湖北鼎龙化学股份有限公司
2012年半年度报告摘要
证券代码:300054 证券简称:鼎龙股份 公告编号:2012-022
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无董事、监事、高级管理人员声明异议。
公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
审计意见提示
公司半年度报告未经会计师事务所审计。
公司负责人朱双全、主管会计工作负责人梁珏及会计机构负责人(会计主管人员) 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
(一)公司基本情况
1、公司信息
■
2、联系人和联系方式
■
3、信息披露及备置地点
■
4、持续督导机构(如有)
国泰君安证券股份有限公司
(二)会计数据和业务数据摘要
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
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主要财务指标
■
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
备注:1、经营活动产生的现金流量净额期末较期初减少60.28%,主要系本期应收账款增加所致。
2、股本期末较期初增加50%,主要系本期资本公积转增股本4,500万股所致。
3、每股经营活动产生的现金流量净额同比减少74.82%,主要系本期资本公积转增股本及本期经营活动产生的现金流量净额同比减少所致;
4、每股净资产报告期比上年度期末减少34.49%,系报告期资本公积转增股本,增加股本45,000,000股所致。
2、境内外会计准则下会计数据差异
无
3、扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
■
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
■
三、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、公司主营业务及其经营状况
公司自成立以来一直专业从事电子成像显像专用信息化学品的研发、生产与销售及相关贸易业务。电子成像显像专用信息化学品为公司主导产品,目前主要包括两大系列:碳粉用电荷调节剂、商业喷码喷墨和高端树脂显色剂。此外,公司已启动实施彩色聚合碳粉产业化项目,彩色聚合碳粉项目建成投产后有望成为公司未来新的利润增长点。
(1)主营业务分行业、分产品情况表
单位:元
■
报告期内,公司功能化学品销售收入同比下降4.68%,主要是受显色剂销售额下降所致,电荷调节剂销售持续保持增长;公司基础化学品销售收入同比下降18.70%,系贸易产品次氯酸钙销售额下降所致。
(2)主营业务分地区情况
单位:元
■
报告期内,公司主营业务市场未发生显著变化,公司仍以欧洲、美洲以及亚洲市场出口为主要业务渠道。其中,亚洲(不含中国)区域销售额同比大幅下降主要是因该区域贸易产品次氯酸钙产品的销售额减少所致。
(3)利润构成情况
单位:元
■
报告期内,公司期间费用同比大幅增长300.07%,主要原因包括:募投项目产品的营销推广及知识产权保护、彩粉研发费用和相关中介费用的增长以及因超募资金使用造成的银行利息收益减少等。
2、主要供应商及客户情况
单位:元
■
报告期内,公司与参股子公司南通龙翔化工有限公司发生日常采购类关联交易327万元,占今年上半年度总营业成本的3.18%。除此之外,公司其它前四大供应商、前五名销售客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。
3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
4、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
6、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
□ 适用 √ 不适用
7、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况
√ 适用 □ 不适用
参股子公司:南通龙翔化工有限公司
其基本情况及经营状况如下:
成立时间:2000年3月4日;
注册资本:2,000万元;实收资本:2,000万元;
法定住所:江苏省海门市海门港;法定代表人:杨彦青;
股东构成:杨彦青持股56%,本公司持股44%;
业务范围:许可经营项目:生产销售染料、颜料及其中间体。一般经营项目:经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
截至2012年06月30日,龙翔化工总资产为203,155,272.28元,净资产为107,444,258.04元,2012年1-6月实现的净利润为13,320,043.42元。(以上财务数据未经审计)
8、报告期内的研发支出情况
单位:元
■
报告期内公司从事的研发项目主要为彩色聚合碳粉、新型电荷调节剂、载体及分散液、液态喷墨显色剂及新溶剂法高端树脂显色剂等产品。
9、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
10、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势
□ 适用 √ 不适用
(二)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
2、募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
■
3、募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、重大非募集资金投资项目情况
□ 适用 √ 不适用
(三)报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较,说明完成预测或计划的进度情况
□ 适用 √ 不适用
(四)董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
(六)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
(七)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
(八)以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况,以及现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年5月30日,公司召开2011年度股东大会,审议通过2011年年度利润分配方案,具体为:以公司现有总股本90,000,000股为基数,向全体股东每10股派4元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派3.60000元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。对于其他非居民企业,我公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。
根据股东大会决议,公司于2012年6月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站上刊登了2011年度权益分派实施公告。本次利润分配的股权登记日为2012年6月20日,除权除息日为2012年6月21日。
本公司2012年中期不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
