2012年半年度报告摘要
新界泵业集团股份有限公司
证券代码:002532 证券简称:新界泵业 公告编号:2012-048
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、所有董事均已亲自出席审议本次半年报的董事会会议。
4、审计意见提示:2012年半年度财务报告未经审计。
5、公司负责人许敏田、主管会计工作负责人陈文平及会计机构负责人(会计主管人员) 郭曙明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
(一)基本情况简介
A股简称 | 新界泵业 | |
A股代码 | 002532 | |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 严先发 | 汪严华 |
联系地址 | 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 | 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 |
电话 | 0576-81670968 | 0576-81670968 |
传真 | 0576-86338769 | 0576-86338769 |
电子信箱 | shimgezjb@126.com | wyh368082503@126.com |
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
单位:元
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 1,140,922,369.56 | 1,039,359,971.94 | 9.77% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 855,580,142.15 | 827,717,688.96 | 3.37% |
股本(股) | 160,000,000 | 160,000,000 | 0% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.35 | 5.17 | 3.48% |
资产负债率(%) | 22.59% | 18.71% | 上升3.88个百分点 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业总收入 | 482,002,294.45 | 357,437,101.6 | 34.85% |
营业利润 | 48,391,862.53 | 36,201,162.22 | 33.67% |
利润总额 | 51,292,190.12 | 36,580,721.14 | 40.22% |
归属于上市公司股东的净利润 | 43,944,843.12 | 31,633,260.84 | 38.92% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,734,767.55 | 27,982,305.64 | 84.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.2 | 35% |
稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.2 | 35% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.2% | 4% | 上升1.2个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.13% | 3.54% | 上升2.59个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,237,934.17 | -6,305,911.15 | 1,308.99% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.48 | -0.04 | 1,300% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明):无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -60,695.52 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,371,033.46 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 130,842.21 | |
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -10,039,239.3 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 954,797.05 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额 | -5,875.77 | |
所得税影响额 | 1,152,538.1 | |
合计 | -7,789,924.43 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数 | 17,749 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
许敏田 | 其他 | 21.96% | 35,142,862 | 35,142,862 | 质押 | 11,200,000 |
欧豹国际集团有限公司 | 外资股 | 18.75% | 30,000,000 | 30,000,000 | ||
王建忠 | 其他 | 4.29% | 6,857,142 | 6,857,142 | ||
叶兴鸿 | 其他 | 4.29% | 6,857,142 | 5,142,856 | ||
许鸿峰 | 其他 | 4.29% | 6,857,142 | 6,857,142 | ||
施召阳 | 其他 | 4.29% | 6,857,142 | 6,857,142 | ||
王贵生 | 其他 | 4.29% | 6,857,142 | 6,857,142 | ||
王昌东 | 其他 | 4.29% | 6,857,142 | 6,857,142 | ||
陈华青 | 其他 | 4.29% | 6,857,142 | 6,857,142 | ||
杨富正 | 其他 | 2.14% | 3,428,572 | 3,428,572 | ||
林暄 | 其他 | 2.14% | 3,428,572 | 0 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||
林暄 | 3,428,572 | A股 | 3,428,572 | |||
叶兴鸿 | 1,714,286 | A股 | 1,714,286 |
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号 | 567,347 | A股 | 567,347 |
孙三洪 | 235,840 | A股 | 235,840 |
徐宁 | 211,001 | A股 | 211,001 |
王青 | 198,099 | A股 | 198,099 |
林文美 | 173,700 | A股 | 173,700 |
凌金林 | 170,400 | A股 | 170,400 |
陈其城 | 166,613 | A股 | 166,613 |
童中清 | 165,000 | A股 | 165,000 |
