(上接A39版)
3、合并利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 113,676,022.33 | 74,090,795.52 | |
其中:营业收入 | 113,676,022.33 | 74,090,795.52 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 83,046,208.97 | 49,480,061.67 | |
其中:营业成本 | 59,580,155.79 | 34,587,107.79 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 4,394,662.06 | 1,677,336.82 | |
销售费用 | 5,226,652.2 | 2,907,138.08 | |
管理费用 | 19,458,253.38 | 15,164,872.87 | |
财务费用 | -5,534,687.8 | -4,940,280.93 | |
资产减值损失 | -78,826.66 | 83,887.04 | |
加 :公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 30,629,813.36 | 24,610,733.85 | |
加 :营业外收入 | 500,000 | 3,119,267.47 | |
减 :营业外支出 | 41,165.69 | ||
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,129,813.36 | 27,688,835.63 | |
减:所得税费用 | 4,939,696.77 | 3,758,682.97 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 26,190,116.59 | 23,930,152.66 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 2,539,463.73 | 32,657.67 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 26,190,116.59 | 23,930,152.66 | |
少数股东损益 | |||
六、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.32 | 0.31 | |
(二)稀释每股收益 | 0.32 | 0.31 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 26,190,116.59 | 23,930,152.66 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,190,116.59 | 23,930,152.66 | |
归属于少数股东的综合收益总额 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:2,539,463.73元。
法定代表人:管连平 主管会计工作负责人:陈桂霞 会计机构负责人:姜海青
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 76,475,668.19 | 70,235,835.63 | |
减:营业成本 | 31,707,203.8 | 31,062,761.25 | |
营业税金及附加 | 2,721,499.4 | 1,420,608.2 | |
销售费用 | 5,068,469.4 | 2,907,138.08 | |
管理费用 | 15,546,426.68 | 15,137,173.11 | |
财务费用 | -5,493,396.63 | -4,939,341.05 | |
资产减值损失 | -171,669.45 | 80,305.74 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 27,097,134.99 | 24,567,190.3 | |
加:营业外收入 | 500,000 | 3,119,267.47 | |
减:营业外支出 | 41,165.69 | ||
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,597,134.99 | 27,645,292.08 | |
减:所得税费用 | 3,966,525.14 | 3,747,797.09 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,630,609.85 | 23,897,494.99 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | 0.29 | 0.31 | |
(二)稀释每股收益 | 0.29 | 0.31 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,124,852.56 | 67,076,329.58 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 2,237,283.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,326,862.74 | 4,077,897.92 |
经营活动现金流入小计 | 115,451,715.3 | 73,391,511.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,591,488.62 | 13,043,018.82 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,950,875.31 | 30,317,254.72 |
支付的各项税费 | 19,829,334.92 | 14,840,934.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,926,236.33 | 14,096,210.15 |
经营活动现金流出小计 | 147,297,935.18 | 72,297,418.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,846,219.88 | 1,094,093.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 |
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 0 | 50,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,390,659.62 | 6,185,286.75 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,400,000 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 106,790,659.62 | 6,185,286.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106,790,659.62 | -6,135,286.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 534,809,625.6 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 0 | 534,809,625.6 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,114,446.4 | 20,250,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,949,788 | |
筹资活动现金流出小计 | 18,114,446.4 | 27,199,788 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,114,446.4 | 507,609,837.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -156,751,325.9 | 502,568,643.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 537,816,388.32 | 51,947,981.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 381,065,062.42 | 554,516,625.18 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,647,426.51 | 63,538,816.55 |
收到的税费返还 | 2,237,283.72 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,706,834.88 | 2,934,345.02 |
经营活动现金流入小计 | 73,354,261.39 | 68,710,445.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,982,873.98 | 13,043,018.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,962,392.85 | 28,813,728.22 |
支付的各项税费 | 14,769,401.85 | 14,720,074.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,375,498.47 | 12,774,289.82 |
经营活动现金流出小计 | 103,090,167.15 | 69,351,111.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,735,905.76 | -640,666.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 50,000 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,692,086.49 | 6,185,286.75 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,400,000 | 2,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 113,092,086.49 | 8,185,286.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,092,086.49 | -8,135,286.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 534,809,625.6 | |
