证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2012-022

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人董新利、主管会计工作负责人陈贤平及会计机构负责人(会计主管人员)陈晶晶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	宜昌交运
A股代码	002627
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡军红	王凤琴
联系地址	湖北省宜昌市港窑路５号	湖北省宜昌市港窑路５号
电话	0717-6451437	0717-6451437
传真	0717-6443860	0717-6443860
电子信箱	IPO@ycjyjt.com	wfq_hust@yahoo.com.cn

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,347,505,356.89	1,316,461,934.87	2.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	802,527,571.72	789,644,539.35	1.63%
股本（股）	133,500,000	133,500,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.01	5.91	1.69%
资产负债率（%）	38.08%	59.24%	-21.16%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	524,768,793.91	459,649,351.02	14.17%
营业利润（元）	65,065,164.41	64,946,683.73	0.18%
利润总额（元）	70,478,282.68	74,276,379.59	-5.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,475,652.07	54,557,855.59	-3.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,415,813.37	47,561,292.04	1.8%
基本每股收益（元/股）	0.3931	0.5456	-27.95%
稀释每股收益（元/股）	0.3931	0.5456	-27.95%
加权平均净资产收益率（%）	6.48%	16.47%	-9.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.98%	14.36%	-8.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,892,198.69	19,490,135.32	37.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2	0.19	5.26%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-265,347.04
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,446,710.75
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	231,754.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-1,353,279.57
合计	4,059,838.7	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	106,600,000	79.85%				-6,600,000	-6,600,000	100,000,000	74.91%
1、国家持股
2、国有法人持股	60,400,000	45.24%						60,400,000	45.24%
3、其他内资持股	45,100,000	33.78%				-5,500,000	-5,500,000	39,600,000	29.66%
其中：境内法人持股	25,500,000	19.1%				-5,500,000	-5,500,000	20,000,000	14.98%
境内自然人持股	19,600,000	14.68%						19,600,000	14.68%
4、外资持股	1,100,000	0.82%				-1,100,000	-1,100,000	0	0%
其中：境外法人持股
境外自然人持股	1,100,000	0.82%				-1,100,000	-1,100,000	0	0%
5.高管股份
二、无限售条件股份	26,900,000	20.15%				6,600,000	6,600,000	33,500,000	25.09%
1、人民币普通股	26,900,000	20.15%				6,600,000	6,600,000	33,500,000	25.09%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	133,500,000	100%				0	0	133,500,000	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		10,030
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	国有股	35.66%	47,604,636	47,604,636
北京国信鸿基投资有限责任公司	社会法人股	14.98%	20,000,000	20,000,000
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	国有股	7.08%	9,445,364	9,445,364
全国社会保障基金理事会转持三户	国有股	2.51%	3,350,000	3,350,000
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	1.54%	2,054,852	0
蔡明德	其他	0.87%	1,165,674	0
董新利	其他	0.49%	660,000	660,000
李家发	其他	0.42%	560,000	560,000
李明	其他	0.41%	547,500	0
朱军光	其他	0.37%	500,000	500,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
董新利	董事长	660,000	0	0	660,000			未变动
廖弘信	董事	0	0	0	0			未变动
周蕾	董事	0	0	0	0			未变动
魏琴	董事	0	0	0	0			未变动
李宁奎	董事	500,000	0	0	500,000			未变动
朱军光	董事;副总经理	500,000	0	0	500,000			未变动
辛宝荣	独立董事	0	0	0	0			未变动
石文先	独立董事	0	0	0	0			未变动
路成章	独立董事	0	0	0	0			未变动
王祖建	监事	0	0	0	0			未变动
边社军	监事	200,000	0	0	200,000			未变动
尹明	监事	200,000	0	0	200,000			未变动
张声福	副总经理	500,000	0	0	500,000			未变动
陈贤平	财务总监;副总经理	500,000	0	0	500,000			未变动
陈剑屏	副总经理	500,000	0	0	500,000			未变动
黄赤	副总经理	400,000	0	0	400,000			未变动
谢普乐	副总经理	450,000	0	0	450,000			未变动
胡军红	副总经理;董事会秘书	200,000	0	0	200,000			未变动
卢玲	董事	0	0	0	0			未变动
罗迈	董事	0	0	0	0			未变动
黄兆波	监事	0	0	0	0			未变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
一、旅客运输	224,579,085.2	146,987,756.63	34.55%	7.56%	15.76%	-4.64%
二、汽车销售及售后服务	263,113,502.77	236,837,041.45	9.99%	18.22%	17.08%	0.88%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
1、道路客运	146,224,339.56	110,294,827.49	24.57%	6.68%	15.27%	-5.62%
2、水路客运	40,038,845.24	24,087,106.54	39.84%	38.59%	52.03%	-5.32%
3、港站服务	37,345,700.4	12,448,812.37	66.67%	-10.03%	-16.51%	2.59%
4、出租车客运	970,200	157,010.23	83.82%	-26.82%	-70.68%	24.21%
5、汽车销售及售后服务	263,113,502.77	236,837,041.45	9.99%	18.22%	17.08%	0.88%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
华中地区	487,692,587.97	13.06%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012年上半年主营业务的毛利率较上年同期略有下降，降低2.37个百分点。原因主要为：