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明 | 上述股东中,欧豹国际集团有限公司实际控制人杨佩华女士系公司实际控制人许敏田先生之夫人,王建忠与王贵生先生系许敏田先生之妹夫,许鸿峰先生为许敏田先生之弟弟,施召阳与陈华青先生为许敏田先生之表弟,王昌东先生为许敏田先生之舅父,杨富正先生为许敏田先生之妻弟。未知其他前10名股东以及前10名无限售条件股东之间,是否存在关联关系或一致行动关系。 |
(三)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 |
许敏田 | 董事长;总经理 | 35,142,862 | 35,142,862 | 持股无变动 | ||||
许鸿峰 | 董事 | 6,857,142 | 6,857,142 | 持股无变动 | ||||
叶兴鸿 | 董事 | 6,857,142 | 6,857,142 | 持股无变动 | ||||
王建忠 | 董事 | 6,857,142 | 6,857,142 | 持股无变动 | ||||
严先发 | 董事;副总经理;董事会秘书 | |||||||
郝云宏 | 董事 | |||||||
张咸胜 | 独立董事 | |||||||
朱亚元 | 独立董事 | |||||||
许宏印 | 独立董事 | |||||||
张 宏 | 监事会主席 | |||||||
潘炳琳 | 职工监事 | |||||||
刘进小 | 监事 | |||||||
张建忠 | 常务副总经理 | |||||||
王昌东 | 副总经理 | 6,857,142 | 6,857,142 | 持股无变动 | ||||
欧阳雅之 | 副总经理 | |||||||
张俊杰 | 副总经理 | |||||||
陈文平 | 财务总监 |
五、董事会报告
(一)主营业务分行业、产品情况表
单位:元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
机械制造业 | 458,868,863.02 | 345,772,348.78 | 24.65% | 32.92% | 26.10% | 4.08% |
分产品 | ||||||
潜水电泵 | 256,922,997.92 | 185,871,315.14 | 27.65% | 28.23% | 21.07% | 4.27% |
陆上泵 | 119,553,411.66 | 92,886,331.77 | 22.31% | 42.97% | 34.01% | 5.19% |
其他水泵 | 32,282,494.51 | 25,530,405.50 | 20.92% | 92.67% | 92.81% | -0.06% |
空气压缩机 | 39,355,316.39 | 33,243,345.30 | 15.53% | 20.02% | 17.31% | 1.96% |
配件及其他 | 10,754,642.54 | 8,240,951.07 | 23.37% | -7.94% | -15.91% | 7.26% |
合计 | 458,868,863.02 | 345,772,348.78 | 24.65% | 32.92% | 26.10% | 4.08% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明:
报告期内,除其他水泵毛利率较上年同期基本持平外,其他产品毛利率较上年同期略有上升,没有大幅变动。
注:原分类中,小型潜水电泵、污水污物潜水电泵、井用潜水电泵,合并为潜水电泵;原分类中自吸泵、陆上泵,合并为陆上泵。
(二)主营业务分地区情况
单位:元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
北方片区 | 163,143,731.23 | 39.74% |
南方片区 | 75,787,201.52 | 25.52% |
国内小计 | 238,930,932.75 | 34.89% |
亚非拉地区 | 181,131,085.33 | 41.34% |
欧美 | 38,806,844.94 | -2.83% |
国外小计 | 219,937,930.27 | 30.85% |
合计 | 458,868,863.02 | 32.92% |
注:原分类中东北、华北、华南、华东、华中、西南、西北地区,现重新划分为北方片区和南方片区。
(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
(六)募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 61,187.36 | 本报告期投入募集资金总额 | 17,070.41 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 35,726.5 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1.年产100万台农用水泵建设项目 | 否 | 15,813.9 | 15,813.9 | 3,555.12 | 7,670.23 | 48.5% | 2012.6.30 | 否 | ||
2.技术中心建设项目 | 否 | 2,320.8 | 2,320.8 | 818.76 | 1,251.74 | 53.94% | 2012.6.30 | 否 | ||
承诺投资项目小计 | - | 18,134.7 | 18,134.7 | 4,373.88 | 8,921.97 | - | - | - | - | |
超募资金投向 | ||||||||||
1.江西新界水泵铸件加工技改项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 1,078.01 | 2,307.21 | 46.14% | 2012.9.30 | 否 | ||
2.江苏新界水泵配件加工建设项目 | 否 | 7,800 | 7,800 | 1,251.96 | 5,063.98 | 64.92% | 2012.6.30 | 否 | ||
3.增资收购新沪泵业 | 否 | 3,416.78 | 3,416.78 | 3,416.78 | 100% | 2011.8.1 | 225.32 | 否 | ||
4.增资收购方鑫机电 | 否 | 2,130.69 | 2,130.69 | 2,130.69 | 2,130.69 | 100% | 2012.5.8 | 29.68 | 否 | |
归还银行贷款(如有) | - | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 100% | - | - | - | - | |
补充流动资金(如有) | - | 19,055.19 | 19,055.19 | 8,235.87 | 8,235.87 | 43.22% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 43,052.66 | 43,052.66 | 12,696.53 | 26,804.53 | - | - | 255 | - | - |
合计 | - | 61,187.36 | 61,187.36 | 17,070.41 | 35,726.5 | - | - | 255 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 各项目均按预定计划实施,结余原因为募投项目余款尚未支付。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 |