四、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、资产置换情况
□ 适用 √ 不适用
资产置换情况说明
4、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
(三)公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
□ 适用 √ 不适用
(四)公司股权激励的实施情况及其影响
√ 适用 □ 不适用
为适应公司战略发展需要,进一步完善公司的薪酬激励体系,使公司高级管理人员和核心技术(业务)人员的薪酬收入与公司的业绩表现相结合,促进公司长远战略目标的实现及公司股东价值的最大化, 2012年5月11日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权与限制性股票激励计划(草案》。2012年7月9日,公司股权激励计划(草案)经中国证监会备案无异议,股权激励计划草案内容无修改。截至本报告期末,公司已按照相关审议程序发布2012年第一次临时股东大会召开通知,计划审议本事项。(本次临时股东大会信息详见2012年7月20日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2012-021)。
根据本次股权激励计划(草案),公司将同时采用股票期权与限制性股票两种激励方式,涉及激励对象总计47人(预留3人),涉及公司A股普通股合计不超过203万股,占计划草案公告时公司股本总额9000万股的2.26%。其中:股票期权方式121万份(首次授予109万份,预留12万份);限制性股票方式82万份。(信息详见2012年5月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告)。
(五)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
本年度,公司预计向龙翔化工采购与日常经营相关的电子成像显像专用信息化学品原材料的交易金额不超过2,000万元,该等交易由公司与龙翔化工根据实际需要随时协商确定。本次关联交易经公司第二届董事会第五次会议审议通过。截止至本报告期末,公司与龙翔化工合计发生日常关联交易327万元,占2012年半年度总营业成本的3.18%。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
(六)重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上(含10%)的托管、承包、租赁事项
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
经2011年1月18日第一届董事会第十五次会议审议通过,公司为子公司湖北三宝新材料有限公司向中信银行武汉分行申请综合授信额度人民币壹仟零伍佰万元事项提供担保,有效期贰年。截止2012年6月30日,公司(仅指母公司)对外担保余额为1,500万元,占净资产的比例为2.49%。
单位:万元
■
3、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
(七)发行公司债的说明
□ 适用 √ 不适用
(八)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
(九)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
1、股份锁定承诺
公司共同实际控制人朱双全、朱顺全及其他股东王斌、黄金辉、兰泽冠、杨波、曾爱莲、左新举、鲁丽平、李冬生、陈曦、梁珏、刘胜荣、戴远征、饶峰、朱献民、王玉宾、宋军、田梅、田凯军承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
作为公司股东的董事、监事及高管同时承诺:将遵守和履行中华人民共和国法律法规和规范性文件中有关限制股份流通的规定,保证在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其持有的公司股份。
2、避免同业竞争承诺
2009年7月22日,为了避免与公司之间的同业竞争,公司的实际控制人朱双全、朱顺全分别向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》,主要承诺内容如下:
“承诺人及其控制的企业均未生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”
“自承诺函签署之日起,承诺人及其控制的企业将不在境内外生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”
“承诺人及其控制的企业进一步拓展产品和业务范围,承诺人及其控制的企业将不在境内外开展与公司及其下属子公司的产品和业务相竞争,并优先推动公司及其下属子公司的业务发展。在可能与公司及其下属子公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时,给予公司及其下属子公司优先发展权。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守,承诺人将向公司赔偿一切直接或间接损失,并承担相应的法律责任。”
(十)聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(十一)其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、综合授信合同
2011年3月24日,公司与中信银行股份有限公司签订了(2011)第0077-1号综合授信合同,合同约定的综合授信额度为人民币105,000,000.00元,综合授信额度使用期限为2011年3月24日至2013年3月23日。该合同经公司第一届董事会第十五次会议审议通过并履行了信息披露义务,目前合同在履行期。
2、综合授信合同
2011年1月18日,公司与民生银行股份有限公司武汉分行三阳支行签订了(2011)第0504101769号综合授信合同,合同约定的综合授信额度为人民币100,000,000.00元,综合授信额度使用期限为2011年1月18日至2012年1月17日。该合同经公司第一届董事会第十五次会议审议通过并履行了信息披露义务,目前合同已履行完毕。
(十二)财务报告经会计师事务所审计情况
本年度,公司继聘大信会计师事务所有限公司为公司2012年审计服务机构,服务报酬为30万元。本次2012年半年度财务报告未经大信会计师事务所审计。
(十三)其他重要事项
报告期内,公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。公司董事会及现任董事均未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员未发生被采取司法强制措施情况。
五、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
■
股份变动的批准情况(如适用)
备注:2012年5月30日,公司2011年度股东大会通过了《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》,以2011年12月31日的总股本90,000,000股为基数,向全体股东每10股派4元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派3.60000元);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转增股本后公司总股本变更为135,000,000股。股权登记日为2012年6月20日,除权除息日为2012年6月21日。相关信息已于2012年6月14日刊登巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2011年度分红派息、转增股本实施公告》,公告编号:2012-016。