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 534,809,625.6 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,100,000 | 20,250,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,949,788 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,100,000 | 27,199,788 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,100,000 | 507,609,837.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -150,927,992.25 | 498,833,884.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 511,733,345.73 | 51,947,981.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 360,805,353.48 | 550,781,865.72 |
7、合并所有者权益变动表(附表)
8、母公司所有者权益变动表(附表)
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
报告期内,公司投资新设立两家全资子公司,合并报表范围增加2家全资子公司,分别为吉林省东方国信科技有限公司和成都东方国信科技有限公司。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。
合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 40,500,000 | 517,180,677.33 | 0 | 0 | 13,511,843.52 | 0 | 99,431,618.66 | 0 | 0 | 670,624,139.51 |
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 40,500,000 | 517,180,677.33 | 13,511,843.52 | 99,431,618.66 | 670,624,139.51 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,500,000 | -40,500,000 | 18,090,116.59 | 18,090,116.59 | ||||||
(一)净利润 | 26,190,116.59 | 26,190,116.59 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 26,190,116.59 | 26,190,116.59 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,100,000 | 0 | 0 | -8,100,000 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -8,100,000 | -8,100,000 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 40,500,000 | -40,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 40,500,000 | -40,500,000 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 81,000,000 | 476,680,677.33 | 0 | 0 | 13,511,843.52 | 0 | 117,521,735.25 | 0 | 0 | 688,714,256.1 |
上年金额单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 30,324,000 | 272,564.86 | 8,010,587.77 | 67,612,294.81 | 106,219,447.44 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | 0 | 0 | ||||||||
二、本年年初余额 | 30,324,000 | 272,564.86 | 8,010,587.77 | 67,612,294.81 | 106,219,447.44 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,176,000 | 516,908,112.47 | 5,501,255.75 | 31,819,323.85 | 564,404,692.07 | |||||
(一)净利润 | 57,570,579.6 | 57,570,579.6 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 57,570,579.6 | 57,570,579.6 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 10,176,000 | 516,908,112.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527,084,112.47 |
1.所有者投入资本 | 10,176,000 | 516,908,112.47 | 527,084,112.47 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,501,255.75 | 0 | -25,751,255.75 | 0 | 0 | -20,250,000 |
1.提取盈余公积 | 5,501,255.75 | -5,501,255.75 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -20,250,000 | -20,250,000 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 40,500,000 | 517,180,677.33 | 0 | 0 | 13,511,843.52 | 0 | 99,431,618.66 | 0 | 0 | 670,624,139.51 |
母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 40,500,000 | 517,180,677.33 | 0 | 0 | 13,511,843.52 | 0 | 96,873,596.6 | 668,066,117.45 |
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 40,500,000 | 517,180,677.33 | 13,511,843.52 | 96,873,596.6 | 668,066,117.45 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 40,500,000 | -40,500,000 | 0 | 15,530,609.85 | 15,530,609.85 | |||
(一)净利润 | 23,630,609.85 | 23,630,609.85 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 23,630,609.85 | 23,630,609.85 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,100,000 | -8,100,000 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -8,100,000 | -8,100,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 40,500,000 | -40,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 40,500,000 | -40,500,000 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 81,000,000 | 476,680,677.33 | 0 | 0 | 13,511,843.52 | 0 | 112,404,206.45 | 683,596,727.3 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 30,324,000 | 272,564.86 | 8,010,587.77 | 67,612,294.81 | 106,219,447.44 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 30,324,000 | 272,564.86 | 8,010,587.77 | 67,612,294.81 | 106,219,447.44 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 10,176,000 | 516,908,112.47 | 5,501,255.75 | 29,261,301.79 | 561,846,670.01 | |||
(一)净利润 | 55,012,557.54 | 55,012,557.54 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 55,012,557.54 | 55,012,557.54 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 10,176,000 | 516,908,112.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527,084,112.47 |
1.所有者投入资本 | 10,176,000 | 516,908,112.47 | 527,084,112.47 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,501,255.75 | 0 | -25,751,255.75 | -20,250,000 |
1.提取盈余公积 | 5,501,255.75 | -5,501,255.75 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -20,250,000 | -20,250,000 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 40,500,000 | 517,180,677.33 | 0 | 0 | 13,511,843.52 | 0 | 96,873,596.6 | 668,066,117.45 |