 | 9,605,315.25 | 4,431,440.25 | |||||
(一)净利润 | 9,605,315.25 | 9,605,315.25 | ||||||
(二)其他综合收益 | -5,173,875 | -5,173,875 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -5,173,875 | 9,605,315.25 | 4,431,440.25 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 282,899,000 | 881,234,656.72 | 93,665,643.29 | -142,569,248.8 | 1,115,230,051.21 |