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
■
(二)股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数
报告期末股东总数为3,443户。
2、前十名股东持股情况
■
前十名无限售条件股东持股情况
√ 适用 □ 不适用
■
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明
上述股东中,朱双全与朱顺全系兄弟关系。上述股东中,朱双全、朱顺全、王斌为一致行动人,朱双全、朱顺全为共同实际控制人。除前述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□ 适用 √ 不适用
3、控股股东及实际控制人情况
(1)控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
(2)控股股东及实际控制人具体情况介绍
是否有新实际控制人
□ 是 √ 否
■
情况说明
报告期内,朱双全和朱顺全仍为公司的共同实际控制人,未发生变更情况。
(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
六、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
备注:1、上述公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股票均为原始限售流通股,自公司股票上市起36个月内不得转让;
2、报告期内,公司董事、监事和高管股份变动原因均为公司执行2011年度分红所致,即:按每10股转增5股的比例,以资本公积金向全体股东转增股份所致。
(二)公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因
□ 适用 √ 不适用
七、财务会计报告
(一)审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
(二)财务报表
是否需要合并报表:
√ 是 □ 否
财务报表单位:人民币元
财务报告附注单位:人民币元
1、合并资产负债表
编制单位: 湖北鼎龙化学股份有限公司
单位: 元
■
法定代表人:朱双全 主管会计工作负责人:梁珏 会计机构负责人:
(下转A38版)
A股代码 | 300054 | B股代码 | |
A股简称 | 鼎龙股份 | B股简称 | |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
公司的法定中文名称 | 湖北鼎龙化学股份有限公司 | ||
公司的法定中文名称缩写 | 鼎龙股份 | ||
公司的法定英文名称 | Hubei Dinglong Chemical Co.,Ltd. | ||
公司的法定英文名称缩写 | Dinglong | ||
公司法定代表人 | 朱双全 | ||
注册地址 | 武汉经济技术开发区东荆河路1号 | ||
注册地址的邮政编码 | 430057 | ||
办公地址 | 武汉市江汉北路金茂大楼19层 | ||
办公地址的邮政编码 | 430015 | ||
公司国际互联网网址 | www.dinglongchem.com | ||
电子信箱 | hbdl@dinglongchem.com |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 伍得 | 杨平彩 |
联系地址 | 武汉市江汉北路金茂大楼19层 | 武汉市江汉北路金茂大楼19层 |
电话 | 027-85791166-8316 | 027-85791166-8316 |
传真 | 027-85734314 | 027-85734314 |
电子信箱 | wd@dinglongchem.com | ypc@dinglongchem.com |
公司选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | www.cninfo.com.cn |
公司半年度报告备置地点 | 武汉市江汉北路8号金茂大楼19层公司董事会办公室 |
主要会计数据 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 129,421,322.98 | 148,568,875.34 | -12.89% |
营业利润(元) | 26,514,986.51 | 24,181,322.69 | 9.65% |
利润总额(元) | 27,884,986.51 | 30,463,672.69 | -8.46% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,735,023.23 | 25,967,388.99 | -4.75% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,570,523.23 | 20,637,391.49 | 14.21% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,097,953 | 17,870,435.92 | -60.28% |
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 659,949,722.11 | 659,406,555.55 | 0.08% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 602,813,907.88 | 614,078,884.65 | -1.83% |
股本(股) | 135,000,000 | 90,000,000 | 50% |
主要财务指标 | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.19 | -6.42% |
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.19 | -6.42% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.15 | 11.21% |
全面摊薄净资产收益率(%) | 4.1% | 4.42% | -0.32% |
加权平均净资产收益率(%) | 3.95% | 4.3% | -0.35% |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.91% | 3.51% | 0.4% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.76% | 3.41% | 0.35% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.05 | 0.2 | -74.82% |
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) | |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.47 | 6.82 | -34.49% |
资产负债率(%) | 8.66% | 6.87% | 1.79% |
项目 | 金额(元) | 说明 |
非流动资产处置损益 | ||
