上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2012年半年度报告摘要
2012-07-26 来源:上海证券报
(上接A34版)
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | ||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||||
一、上年年末余额 | 1,867,684,000.00 | 1,501,941,051.03 | 2,352,895,027.03 | 4,559,609,294.25 | 1,664,796,643.33 | 11,946,926,015.64 | |||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
二、本年年初余额 | 1,867,684,000.00 | 1,501,941,051.03 | 2,352,895,027.03 | 4,559,609,294.25 | 1,664,796,643.33 | 11,946,926,015.64 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -16,540,872.42 | 586,574,901.54 | 39,265,642.26 | 609,299,671.38 | |||||||||
(一)净利润 | 891,915,275.01 | 50,065,583.41 | 941,980,858.42 | ||||||||||
(二)其他综合收益 | 10,148,916.97 | -3,146,852.67 | 7,002,064.30 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 10,148,916.97 | 891,915,275.01 | 46,918,730.74 | 948,982,922.72 | |||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -26,689,789.39 | 59,846,911.52 | 33,157,122.13 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | |||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
3.其他 | -26,689,789.39 | 59,846,911.52 | 33,157,122.13 | ||||||||||
(四)利润分配 | -305,340,373.47 | -67,500,000.00 | -372,840,373.47 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -280,152,600.00 | -67,500,000.00 | -347,652,600.00 | ||||||||||
4.其他 | -25,187,773.47 | -25,187,773.47 | |||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||
(六)专项储备 | |||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||
(七)其他 | |||||||||||||
四、本期期末余额 | 1,867,684,000.00 | 1,485,400,178.61 | 2,352,895,027.03 | 5,146,184,195.79 | 1,704,062,285.59 | 12,556,225,687.02 |
法定代表人:李晋昭 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:王欢
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,867,684,000.00 | 1,675,998,658.59 | 2,584,965,900.25 | 3,500,505,255.99 | 9,629,153,814.83 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,867,684,000.00 | 1,675,998,658.59 | 2,584,965,900.25 | 3,500,505,255.99 | 9,629,153,814.83 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -42,027,670.28 | 78,802,278.84 | 36,774,608.56 | |||||
(一)净利润 | 378,653,464.71 | 378,653,464.71 | ||||||
(二)其他综合收益 | -42,027,670.28 | -42,027,670.28 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -42,027,670.28 | 378,653,464.71 | 336,625,794.43 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -299,851,185.87 | -299,851,185.87 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -280,152,600.00 | -280,152,600.00 | ||||||
4.其他 | -19,698,585.87 | -19,698,585.87 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,867,684,000.00 | 1,633,970,988.31 | 2,584,965,900.25 | 3,579,307,534.83 | 9,665,928,423.39 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 1,867,684,000.00 | 1,770,548,473.88 | 2,334,750,481.67 | 2,804,983,955.14 | 8,777,966,910.69 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 1,867,684,000.00 | 1,770,548,473.88 | 2,334,750,481.67 | 2,804,983,955.14 | 8,777,966,910.69 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -12,694,719.16 | 513,696,421.16 | 501,001,702.00 | |||||
(一)净利润 | 819,036,794.63 | 819,036,794.63 | ||||||
(二)其他综合收益 | 13,995,070.23 | 13,995,070.23 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 13,995,070.23 | 819,036,794.63 | 833,031,864.86 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -26,689,789.39 | -26,689,789.39 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | -26,689,789.39 | -26,689,789.39 | ||||||
(四)利润分配 | -305,340,373.47 | -305,340,373.47 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -280,152,600.00 | -280,152,600.00 | ||||||
4.其他 | -25,187,773.47 | -25,187,773.47 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 1,867,684,000.00 | 1,757,853,754.72 | 2,334,750,481.67 | 3,318,680,376.30 | 9,278,968,612.69 |
法定代表人:李晋昭 主管会计工作负责人:胡习 会计机构负责人:王欢
7.3 主要会计政策、会计估计的变更
7.3.1 会计政策变更
无
7.3.2 会计估计变更
单位:元 币种:人民币
会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 |
折旧年限土地按产证年限,其余按40年 | 六届四次董事会决议 | 投资性房地产/营业成本 | 56,421,138.78 |
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
上海佳裕资产管理有限公司 | 100.01 | 0.01 |
上海佳仁资产管理有限公司 | 100.01 | 0.01 |
上海佳质资产管理有限公司 | 100.01 | 0.01 |
上海佳浦资产管理有限公司 | 100.01 | 0.01 |
上海陆家嘴商业经营管理有限公司 | 200.10 | 0.10 |