（1）成本因素的影响。2012年2月和3月国家两次上调成品油价格，使我国汽柴油价格创历史新高，虽然2012年6月1日、6月9日连续两次下调成品油价格，但由于时间较晚对上半年成本影响极其有限。运输业务受燃油价格上涨和人工成本上涨的影响，导致公司成本增长幅度较大，降低了旅客运输业务的毛利率水平；港站服务业务成本相比降低，主要是因为2011年大公桥水陆客运站拆除之前还存在资产折旧和摊销，2012年无此项成本。

（2）业务结构的影响。汽车板块收入增长幅度较大，虽然毛利率比去年同期有小幅增长，但该板块毛利率相比旅客运输业务较低，导致公司整体毛利率一定程度下降。

2012年上半年利润构成与去年同期相比，未发生重大变化。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			40,563.6			本报告期投入募集资金总额	3,136.66
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	17,354.36
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
宜昌汽车客运中心站项目	否	13,711	13,711	2,684.78	13,713.04	100%	2012年09月30日	0	否	否
鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目	否	11,100	11,100	0	2,123.29	19.13%	2013年12月31日	188.78	否	否
新型三峡游轮旅游客运项目	否	11,000	11,000	451.88	1,518.03	13.8%	2014年12月31日	185.62	否	否
承诺投资项目小计	-	35,811	35,811	3,136.66	17,354.36	-	-	374.4	-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	35,811	35,811	3,136.66	17,354.36	-	-	374.4	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目、新型三峡游轮旅游客运项目未达到计划进度的原因为分期分步投入。宜昌汽车客运中心站虽已投入试运行但装饰工程尚未完工，该项目募集资金已全部投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用
	√ 报告期内发生 □ 以前年度发生
	经2012年4月13日本公司第二届董事会第五次会议审议通过、股东大会2011年度会议审议通过，新型三峡游轮旅游客运项目实施方式进行了调整。本次变更募集资金实施方式，是由原定的本公司向长江高速单方增资，变更为本公司和鄂西圈投向长江高速同比例增资。增资按照募投项目实施进度，拟分两期进行，首次增资额度为7200万元，第二次增资额度为4446万元。截止报告期末，上述增资事项尚未实施完毕。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	本年度用募集资金置换先期以自有资金投入金额3,136.66，其中：宜昌汽车客运中心站项目2,684.78万元，新型三峡游轮旅游客运项目451.88万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金保存在各募投项目和超募资金专用账户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	10%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,002.68	至	8,558.84
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	77,807,639.53
业绩变动的原因说明	汉宜高铁开行将直接冲击汉宜线的经营效果，并对相关延伸线路的经营产生一定的影响。根据公司正在实施的企业战略发展规划和年度工作安排，汉宜班线采取针对性的调整车型、降低票价、差异营销的措施，公司道路客运业务规模扩展，两坝一峡游轮产品的投放经营，公路旅游客运业务拓展，将在一定程度上减轻汉宜高铁开通对公司整体经营业绩的影响。预计2012年1-9月份经营业绩与去年同期相比不会发生大幅度的变动。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会、北京国信鸿基投资有限责任公司、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	本公司控股股东、实际控制人宜昌市国资委承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。本公司主要股东北京国信鸿基承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。本公司主要股东鄂西圈投承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月05日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年01月09日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年01月17日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年02月01日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年02月09日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年02月13日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年02月14日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年02月21日	宜昌市港窑路5号	书面问询	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年02月27日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年02月29日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年03月02日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年03月06日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年03月09日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年03月15日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年03月19日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年03月28日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年04月19日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解有关公司2011年度利润分配方案
2012年04月24日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解有关公司募投项目之"两坝一峡"新游船的经营情况
2012年05月07日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解有关公司2011年度股东大会的召开情况
2012年05月11日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解有关公司2011年度利润分配方案的股权登记日等情况
2012年05月17日	宜昌市港窑路5号	实地调研	机构	海通证券 李晨	了解有关公司主营业务情况及发展前景，及募投项目进展情况
2012年05月17日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解汉宜高铁开通对公司道路客运业务的影响及应对措施
2012年06月01日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解2011年度利润分配的实施时间及有关情况
2012年06月05日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况、未来行业发展前景和已公告事项的有关情况
2012年06月06日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解2011年度权益分派的实施时间
2012年06月12日	宜昌市港窑路5号	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司运营燃油成本的有关事项
2012年06月14日	宜昌市港窑路5号	实地调研	其他	每日经济新闻	了解汉宜高铁开通对公司道路客运业务的影响及应对措施