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,380,000 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
非货币性资产交换损益 | ||
委托他人投资或管理资产的损益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
债务重组损益 | ||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | ||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
受托经营取得的托管费收入 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,000 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
少数股东权益影响额 | ||
所得税影响额 | -205,500 | |
合计 | 1,164,500 | -- |
项目 | 涉及金额(元) | 说明 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
功能化学品 | 58,737,673.4 | 35,122,475.39 | 40.2% | -4.68% | -9.76% | 3.36% |
基础化学品 | 70,683,649.58 | 67,818,066.31 | 4.05% | -18.7% | -19.27% | 0.67% |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
美洲 | 37,278,200.00 | 31.87% |
亚洲(不含中国) | 25,982,200.00 | -55.05% |
欧洲 | 23,635,200.00 | -15.29% |
国外其他地区 | 28,890,700.00 | 35.22% |
国内销售合计 | 13,635,022.98 | 3.06% |
项目 | 报告期 | 上年同期 | 同比变动(%) |
营业利润 | 26,514,986.51 | 24,181,322.69 | 9.65 |
期间费用 | 5,249,958.90 | 1,312,264.12 | 300.07 |
营业外收入 | 1,380,000.00 | 6,299,000.00 | -78.09 |
利润总额 | 27,884,986.51 | 30,463,672.69 | -8.46 |
净利润 | 24,735,023.23 | 25,967,388.99 | -4.75 |
项目 | 采购金额 | 占公司报告期采购金额的比例(%) | 应付帐款余额 | 占公司应付帐款余额的比例(%) |
前5名供应商合计 | 68,325,017.75 | 82.69 | 7,140,544.59 | 70.46 |
项目 | 销售收入 | 占公司销售收入的比例(%) | 应收帐款余额 | 占公司应收帐款余额的比例(%) |
前5名客户合计 | 30,845,941.59 | 23.83 | 13,831,783.31 | 25.21 |
项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减幅度(%) |
研发投入 | 5,132,056.75 | 6,940,650.17 | -26.06 |
营业收入 | 129,421,322.98 | 148,568,875.34 | -12.89 |
占营业收入比重(%) | 3.97 | 4.67 | -0.70 |
募集资金总额 | 42,738.4 |
报告期投入募集资金总额 | 0 |
已累计投入募集资金总额 | 23,835.07 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% |
募集资金总体使用情况说明 | |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
电荷调节剂技术改造 | 否 | 8,500 | 8,500 | 0 | 8,970.54 | 105.54% | 2010年12月31日 | 806.58 | 是 | 否 |
彩色聚合碳粉产业化 | 否 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,124.53 | 102.08% | 2012年09月30日 | 0 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 14,500 | 14,500 | 0 | 15,095.07 | - | - | 806.58 | - | - |
超募资金投向 | ||||||||||
南通龙翔化工有限公司项目 | 否 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 100% | 2011年08月04日 | 586.08 | 是 | 否 |
永久补充流动资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100% | 是 | 否 | ||
归还银行贷款(如有) | - | - | - | - | - | |||||
补充流动资金(如有) | - | - | - | - | - | |||||
超募资金投向小计 | - | 8,740 | 8,740 | 8,740 | 8,740 | - | - | 586.08 | - | - |
合计 | - | 23,240 | 23,240 | 8,740 | 23,835.07 | - | - | 1,392.66 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司“彩色聚合碳粉产业化项目”募集资金已全额使用。因当地政府对项目建设阶段性审批工作进度及相关验收标准的调整(环保及安全生产许可等),项目设备安装调试工作较原计划有所顺延。目前,产业化项目已完成设备安装,目前正处于设备调试阶段:主体厂房、配套公用系统工程及环保工程建设已完工,主体设备已安装就位,生产自动控制系统安装及工艺管线连接已完工 ;单机设备调整已完成,目前正处于系统分单元调整。该项目不存在严重影响其投资计划正常进行的情形。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
(1)经公司2011年8月4日第二届董事会第二次会议决议通过,同意公司以超募资金3,740万元投资南通龙翔化工有限公司,取得该公司44%股权。报告期内,该企业工商变更手续已完成,并履行了信息披露义务;(2)经公司2012年4月10日第二届董事会第五次会议决议通过,同意公司使用部分超募资金5,000万元用于永久补充流动资金。 独立董事和保荐机构均对上述两项事项发表了同意意见。剩余超募资金19,498.40万元暂未做出使用安排,存储于募集资金专户中。 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | √ 适用 □ 不适用 | |||||||||
经公司2010年3月23日第一届董事会第十次会议决议通过,同意公司以募集资金6,363.21万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务有限公司核准并出具大信专审字【2010】第2-0136号报告,独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。 | ||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | □ 适用 √ 不适用 | |||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续使用。 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 募集资金已按计划项目投入,部分剩余超募资金暂未做出使用计划。公司管理层基于企业长远发展规划,同时本着为全体投资者负责的态度,正在审慎选择投资项目。部分剩余超募资金使用计划将在履行相关审批程序后及时在中国证监会指定网站上公告。 |