投资江西新界水泵铸件加工技改项目、江苏新界水泵配件加工建设项目、收购老百姓泵业、收购方鑫机电、归还银行贷款、永久补充流动资金等。 | |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 |
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 |
年产100万台农用水泵建设项目先期投入4,514,813.99元,已经置换。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | √ 适用 □ 不适用 |
截止2011年12月31日仍存在的暂时补充流动资金额为6000万元,今年已经全部归还。 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | √ 适用 □ 不适用 |
截止至2012年6月30日,募集资金结余267,471,264.45元。结余原因为募投项目余款尚未支付及永久补充流动资金款尚未全部划拨。 | |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 剩余尚未使用的募集资金存于募集资金专户中。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
(七)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(八)对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20% | 至 | 50% |
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 6,081.87 | 至 | 7,602.34 |
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,682,253.91 | ||
业绩变动的原因说明 | 公司加大市场营销力度,销售业绩增长。 |
(九)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(十)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
(一)收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
√ 适用 □ 不适用
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
詹秀芳、詹军辉 | 温岭市方鑫机电有限公司 | 2012年05月08日 | 1,197.35 | 否 | 依资产评估定价 | 不适用 |
收购资产情况说明1、签署意向书
根据公司发展规划及实际生产经营需要,公司于2012年3月6日与温岭市方鑫机电有限公司和自然人詹秀芳、詹军辉签订了《增资收购方鑫机电之意向书》,详细内容见公司于2012年3月7日在指定信息披露媒体上刊登的《关于签订增资收购方鑫机电意向书的公告》(公告编号:2012-014)。
2、董事会审议
2012年4月19日,公司召开了第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于增资收购方鑫机电的议案》。公司拟使用超募资金21,306,875.14元增资收购方鑫机电,取得其70%的股权,拥有其控股权。
详细内容见公司于2012年4月21日在指定信息披露媒体上刊登的《关于增资收购温岭市方鑫机电有限公司的公告》(公告编号:2012-028)。
3、股东大会审议
2012年5月7日,公司召开了2012年第一次临时股东大会,审议通过了第二届董事会第二次会议提交的《关于增资收购方鑫机电的议案》。
详细内容见公司于2012年5月8日在指定信息披露媒体上刊登的《2012年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2012-030)。
4、增资进展情况
根据《增资协议书》相关条款规定:第一次增资11,973,541.81元,自2012年第一次临时股东大会审议通过后30日内完成,并办理工商登记变更手续;第二次增资9,333,333.33元,自第一次增资完成日(以工商变更登记完成日为准)起60日内,并办理工商登记变更手续。
2012年5月15日,公司已完成对方鑫机电的第一次增资事项,并办理了工商变更登记手续,领取了新的企业法人营业执照。方鑫机电注册资本变更为166.6667万元,公司持股比例为70%,详见公司于2012年5月22日在指定信息披露媒体上刊登的《关于增资收购温岭市方鑫机电有限公司进展的公告》(公告编号:2012-033)。
2012年6月1日,公司完成对方鑫机电的第二次增资事项,并办理了工商变更登记手续,领取了新的企业法人营业执照。方鑫机电注册资本变更为1,500万元,公司持股比例为70%,详见公司于2012年6月8日在指定信息披露媒体上刊登的《关于增资收购温岭市方鑫机电有限公司进展的公告》(公告编号:2012-040)。
5、本次收购的目的及影响
方鑫机电主要业务为铝铸件的生产和加工,其加工工艺较好,产品质量较为稳定、可靠,交货及时,为公司较为放心的配件供应商之一。随着公司募投项目即将建成投产,规模进一步扩大,铝铸件的需求量将会越来越大。铝铸件与铁铸件一样,是公司水泵产品的重要组成配件,其产品的质量与交货及时性会对水泵产品的生产交货产生重要影响。本项目实施后,公司将利用资金优势、管理优势将方鑫机电进一步扩产,很好的解决公司铝铸件供应过程中的质量、交货、成本等问题。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
公司收购方鑫机电,分别于2012年5月和2012年6月完成第一次、第二次增资事项。自2012年5月该公司纳入本公司合并报表范围,2012年5-6月该公司净利润为29.68万元,对本公司报告期经营成果和财务状况影响较小。
(二)担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | |||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) | |||
无 | |||||||||||
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | ||||||||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | ||||||||||
公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) | |||
台州新界机电有限公司 | 2011年02月15日 | 7,589.88 | 2011年02月11日 | 7,589.88 | 保证 | 截至2012年12月31日 | 否 | 否 | |||
台州西柯国际贸易有限公司 | 2011年05月31日 | 31,624.5 | 2011年05月29日 | 31,624.5 | 保证 | 2011年6月1日至2013年12月31日 | 否 | 否 | |||
台州新界机电有限公司 | 2011年05月31日 | 12,649.8 | 2011年05月29日 | 12,649.8 | 保证 | 2011年6月1日至2013年12月31日 | 否 | 否 | |||
台州新界机电有限公司 | 2012年04月21日 | 9,677.10 | 2012年04月19日 | 9,677.10 | 保证 | 2014年1月1日至2014年12月31日 | 否 | 否 | |||