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 湖北宜昌交运集团股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		371,484,901.29	446,093,250.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		0	0
应收票据		100,000	0
应收账款		19,423,809.38	15,824,136.95
预付款项		91,090,040.27	70,450,140.3
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		27,284,799.66	24,115,984.61
买入返售金融资产
存货		81,608,473.97	74,187,720.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,938,076.09	0
流动资产合计		592,930,100.66	630,671,232.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		10,700,000	200,000
投资性房地产		43,994,025.91	45,053,597.89
固定资产		307,791,503.48	332,797,065.56
在建工程		255,717,340.54	172,174,441.71
工程物资		0	0
固定资产清理		2,461,995.25	0
生产性生物资产
油气资产
无形资产		126,511,163.25	128,166,369.29
开发支出
商誉		6,539,990	6,539,990
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		859,237.8	859,237.8
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		754,575,256.23	685,790,702.25
资产总计		1,347,505,356.89	1,316,461,934.87
流动负债：
短期借款		80,000,000	42,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		39,175,000	27,669,000
应付账款		48,552,462.32	53,203,702.73
预收款项		36,127,281.51	34,912,347.88
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		766,859.5	638,481.64
应交税费		6,653,224.77	11,569,875.26
应付利息		0	0
应付股利		663,044	0
其他应付款		55,659,055.63	60,027,681.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		0	18,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		267,596,927.73	248,021,088.89
非流动负债：
长期借款		93,510,000	88,000,000
应付债券		0	0
长期应付款		69,654,477.11	76,261,401.95
专项应付款		52,000,000	52,000,000
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		30,350,000	30,350,000
非流动负债合计		245,514,477.11	246,611,401.95
负债合计		513,111,404.84	494,632,490.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		133,500,000	133,500,000
资本公积		415,114,299.81	415,114,299.81
减：库存股
专项储备		5,435,522.13	4,978,141.83
盈余公积		24,524,415.64	24,524,415.64
一般风险准备
未分配利润		223,953,334.14	211,527,682.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		802,527,571.72	789,644,539.35
少数股东权益		31,866,380.33	32,184,904.68
所有者权益（或股东权益）合计		834,393,952.05	821,829,444.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,347,505,356.89	1,316,461,934.87

法定代表人：董新利 主管会计工作负责人：陈贤平 会计机构负责人：陈晶晶

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		248,051,659.68	326,879,766.9
交易性金融资产
应收票据
应收账款		4,387,295.25	2,549,187.17
预付款项		3,763,529.92	5,710,943.49
应收利息
应收股利		11,283,694.74
其他应收款		17,195,078.94	17,260,914.05
存货		55,668.12	77,550.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		174,554,340.16	227,810,201.12
流动资产合计		459,291,266.81	580,288,563.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		157,113,624.45	146,613,624.45
投资性房地产		43,636,592.46	44,601,067.32
固定资产		131,796,543.33	141,824,878.99
在建工程		239,699,100.06	163,039,530.96
工程物资
固定资产清理		1,828.02
生产性生物资产
油气资产
无形资产		67,703,520.92	68,590,012.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		380,594.99	380,594.99
其他非流动资产
非流动资产合计		640,331,804.23	565,049,708.87
资产总计		1,099,623,071.04	1,145,338,272.08
流动负债：
短期借款		80,000,000	42,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款		34,646,430.86	37,996,905.28
预收款项		29,820,766.13	31,250,766.15
应付职工薪酬		314,045.15	324,225.37
应交税费		4,082,858.83	6,399,482.62
应付利息
应付股利
其他应付款		34,737,176.85	41,378,365.06
一年内到期的非流动负债			18,000,000
其他流动负债			51,636,063.82
流动负债合计		183,601,277.82	228,985,808.3
非流动负债：
长期借款		93,510,000	88,000,000
应付债券
长期应付款		69,404,477.11	76,261,401.95
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		29,600,000	29,600,000
非流动负债合计		192,514,477.11	193,861,401.95
负债合计		376,115,754.93	422,847,210.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		133,500,000	133,500,000
资本公积		415,908,877.6	415,908,877.6
减：库存股
专项储备		3,808,136.11	3,553,066.24
盈余公积		24,524,415.64	24,524,415.64
未分配利润		145,765,886.76	145,004,702.35
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		723,507,316.11	722,491,061.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,099,623,071.04	1,145,338,272.08

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		524,768,793.91	459,649,351.02
其中：营业收入		524,768,793.91	459,649,351.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		459,703,629.5	393,874,175.7
其中：营业成本		409,237,631.5	347,518,620.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		9,155,130.51	8,442,684.39
销售费用		10,343,139.3	7,134,315.67
管理费用		32,928,687.33	26,467,998.44
财务费用		-1,881,680.96	3,398,719
资产减值损失		-79,278.18	911,837.34
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		0	-828,491.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-828,491.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		65,065,164.41	64,946,683.73
加 ：营业外收入		5,803,803.3	10,701,752.68
减 ：营业外支出		390,685.03	1,372,056.82
其中：非流动资产处置损失		370,686.37	912,899.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		70,478,282.68	74,276,379.59
减：所得税费用		17,372,965.74	18,931,311.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		53,105,316.94	55,345,068.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		52,475,652.07	54,557,855.59
少数股东损益		629,664.87	787,212.46
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.3931	0.5456
（二）稀释每股收益		0.3931	0.5456
七、其他综合收益
八、综合收益总额		53,105,316.94	55,345,068.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,475,652.07	54,557,855.59
归属于少数股东的综合收益总额		629,664.87	787,212.46