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) | ||
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0 | |||||||
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 0 | |||||||
公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) | ||
湖北三宝新材料有限公司 | 2011年01月18日 | 1,500 | 2011年01月18日 | 1,500 | 保证 | 2年 | 否 | 否 | ||
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 1,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 1,500 | |||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 1,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 1,500 | |||||||
公司担保总额(即前两大项的合计) | ||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 1,500 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 1,500 | |||||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 1,500 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 1,500 | |||||||
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | ||||||||||
其中: | ||||||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0 | |||||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 0 | |||||||||
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 0 | |||||||||
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 0 | |||||||||
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 本次对全资子公司担保事项未对本公司权益造成不利影响。 | |||||||||
违反规定程序对外提供担保的说明 | 不适用 |
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 46,531,125 | 51.7% | 23,265,563 | 23,265,563 | 69,796,688 | 51.7% | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 46,531,125 | 51.7% | 23,265,563 | 23,265,563 | 69,796,688 | 51.7% | |||
其中:境内法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | 46,531,125 | 51.7% | 23,265,563 | 23,265,563 | 69,796,688 | 51.7% | |||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
5.高管股份 | |||||||||
二、无限售条件股份 | 43,468,875 | 48.3% | 21,734,437 | 21,734,437 | 65,203,312 | 48.3% | |||
1、人民币普通股 | 43,468,875 | 48.3% | 21,734,437 | 21,734,437 | 65,203,312 | 48.3% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 90,000,000 | 100% | 45,000,000 | 45,000,000 | 135,000,000 | 100% |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
朱双全 | 20,925,000 | 10,462,500 | 31,387,500 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
朱顺全 | 20,925,000 | 10,462,500 | 31,387,500 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
王斌 | 2,588,625 | 1,294,313 | 3,882,938 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
黄金辉 | 202,500 | 101,250 | 303,750 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
兰泽冠 | 202,500 | 101,250 | 303,750 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
杨波 | 202,500 | 101,250 | 303,750 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
曾爱莲 | 202,500 | 101,250 | 303,750 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
左新举 | 135,000 | 67,500 | 202,500 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
鲁丽平 | 135,000 | 67,500 | 202,500 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
李冬生 | 135,000 | 67,500 | 202,500 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
陈曦 | 135,000 | 67,500 | 202,500 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
梁珏 | 135,000 | 67,500 | 202,500 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