台州西柯国际贸易有限公司 | 2012年04月21日 | 10,119.84 | 2012年04月19日 | 10,119.84 | 保证 | 2014年1月1日至2014年12月31日 | 否 | 否 | |||
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 19,796.94 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 11,258.32 | ||||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 71,661.12 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 35,925.43 | ||||||||
公司担保总额(即前两大项的合计) | |||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 19,796.94 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 11,258.32 | ||||||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 71,661.12 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 35,925.43 | ||||||||
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 40.68% | ||||||||||
其中: | |||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 | ||||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 17,266.98 | ||||||||||
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 | ||||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 17,266.98 | ||||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||||||||
违反规定程序对外提供担保的说明 | 无 |
(三)非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
(四)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
无
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
无
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | |||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
资产置换时所作承诺 | |||||
发行时所作承诺 | 3、董事、监事、高级管理人员 4、实际控制人 | 3、公司董事、监事、高级管理人员承诺:在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让其所持有的公司股份。 4、公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇承诺:本人及本人控制的企业不从事与新界泵业构成同业竞争的业务,并将保障新界泵业资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性。无论是否获得新界泵业许可,不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务,保证将采取合法、有效的措施,促使本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与新界泵业相同或相似的业务;保证不利用新界泵业实际控制人等身份,进行其他任何损害新界泵业及其他股东权益的活动。本人愿意对违反上述承诺而给新界泵业造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2010年11月30日 | 3、公司董事、监事和高管任职期间; 4、长期。 | 严格履行。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 3、控股子公司温岭市方鑫机电有限公司 4、公司董事会 | 3、2012年4月19日公司第二届董事会第二次会议和2012年5月7日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于增资收购方鑫机电的议案》,同意公司使用超募资金21,306,875.14元增资收购方鑫机电,取得其70%的股权。本次增资收购约定:由詹军辉担任方鑫机电至少三年的总经理,并保证2012年5月1日至2012年12月31日经审计后的净利润不少于135万元,保证2013年全年经审计后的净利润不少于250万元,保证2014年全年经审计后的净利润不少于350万元,若到期不能实现,则由詹秀芳、詹军辉以现金向公司补足或将其持有的相等差额利润的方鑫机电的股权无偿转让给公司。 4、2012年5月28日公司第二届董事会第三次会议和2012年6月13日2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司董事会同时承诺:(1)不存在变相改变募集资金用途的情形;(2)不会影响募集资金投资计划的正常进行;(3)最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;(4)未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 3、2012年5月1日-2014年12月31日; 4、2012年6月13日-2013年6月13日。 | 严格履行。 | |
承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 | ||||
未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | ||||
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 | ||||
承诺的解决期限 | 无 | ||||
解决方式 | 无 | ||||
承诺的履行情况 | 无 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | ||
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | ||
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
小计 | ||
4.外币财务报表折算差额 | ||
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
5.其他 | ||
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
小计 | ||
合计 | 0 | 0 |
(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
(下转A35版)