刘胜荣 | 135,000 | 67,500 | 202,500 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
戴远征 | 67,500 | 33,750 | 101,250 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
饶峰 | 67,500 | 33,750 | 101,250 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
朱献民 | 67,500 | 33,750 | 101,250 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
王玉宾 | 67,500 | 33,750 | 101,250 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
宋军 | 67,500 | 33,750 | 101,250 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
田梅 | 67,500 | 33,750 | 101,250 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
田凯军 | 67,500 | 33,750 | 101,250 | 上市承诺;转增 | 2013-2-11 | |
合计 | 46,531,125 | 23,265,563 | 69,796,688 | -- | -- |
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
朱双全 | 其他 | 23.25% | 31,387,500 | 31,387,500 | ||
朱顺全 | 其他 | 23.25% | 31,387,500 | 31,387,500 | ||
湖北省高新技术产业投资有限公司 | 国有股 | 5.1% | 6,879,000 | 0 | ||
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股22 | 社会法人股 | 4.6% | 6,212,937 | 0 | ||
王斌 | 其他 | 2.88% | 3,882,937 | 3,882,937 | 质押 | 1,125,000 |
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 社会法人股 | 2.28% | 3,079,944 | 0 | ||
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF | 社会法人股 | 1.32% | 1,784,619 | 0 | ||
深圳市创新投资集团有限公司 | 社会法人股 | 1.22% | 1,641,487 | 0 | ||
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 社会法人股 | 0.98% | 1,318,810 | 0 | ||
交通银行-科瑞证券投资基金 | 社会法人股 | 0.97% | 1,305,564 | 0 | ||
股东情况的说明 | 上述股东中,朱双全与朱顺全系兄弟关系。上述股东中,朱双全、朱顺全、王斌为一致行动人,朱双全、朱顺全为共同实际控制人。除前述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 |
股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
种类 | 数量 | ||
湖北省高新技术产业投资有限公司 | 6,879,000 | A股 | 6,879,000 |
中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股22 | 6,212,937 | A股 | 6,212,937 |
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 3,079,944 | A股 | 3,079,944 |
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF | 1,784,619 | A股 | 1,784,619 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 1,641,487 | A股 | 1,641,487 |
交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 1,318,810 | A股 | 1,318,810 |
交通银行-科瑞证券投资基金 | 1,305,564 | A股 | 1,305,564 |
华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托 | 1,286,028 | A股 | 1,286,028 |
华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托 | 1,132,790 | A股 | 1,132,790 |
全国社保基金一零七组合 | 1,126,662 | A股 | 1,126,662 |
实际控制人名称 | 朱双全和朱顺全 |
实际控制人类别 | 个人 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股) | 其中:持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
朱双全 | 董事长 | 男 | 48 | 2011年06月01日 | 2014年05月31日 | 20,925,000 | 10,462,500 | 31,387,500 | 31,387,500 | 公积金转股 | 8.5 | 否 | ||
朱顺全 | 总经理 | 男 | 44 | 2011年06月01日 | 2014年05月31日 | 20,925,000 | 10,462,500 | 31,387,500 | 31,387,500 | 公积金转股 | 8.5 | 否 | ||
杨波 | 董事 | 男 | 42 | 2011年06月01日 | 2014年05月31日 | 202,500 | 101,250 | 303,750 | 303,750 | 公积金转股 | 0 | 否 | ||
刘敏 | 董事 | 男 | 46 | 2011年06月01日 | 2014年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||||
李年生 | 董事 | 男 | 49 | 2011年06月01日 | 2014年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | ||||
伍得 | 董事 | 男 | 35 | 2011年06月01日 | 2014年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 6 | 否 | ||||
喻景忠 | 独立董事 | 男 | 48 | 2011年06月01日 | 2014年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | ||||
冯果 | 独立董事 | 男 | 44 | 2011年06月01日 | 2014年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | ||||
张超灿 | 独立董事 | 男 | 50 | 2011年06月01日 | 2014年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 3 | 否 | ||||
夏铮 | 监事 | 女 | 50 | 2011年06月01日 | 2014年05月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | ||||
戴远征 | 监事 | 女 | 40 | 2011年06月01日 | 2014年05月31日 | 67,500 | 33,750 | 101,250 | 101,250 | 公积金转股 | 3 | 否 | ||
田凯军 | 监事 | 男 | 32 | 2011年06月01日 | 2014年05月31日 | 67,500 | 33,750 | 101,250 | 101,250 | 公积金转股 | 3 | 否 | ||
黄金辉 | 副总经理 | 男 | 44 | 2011年06月01日 | 2014年05月31日 | 202,500 | 101,250 | 303,750 | 303,750 | 公积金转股 | 6 | 否 | ||
兰泽冠 | 总工程师 | 男 | 48 | 2011年06月01日 | 2014年05月31日 | 202,500 | 101,250 | 303,750 | 303,750 | 公积金转股 | 6 | 否 | ||
梁珏 | 财务负责人 | 女 | 48 | 2011年06月01日 | 2014年05月31日 | 135,000 | 67,500 | 202,500 | 202,500 | 公积金转股 | 5 | 否 | ||
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 42,727,500 | 21,363,750 | 64,091,250 | 64,091,250 | -- | 55 | -- |
项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 312,891,550.14 | 362,966,500.78 | |
结算备付金 | 0 | 0 | |
拆出资金 | 0 | 0 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | |
应收账款 | 54,593,242.85 | 23,973,568.69 | |
预付款项 | 35,097,826.56 | 30,579,235.66 | |
应收保费 | 0 | 0 | |
应收分保账款 | 0 | 0 | |
应收分保合同准备金 | 0 | 0 | |
应收利息 | 795,132 | 2,881,661.33 | |
应收股利 | 0 | 0 | |
其他应收款 | 1,468,973.93 | 166,460.53 | |
买入返售金融资产 | 0 | 0 | |
存货 | 21,009,592.63 | 30,597,262.41 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | |
流动资产合计 | 425,856,318.11 | 451,164,689.4 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | 0 | 0 | |
可供出售金融资产 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 47,275,473.53 | 41,414,654.43 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | |
固定资产 | 74,964,892.84 | 76,972,444.7 | |
在建工程 | 86,929,935.3 | 66,360,144.71 | |
工程物资 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | |
无形资产 | 21,347,770.33 | 21,902,105.77 | |
开发支出 | 2,148,368.21 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1,211,896.6 | 1,252,977.88 | |
递延所得税资产 | 215,067.19 | 339,538.66 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 234,093,404 | 208,241,866.15 | |
资产总计 | 659,949,722.11 | 659,406,555.55 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 0 | 0 | |
向中央银行借款 | 0 | 0 | |
吸收存款及同业存放 | 0 | 0 | |
拆入资金 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | |
应付票据 | 34,567,016.3 | 32,500,000 | |
应付账款 | 10,167,027.8 | 2,785,817.4 | |
预收款项 | 153,525.7 | 1,432,313.9 | |
卖出回购金融资产款 | 0 | 0 | |
应付手续费及佣金 | 0 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | |
应交税费 | 2,184,035.3 | 2,569,041.79 | |
应付利息 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 9,044,209.13 | 4,038,363.33 | |
应付分保账款 | 0 | 0 | |
保险合同准备金 | 0 | 0 | |
代理买卖证券款 | 0 | 0 | |
代理承销证券款 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 56,115,814.23 | 43,325,536.42 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 2,134.48 | |
其他非流动负债 | 1,020,000 | 2,000,000 | |
非流动负债合计 | 1,020,000 | 2,002,134.48 | |
负债合计 | 57,135,814.23 | 45,327,670.9 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 135,000,000 | 90,000,000 | |
资本公积 | 367,007,721.3 | 412,007,721.3 | |
减:库存股 | 0 | 0 | |
专项储备 | 0 | 0 | |
盈余公积 | 18,743,678.94 | 16,270,784.47 | |
一般风险准备 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 82,062,507.64 | 95,800,378.88 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 602,813,907.88 | 614,078,884.65 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 602,813,907.88 | 614,078,884.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 659,949,722.11 | 659,406,555.55 |